河源高级中学部门决算公布Word格式文档下载.docx
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三、事业收入
3
三、国防支出
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四、经营收入
4
四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
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六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
七、其他支出
20
8
21
本年收入合计
9
本年支出合计
22
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
26
注：
本表反映部门今年度的总收支和年末结转情形。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列昔时决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入共计数应等于支出共计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和共计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20110
人力资源事务
205
教育支出
20502
普通教育
2050204
高中教育
2050299
其他普通教育支出
20509
教育费附加安排的支出
229
其他支出
本表反映部门今年度取得的各项收入情形。
（1）本表数据填列昔时决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公布03表
河源高级中学单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
本表反映部门今年度各项支出情形。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公布04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
0
二、政府性基金预算财政拨款
0
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
28
本表反映部门今年度财政拨款的总收支和年末结转节余情形。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
2050
教育费附加安排的安
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
本表反映部门今年度一样公共预算财政拨款实际支出情形。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一样公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一样公共预算财政拨款大体支出决算表
公布06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
63
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
39906
赠与
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门今年度一样公共预算财政拨款大体支出明细情形。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一样公共预算财政拨款大体支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
1
本表反映部门今年度财政拨款“三公”经费支出情形。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括昔时财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情形说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
说明：
本校2017年度没有政府性资金预算财政拨款收入和支出。
本表反映部门今年度政府性基金预算财政拨款收支情形。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2017年度收入支出决算整体情形说明
（一）年度收入整体情形
河源高级中学2017年度总收入万元，其中今年收入万元。
具体情形如下：
1．财政拨款收入万元，比上年决算数增加万元，增加%。
要紧缘故：
一是2017年度学校新增了一个年级，教师人数比上年增加48人，增加率63%；
学生人数比上年增加了849人，增加率%。
用于大体支出增加了万元，增加率%，二是用于项目支出增加了万元，增加率%
2．上级补助收入万元，比上年决算数增加万元，增加100%。
用于发放首席教师的奖金及教师节慰问金。
3．事业收入万元，比上年决算数增加万元，增加%。
因学校是2016年5月31日新成立的，2016年度只有一个年级共776人，2017年度又新增了一个年级，增加了849人，因此，教育收费增加万无。
4．经营收入0万元，同比上年无增减。
5．其他收入0万元，同比上年无增减。
（二）年度支出整体情形
河源高级中学2017年度总支出万元，其中今年支出万元。
1.一样公共服务（类）支出万元，要紧用于引进人材费用，比上年决算数增加万元，增加100%，要紧缘故是依照河财预[2017]003号文件，用“人材工程”专项资金支付引进人材费用。
2.教育（类）支出万元，要紧支出项目有一般教育、教育费附加安排的支出，比上年决算数增加万元，增加%，主若是大体支出比上年增加了万元，增加%；
项目支出比上年增加了万元，增加%。
一是教师人数及学生人数增加了，人员经费及学校公用经费随着增加；
二是学校教学设施不完善，添置了教学设施设备。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
河源高级中学2017年度财政拨款收入合计万元。
其中：
一样公共预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加万元，增加%；
要紧缘故是增加了引进人材费用万元、教育支出增加了万元、城市中小学教学设施支出增加了万元及其他支出增加了万元；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比上年无增减。
（二）2017年度财政拨款支出说明
河源高级中学2017年度财政拨款支出合计万元。
一样公共预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加万元，增加%；
要紧缘故是是增加了引进人材费用万元、教育支出增加了万元、城市中小学教学设施支出增加了万元及其他支出增加了万元；
政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比上年无增减。
分功能科目看，一样公共服务（类）人大事务（款）万元，要紧用于引进人材费用；
教育支出万元，要紧用于教师人员经费、学校日常公用经费及城市中小学教学设施购买；
其他支出万元，要紧用于上级补助教师节慰问金及首席教师奖励金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明
河源高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；
公事用车购买及运行保护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；
公事接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的要紧缘故是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严操纵“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相较，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；
公事用车购买及运行保护费支出0万元，占0%；
公事接待费支出0万元，占0%。
四、其他重要事项的情形说明
（一）机关运行经费支出情形
河源高级中学是财政补助事业单位，不属于机关行政单位。
（二）政府采购支出情形说明
2017年本部门政府采购支出总额万元，其中：
政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情形
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一样公事用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效治理工作开展情形。
1．绩效治理工作整体情形。
依照财政预算治理要求，我校组织对2017年度一样公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“河源高级中学教学设施设备购买项目”一个大项目分六个小项目进行了绩效评判，涉及一样公共预算支出万元。
从评判情形来看，河源高级中学教学设施设备购买项目支出绩效情形较为理想，达到了项目申请时通过完善各项教学配套实施设备，保障学校完成高中教育学历，增进基础教育进展设定的各项绩效目标。
组织对河源高级中学开展整体支出绩效评判试点，涉及一样公共预算支出万元，决算支出万元。
从评判情形来看，河源高级中学教学设施设备购买项目支出绩效情形较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
项目于2017年10月24日完成验收，其中实验室家具采购项目于2017年7月3日完成验收；
教学仪器设施设备采购项目于2017年7月3日完成验收；
运动场LED显示屏采购项目于2017年6月28日完成验收；
艺术楼家具采购项目于2017年9月28日完成验收；
体育器材采购项目于2017年06月28日完成验收；
教学楼空调设备采购项目于2017年10月24日完成验收。
各项教学设施设备运行状况良好。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
河源高级中学在部门决算中没有增加项目绩效评判结果。
3．重点项目绩效评判报告。
河源高级中学没有重点项目绩效评判报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评判报告。
河源高级中学没有以部门为主体开展的项目绩效评判。
一、财政拨款收入：
指财政昔时拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。
主若是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的
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