淡色啤酒项目可行性研究报告.docx

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淡色啤酒项目可行性研究报告

淡色啤酒项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

淡色啤酒项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章背景及必要性

第三章项目调研分析

第四章投资方案

第五章选址可行性研究

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺原则

第八章项目环境保护分析

第九章企业安全保护

第十章风险性分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施安排

第十三章项目投资方案分析

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入20307.76万元，同比增长27.73%（4408.42万元）。

其中，主营业业务淡色啤酒生产及销售收入为17899.99万元，占营业总收入的88.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4334.65万元，较去年同期相比增长582.72万元，增长率15.53%；实现净利润3250.99万元，较去年同期相比增长454.51万元，增长率16.25%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20307.76

完成主营业务收入

万元

17899.99

主营业务收入占比

88.14%

营业收入增长率（同比）

27.73%

营业收入增长量（同比）

万元

4408.42

利润总额

万元

4334.65

利润总额增长率

15.53%

利润总额增长量

万元

582.72

净利润

万元

3250.99

净利润增长率

16.25%

净利润增长量

万元

454.51

投资利润率

47.47%

投资回报率

35.60%

财务内部收益率

26.38%

企业总资产

万元

22742.90

流动资产总额占比

万元

33.99%

流动资产总额

万元

7729.38

资产负债率

24.07%

二、项目概况

（一）项目名称

淡色啤酒项目

（二）项目选址

某某临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积31295.64平方米（折合约46.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.51%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度166.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31295.64平方米，建筑物基底占地面积15807.43平方米，总建筑面积42875.03平方米，其中：

规划建设主体工程31514.00平方米，项目规划绿化面积3070.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2538.11万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量678917.90千瓦时，折合83.44吨标准煤。

2、项目年总用水量12835.03立方米，折合1.10吨标准煤。

3、“淡色啤酒项目投资建设项目”，年用电量678917.90千瓦时，年总用水量12835.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.70吨标准煤/年，项目总节能率28.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10411.63万元，其中：

固定资产投资7793.41万元，占项目总投资的74.85%；流动资金2618.22万元，占项目总投资的25.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21987.00万元，总成本费用17494.01万元，税金及附加199.55万元，利润总额4492.99万元，利税总额5312.26万元，税后净利润3369.74万元，达产年纳税总额1942.52万元；达产年投资利润率43.15%，投资利税率51.02%，投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位347个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区淡色啤酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区淡色啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“淡色啤酒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位347个，达产年纳税总额1942.52万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.15%，投资利税率51.02%，全部投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。

发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作，积极推进各项任务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

31295.64

46.92亩

1.1

容积率

1.37

1.2

建筑系数

50.51%

1.3

投资强度

万元/亩

166.10

1.4

基底面积

平方米

15807.43

1.5

总建筑面积

平方米

42875.03

1.6

绿化面积

平方米

3070.04

绿化率7.16%

总投资

万元

10411.63

2.1

固定资产投资

万元

7793.41

2.1.1

土建工程投资

万元

3355.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.23%

2.1.2

设备投资

万元

2538.11

2.1.2.1

设备投资占比

24.38%

2.1.3

其它投资

万元

1900.08

2.1.3.1

其它投资占比

18.25%

2.1.4

固定资产投资占比

74.85%

2.2

流动资金

万元

2618.22

2.2.1

流动资金占比

25.15%

收入

万元

21987.00

总成本

万元

17494.01

利润总额

万元

4492.99

净利润

万元

3369.74

所得税

万元

1.37

增值税

万元

619.72

税金及附加

万元

199.55

纳税总额

万元

1942.52

利税总额

万元

5312.26

投资利润率

43.15%

投资利税率

51.02%

投资回报率

32.37%

回收期

年

4.59

设备数量

台（套）

124

年用电量

千瓦时

678917.90

年用水量

立方米

12835.03

总能耗

吨标准煤

84.54

节能率

28.80%

节能量

吨标准煤

26.70

员工数量

人

347

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

2、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

3、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。

通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类淡色啤酒企业907家，规模以上企业41家，从业人员45350人。

截至2017年底，区域内淡色啤酒产值163263.91万元，较2016年142775.61万元增长14.35%。

产值前十位企业合计收入70162.76万元，较去年61692.39万元同比增长13.73%。

区域内淡色啤酒行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

163263.91

同期产值

万元

142775.61

同比增长

14.35%

从业企业数量

家

907

—规上企业

家

—从业人数

人

45350

前十位企业产值

万元

70162.76

去年同期61692.39万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

17189.88

2、xxx科技发展公司

万元

15435.81

3、xxx公司

万元

9121.16

4、xxx有限公司

万元

7717.90

5、xxx科技公司

万元

4911.39

6、xxx公司

万元

4560.58

7、xxx公司

万元

350.81

8、xxx有限公司

万元

2876.67

9、xxx科技公司

万元

2736.35

10、xxx公司

万元

2104.88

区域内淡色啤酒企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17189.88万元，较上年度15088.11万元增长13.93%，其中主营业务收入16557.01万元。

2017年实现利润总额4301.09万元，同比增长24.21%；实现净利润2121.85万元，同比增长23.16%；纳税总额111.86万元，同比增长13.31%。

2017年底，AAA资产总额43061.02万元，资产负债率22.94%。

2017年区域内淡色啤酒企业实现工业增加值39898.70万元，同比2016年34607.25万元增长15.29%；行业净利润17421.33万元，同比2016年15731.74万元增长10.74%；行业纳税总额55367.37万元，同比2016年47073.09万元增长17.62%；淡色啤酒行业完成投资38229.49万元，同比2016年33502.31万元增长14.11%。

区域内淡色啤酒行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

39898.70

1.1

—同期增加值

万元

34607.25

1.2

—增长率

15.29%

行业净利润

万元

17421.33

2.1

—2016年净利润

万元

15731.74

2.2

—增长率

10.74%

行业纳税总额

万元

55367.37

3.1

—2016纳税总额

万元

47073.09

3.2

—增长率

17.62%

2017完成投资

万元

38229.49

4.1

—2016行业投资

万元

14.11%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.75%。

预计区域内淡色啤酒行业市场需求规模将达到246963.02万元，利润总额66632.40万元，净利润24028.91万元，纳税15567.30万元，工业增加值91816.74万元，产业贡献率19.49%。

区域内淡色啤酒行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

191248.16

217327.46

246963.02

利润总额

51600.13

58636.51

66632.40

净利润

18607.99

21145.44

24028.91

纳税总额

12055.31

13699.22

15567.30

工业增加值

71102.88

80798.73

91816.74

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.49%

企业数量

1088

1327

1699

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为淡色啤酒，根据市场情况，预计年产值21987.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积31295.64平方米（折合约46.92亩），其中：

净用地面积31295.64平方米（红线范围折合约46.92亩）。

项目规划总建筑面积42875.03平方米，其中：

规划建设主体工程31514.00平方米，计容建筑面积42875.03平方米；预计建筑工程投资3355.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费2538.11万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10411.63万元；预计年实现营业收入21987.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

园区是省政府于1998年批准成立。

坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。

到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。

全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.51%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度166.10万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

31295.64

46.92亩

基底面积

平方米

15807.43

建筑面积

平方米

42875.03

3355.22万元

容积率

1.37

建筑系数

50.51%

主体工程

平方米

31514.00

绿化面积

平方米

3070.04

绿化率

7.16%

投资强度

万元/亩

166.10

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用

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