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SYB创业计划书DOC

2014年5月8日

马华长春市市大兴区现代城A栋101,55619146

一、企业概况

主要经营范围

视频监控软件（在线监控\办公自动化\项目管理\精品课）开发、技术转让、技术咨询、技术服务外包。

企业类型

服务

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）

2002.8–2013.4:

长春力拓信息技术有限公司，历任公司技术经理，产品经理，主要工作:

1.参与吉林省远程教学工程软件开发

2.负责公司产品设计、品牌管理、经营分析、招投标、融资等工作

1999.9—2002.8:

长春电信局通信工程师

1997.10—1999.10:

长春市清华学院，教师

教育背景、所学的相关课程（包括时间）

1993．7-1997．7吉林大学材料工程学院热处理专业

2005.7-2006.7吉林大学经济管理学院工商管理硕士

三、市场评估

目标顾客描述

客户主要为教育行政机构、大中型企业，这些机构资金雄厚、技术力量相对薄弱。

市场容量或本企业预计市场占有率

仅就教育监控产品而言，国内已非先例，但随着需求增加与技术进步，软件更新日渐频繁，先进的软件在市场上仍处于供不应求的态势。

仅我省市场而言，预计2014年在视频监控软件方面的投入5千万元，预计我公司的市场2014年占有率为5%。

市场容量的变化趋势

视频监控软件的开发在省内还处于萌芽阶段，随着我公司产品、资源、服务的标准化，与本地化经营的推进，未来3年，有望实现15%的市场份额。

竞争对手的主要优势

1、品牌影响力大、在产品、资源、服务等方面具备综合优势

2、有较雄厚的人力、资产与资金保障

3、有较为充分的人脉资源与社会资源

4、企业各类资质较为健全

竞争对手的主要劣势

1、非本地化运营

2、产品、资源、服务难以评估

3、企业人员相对过多、企业成本高、

4、产品价格相对较高,议价能力低。

本企业相对于竞争对手的主要优势

1、服务本地化

2、技术与产品具有后发优势

3、企业各项成本相对较低

4、价格相对较低

本企业相对于竞争对手的主要劣势

1、企业资金不足

2、品牌影响力尚未建立

3、人力资源不足

4、市场营销能力亟待加强

四、市场营销计划

1、产品

产品或服务

主要特征

在线监控平台

用于企事业单位员工或学员的远程监控,运行与开发环境:

Microsoft.net+MSsql

办公自动化软件

用于企事业单位的网络办公,公文收发等各项事业的办公自动化运行开发环境:

Microsoft.net+MSsql

科研项目管理系统

用于高校科研等各类项目的申报,评审,立项,结项事务处理运行与开发环境:

Microsoft.net+MSsql

精品课程管理系统

用于高校精品课程建设,发布,在线学习等运行与开发环境:

Microsoft.net+MSsql

2、价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

在线监控平台

自主研发

4800

6000

办公自动化软件

自主研发

4200

5000

科研项目管理系统

自主研发

3600

4500

课程管理系统

自主研发

4800

6500

折扣销售----

赊账-----

3、地点

（1）选址细节

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本

长春市市大兴区信恒现代城美园A栋

18000/年

（2）选择该地址的主要原因：

地点为新区、软件企业不需要门店、租金相对较低、办公较为方便。

（3）销售方式（选择一项并打）

将对产品或服务销售或提供给A最终消费者零售商批发商

（4）选择该销售方式的原因：

软件产品可以寻找代理商，但需要一定的时机、影响力和资金投入，而且从为客户提供优秀的产品和服务的角度，需要直接面对最终消费者

4、促销

人员推销

用于人员直接面向客户的材料

成本预测

1800/月

网络营销,以搜索引擎排名为主

成本预测

600/月

公共关系

用于与客户沟通,往来的花费

成本预测：

1200/月

营业推广

成本预测：

五、企业组织结构

企业将登记注册成

个体工商户有限责任公司

个人独资企业合作企业

其它

拟议企业名称：

长春市新星科技开发有限公司

企业的员工（请附近企业组织结构图和中工工作描述书）

职务月薪每一位

业主或经理马华3000元

员工

销售人员曹霞2400元

销售人员李丽2400元

技术员马超3000元

企业将获得的营业执照、许可证

类型

预计费用

营业执照

240

税务登记证

240

组织代码证

120

软件著作权证

3600

软件企业认证

1800

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）

种类

预计费用

失业保险

2400

养老保险

医疗保险

合伙人与合伙协议

六、固定资产

1、工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备

名称

数量

单价

总费用（元）

服务器

12000

加密设备

1000

路由器

200

2、交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具

名称

数量

单价

总费用（元）

轿车

96000

供应商名称

地址

电话或传真

长春市美通

长春市市大兴区红旗大街286号

3、办公家具和设备

办公室需要以下设备

名称

数量

单价

总费用（元）

电脑

3000

12000

电脑桌

600

2400

电脑椅

120

480

书柜

300

供应商名称

地址

电话或传真

长春市恒力戴尔电脑金牌销售公司

大兴区百脑汇电子城三楼3D09室

鹏飞电脑桌椅经销部

松花江街１３９号地下一层

4、固定资产和折旧概要

项目

价值

年折旧（元）

工具和设备

13200

2880

交通工具

96000

19200

办公家具和设备

15180

3036

店铺

厂房

土地

合计

124380（是设备原值）

25116

流动资金

原材料和包装?

项目

数量

单价

总费用（元）

硬盘

600

6000

U盘

1800

供应商

地址

电话或传真

经营费用

七、流动资金（月）

1.原材料，包装材料

项目

数量

单价

总费用（元）

硬盘

600

U盘

120

供应商

地址

电话或传真

长春市新林广场

2.其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

3000

雇员工资

7800

租金

1500

营销费用

3600

公共事业费

240

维护费

240

保险费

2400

登记注册费

500

其它

合计

19280

八、销售收入预测

销售的商品

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

1在线监控平台

销售数量

平均单价

4800

57600

月销售额

4800

9600

14400

9600

4800

14400

19200

9600

120000

（2）办公自动化软件

销售数量

平均单价

4200

50400

月销售额

12600

8400

12600

16800

21000

12600

4200

142800

（3）科研项目管理系统

销售数量

平均单价

3600

43200

月销售额

3600

7200

14400

7200

3600

7200

10800

3600

90000

（4）精品课程管理系统

销售数量

平均单价

4800

57600

月销售额

4800

9600

4800

9600

4800

9600

14400

4800

86400

合计

销售量

102

销售总收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

39000

22200

439200

九、销售和成本计划

商品

合计

销售

含流转税销售收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

39000

22200

439200

流转税（增值税等）

751

769

874

1223

1485

996

874

996

1520

1136

647

12792

销售净收入

25049

25631

29126

40777

49515

33204

29126

33204

50680

37864

21553

426408

成本

业主工资

3000

36000

员工工资

7800

93600

租金

1500

18000

营销费用

3600

43200

公共事业费

120

1440

维修费

240

2880

折旧

2093

25116

贷款利息

保险费

2400

28800

登记注册费

500

6000

原材料（列出项目）

（1）硬盘

600

1200

600

6000

（2）U盘

180

240

180

120

1800

总成本

22033

21253

22033

22693

22033

21373

262836

利润

3016

3598

7093

18744

27482

11171

7873

11951

28647

27987

15831

180

163571.8

税费

纳税基数

6016

6598

10093

21744

30482

14171

10873

14951

31647

30987

18831

3180

199571.8

个人所得税

301

330

505

1424

2346

709

544

748

2579

2447

1133

159

55100.12

附加税

122

149

100

152

114

1279

净收入（税后）

2640

3191

6501

17197

24987

10363

7242

11104

25915

25387

14584

-43

149068

一十、现金流量计划

项目

合计

现金收入

月初现金

75980

82940

93500

116060

147620

162380

173720

189260

222020

254720

274280

现金销售收入

25800

26400

30000

42000

51000

34200

30000

34200

52200

39000

22200

439200

赊帐收入

贷款

其它现金注入

200000

可支配现金（A）

225800

102380

112940

135500

167060

181820

192380

207920

241460

274220

293720

296480

现金流出

现金采购支出（列出项目）

（1）硬盘

600

6000

（2）U盘

180

240

180

120

1800

赊购支出

业主工资

3000

36000

员工工资

7800

93600

租金

1500

18000

营销费用

3600

43200

公用事业费

120

1440

维护费

240

2880

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

2400

28800

登记注册费

6000

设备

124380

其它（列出项目）

税金

69234

现金总支出

149820

19440

18660

19440

19500

19440

19380

212280

月底现金（A-B）

75980

82940

93500

116060

147620

162380

173720

189260

222020

254720

274280

277100

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