高速铅镁锰合金涂层箔项目可行性研究报告.docx
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高速铅镁锰合金涂层箔项目可行性研究报告
工业园区基础设施建设项目
高速铅镁锰合金涂层箔项目
可
行
性
研
究
报
告
2012年7月
附表:
附表1：
总投资估算表
附表2：
投资计划与资金筹措表
附表3：
收入及税金测算表
附表4：
总成本费用测算表
附表5：
利润测算表
附表6：
现金流量表（全部投资）
附表7：
敏感性分析表
附图:
附图1：
内部收益率敏感性分析
第一章总论
1、项目概况
（一）项目名称：
****市****工业园区基础设施建设项目
（二）项目业主：
****市双财国有资产经营有限责任公司
（三）项目法定代表人：
****
（四）项目建设地址：
****市****工业园区座落于****市****区境内，处于“渝西经济走廊”的中心地带。
园区距成渝高速公路和成渝铁路6公里，距****市区70公里。
（五）建设内容及规模：
1.建设规模
完成园区道路2882米及道路两边各100米土地征用和相配套的绿化、水、电、天然气等管网系统建设。
征地面积901亩。
2.建设内容
1）青龙路东段：
起于青龙路终点，向东延伸。
全长2122米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。
2）火炬路：
起于沙土湾，道路向北延伸路经王家院子、易家咀至郭家院子。
全长760米，宽26米（行车道16米，两侧人行道各5米）。
（六）项目总投资
本项目总投资10786.00万元，其中：
工程费用2896.04万元，工程其他费用7396.45万元，基本预备费322.51万元，建设期利息171.00万元。
（七）资金筹措
拟用道路两边各100米土地和工业园区内已存量地合计901亩作为抵押物，通过金融机构贷款申请贷款3500.00万元，业主方自筹7286万元（占总投资的67.55%），共同用于该基础设施项目的建设。
企业自筹7286.00万元；
银行贷款3500.00万元；
（八）建设年限：
2008年01月-2008年12月（1年）
（九）项目进展情况
目前,****市双财国有资产经营有限责任公司在区委、区政府的正确领导下，已经完成项目立项、规划、地勘、设计及项目土地征用工作，现已进入项目施工招投标环节。
招投标结束后即可进场动工。
2、项目业主简介
****市双财国有资产经营有限公司，该公司是根据****府发[2004]2号精神，于2004年3月由****区财政局出资，按照现代企业制度组建的区属国有独资公司。
公司注册资本金2亿元。
该公司经营范围是：
运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股，代理国有资产各种收益业务，实施城市市政设施建设；对城市规划范围内的土地进行整治和储备。
该公司作为国有资产出资人，自主经营，自负盈亏。
在法人治理结构上，公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企业制度设有董事会、监事会。
董事会和监事会成员由区政府任命，总经理由董事长兼任。
该公司在组织上、人事上、职能上、政策上、计划上、财政上均与****区政府有密切的关系，主要表现在：
1、组织关系上，该公司高层管理层人员的调动及任免，统一由****区委进行统筹安排，目前该公司的董事会成员、监事会成员均由****区政府以****府发［2004］13号文所任命；
2、职能关系上，该公司代表区政府进行融资，并根据区政府有关部门制定的城市发展规划及国有资产管理目标，具体实施城市基础设施建设和资产的管理运作等；
3、政策关系上，该公司严格执行****区区委、区政府的决定，保证各项政策的顺利施行；
4、计划关系上，该公司根据政府的发展计划，会同计委、城建、财政等有关部门共同商计融资方案，制定实施计划，确保政府计划的顺利实施；
5、财政关系上，该公司作为****区政府的直属公司，就项目建设资金的使用与管理均严格执行区政府的投资决定，包括土地出让收益在内的公司经营收益接受区财政管理，同时享受区财政的预算补贴。
该公司具体负责****市****工业园区、龙水湖旅游园区二个项目的建设，项目开发建设形成的收益均归公司所有。
其组织结构见下图：
3、编制依据及研究范围
（一）编制依据
1.《中华人民共和国土地管理法》；
2.《中华人民共和国环境保护法》；
3.《****市****区城市总体规划》；
4.《城市道路路基设计及施工规范》（CJJ44-90）；
5.《****市市政工程施工技术规范》；
6.交通部颁标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTT024-85；
7.《城市排水工程规划规范》（GB50318—2000）；
8.《给排水工程管道结构设计规范》（50332—2002）；
9.《城市工程综合规划规范》（GB50289—98）；
10.****市建委1999年《市政预算定额》；
11.《****市****区国民经济和社会发展第十一五年计划纲要》；
12.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
13.国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；
14.有关法律、法规、标准和设计规范。
（二）研究范围
本研究报告通过对项目建设的必要性、可行性，建设区域的资源条件等进行研究，提出项目的建设目标与方案，主要应当解决的问题。
对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见。
4、主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见表：
项目主要技术经济指标汇总表
序号
项目
技术经济指标
单位
备注
一
建设内容
2882
1
青龙路东段
2122
米
二级公路
2
火炬路
760
米
二级公路
二
投资数据
1
总投资
10786.00
万元
1.1
固定资产投资
10615.00
万元
1.2
建设期利息
171.00
三
筹资数据
1
业主自筹
7286.00
万元
2
贷款融资
3500.00
万元
四
经济指标
全部投资
1
税后的财务内部收益率
9.50%
2
税后财务净现值
389.62
万元
ic＝8%
3
税后投资利润率
27.94%
4
税后投资回收期
5.12
年
5
税前的财务内部收益率
10.73%
6
税前财务净现值
728.83
万元
ic＝8%
7
税前投资利润率
32.87%
8
税前投资回收期
4.76
年
5、结论
本项目的建设符合党和国家的方针、政策；符合国家实施西部大开发战略的需要；符合构建三峡库区生态经济区及开发性移民的需要。
****市****工业园区基础设施项目，有利于****市产业结构的调整、“退二进三”战略、“渝西经济走廊”战略的实施；有利于****重汽集团规模发展和企业改革；有利于汽车、摩托车、新材料等及相关产业的规模化、集约化发展；有利于扩大园区产业链的范围及延伸；有利于促进技术、人才、信息等资源的集中和交流；有利于优化调整城乡经济结构、农村产业结构，增加就业岗位和增加城乡居民收入等。
本项目的建设基地条件适宜，技术可靠，前期工作扎实，建设规模合理，社会经济效益显著，本项目建设是可行的。
综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的。
第二章项目背景及必要性
1、项目建设背景
2006年1月16日****市二届人民代表大会第四次会议批准的《****市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》中提出，继续加快发展汽车产业，着力打造资本构成多元化、企业组织集团化、生产经营规模化、产品市场国际化的现代汽车产业基地，促进重型汽车提升档次。
在此种宏观背景下，市委书记汪洋在我区调研时提出“三区建设”的战略思想，全区上下围绕加快实施改革实验区、经济开发区和党建先进区的总体目标，以及在渝西地区实现“三个率先”的子目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，牢固树立和落实全面、协调、可持续的发展观，按照“努力建设一个园区，突出抓好两个重点，着力优化三个环境”的经济发展思路，加快推进工业化进程，促进全区经济和社会事业健康发展。
****市****工业园区是****市政府于2003年4月批准成立的市级特色工业园区，规划面积5平方公里，座落于****市****区境内，处于“渝西经济走廊”的中心地带。
园区距成渝高速公路和成渝铁路6公里，距****市区95公里，交通便捷，区位优势突出。
园区是****区委、区政府实施工业强区战略、招商引资和经济增长的重要增长极。
园区为****重汽集团的发展提供良好的发展空间和完善的服务，也是加快****区经济社会的发展步伐，推进城市化建设、工业化建设进程，实施渝西“122”工程的重要载体。
作为****市对外重型汽车工业城市的窗口单位——****重汽集团，四十年来，企业经历了建设“质量优、品种多、规模大、效益高”特色新川汽的三次创业，现已成为国家大型企业和中国100家最大交通运输设备制造企业之一，2005年公司连续三年跻身中国机械500强。
但多年来****重汽集团外购半径太大，区外的配套企业近80%，区内仅为4%左右。
外购配套大大增加了****重汽集团的成本投入，降低了销售利润。
根据发展规划，到2008年重汽集团的整车生产能力将达到5万辆，为提高生产能力，除了对原有生产线进行技术改造，提高关键品种的通过能力以外，大量的零部件将对外扩散或配套协作，为园区配套件生产企业提供近80亿元的配套市场。
所以要实施突破5万辆产销计划，增加利润，就必须降低自身生产成本费用，引进配套企业，就近修建仓储基地，推进“物流配送”和“零库存”，缩小配套半径。
****市****工业园区就在这种特殊背景下应运而生，而园区基础设施建设是园区建设的前提。
同时园区基础设施建设步入快车道：
车城大道西段、西湖大道南段、西湖大道北段、北环中路、南北大道、滨河路、双北中路中段等7条干道建成通车；与相配套的水、电、气、通信等管网系统基本形成。
2、项目建设的必要性
（一）是实施西部大开发和加快经济发展的需要
改革开放以来，****区“十五”规划中的许多重要指标提前一年完成。
2005年实现地区生产总值88,334万元，同比增长12.1％，其中一、二、三产业增加值分别增长4.5%、12.9%、9.7%。
全区人均GDP达到1.9万元,突破了2,000美元。
工业总产值完成44亿元，实现工业增加值6.6亿元，增长13.1%。
****区在城市建设、房地产开发和能源、交通、通讯、园林化等基础设施的建设取得了可喜的成绩，工业基础、城市面貌和生活环境得到了明显改善。
但由于城镇居民和流动人较少，经济结构单一，财政收入低等原因，一直未能实现突破性的经济发展。
实施西部大开发战略，构建“渝西经济走廊”，为****区社会经济发展带来了千载难逢的机遇。
因此，加快****市********工业园区基础设施开发的步伐，对推动西部大开发进程，加快城镇化建设，扩大城市规模，增加财政收入，优化经济结构，改善投资环境，提高城市品位，实现****区“十一五”计划具有现实而深远的意义。
预计该项目建设完成后，通过项目引进直接创造工业产值约15-20亿元/每平方公里，带来增值税、城建税、教育附加费等税收收益的增加，根据****市****区人民政府和中共****市****区委员会出台的《中共****市****区委****市****区人民政府关于加快****市****工业园区建设与发展的意见》（****委发[2003]128号）的文件精神，“新入园区项目或企业（不含镇街引进入园区企业）税收，区级实得部分的85％和市级返区部分，划归园区”。
项目建成后，未来14年内将会增加税收返还收入23,006万元，其中增值税15,378万元、城建税6,151万元、教育费附加1,477万元。
（二）是工业结构调整和构筑“渝西经济走廊”的需要
渝府发（2000）106号文将“壮大汽车、摩托车、化工、医药两大支柱产业”作为****市工业结构调整的总体思路之一，汽车摩托车的工业总产值将从2000年的373亿元，提高到了2005年的606亿元，年平均增长10%。
在****市实施西部大开发的战略中，提出了建设“都市发达经济圈”、“渝西经济走廊”和“三峡生态经济区”。
其中，“渝西经济走廊”的工作重点是推进工业化和城镇化进程。
因此，充分发挥****区地处我国三大重型汽车生产基地的区位优势，加快工业园区的建设符合****市经济结构调整和西部大开发的基本思路，符合****市构筑“渝西经济走廊”的发展规划。
（三）是****重汽集团规模发展和企业改革的需要
根据规划，十一·五期间，****重汽集团将以市场需求为导向，以通过国际合作或自主创新研究开发提升整车产品技术水平为龙头，以深化企业改革和必要的技术改造为手段，全面提升集团整车和零部件产品质量和生产能力，提升企业管理水平和资产运作效率，提高企业产品市场占有率，力争到2010年将重汽集团打造成具有高、中、低三大产品平台并掌控核心零部件制造技术的独具民族品牌特色的重要、重型商用车生产企业，确立集团在行业的竞争地位，铸就重汽新的辉煌。
由于****重汽集团要提高生产规模和市场竞争能力，其配套件和原材料供应要逐步实现“零库存”，就必然要求基地周围有相适应的重型汽车零部件生产、供应、仓储和服务能力，以降低生产成本，加速规模生产和市场供应。
同时由于****重汽集团实施减员增效，加快了改革步伐，要求****区具有较强的承接企业，分离学校、医院等社会职能的能力。
因此，加快工业园区的建设是支持和促进****重汽集团发展、改革的需要。
（四）是****区经济发展的必然趋势
根据对****区运输量的发展、公路交通量的预测以及现有公路的现状分析，并结合****区经济发展规划战略园区的发展前景，可以看出该项目的修建是加快****区经济发展、****重型汽车集团公司和园区建设，以及整体推进区域经济联体发展，充分发挥城区和工业地区资源互补的必然趋势。
所以，该项目的建设十分必要；这也会扩大城市规模，增加财政收入，优化经济结构，改善投资环境，提高城市品味，全面实现****区“十一五”规划具有现实和深远的意义。
3、项目组织保障及配套相关优惠政策
（一）组织保障
该项目不同于一般的道路工程项目，项目规划起点高、涉及面广、项目复杂，工程量及资金投入量大，要求对组织项目实施的机构必须领导有力、组织严明、极富效率。
为保障项目顺利实施，****区成立了****市双财国有资产经营有限责任公司对该项目进行实施，建立决策、管理、服务三级管理体制，实行统一领导、统一规划、统一管理，以保证该项目的顺利建成。
（1）项目决策机构——****区区委、区政府，是园区总项目建设的领导决策机构，负责审定园区的功能定位、产业定位、发展规划、发展目标、优惠政策等重大问题。
（2）项目实施机构——****市双财国有资产经营有限责任公司在区委、区政府领导下,按照“统一规划、统一征地、统一整治、统一出让”的四统一原则，负责实施具体管理项目的土地征用、园区开发、招商引资、土地出让及园区的土地开发整治、基础设施建设。
（二）配套相关优惠政策
为加快园区建设，****区推出了一系列优惠政策，为招商引资提供了有力保障：
（1）新办生产型企业，经营期在10年以上，从投产之日起，四年内给予所得税额度的财政支持，第五至第七年给予所得税50%的财政支持。
其中高新技术生产企业或产品，六年内给予所得税额度的财政支持。
第七年至第十年给予所得税50%的财政支持。
三年内还可以享受其他各税区级所得的50%的财政支持。
（2）新办商贸、旅游、服务等第三产业企业（不含餐饮娱乐业）。
经营期在十年以上，从营业之日起，三年内给予所得税额度的财政支持，第四年至第八年给予所得税的50%的财政支持，三年内还可以享受其他各税区级所得的50%的财政支持。
（3）兴办出口产品和企业，产品出口后，除按国家规定享受退税政策部分外，五年内还可以享受区级财政所得部分100%的财政支持。
（4）投资者可以通过出让、租赁、合资、合作等形式取得土地使用权，有偿取得土地使用权的最高年限为：
住宅用地70年，工业、公益事业、综合用地50年，商贸、旅游、服务用地40年。
期满后需继续使用的，经批准可以延长。
第三章区域分析
1、自然地理
****区位于****市西部，距市人民政府驻地92公里，离成渝铁路和成渝高速公路5公里。
区域介于东经105○44′～105○50′，北纬29○28′～29○33′之间。
东与巴岳山脊永川市为界，西、南、北与大足县相连。
地形：
属紫色丘陵地带。
最高点海拔934.7米，最低点海拔348米。
气温、降水：
境内属亚热带温暖温润气候，阳光充足，雨量充沛，四季分明，季风显著，春早且暖，夏季炎热，秋多绵雨，冬季多霜，年平均温度为17.2℃，年平均降雨1000毫米左右。
2、土地资源
****区幅员面积43.1平方公里，其中常用耕地面积11700亩，临时耕地面积1980亩，园地86亩，林地6765亩，退耕还林面积16000亩。
在11700亩耕地中，田10500亩，土1200亩。
3、人口情况
2005年末，****区总人口47090人、15456户，其中：
农业人口24601人，非农业人口22489万人，分别占总人口的52.2％和47.8%。
人口出生率（358人）7.79‰，死亡率4.31‰，人口自然增长率3.48‰。
****区属少数民族杂居区，民族总数13个。
其中以汉族为主，少数民族12个，包括回、壮、满、傣、瑶、黎、苗、侗、土家、蒙古、锡伯、布依等族近1000人。
4、综合经济
2005年，全区地区生产总值达到90449万元，按不变价计算，比上年增长10.4％。
其中，第一产业增加值2385万元，同比增长2.3％；第二产业增加值63266万元，同比增长10.6％；第三产业增加值24798万元，同比增长10.6％。
全年人均生产总值19535元（按常住人口计算，折合2412美元），比上年同比增长11.1％。
产业结构进一步优化，第三产业在经济中的比重较大幅度提高，三次产业结构比例调整为2.6：
70.0：
27.4。
经济和社会发展中存在的主要问题是：
经济总量偏小，经济结构不合理，产业结构单一，抗风险能力不强；城乡居民收入差距扩大；社会有效需求不足，民间投资启动不够；企业市场竞争力有待增强，科技创新能力亟待提高；经济结构性矛盾突出，第三产业增长滞后于经济发展。
5、商业
消费品市场呈现稳中见旺的活跃态势。
随着时代广场、四方井片区和园区新城组团开发的进一步深入，消费环境不断改善，城乡市场的进一步拓展，全年实现社会消费品零售总额1.67亿元，比上年增长12.6％。
消费品市场保持快速增长，得益于城镇居民消费升级步伐加快和消费品市场供求关系好转。
全区餐饮业实现零售额3163万元，比上年增长10.6%，批发零售贸易业13210万元，增长13.2％，居民消费升级以住房、通讯类商品为代表力促消费升温。
个体私营经济保持快速发展，年末全区共有私营企业和个体工商户2436户，从业人员6884人，较上年增加312人。
房地产业迅速发展。
成功开展首届房交会，成效明显。
全年房地产业实现增加值1301万元，比上年增长8.2%。
全年完成房地产开发投资1.19亿元，比上年增长32.2%，比全社会投资增幅高15.1个百分点。
商品房市场供求两旺。
全区商品房施工面积33.9万平方米，增长63.8%，竣工面积12.6万平方米，增长109.3%。
商品房销售面积14.1万平方米，销售额12322万元，分别比上年同期增长135%和159.8%，其中现房销售面积5.8万平方米，销售额4789万元，期房销售面积8.3万平方米，销售额7533万元；在商品房销售中，住宅销售面积为12.3万平方米，增长156.3%，销售额7961万元，增长205.6%。
6、工业和建筑业
工业在经济发展中主导地位继续加强。
2005年实现工业增加值57594万元，增长10.5％，占全区生产总值的比重为63.7％，较上年下降了11.2个百分点。
辖区工业企业共实现产值35亿元，下降22.3％，其中区属工业实现产值14.5亿元，下降3.3％。
辖区国有及年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业（以下规模以上工业企业）26个，共实现产值30亿元，下降25.3％，占全区工业总产值的比重为85.7％，其中区属规模以上工业企业共实现产值9.6亿元，下降2.5％。
工业结构调整取得进展。
全年辖区规模以上工业企业实现新产品产值10.6亿元，占规模以上工业企业总产值的比重为35.9％，比上年下降13.2个百分点。
辖区主要工业产品产量有升有降，生产载重汽车9759辆，下降36.6％；改装车产量1272辆，下降9.9％；生产配混合饲料144947吨，增长8.5％。
在规模以上工业产值中，非汽车行业产值所占比重为14％，较上年提高了6.5个百分点；以股份制企业为主体混合所有制经济快速发展，实现总产值25亿元，占规模以上工业增加值的比重已达84.7％。
固定资产投资较快增长。
2005年,全区认真贯彻落实国家各项宏观调控政策，坚持分类指导，区别对待，对有市场、有效益、符合国家产业政策的行业和企业大力扶持，努力克服各种困难和不利因素的影响，全区固定资产投资实现较快增长，达到3.98亿元，比上年增长17.1%，按投资类别划分，基本建设和更新改造投资完成2.79亿元，增长11.7%；房地产开发完成投资1.19亿元，增长32.2%。
按投资行业划分，全区50万元以上投资中，工业完成投资11854万元，下降17.7%；交通运输、仓储及邮电业完成投资1516万元，增长10.6%；教育、卫生和社会保障福利事业完成投资559万元，增长7.8％。
投资结构继续优化。
随着投融资体制的深化改革，非国有单位投资增速已成为带动全社会投资增长的主要力量。
全年非国有单位投资32226万元，比上年同期净增投资2876万元，增长9.8％，占全社会投资总额的比重为81.0%。
而国有单位投资为7564万元，比上年增长63.3％，占全社会投资总额的比重为19.0％。
7、旅游资源
****区旅游资源得天独厚，不仅位于大足石刻黄金旅游线上，距大足石刻仅30公里，还拥有龙水湖、巴岳山等自然旅游资源和重汽集团重型汽车生产流程等工业旅游资源。
龙水湖位于****主城区以北3公里，湖区面积8000多亩，湖水面积5000多亩，蓄水量1200万立方米，相当于4个杭州西湖。
湖内碧波潋滟，清净明澈；108个小岛星罗棋布，各具特色；20多种珍禽嬉戏流连，野趣盎然。
湖东面的巴岳山叠峰耸翠，峻秀挺拔，投影湖中，如山在水中，似水在山上。
山水相映与长天一色，落霞晚照与群鹤齐飞，令人心旷神怡，美不胜收。
重汽集团日产重型汽车50余辆，其流畅、宏大、整洁的生产流程可让人亲身感受现代科技的神奇与瑰丽，从中得到美的享受。
2004年国内外旅游人数达10余万人次。
8、矿产资源
****区矿藏资源主要有煤、天然气、石灰石、粘土、黄砂以及日产600立方米、可供开采50年的地热资源储备。
9、水利资源
1、水资源现状
****区地处****西部重旱区，水资源溃乏，人均占有量为渝西地区人均占有量的50%。
现有地表水、地下水资源，多年平均总量为1641万立方米，人均占有量382立方米。
2、水利工程现状
****区是典型资源性缺水与工程性缺水的地区。
全区现建有各类水利工程138处，其中：
小
（二）型水库２座，山坪塘77口，石河堰10处，引水渠堰3处，提灌站9处，装机572千瓦（有效提蓄引水能力138万立方米）。
全区有效灌溉面积为0.9万亩,保证面积为0.77万亩。
区内的龙水湖，属国家中型水库，国
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