生成审计报告及附注的方法.docx

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生成审计报告及附注的方法

生成审计报告及附注的方法

　　生成审计报告及附注的逻辑关系

　　1．第一步：

在各个报表项目中将附注数据处理好，比如：

应收票据，如果要按票据类型列示，就需要对应收票据按

　　类型汇总并将数据填入附注中。

　　2．审计大师主界面的左边主功能区→报表附注管理及审计报告系统→有打开新窗口的工具条

　　执行：

　　时，会自动产生一个含有报表及附注数据的文件，数据文件一般放在审计

　　项目文件夹下，审计大师V10统一命名为：

[审计数据.MDD],如下图：

　　自动产生的Excel审计报告及附注文件这是审计大师自动产生的数据文件,审计大师V10统一命名为：

审计数据.MDD3．在Excel审计报告及附注文件中有一个sheet：

数据源，它可以链接审计大师自动产生的数据文件，见上图中的文

　　件“审计数据.MDD”这里链接审计大师自动产生的数据文件

　　这里从审计大师自动产生的数据文件中获取的报表及附注等数据

　　4．在Excel审计报告及附注中，设置公式来引用这些数据这个功能在审计大师V10中已经用Word附注代替,word附注排版增删除表格更方便，见说明5如下图：

附注货币资金中现金的期末数是”45,”是通过公式引用了数据源中的数据，公式是：

“=数据源!

F229”。

这代表行高，修改它会自动调整行高公式

　　也就是说：

报表和附注中的数据同数据源中的数据是通过公式来实现的，于这里纯粹是Excel操作，因此，完全可以按照Excel软件的方法来处理，增强了处理报表及附注的灵活，报表的格式、附注的格式等都可以修改。

　　5．Word审计报告及附注中，设置链接来引用这些数据

　　这是审计大师V10新增功能，Excel附注的主要缺点是：

不好排版；增删除附注项目困难；（3）附注表格是多个单元格合并而且，不便于复制粘贴数据到表格中；不便于单独将附注存贮一个文件。

　　以下内容对于掌握Word附注大有好处，一定要耐心看一下。

　　第一：

打开word附注：

在Excel报表系统中，有一个工作表：

附注->点按钮：

[打开WORD版的审计报告及附注],如下图：

　　第二：

确定是否更新数据

　　如果你的项目刚做完，第一次打开word附注或审计项目中的附注做了大量修改，需要大量更新附注数据,请这样操作（更新全部域）：

“CTAL+A”选中整个文档再按F9。

第一次需要更新，以后不需要全部更新。

　　提示：

第一次全部更新需要时间长一些，请耐心一些，你想一下，如果你手工做这么多附注，该用更长的时间？

还有：

这个更新速度没有办法提高

　　第三：

Word域（链接）及其更新

　　如下图：

是货币资金的附注，当你点击现金的期初数时，就会显示一个灰色的背景，说明这个单元格建了一个链接。

（有关域的内容，操作方法一定要知道，具体细节您不一定要研究）

　　你点中这个链接按shift+F9，就会显示：

这时显示的是链接公式。

　　[LINKD:

\\\\附注\\\\20XX会计制度_数据及报表.xls数据源!

R244C4\\a\\t\\*MERGEFORMAT]上面的链接公式说明：

　　D:

\\\\附注\\\\20XX会计制度_数据及报表.xls：

表示数据来自哪个文件。

比如：

你的Word附注是在D：

\\审计大师-审计项目V10\\ABC单位20XX下，如要在这个文件夹也有一个文件：

20XX会计制度_数据及报表.xls，则链接公式中的“D:

\\\\附注\\\\20XX会计制度_数据及报表.xls”就自动用“D：

\\\\审计大师-审计项目V10\\\\ABC单位20XX\\\\20XX会计制度_数据及报表.xls”

　　数据源：

表示Excel中的工作表名

　　R244C4：

表示Excel表格中的：

第244行，第4列

　　这些数据我们都是链接好了的，这里说明一下的目的是，你可以知道数据来自己哪个单元格，如果数据不对，就查Excel表中的[数据源]对应的单元格中的数据对不对，再追查到审计项目中的数据。

如果是公式链接有错，你可以直接删除这个链接再直接输入数据（注意：

因为链接是固定的，如果你在数据源中插入行或删除，或者在审计大师附注中插入行或删除行，就会导致你这个附注的链接可能有错，这种情况并不是我们的模板公式有误）

　　一个提示的处理：

当你选择全部刷新Word域时，有时会出现以下提示

　　这个提示就是内存不够：

这个提示不可怕，请选择“是”因为域更新不需要撤消，如果想撤消就直接关闭这个文件，问是否保存选择“否”（Word域更新就没有保存，相当于撤消），如果是在操作过程中想全部更新域，就先保存文档再更新。

　　如果这个提示始终提示，比如按[是]20次以上还是提示，说明Word本身出了问题，就只有用任务管理器（按CtrAltDel）强行关闭Word.

　　Word域的常见操作：

　　更新一个域：

单击一个域后按F9

　　更新全部域：

“CTAL+A”选中整个文档再按F9

　　（同理，选中一个表格的所有单元格再按F9，就更新这一个表格,当你有一个报表项目的附注修改了，就可以这样更新）

　　切换所有域代码:

“Alt+F9”

　　切换选中的域代码：

选中域后“Shift+F9”删除域：

选中域再按DEL键

　　解除域的链接：

Ctrl+Shift+F9

　　重要提示：

（1）如果你执行“全部更新”（比如打开Word时，你选择了更新），此时你需要耐心一些，因为要更新1000多

　　个数据。

当更新完,请点保存（不然的话，做其他操作可能会内存不足）

（2）关闭Excel数据文件之前先关闭Word附注，因为两者有链接关系。

关闭时间有时会长一些，因为有的附注

　　可能有5M。

　　（3）没有打开Excel数据文件时，不要刷新Word附注

　　（4）断开链接会将操作变得简单些：

比如你的审计报告内容已固定，不需要再链接，操作方法：

选中审计报告

　　的内容，按Ctrl+Shift+F9

　　（5）如果我们的模板（提示：

是Word附注模板，不是审计项目模板中的附注，审计项目模板中的附注不能删除）

　　中有些附注项目你一般用不到的，可以直接修改附注模板，将不要的项目删除，这样每个审计项目的附注中就没这些项目，链接数据也少些，Word处理会快一些。

　　修改审计报告及附注的方法

　　第一步：

一定要将你要编制的审计报告及附注文件（Word）同Excel数据文件放在同一个文件夹下

　　并先打开Excel数据文件，再打开Word审计报告及附注.这一步非常重要。

（特别提示，只能是word,不能是Wps）,

　　比如，你在D盘建一个文件夹，[审计报告及附注]，将”20XX准则_数据及报表.xls”复制到这个文件夹下（提示：

我这里是以20XX准则_数据及报表.xls为例，你要修改哪个会计制度的附注就复制相应的xls文件），同时将你要修改的Word报告及附注也复制到这个文件下，假如你要修改“审计报告与附注_20XX准则.doc”，就将“审计报告与附注_20XX准则.doc”复制到“D：

\\审计报告及附注”下，复制完后，先打开：

”20XX准则_数据及报表.xls”，再打开：

“审计报告与附注_20XX准则.doc”，然后更新全部域：

“CTAL+A”选中整个文档再按F9（为何要做这一步更新呢？

目的是将“审计报告与附注_20XX准则.doc”中的域涉及到的文件路径全部一次性修改为“审计报告及附注”，因为之后的新修改后的域也是这个文件路径，所有路径是统一的，不统一不无法更新域，统一（相对路径）就可以更新）

　　假如您已经修改了一个域，请这样操作：

（1）切换所有域代码:

“Alt+F9”

（2）找到域代码中的路径，{LINKD:

\\\\审计报告及附注\\\\20XX准则_数据及报表.xls

　　数据源!

R244C4\\t\\*MERGEFORMAT}

　　根据上面的操作可以看到，域代码中的路径是：

“D:

\\\\审计报告及附注”“纳税申请表数据.xls”:

这是数据文件名，请不要改变

　　第二步：

切断自动更新。

于Word审计报告及附注中的域很多，通常1200个，如果自动更新。

　　Word会因为用尽内存而进入死机状态。

方法是：

切换所有域代码:

“Alt+F9”。

　　找到代码中的：

\\a\\t,如：

{LINK\用查找替换的方法

　　将\替换为\，其中\\a是自动更新的意思。

同样，替换后要“一定要执行一次全部域更新”，因为替换也是对域修改，理同第二步。

　　第三步：

当所有审计报告及附注都修改好后，一定要执行一次全部域更新。

如果不更新，当你

　　将word文档复制到另一个地方时，word只会同[D:

\\审计报告及附注]下Excel数据文件更新（也就是说，路径是绝对路径，Excel数据文件放在别的地方是不行的），但如果你执行了一次全部域更新，Word会首先找同文件夹下的Excel数据文件来更新（这样就变成了相对路径了，因为不能实现相对路径就没有意义了,不能实现相对路径时，非相对路径的域会出现更新失败,Word会以粗体显示错误（更新链接失败），所以，这一步的操作非常重要，否则更新会失败）

　　第四步：

将修改好的模板另外保存。

　　将修改后的模板保存到你备份文件的地方，目的是，当以后税审大师下的模板损坏了或补

　　试用版安装程序更新了，可以到你备份的地方找到修改后的模板的原版文件。

　　将模板复制到审计大师的审计报告及附注的文件夹下：

“D:

\\审计大师软件\\标准报告及附注

　　模板”

　　将“D:

\\\\审计报告及附注”这个文件夹删除。

为什么要删除呢？

因为Word更新域的方法

　　是这样的：

先找原来的路径，也就是“D:

\\\\审计报告及附注”，再找当前文件夹，如果你没有将“D:

\\\\审计报告及附注”这个文件夹删除，每次更新都会找到“D:

\\\\审计报告及附注”下的“20XX准则_数据及报表.xls”来更新，而没有用审计项目下的“20XX准则_数据及报表.xls”来更新。

　　建立链接域的方法是：

　　在Excel复制一个单元格（只能是一个单元格，多单元格不行），再在word中xx菜单->选

　　择性粘贴->选择粘贴为链接->无格式文本（注意，这个链接是自动更新的，要关闭自动更新方法见上面第二步）

　　Word域的常见操作：

　　更新一个域：

单击一个域后按F9更新全部域：

“CTAL+A”选中整个文档再按F9

　　（同理，选中一个表格的所有单元格再按F9，就更新这一个表格,当你有一个报表项目的附注修改了，就可以这样更新）

　　切换所有域代码:

“Alt+F9”

　　切换选中的域代码：

选中域后“Shift+F9”删除域：

选中域再按DEL键

　　解除域的链接：

Ctrl+Shift+F9

　　第四步：

将修改好的模板另外保存。

　　将修改后的模板保存到你备份文件的地方，目的是，当以后税审大师下的模板损坏了或补

　　试用版安装程序更新了，可以到你备份的地方找到修改后的模板的原版文件。

　　将模板复制到审计大师的审计报告及附注的文件夹下：

“D:

\\审计大师软件\\标准报告及附注

　　模板”

　　将“D:

\\\\审计报告及附注”这个文件夹删除。

为什么要删除呢？

因为Word更新域的方法

　　是这样的：

先找原来的路径，也就是“D:

\\\\审计报告及附注”，再找当前文件夹，如果你没有将“D:

\\\\审计报告及附注”这个文件夹删除，每次更新都会找到“D:

\\\\审计报告及附注”下的“20XX准则_数据及报表.xls”来更新，而没有用审计项目下的“20XX准则_数据及报表.xls”来更新。

　　建立链接域的方法是：

　　在Excel复制一个单元格（只能是一个单元格，多单元格不行），再在word中xx菜单->选

　　择性粘贴->选择粘贴为链接->无格式文本（注意，这个链接是自动更新的，要关闭自动更新方法见上面第二步）

　　Word域的常见操作：

　　更新一个域：

单击一个域后按F9更新全部域：

“CTAL+A”选中整个文档再按F9

　　（同理，选中一个表格的所有单元格再按F9，就更新这一个表格,当你有一个报表项目的附注修改了，就可以这样更新）

　　切换所有域代码:

“Alt+F9”

　　切换选中的域代码：

选中域后“Shift+F9”删除域：

选中域再按DEL键

　　解除域的链接：

Ctrl+Shift+F9