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投资计划及资金筹措表

投资计划及资金筹措表

序号

年份

项目

建设期

投产期

合计

2006

2007

1

总投资

2100

400

2500

1.1

固定资产投资

1973

1973

1.2

固定资产投资方向调节

1.3

利息

127

127

1.4

流动资金

400

400

2

资金筹措

2100

400

2500

2.1

自有资金

300

300

2.2

借款

2.2.1

长期借款

1800

1800

2.2.2

流动资金借款

400

400

2.3

其他

欠款还本付息表

序号

年份

项目

建设期

投产期

达到设计能力生产期

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

借款及还本付息

1.1

年初欠款累计（长）

1800

1800

1500

1200

900

600

300

0

年初欠款累计（流）

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1.2

本年借款（长）

1800

本年借款（流）

400

1.3

本年付利息（长）

127

0

110.52

110.52

92.1

73.68

55.26

36.84

本年付利息（流）

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

1.4

本年还本（长）

300

300

300

300

300

300

本年还本（流）

400

2

偿还贷款本金的资金来源

2.1

利润

2.2

折旧与摊销

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

2.3

自有资金

127

2.4

资产回收

84

2.5

其他

合计

127

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

252

成本费用表

序号

年份

项目

达到设计能力生产期

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

直接材料费

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2

直接人工费

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

3

制造费用

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

4

管理费用

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

79.32

5

销售费用

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

63.456

6

利息支出

0

132.52

132.52

114.1

95.68

77.26

58.84

22

22

22

22

22

7

总成本费用

2995.232

3127.752

3127.752

3109.332

3090.912

3072.492

3054.072

3017.232

3017.232

3017.232

3017.232

3017.232

其中：

折旧与摊销

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

8

经营成本

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

损益表

序号

年份

项目

达产期

达到设计能力生产期

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

1.产品销售收入

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

2

2.销售税金及附加

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

3

3.总成本费用

2995.232

3127.752

3127.752

3109.332

3090.912

3072.492

3054.072

3017.232

3017.232

3017.232

3017.232

3017.232

4

4.利润总额（1-2-3）

903.346

770.826

770.826

789.246

807.666

826.086

844.506

881.346

881.346

881.346

881.346

881.346

5

5.所得税（4*33%）

298.10418

254.37258

254.37258

260.45118

266.52978

272.60838

278.68698

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

6

6.税后利润（4-5）

605.24182

516.45342

516.45342

528.79482

541.13622

553.47762

565.81902

590.50182

590.50182

590.50182

590.50182

590.50182

6.1

7.盈余公积金

60.524182

51.645342

51.645342

52.879482

54.113622

55.347762

56.581902

59.050182

59.050182

59.050182

59.050182

59.050182

6.2

8.应付利润

6.3

9.未分配利润

544.717638

464.808078

464.808078

475.915338

487.022598

498.129858

509.237118

531.451638

531.451638

531.451638

531.451638

531.451638

7

10.累计未分配利润

544.717638

1009.525716

1474.333794

1950.249132

2437.27173

2935.401588

3444.638706

3976.090344

4507.541982

5038.99362

5570.445258

6101.896896

资金来源与运用表

序号

年份

项目

建设期

投产期

达到设计能力生产期

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

资金来源

2100

1471.346

938.826

938.826

957.246

975.666

994.086

1012.506

1049.346

1049.346

1049.346

1049.346

1533.346

1.1

利润总额

903.346

770.826

770.826

789.246

807.666

826.086

844.506

881.346

881.346

881.346

881.346

881.346

1.2

折旧及摊销费

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

1.3

长期借款

1800

1.4

流动资金借款

400

1.5

其他短期借款

1.6

自有资金

300

1.7

其他

1.8

回收固定余值

84

1.9

回收流动资金

400

2

资金运用

2100

698.10418

554.37258

554.37258

560.45118

566.52978

572.60838

578.68698

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

690.84418

2.1

固定资产投资

1973

2.2

建设期利息

127

2.3

流动资金投资

400

2.4

所得税

298.10418

254.37258

254.37258

260.45118

266.52978

272.60838

278.68698

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

2.5

应付利润

2.6

长期借款成还本

300

300

300

300

300

300

2.7

流动资金借款还本

400

2.8

其他短期资金借款还本

3

盈余资金

0

773.24182

384.45342

384.45342

396.79482

409.13622

421.47762

433.81902

758.50182

758.50182

758.50182

758.50182

842.50182

4

累计盈余资金

0

773.24182

1157.69524

1542.14866

1938.94348

2348.0797

2769.55732

3203.37634

3961.87816

4720.37998

5478.8818

6237.38362

7079.88544

资产负债表

序号

年份

项目

建设期

投产期

达到设计能力生产期

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

资产

2100

3105.24182

3321.69524

3538.14866

3766.94348

4008.0797

4261.55732

4527.37634

5117.87816

5708.37998

6298.8818

6889.38362

7079.88544

1.1

流动资产总额

1173.24182

1557.69524

1942.14866

2338.94348

2748.0797

3169.55732

3603.37634

4361.87816

5120.37998

5878.8818

6637.38362

7079.88544

1.1.1

现金

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1.1.2

累计盈余资金

773.24182

1157.69524

1542.14866

1938.94348

2348.0797

2769.55732

3203.37634

3961.87816

4720.37998

5478.8818

6237.38362

7079.88544

1.1.3

应收账款

1.1.4

存货

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

2100

1932

1764

1596

1428

1260

1092

924

756

588

420

252

1.4

无形和递延资产净值

2

负债和所有者权益

2100

3038.598282

3255.051702

3471.505122

3700.299942

3941.436162

4194.913782

4460.732802

5051.234622

5641.736442

6232.238262

6822.740082

7013.241902

2.1

流动负债总额

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

2.1.1

应付账款

2.1.2

流动资金借款

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

2.1.3

其他短期借款

2.2

长期借款

1800

1800

1500

1200

900

600

300

负债小计

1800

2200

1900

1600

1300

1000

700

400

400

400

400

400

2.3

所有者权益

300

838.598282

1355.051702

1871.505122

2400.299942

2941.436162

3494.913782

4060.732802

4651.234622

5241.736442

5832.238262

6422.740082

7013.241902

2.3.1

资本金

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2.3.2

资本公积金

2.3.3

累计盈余公积金

60.524182

112.169524

163.814866

216.694348

270.80797

326.155732

382.737634

441.787816

500.837998

559.88818

618.938362

677.988544

2.3.4

累计未分配利润

478.0741

942.882178

1407.690256

1883.605594

2370.628192

2868.75805

3377.995168

3909.446806

4440.898444

4972.350082

5503.80172

6035.253358

资产负债率（%）

85.7143%

72.4018%

58.3708%

46.0895%

35.1323%

25.3715%

16.6869%

8.9671%

7.9189%

7.0900%

6.4182%

5.8627%

流动比率（%）

293.3105%

389.4238%

485.5372%

584.7359%

687.0199%

792.3893%

900.8441%

1090.4695%

1280.0950%

1469.7205%

1659.3459%

速动比率（%）

293.3105%

389.4238%

485.5372%

584.7359%

687.0199%

792.3893%

900.8441%

1090.4695%

1280.0950%

1469.7205%

1659.3459%

现金流量表（全部投资）

序号

年份

项目

建设期

投产期

达到设计能力生产期

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

现金流入

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

4450

1.1

产品销售收入

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

3966

1.2

回收固定资产余值

84

1.3

回收流动资金

400

2

现金流出

1973

3592.75818

3149.02658

3149.02658

3155.10518

3161.18378

3167.26238

3173.34098

3185.49818

3185.49818

3185.49818

3185.49818

3185.49818

2.1

固定资产投资

1973

2.2

流动资金投资

400

2.3

经营成本

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2827.232

2.4

销售税金及附加

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

67.422

2.5

所得税

298.10418

254.37258

254.37258

260.45118

266.52978

272.60838

278.68698

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

290.84418

3

净现金流量（所得税前）

-1973

671.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1071.346

1555.346

4

净现金流量（所得税后）

-1973

373.24182

816.97342

816.97342

810.89482

804.81622

798.73762

792.65902

780.50182

780.50182

780.50182

780.50182

1264.50182

5

累计净现金流量（税后）

-1973

-1599.75818

-782.78476

34.18866

845.08348

1649.8997

2448.63732

3241.29634

4021.79816

4802.29998

5582.8018

6363.30362

7627.80544

6

（P/F,12%,t）

0.8929

0.7972

0.7118

0.6355

0.5674

0.5066

0.4523

0.4039

0.3606

0.322

0.2875

0.2567

0.2292

7

净现金流现值（税后）

-1761.6917

297.5483789

581