标准解决方案采购计划编制方案.docx

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标准解决方案采购计划编制方案

Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

标准解决方案采购计划编制方案

采购计划编制方案

业务编号

PU-001

业务名称

采购计划编制

业务流程简述

根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。

流程适用范围

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售部门

销售管理

销售计划制定

生产部门

采购计划

生产计划制定

采购部门

采购计划

采购计划生成

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

销售部

生产部

采购部

1、销售部根据公司总体计划和市场情况制定销售计划；

2、生产部根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；

3、采购部根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；

4、将物料需求清单分解生成采购需求计划；

5、根据采购需求计划与供应商签定采购订单；

采购入库业务方案

业务编号

PU-002

业务名称

采购入库

业务流程简述

描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。

流程适用范围

所有采购的货物

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

统计

录入采购入库单

采购--录入、查询

库管

查询审核入库单

库存--查询

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

供应部门

质检部门

仓储部门

N

1、供应部门按照采购计划进行货物的采购；

2、对收到的货物进行清点；

3、填写到货单；

4、货物送交质检部门进行质量检验；

5、检验完毕后，填写质检单；

6、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；

7、库管员清点入库货物；

8、查询入库单，确认数量一致后，进行审核；

应付款业务方案

业务编号

AP-001

业务名称

应付款业务

业务流程简述

物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。

流程适用范围

采购原材料形成的应付账款

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

采购部

填制采购订单、采购发票

采购—录入、查询

库房

开入库单、打印、记账

库存—录入、查询、记账

财务部

审核、结算

应付--录入付款单、结算

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

采购部

财务部

库房

1、物资部门下发采购订单给供应商；

2、供应商依据采购订单发货；

3、物资部门验收货票，填制采购发票，并申请付款；

4、库房验货入库，开具采购入库单；

5、财务部根据物资部的采购发票形成应付账款；

6、财务部根据物资部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；

7、如为现付业务，财务部门根据物资部的付款申请填制付款单；

备注：

在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理）。

一般销售业务方案

业务编号

SA-001

业务名称

一般销售业务

业务流程简述

客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货

流程适用范围

产成品销售

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

开发货单人员

开销售发货单

开票、打印

审核人员

根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核

审核、打印

开发票人员

根据发货单开发票，财务审核

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

销售部

财务部

成品库

1、系统采用先开票后发货模式；

2、销售部门根据客户订单开具发票。

如果客户没有事先订货仍然开具发票；

3、发票经专门人员审核生成销售出库单；

4、客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货；

5、库房人员审核销售出库单无误后，发货；

6、客户持审核过的销售出库单经门卫核对出厂。

应收款业务方案

业务编号

AR-001

业务名称

应收款业务

业务流程简述

客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。

流程适用范围

销售产品、原材料及劳务形成的应收账款

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售部

开销售发票

销售—录入、查询

库房

开出库单、打印

库存—录入、查询、记账

财务部

审核、结算

应收---录入收款单、结算

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

销售部

财务部

库房

1.客户来企业购货；

2.销售部根据客户的要求开具销售发票；

3.财务部审核销售部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；

4.财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；

5.客户凭销售发票去库房，库房开出库单，验单发货。

同时填具出库凭证；

6.如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。

备注：

在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理

产成品入库方案

业务编号

ST-001

业务名称

产品完工入库

业务流程简述

成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理入库手续。

流程适用范围

产成品、半产品

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

库管

录入产品入库单

库存--录入、查询

主管

查询统计产品入库

库存--查询统计

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

罐装车间

库房

财务部

1.生产车间成品加工完毕，经检验合格后，将成品送至库房；

2.库房接收产品，并进行清点；

3.在系统中按照所收品种和数量填制产品入库单；

4.打印入库单，返回车间进行备查和统计；

5.财务部在系统中对产品入库的成本进行核算；

6.在系统中记帐并制单生成凭证。

限额领料业务方案

业务编号

ST-002

业务名称

限额领料

业务流程简述

生产处根据生产计划安排，请求库房按照计划需求备料，库房根据计划安排及时送达车间。

流程适用范围

生产用原材料或辅料

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

计划

录入限额领料单

库存--录入、查询

库管

分单、打印出库单

库存--查询、分单

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

计划部门

库房

生产车间

1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，将计划令单下达生产车间；

2、在系统中填制限额领料单，自动计算生产用料需求；

3、在系统中根据原材料存放仓库、保管员、用料车间等情况分解为若干个小出库单；

4、库管员收到出库单，并在系统中进行确认；

5、按单据内容将材料准时送交生产车间；

6、生产车间根据任务进行生产。

材料领用业务方案

业务编号

ST-003

业务名称

材料领用

业务流程简述

生产车间将计划报送生产处，生产处根据生产计划进行平衡审批，然后领料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。

流程适用范围

所有原材料

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

库管

查现存、录单据、确认出库

主管

查询

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

生产处

酿造车间

库房

财务部

1、车间根据生产提出领料需求，填写申请单；

2、生产处对领料申请单进行平衡审批；

3、申请通过后，车间人员到库房办理材料领用；

4、库管员根据申请批准单将领料内容录入到系统中，如果有超现存报警，则通知生产处；

5、打印领料单并发货；

6、财务人员在系统中对单据进行记帐处理，自动计算出库成本；

7、制单生成凭证。

仓库盘点业务方案

业务编号

ST-004

业务名称

仓库盘点

业务流程简述

财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。

流程适用范围

所有仓库存货

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

库管

打单、录入盘点结果

财务

查询盘点差异、过帐

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

财务部

库房

1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知；

2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；

3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；

4、库管员将盘点结果录入到系统中；

5、系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；

6、财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。

暂估业务方案

业务编号

IA_001

业务名称

材料暂估处理

业务流程简述

入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成本登帐。

流程适用范围

所有原材料

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

物资部

录入采购入库单、采购发票

库房

单据审核

财务部门

采购稽核、暂估入库、暂估处理

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

物资部

库房

财务部

1、月末财务部对于货到而发票没有到的采购业务，以参考成本来填写入库单的单价和成本；

2、按照此暂估单价进行记帐处理，并制单生成暂估凭证。

3、发票收到后，由物资部将采购发票录入。

4、财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。

5、在系统中进行暂估入库成本处理，形成红字回冲单，回冲已暂估入库成本，同时还形成兰字回冲单，将实际成本登帐。

6、将红字、兰字单制单生成凭证，进行过帐。

出入库调整业务方案

业务编号

IA_002

业务名称

调整业务处理

业务流程简述

出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。

流程适用范围

（原材料、产成品）数量、单价的调整

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

财务

对帐，录入调整单

录入、审核、查询

具体工作流程描述

相关部门或岗位

具体描述

物资部

财务部门

1、财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；

2、在系统中录入调整单，调整帐面金额；

3、过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；

4、物资部门传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。

图例说明

说明：

表中包含三部分内容：

业务名称、简单介绍、流程描述，可按照示例进行填写，在进行流程描述时应注意区分非系统处理业务和系统处理业务，具体流程描述工具见下边说明。

开始、结束人工处理业务描述系统处理业务描述

单据描述判断联系

其他相关流程