上海松江区三湘四季幼儿园Word下载.docx
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第二部分上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
1266.38
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1043.48
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.32
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
142.44
九、医疗卫生与计划生育支出
48.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
35.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1266.7
本年支出合计
1269.41
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
5.52
年末结转和结余
2.81
总计
1272.22
2018年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,266.70
1,266.38
0.33
205
教育支出
1,040.77
1,040.45
02
普通教育
667.43
667.11
02
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
373.34
09
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
101.74
06
机关事业单位职业年金缴费支出
40.70
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
11
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2018年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,269.41
1,250.06
19.35
1,043.48
1,024.13
670.14
650.79
住房公积金
2018年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1266.38
二、政府性基金预算财政拨款
1040.45
142.44
48.33
35.16
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
16.32
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1061.33
基本工资
119.80
津贴补贴
20.61
03
奖金
伙食补助费
33.68
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险费
职业年金缴费
10
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
15.13
13
14
医疗费
99
其他工资福利支出
272.84
302
商品和服务支出
174.16
办公费
9.30
印刷费
5.48
咨询费
04
手续费
水费
4.21
电费
8.55
邮电费
1.51
取暖费
物业管理费
50.55
差旅费
0.44
因公出国（境）费用
维修（护）费
14.58
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.06
17
公务接待费
18
专用材料费
21.38
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
9.39
27
委托业务费
0.30
28
工会经费
10.11
29
福利费
5.28
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
8.82
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
24.20
303
对个人和家庭的补助
0.37
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
14.20
办公设备购置
6.91
专用设备购置
5.29
信息网络及软件购置更新
2.00
公务用车购置
19
其他交通工具购置
22
无形资产购置
其他资本性支出
1250.06
1061.70
188.36
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.80
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：
数量
价值
年初数
年末数
一、资产合计
——
315.78
325.09
（一）流动资产
20.96
17.54
（二）固定资产
294.82
307.55
其中：
1.房屋（平方米）
4726
2.通用设备（台/套/辆）
280
275
97.40
101.27
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
230
242
70.88
78.49
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
126.54
127.79
减：
累计折旧及减值准备
（三）长期投资
（四）在建工程
（五）无形资产
累计摊销
（六）其他资产
二、负债合计
15.44
14.73
三、净资产合计
300.34
310.36
第三部分上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度收入总计为1266.70万元、支出总计为1269.41万元。
与2017年度相比，收入增加130.90万元，支出增加64.44万元。
主要原因：
2018年人员经费增加。
二、关于上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1266.70万元，其中：
财政拨款收入1266.38万元，占99.97%。
三、关于上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1269.41万元，其中：
基本支出1250.06万元，占98.48%；
项目支出19.35万元，占1.52%。
四、关于上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度财政拨款收入总决算1266.38万元，支出总决算1266.38万元。
与2017年度相比，财政拨款收入增加133.99，支出增加64.00万元，收入增长11.83%，支出增长5.32%。
。
五、关于上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1266.38万元，占本年支出合计的99.76%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.00万元，增长5.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1266.38万元，主要用于以下方面：
教育支出（205类）1040.45万元，占82.16%
社会保障和就业支出（208类）142.44万元，占11.25%
医疗卫生与计划生育支出（210类）48.33万元，占3.82%
住房保障支出（221类）35.16万元，占2.77%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区三湘四季幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1276.31万元，支出决算为1266.38万元，完成年初预算的99.22%。
决算数小于预算数的主要原因：
各类经费未全部用完。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）667.11万元。
主要用于：
工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。
年初预算为711.30万元，支出决算为667.11万元。
经费未全部用完。
2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）373.34万元。
绩效工资。
年初预算为340.00万元，支出决算为373.34万元。
决算数大于预算数的主要原因：
人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.74万元。
工资福利支出。
年初预算为101.13万元，支出决算为101.74万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.7万元。
年初预算为40.45万元，支出决算为40.7万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
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