金融机构现金收支统计月报表.docx
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金融机构现金收支统计月报表
金融机构现金收支统计月报表
××××年××月单位：
亿元
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜
｜ 收入项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜一、商品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、服务业收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、税款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民归还贷款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜由人行发行库领取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜由银行（人行）业务库领取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社（其他银行）交存现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜前期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％
｜ 支出项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－
｜一、工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．国家工资及资金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．国家对个人其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．部队存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．其它单位工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
农副产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、行政企事业管理费支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民提取贷款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜交回人行发行库现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜交回银行（人行）业务库现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社（其他银行）支取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜本期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投放（＋）、回笼（－） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜附：
代发工资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 注：
本表统计口径为：
人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城
市合作银行、城市信用社、农村信用社
｜ 制表单位：
ＺＢＤＷ 制表人：
ＺＢＲ 复核人：
ＦＨＲ
｜ 打印日期：
１０／２１／９７
｜ 国家银行现金收支统计月报表
｜ ××××年××月
单位：
亿元
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜
｜ 收入项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜一、商品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、服务业收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、税款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民归还贷款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜由人行发行库领取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社（其他银行）交存现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜前期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％
｜ 支出项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－
｜一、工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．国家工资支出及奖金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．国家对个人其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．部队存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．其它单位工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
农副产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、行政企事业管理费支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民提取贷款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜交回人行发行库现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社（其他银行）支取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜本期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投放（＋）、回笼（－） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜附：
代发工资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 注：
本表统计口径为：
人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行
｜ 制表单位：
ＺＢＤＷ 制表人：
ＺＢＲ 复核人：
ＦＨＲ
｜ 打印日期：
１０／２１／９７
｜ 其他银行现金收支统计月报表
｜ ××××年××月
单位：
亿元
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜
｜ 收入项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜一、商品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、服务业收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、税款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民归还贷款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜由人行发行库领取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜或由银行（人行）业务库领取现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社交存现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜前期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收 入 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％
｜ 支出项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－
｜一、工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜１．国家工资及资金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜２．国家对个人其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜３．部队存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜４．其它单位工资性支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
农副产品采购支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、行政企事业管理费支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民提取贷款支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜内部现金支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜同业往来支出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜交回人行发行库（业务库）现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜或交回银行（人行）业务库现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜信用社支取现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜本期业务库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支 出 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投放（＋）、回笼（－） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜附：
代发工资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 注：
本表统计口径为：
交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广
东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南
发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行
｜ 制表单位：
ＺＢＤＷ 制表人：
ＺＢＲ 复核人：
ＦＨＲ
｜ 打印日期：
１０／２１／９７
｜ 城市合作银行现金收支统计月报表
｜ ××××年××月
单位：
亿元
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 实际数 ｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜
｜ 收入项目 ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜一、商品销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、服务业收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、税款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、城乡个体经营收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、储蓄存款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜六、其他金融机构收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜七、居民归还贷款收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜八、汇兑收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜九、有价证券收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜十、其他收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：
兑换外币收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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