SAP配置物料管理的自动记账XXXX0817.docx
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SAP配置物料管理的自动记账XXXX0817
配置物料管理的自动记帐
一.说明
模块:
MM。
本文是在SAP系统后台,对MM模块进行自动记帐的科目设置。
它是将MM模块与FI模块有机连接在一起的配置,当做完MM模块业务操作后就可以自动产生相应的会计凭证。
物料管理需要自动记帐的方面很多,常见的有以下几类(但不限于):
1.物料存货记帐的科目;
2.期初开帐物料的贷方记会计帐;
3.采购的暂记科目,等发票校验时冲销;
4.运费等杂费科目;
5.盘点盈亏、估价、价差等产生的收益和损失科目;
6.质量检验、生产、维护、自用等产生的消耗科目。
配置分为两步:
1.设定规则,设定哪些栏目是可输入项;
2.科目设置,根据规则显示指定的栏目并进行维护。
如果重新设定了规则,则科目需重新全部设定。
各项配置详见配置清单。
二.示例数据
项目
R/O
数据
科目表
-
FQCC枫竹丹青集团科目表
过程
-
GBB库存记帐的冲销输入
规则
借方/贷方
O
√
一般修改
O
√
估价修改
O
√
评估级别
O
√
(R/O列:
R必输;O选输。
)
表1示例数据(条目及规则)
估价修改
一般修改
评估级别
借方
贷方
FQ01
BSA
3100
91000100
91000100
表2示例数据(记帐科目)
选择GBB过程做为示例,是因为它在以后的配置最为复杂,而且它的规则也是最为详细的。
其它过程配置的难度要小于或等于它。
借方/贷方:
如不选则科目输入只有一栏;如选中则借方、贷方栏均输入,本例是借、贷方的科目相同,对于某些损益类(如盘点盈亏)的收益和损失是记在不同科目上的。
一般修改:
它是记帐的科目修改码,是过程下的细化,具体内容详见移动类型的科目设定部分,本例BSA是专为初始化库存的贷方设置。
评估级别:
是物料主数据会计视图的评估类的值,参见《物料主数据_会计视图》。
估价修改:
就是工厂在《评估范围群集分组》中定义的评估分组代码。
表2示例数据表明:
如果有某物料和某工厂,此物料的评估类是3100(见物料主数据此工厂下的会计视图),此工厂的评估分组代码是FQ01,那么此物料在此工厂下初始化库存(TCODE:
MB1CMvT:
561),贷方记帐科目是91000100;如冲销(MvT:
562)则科目相同。
初始化库存的借方科目设置的过程是BSX(存货记帐),配置类似,只是条件只有估价修改、评估级别两项。
规则设定的栏目越多则科目配置的越细、条目更多;反之则粗则少。
如果前台业务操作中未发现相应的值则会报错。
三.操作
IMG路径
TCODE
SAP用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记帐
OMWB
SAP用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→配置自动记帐
OMR0
-
OBYC
表3操作路径
常用的TCODE有三个,其中两个在后台有路径,具体操作有以下几种可选:
1.前台输入TCODE:
OMWB或OMR0(OMWB的后台路径如图1所示),进入操作,系统随机弹出一对话框如图2所示,点击取消按钮(
)进入图3界面,再点击“科目分配”按钮(
)进入图4操作界面。
2.前台输入TCODE:
OBYC,直接进入图4操作界面。
OMWB和OMR0进入的图3界面虽然相同,但点击“模拟”按钮(
)后的操作并不相同,科目配置后可在模拟环境中发现是否有问题。
此项将作为专题进行讲解。
图1后台路径(TCODE:
OMWB)
图2评估范围显示对话框
图3自动过帐设置的初始界面
图4物料管理记帐过程总览
图4是物料管理的自动记帐过程总览,用鼠标选中条目再按细节按钮(
),或直接双击,弹出图5对话框(也可用菜单“编辑→更改会计表”弹出对话框进行设置科目表)。
在对话框中输入科目表,按确认键(
)继续,进入图6界面。
图5科目表选择对话框
图6规则设定条目
图6是规则子配置界面,在工具栏中有“科目”、“过帐码”两个按钮,可转换至另两个子配置界面。
如果配置中未转至此子界面,可在其它界面按“规则”按钮(
)转至本界面。
根据表1数据,在相应条目上打上选中标记。
设定后按“科目”键(
),系统要求先进行保存,按下保存键(
)。
根据Client配置的不同(使用TCODE:
SCC4维护),也许弹出图7的请求号输入对话框,新建或选定一个请求号,按确认键(
)继续。
保存后进入图8界面。
图7请求号输入对话框
图8科目设置界面
图8是科目设置界面,因为在规则设置时设定了一些条件可输入,所以界面中出现相应的条目。
在此界面中按下“过帐码”、“规则”可转至其它子配置界面。
按表2示例数据输入各栏目数值。
按下回车键显示图9界面。
输入无误后,按保存键(
)保存。
系统也许再次弹出请求号对话框,如图10所示,按下确认键(
)继续。
保存成功后,连续按返回键(
)退出操作。
图9科目设置确认
图10请求号输入对话框
评估范围群集分组
一.说明
模块:
MM。
本文的操作是将评估范围进行分组,需进行科目记帐的评估范围维护一个分组代码。
自动记帐科目设定时代表需要指定分组代码,分组代码相同的评估范围可认为是相同的一组,是相同的记帐科目。
评估范围的默认值是工厂,请参见《查看评估级别》。
二.示例数据
项目
R/O
数据
评估范围
-
C100
评估分组代码
O
FQ01
(R/O列:
R必输;O选输。
)
表1示例数据
评估范围(默认为工厂)C100的分组代码是FQ01,那么在自动记帐设置时与分组代码FQ01相同的工厂设置的科目是相同的。
分组代码在此处可填写任意值,在自动记帐设置时将使用它。
三.操作
IMG路径
TCODE
SAP用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→将评估范围群集分组
OMWD
表2操作路径
进入维护界面的方法有两种,均按表2所示:
∙按后台IMG路径进入,如图1所示,进入图2界面:
∙在前台输入事物码OMWD,进入图2界面。
图1后台路径
图2评估范围群集分组总览
图2是评估范围群集分组总览,按表1示例数据找到需填写的条目,在评估分组代码栏填写相应值。
确认无误后,按保存键(
)保存。
根据Client配置的不同(使用TCODE:
SCC4维护),也许弹出图3的请求号输入对话框,新建或选定一个请求号,按确认键(
)继续。
保存后按返回键(
)退出操作。
图3请求号输入对话框
查看评估级别(ValuationLevel)
一.说明
模块:
MM。
当MM模块进行收货、发货等移动操作,由于数量变化并产生价值更新时,相应地在财务上进行记帐。
对自动记帐科目的设置是在后台完成的,在这些配置操作中,会出现一个名词“评估范围(ValuationArea)。
评估范围由于评估级别(valuationlevel)不同,会指向工厂或是公司代码。
本文就是查看评估级别的设置。
在ECC6IDES版本中,评估级别已默认为工厂级,而且不可以更改。
所以,在后台配置操作中,如出现“评估范围”,则默认等同于工厂。
二.操作
IMG路径
TCODE
SAP用户化实施指南→企业结构→定义→后勤-常规→定义评估级别
OX14
表1操作路径
进入维护界面有两种方法,均按表1所示:
∙按后台IMG路径进入,如图1所示,进入图2界面:
∙在前台输入事物码OX14,进入图2界面。
在图2可以看到系统已将评估级别设为工厂。
此处无操作,按返回键(
)退出操作。
图1后台路径
图2评估级别界面