医院供应室管理业务分析.docx

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医院供应室管理业务分析

医院供应室管理系统

——业务分析——

版本信息

版本

日期

编写

备注

1.0

2015-03-20

宋加银

初始版本

重庆中联信息产业公司

2015年3月20日

目录

1采购业务流程相关表体增加自定义字段5

1.1需求概述5

1.2业务描述5

1.3需求详细描述5

1.3.1原型界面5

1.3.2业务功能及数据描述5

1.3.3权限控制6

1.3.4关联控制6

1.4开发注意事项7

2提供采购订单引入功能7

2.1需求概述7

2.2业务描述7

2.3需求详细描述7

2.3.1原型界面7

2.3.2业务功能及数据描述9

2.3.3权限控制11

2.3.4关联控制11

2.4开发注意事项11

3新增一个提货计划单12

3.1需求概述12

3.2业务描述12

3.3需求详细描述12

3.3.1原型界面12

3.3.2业务功能及数据描述15

3.3.3权限控制16

3.3.4关联控制17

3.4开发注意事项19

4新增一个要货计划单19

4.1需求概述19

4.2业务描述20

4.3需求详细描述20

4.3.1原型界面20

4.3.2业务功能及数据描述23

4.3.3权限控制24

4.3.4关联控制25

4.4开发注意事项26

5新增一个促销单26

5.1需求概述26

5.2业务描述27

5.3需求详细描述27

5.3.1原型界面27

5.3.2业务功能及数据描述29

5.3.3权限控制30

5.3.4关联控制31

5.4开发注意事项31

6增加销售订单控制功能31

6.1需求概述32

6.2业务描述32

6.3需求详细描述32

6.3.1原型界面32

6.3.2业务功能及数据描述32

6.3.3权限控制34

6.3.4关联控制34

6.4开发注意事项34

7销售业务流程相关表体增加明细客户34

7.1需求概述34

7.2业务描述34

7.3需求详细描述35

7.3.1原型界面35

7.3.2业务功能及数据描述36

7.3.3权限控制38

7.3.4关联控制38

7.4开发注意事项39

8建立条码、商品、计量单位的对应关系39

8.1需求概述39

8.2业务描述39

8.3需求详细描述39

8.3.1原型界面39

8.3.2业务功能及数据描述43

8.3.3关联控制43

8.4开发注意事项44

9新增一个派车单44

9.1需求概述44

9.2业务描述44

9.3需求详细描述44

9.3.1原型界面44

9.3.2业务功能及数据描述44

9.3.3关联控制44

9.4开发注意事项44

10派车单生成销售费用发票44

10.1需求概述44

10.2业务描述44

10.3需求详细描述45

10.3.1原型界面45

10.3.2业务功能及数据描述45

10.3.3关联控制45

10.4开发注意事项45

11新增一个装车单45

11.1需求概述45

11.2业务描述45

11.3需求详细描述45

11.3.1原型界面45

11.3.2业务功能及数据描述45

11.3.3关联控制45

11.4开发注意事项45

12新增一个验收单46

12.1需求概述46

12.2业务描述46

12.3需求详细描述46

12.3.1原型界面46

12.3.2业务功能及数据描述46

12.3.3关联控制46

12.4开发注意事项46

13新增一个对账单46

13.1需求概述46

13.2业务描述46

13.3需求详细描述46

13.3.1原型界面47

13.3.2业务功能及数据描述47

13.3.3关联控制47

13.4开发注意事项47

14采购货物追踪明细表47

14.1需求概述47

14.2业务描述47

14.3需求详细描述47

14.3.1原型界面47

14.3.2业务功能及数据描述47

14.3.3关联控制47

14.4开发注意事项47

1采购业务流程相关表体增加自定义字段

功能概要编码：

SRS000

1.1需求概述

1.在采购订单、收料通知单、外购入库单上增加业务所需字段，并实现必要的关联携带

1.2业务描述

1.为了便于满足实际业务的特殊需求，需在采购业务环节已有单据上增加自定义字段；

2.增加的部分自定义字段需要保持单据上游下游的关联携带关系

1.3需求详细描述

1.3.1原型界面

仅增加表体字段，不涉及原型界面。

1.3.2业务功能及数据描述

1.客户采购模块的采购的总体流程

采购管理简单流程为“采购订单→收料通知单→外购入库单→提货计划单→调拨单”，采购流程及货品状态如下图

2.单据增加字段

1）采购订单表体的“价税合计”之后依次增加下表字段

序号

字段名称

字段说明

1

发货地

手工录入，来自于辅助资料“交货地点”，必录项

2

发运方式

手工录入，来自于辅助资料“运输方式”，必录项

3

生产日期

日期格式，手工录入，不能为空

4

生产月份

由于“生产日期”已包含了月份，该字段无需增加？

5

要求到货日期

由于原订单已有“交货日期”，故该字段无需增加，若需要可将原“交货日期”更改为“要求到货日期”？

6

到货仓库

手工录入，来自于K/3仓库资料，必录项

注：

“生产月份”、“要求到货日期”在采购订单表体不增加，参见上表说明。

2）收料通知单表体的“有效期至”之后依次增加下表字段”

序号

字段名称

字段说明

1

发运日期

日期格式，手工录入，不能为空

2

预计到货日期

日期格式，手工录入，不能为空

3

承运商

手工录入，来自于K/3供应商，必录项（注：

承运商资料已维护到K/3供应商资料中）

4

货柜号/车牌号

手工录入，字符型字段，必录项

3）采购入库单表体的“备注”之后依次增加下表字段”

序号

字段名称

字段说明

1

到货日期

日期格式，手工录入，不能为空

1.3.3权限控制

本功能点不涉及权限的变动。

1.3.4关联控制

1.“采购订单→收料通知单”在原有关联基础上增加下列字段关联：

序号

采购订单（源单）

收料通知单（目标单）

说明

1

到货仓库

收料仓库

2

交货日期

预计到货日期

注：

o源单及目标单的说明，如：

当关联流程为“采购订单→收料通知单”，采购订单为源单，收料通知单为目标单，下文不再重述。

o关联采购订单生成收料通知单的原K/3字段关联规则仍保留，在原规则上增加上表的关联关系。

1.4开发注意事项

1.更改采购订单到收料通知单的关联关系，原K/3的关联规则不能更改。

2.注意增加的字段位置及字段类型。

3.在没有特别说明的情况下，所有的字符类型字段的长度皆为255个字符（下文不再重述）。

2提供采购订单引入功能

功能概要编码：

SRS001

2.1需求概述

提供采购订单的引入功能

2.2业务描述

1.能从采购订单序时簿引入采购订单，并在后台按订单保存规则进行自动保存；

2.订单引入的模板类似与系统引出订单格式，详见下文。

2.3需求详细描述

2.3.1原型界面

1.在采购订单的序时簿上：

【文件】→【数据引出】之下依次增加两项菜单项【引入采购订单】和【下载采购订单模板】

2.当点击【引入采购订单】弹出对话框，便于指定采购订单（注：

该采购订单格式必须符合下文描述的模板要求）

3.当指定采购订单，在上述界面点击“Open”（本机英文系统）时，系统自动检查该模板及其数据是否符合要求，若不符合则给出提示信息并给出修改模板格式或数据的建议。

如：

引入采购订单的文件缺少“物料长代码”列；采购订单中的“单价”列数据不符合要求等等类似的提示

4.若所选文件符合模板及数据要求，则进行数据引入，并提示提供引入进度的“进程条”展示给当前操作员。

注：

在进度条上显示总的订单数及已导入的订单数，如：

11/20，表示本次需引入20张订单，当前已引入11张订单。

5.当点击【下载采购订单模板】时，系统将K/3后台中的采购订单模板进入到当前本机上。

当点击上述对话框的饿“save”保存按钮时，将该采购订单引入模板保存到本机，便于业务或操作员填写该模板并导入到系统中。

2.3.2业务功能及数据描述

1.模板数据列的填写方式说明

模板填写说明，作为采购订单导入数据时检查模板格式及数据是否合法的依据，若存在不合法的列或数据，应给予操作人员进行提示。

列序号

列名

模板填写规则及导入时转换规则说明

表头字段

1

日期

订单下达日期，必录项，日期格式

2

单据编号

订单编号，不能为空且不能重复，必录项，字符格式

3

供应商

填写供应商编码，该编码必须在K/3中存在，必录项，字符型

4

采购范围

必录项，若模板中未填写，则导入时直接取系统的“购销”

5

采购方式

必录项，若模板中未填写，则导入时直接取系统的“赊购”

6

交货地点

非必录项，字符型

7

结算方式

结算方式代码，非必录项，若模板中未填写，则导入时为空

8

结算日期

必录项，默认取订单日期，日期格式

9

汇率类型

汇率类型代码，必录项，若模板中未填写，则导入时取“公司汇率”

10

币别

币别代码，必录项，若模板中未填写，则导入时缺省为本位币

11

汇率

手工填写，若未填写，则默认为本位币汇率1

12

摘要

字符型，非必录项，

表尾字段

1

主管

职员代码，来源于K/3的已有职员，必录项

2

部门

部门代码，来源于K/3已有部门，必录项

3

业务员

职员代码，来源于K/3的已有职员，必录项

4

制单

模板中无此列，引入时取当前操作员

表体字段

1

物料长代码

物料\商品代码，来源于K/3中已物料代码（且必须为明细），必录项

2

物料名称

无需填写，由物料代码自动获取物料名称

3

规格型号

无需填写，由物料代码自动获取物料的规格型号

4

单位

物料的计量单位代码，必录项，必须来自于当前物料所属的计量单位组，且不能为辅助计量单位

5

数量

数值型，大于0的值，必录项

6

基本单位

当前物料的基本计量单位，导入时自动获取并在后台写入，模板无需填写

7

基本单位数量

由计算获取：

由数量、单位的换算率自动计算获取：

数量ד单位”列的换算率

8

交货日期

预计的交货日期，必须大于等于单据日期，若模板未填写，导入时取单据日期

9

含税单价

物料\商品的单位含税单价，数值型，不能为空，含税

10

税率（%）

0或0—100之前的数值，若模板未填写，导入时默认去0

11

折扣率（%）

0或0—100之前的数值，若模板未填写，导入时默认去0

12

单价

由计算获取：

含税单价×（1-税率%）

13

金额

由计算获取：

数量×[含税单价/（1-税率%）]×[1-折扣率（%）]

14

折扣额

由计算获取：

含税单价×折扣率（%）

15

实际含税单价

由计算获取：

含税单价×[1-折扣率（%）]

16

税额

由计算获取：

数量×[含税单价/（1-税率%）]×[1-折扣率（%）]×税率%

17

价税合计

由计算获取：

数量×含税单价×[1-折扣率（%）]

18

发货地

发货地点代码，来自于已有的辅助资料“交货地点”，必录项

19

发运方式

发运方式，来自于已有辅助资料“运输方式”，必录项

20

生产日期

日期格式，手工录入，不能为空

21

到货仓库

仓库代码，来自于已有K/3“仓库”，必录项

22

计划模式

无需填写，导入时直接取当前物料基础资料的“计划模式”值，并在后台写入

23

备注

字符型，手工录入

注:

∙表格中蓝色部分（制单、物料名称、规格型号、基本单位、基本单位数量、计划模式）在采购订单导入模板中不存在，由导入时按上述表格确认的规则在后台进行填写；

∙部分“由计算获取”的字段，在模板中无需填写，由导入时按上表中的公式（参见系统的K/3规则）计算获取值并在后台填入；

∙上述表格中的字段分为表头、表尾、表体三部分；

∙在上述表格中没有涉及的字段，在导入时直接取默认值进行填充（参见K/3采购订单实体表的字段默认值规则）。

2.采购订单导入模板

应将“采购订单（导入模板）”文件保存在K/3后台指定表中（作为对象进行储存），便于需要时从后台进行下载。

后台储存该模板的数据表由开发工程师进行自行定义，能支持下载方可（前文原型界面已描述下载操作）。

2.3.3权限控制

在采购订单的权限列表中增加“引入”一项权限，如下图：

导入采购订单的操作员必须具有采购订单的“引入”权限，否则在导入时提醒“当前操作员无【引入】权限，不能引入采购订单”。

2.3.4关联控制

省略，该功能点不设置单据关联或下推。

2.4开发注意事项

1.在导入采购订单数据前，必须检查指定采购订单的文件是否符合模板要求和文件中的数据是否正确；

2.在导入过程中需用“进度条”展示导入进度，并给出总的订单张数和当前已导入的订单张数；

3.为了便于客户随时获取标准的采购订单导入模板，故必须将模板保存到K/3后台以备下载。

3新增一个提货计划单

功能概要编码：

SRS002

3.1需求概述

1.使用BOS平台，增加一个“提货计划单”单据；

2.提供如下单据关联关系：

外购入库单→提货计划单；提货计划单→调拨单

3.关联控制：

外购入库单→提货计划单→调拨单，此关联关系中存在数量扣减关系

3.2业务描述

当从供应商采购的货物货物到达货场后，并不会将货物全部提回仓库，可按计划进行分批多次按照需求提取部分货物回仓库，故公司需要一个提货计划，也就是需要增加的“提货计划表”用于进行提货状况进行管理。

3.3需求详细描述

3.3.1原型界面

1.在主控台上增加提货计划单的子功能和明细功能

在【供应链】→【采购管理】→【采购管理】和【采购发票】之间增加一项子功能【提货计划】，该提供计划包含两项明细功能【提货计划单-新增】和【提供计划单-维护】

2.提货计划单的单据、序时簿界面使用BOS单据的标准界面

3.菜单项布局

∙序时簿菜单

一级菜单

明细菜单

菜单说明

文件

新增（N）

打开新增单据界面

查看（V）

查看单据并打开单据查看界面（不能编辑单据）

页面设置（U）…

与K/3标准功能一致

打印预览

与K/3标准功能一致

打印…

与K/3标准功能一致

引出内部数据

引出序时簿列表数据，与K/3标准功能一致

退出（X）

退出序时簿

编辑

修改（M）

修改指定的单据，并进入单据界面

删除（D）

删除指定的单据

启用多级审核

启用多级审核，与K/3BOS标准功能一致

多级审核F4

进行审核，与K/3BOS标准功能一致

驳回审核Shift+F4

反审核，与K/3BOS标准功能一致

查看

附件

查看单据附件，与K/3标准功能一致

刷新F5

重新获取最新的数据，与K/3标准功能一致

过滤F3

重新过滤当前列表数据，与K/3标准功能一致

查找Ctrl+F

在界面上查找指定内容，与K/3标准功能一致

单据上查

与K/3标准功能一致

单据下查

与K/3标准功能一致

下推

调拨单

进入下推调拨单功能，与K/3标准功能一致

格式

行高（R）…

设置行高度，与K/3标准功能一致

恢复默认列宽

恢复序时簿的预设列宽

冻结列（Z）

冻结指定的列，与K/3标准功能一致

取消冻结列

取消被冻结的列，与K/3标准功能一致

字体（F）…

设置序时簿的字体，与K/3标准功能一致

选项设置…

与K/3标准功能一致

帮助

K/3网站

点击该菜单，打开网站：

关于（A）

查找K/3版本、序列号、协议的标准界面

注:

明细菜单后带“…”表示点击该菜单对调出一个功能对话框，每个菜单对应的功能、图标与K/3BOS标准保持一致。

∙序时簿工具栏

工具栏按钮一次为：

新增、查看、修改、删除、预览、打印、审核、驳回、上查、下查、刷新、过滤、查找、附件、退出。

工具栏图标与K/3BOS标准保持一致。

∙单据菜单

一级菜单

明细菜单

菜单说明

文件

新增（N）

打开一张新增单据界面

保存（S）

保存单据

复制

复制当前单据作为一张新单据

打印模板设置…

与K/3标准功能一致

页面设置

与K/3标准功能一致

打印设置（U）…

与K/3标准功能一致

打印预览（V）

与K/3标准功能一致

打印…

与K/3标准功能一致

退出（X）

退出单据界面

编辑

插入一行Shift+Insert

插入一行分录

删除一行Shift+Delete

删除光标所在行分录

删除所有分录（D）

删除指定的单据

数据

资料查询F7

当光标定位到核算项目或辅助资料的字段时，该菜单可调出对应的列表信息，与K/3BOS标准功能一致

库存查询F12

调用K/3标准的库存查询，与K/3BOS标准功能一致

库存状态查询Shift+F12

调用K/3标准的库存状态查询，与K/3BOS标准功能一致

附件

添加单据的附件，调用标准的K/3附件增加界面，与K/3BOS标准功能一致

选单

采购入库单

选择外购入库单生成当前单据

格式

行高（R）…

设置行高，与K/3BOS标准功能一致

列宽（C）…

设置列宽，与K/3BOS标准功能一致

冻结列（Z）

冻结列，与K/3BOS标准功能一致

取消冻结列（U）

取消冻结列，与K/3BOS标准功能一致

选项

保存后立即新增

关联时关联整单

单据当前行复制选项（三级菜单：

插入到当前分录之后；追加到所有分录之后）

单据行复制插入方式，默认选择“追加到所有分录之后”，与K/3BOS标准功能一致

单据体设置

单据体字段可见性设置，与K/3BOS标准功能一致

帮助

帮助手册（C）F1

直接调出帮助手册

注:

明细菜单后带“…”表示点击该菜单对调出一个功能对话框，每个菜单对应的功能、图标与K/3BOS标准保持一致。

∙单据工具栏

工具栏按钮一次为：

新增、保存、复制、插行、删行、打印、预览、审核、驳回、首张、前张、后张、末张、资料、刷新、退出。

工具栏图标与K/3BOS标准保持一致。

3.3.2业务功能及数据描述

1.提货计划单字段

提货计划单表头、表体、表尾字段及录入规则参见如下表格。

序号

字段名

详细说明

表头字段

1

日期

提货日期，必录项，日期格式，默认取当前日期

2

单据编号

提货计划单编号，可按设置的单据规则进行自动编码，默认规则前缀+序号为“THJHD+000001”

3

供应商

通过F7从供应商资料中选择，或手工录入供应商编号，必录项

4

源单类型

通过下拉列表选择，提货计划单的源单有“外购入库单”

5

源单编码

通过F7录入，或者直接手工录入源单进行源单

6

摘要

字符型，非必录项，

表尾字段

1

部门

部门代码，来源于K/3已有部门，必录项

2

业务员

职员代码，来源于K/3的已有职员，必录项

3

审核

当审核时，自动写入当前操作员，不能编辑，默认为空

4

审核日期

当审核时，自动写入当前的日期，不能编辑，默认为空

5

制单

自动写入当前操作员，不能编辑

表体字段

1

物料长代码

通过F7从物料资料中选择，或者手工录入物料代码，必录项

2

物料名称

由物料代码自动获取物料名称，不能编辑

3

规格型号

由物料代码自动获取物料的规格型号，不能编辑

4

单位

由物料代码自动携带出该物料对应的采购常用计量单位，可修改，不能为空

5

数量

数值型，大于0的值，必录项

6

基本单位

由物料代码自动携带出该物料对应的基本计量单位，不能编辑，默认单据上不显示该字段

7

基本单位数量

由计算获取：

由数量、单位的换算率自动计算获取：

数量ד单位”列的换算率，默认单据上不显示该字段

8

要求到库日期

日期型字段，手工录入，默认为当前日期

9

实际到货日期

日期型字段，手工录入，默认为当前日期

10

集装箱号

字符型，手工录入，默认为空

11

辅助单位

由物料代码自动携带出默认的辅助计量单位，不能修改；该字段锁定不能修改

12

换算率

数值型字段，默认为0，若启用辅助单位，则自动携带默认的换算率，但可修改

13

辅助数量

由计算获取，或者手工录入，依据规则返写换算率，计划规则与K/3现有规则一致

14

提货仓库

通过F7从仓库资料中选择

15

提货仓位

通过F7从仓库对应的仓位资料中选择

16

订单单号

不能编辑，由关联携带所用

17

备注

字符型，手工录入

注:

当由外购入库单下推时，提货计划单的字段值能自动填充，参见关键控制小节。

3.3.3权限控制

1.在权限界面的“权限分组1”下增加“提货计划单”项

2.提货计划单列示如下权限项

序号

权限名称

权限说明

1

查看

允许查看单据，但不能编辑

2

新增

允许新增单据

3

修改

允许修改单据

4

删除

允许删除单据

5

审核

允许审核单据，特别的：

BOS单据的审核控制与K/3BOS保持一致

6

取消审核

允许反审核单据，特别的：

BOS单据的反审核控制与K/3BOS保持一致

7

引出内部数据

允许引出单据

8

打印

允许打印

3.3.4关联控制

1.实现“外购入库单”到“提货计划单”的关联关系

序号

外购入库单（源单）

提货计划单（目标单）

说明

1

--

日期

取当前日期

2

--

单据编号

按规则自动生成

3

供应商

供应商

4

交货日期

预计到货日期

5

--

源单类型

关联时默认为“外购入库单”，不保存，仅作关联显示

6

--

源单编码

关联时取对应的外购入库单编号，不保存仅作关联显示

7

摘要

摘要

可手工修改

8

部门

部门

9

业务员

业务员

10

--

审核

默认为空

11

--

审核日期

默认为空

12

--

制单

取当前操作员

13

物料长代码

物料长代码

14

物料名