财务共享服务中心岗位职责总账报表组完整.docx
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财务共享服务中心岗位职责总账报表组完整
财务共享服务中心岗位职责-总账报表组
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职位说明书
（JOBDESCRIPTION）
一、基本信息（IDENTITY）
职位名称（JOB）:
总账资产报表组主管
上级职位（SUPERVISOR）：
财务共享中心经理
所属单位（ORGANIZATION）：
所在部门（DEPARTMENT）：
财务管理中心
任职人（NAME）:
工作地点（LOCATION）：
北京
二、职位工作目标（PURPOSE）
1、合理规范成员企业资产业务流程，科学处理成员企业总账业务,及时准确上报成员企业报表；
2、跟进检查总账业务、资产业务、报表等相关业务核算情况,提高共享总账、资产、报表等业务处理效率，并提升共享工作服务质量；
3、完善总账资产报表组相关制度流程工作，提高业务规范化及标准化程度；
三、主要职责（AREASOFRESPONSIBILITY）
序号
（NO。
）
主要工作内容
（JOBDESCRIPTIONINDETAIL）
负责程度（AUTHORITY）
考核点
（ASSESSNENTPOINT）
1
负责修订完善共享总账、资产、报表等相关制度及业务流程，提高规范化、统一化、标准化程度;
负责
及时全面
2
负责组织编制共享资产、总账及报表业务操作手册及其审定工作；
负责
及时准确全面
3
负责跟进共享扩容业务上线工作，负责协助完善相关系统，针对问题提出合理建议，推进财务共享扩容建设；
负责
全面
4
负责跟进共享中心总账、资产类业务核算工作，提高业务处理效率和质量，提升服务水平；负责报表上报的及时性。
负责
全面
5
负责收集并协助解决总账、资产、报表相关业务及系统问题；并及时给成员企业进行反馈；
负责
及时、准确
6
负责组员实务操作能力的培养和专业能力的提升；
负责
公正、全面
7
负责和成员企业或其他相关部门进行沟通和协调；
负责
及时、高效
8
其他临时性工作；
负责
及时、准确
职位说明书
（JOBDESCRIPTION）
一、基本信息（IDENTITY）
职位名称（JOB）：
总账报表核算岗
上级职位（SUPERVISOR）:
总账资产报表组负责人
所属单位（ORGANIZATION）:
所在部门（DEPARTMENT）:
财务共享中心
任职人（NAME）：
工作地点（LOCATION）：
北京
二、职位工作目标（PURPOSE）
1、保证总账业务付款、合同等信息的合规性；
2、保证资产、总账、报表数据相关数据一致性；
3、按时上报会计报表；
三、主要职责（AREASOFRESPONSIBILITY）
序号
（NO。
）
主要工作内容
（JOBDESCRIPTIONINDETAIL）
负责程度（AUTHORITY）
考核点
（ASSESSNENTPOINT）
1
资金收付、划拨、调度等业务的制证工作，保证数据真实可靠，能够反映企业时点实际资金量;
负责
效率、准确性
2
网报系统中总账通用申请单的审核及制证工作，保证制证能真实反映业务内容;
负责
效率、准确性
3
网报系统中其他付款申请单的审核工作，对符合要求的要及时发送付款指令；
负责
效率、准确性
4
负责总账关账前的检查工作，保证每月的工作不遗漏，不重复；
负责
准确性
5
负责协调共享其他小组及时处理相关单据，保证按时结账;
负责
效率、准确性
6
对成员企业提出的修改凭证视重要性程度，及时反馈；
负责
及时性
7
负责按时上报报表,保证报表内相关数据正确的勾稽关系;
负责
及时性、准确性
8
其他临时性工作;
负责
及时性
职位说明书
（JOBDESCRIPTION）
一、基本信息（IDENTITY）
职位名称（JOB）：
资产业务核算岗
上级职位（SUPERVISOR）：
总账资产报表组负责人
所属单位（ORGANIZATION）：
所在部门（DEPARTMENT）:
财务共享中心
任职人（NAME）：
工作地点（LOCATION）:
北京
二、职位工作目标（PURPOSE）
1、及时处理网报中固定资产、无形资产、在建工程等业务,保证业务处理的时效性.
2、审核相关业务付款的合理性;
3、审核相关业务表单信息的规范性和准确性；
三、主要职责（AREASOFRESPONSIBILITY）
序号
（NO。
）
主要工作内容
（JOBDESCRIPTIONINDETAIL）
负责程度（AUTHORITY）
考核点
（ASSESSNENTPOINT）
1
工程业务的暂估、冲销、发票入账等相关业务核算工作；
负责
效率、准确性
2
工程、资产业务付款单据的审核及制证工作；
负责
效率、准确性
3
重点审核各类预付款是否超过合同付款条款，对超合同付款进行退回;
负责
准确性
4
审核资产卡片信息与网报信息的一致性；
负责
准确性
5
审核相关业务网报的审批流程的完整性;
负责
流程的完整性
6
在总账里对资产和固定资产模块信息的核对检查工作；
负责
准确性
7
其他临时性工作
负责
效率、准确性
财务部门职责
事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。
主要职责：
1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律;
2、参与事业部事业计划的编制；
3、负责事业部财务预算管理,组织事业部年度财务预算方案的编制、分解;
4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。
无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；
5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；
7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；
9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；
10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；
11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审，并监督合同执行情况；
13、参与公司相关业务、业绩改善活动；
14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；
15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务总监岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作.
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作.
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况.
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作,分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系.
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订,跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准,做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理.
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析,正确计算并分析盈、亏原因.
6、负责提出降成本措施建议,向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
应付职工薪酬岗位职责
1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。
2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。
3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录.
4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。
5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理.
6、负责编制应付职工薪酬报表。
工会经费岗位职责
1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续,并进行会计账务处理。
2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。
3、负责工会经费的计提、上缴工作。
综合会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性.
2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解.
3、负责预算控制。
根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。
4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。
5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。
7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析.
8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
销售会计岗位职责
1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制.
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄;
7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；
8、负责编制销售会计报表。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对.
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程.
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议.
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导.
4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案.
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报.
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议.
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作;负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置,负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作.
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：
负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。
2、存货日常动态监控:
负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货季度盘点:
负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督,汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。
4、存货估价：
负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告;
5、存货处置：
参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程,监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结.
3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴.
6、负责货币资金分析.
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标,监督控制采购成本.
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责测算新车型实物成本,辅助制定产品销售价格。
6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审,监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况,协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款.
财务部工作职责:
1、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，及时组织编制财务预算和决算；
2、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；
3、审查各部门开支计划，并报总经理审批；
4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；
5、每月组织实施一次各部资产清查;
6、督促各部门执行各项财务规章制度;
7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；
8、规范公司财务制度与相关流程。
会计师工作职责：
1、编制会所各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时；
2、控制预算案，指导制定会所财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行；
3、审核发放工资、奖金，查明会所工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性；
4、拟定成本核算方法，制定成本费用计划，编制成本费用报表并进行分析；
5、负责登记总账，负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表；
6、审批财务收支,并定期做好往来款项的核算工作;
7、负责与各个部门进行业务沟通,协助部门经理编制各项财务计划;
8、掌握会所在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案；
9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定；
10、完成领导交办的其它工作。
出纳员工作职责：
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;
2、现金业务要严格按照财务制度和会所制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票.应定期监督支票的收回情况；
5、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
10、完成领导交办的其它工作。
行政人员工作职责：
1、负责制定、完善各项内部管理制度；
2、负责起草各种文件、计划、总结和汇报；
3、负责公文的收文管理,包括签收、登记、拟办、分发、传阅、承办和催办；负责公文的发文管理，包括核发、登记、印制、分发；4、负责人事、劳资档案的归档管理工作；5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系；6、节约开支，严格购、领物规定.购买前应经领导确认签字;购买的办公用品建帐、入库专柜保管，领用实行登记备查制度;7、负责日常事务性工作,组织职工考核；8、完成领导交办的其它工作。
文员工作职责：
1、打字处理工作；
2、信息的上传下达；
3、文件归档、保管；
4、工作记录；
5、来访客人通报及接待；
6、本工作区域清洁;
7、完成领导交办的其它工作。
文秘工作职责：
1、接听、转接；接待来访人员;
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
3、负责总经理办公室的清洁卫生；
4、做好会议纪要；
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；
6、负责件的收发工作；
7、按照公司管理规定，保管使用公章，并对其负责；8、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续；9、社会保险的投保、申领;
10、统计每月考勤并交财务做帐，留底；
11、完成领导交办的其他工作。
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