维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂建设项目计划书.docx
《维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂建设项目计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂建设项目计划书.docx（36页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂建设项目计划书
维西县永春乡庆福村
建筑石材加工厂项目计划书
中共维西县永春乡庆福村党总支
维西县永春乡庆福村民委员会
2012年3月24日
说明
项目名称：
维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂
项目目的与意义：
为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居民收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究决定，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。
为增加我村人民财富收入贡献一份力量。
项目计划：
项目以项目的形式实现生产，由专业的管理团队对项目进行管理。
为了满足维西县日益增长的建筑石材需求，且市场已经出现供不应求的现状。
本项目生产下列商品：
5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。
在满足维西市场的前提下，努力提高产品质量，服务质量，立足维西走向全省。
时间：
2012年3月
指定联系人：
----------（待定）
职务：
维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂总负责人
电话号码：
传真机号码：
电子邮件：
地址：
维西县永春乡庆福村
国家、城市：
中国、维西
邮政编码：
674600
网址：
保密须知
本商业计划书属商业机密，所有权属于维西县永春乡庆福村民委员会。
其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。
收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：
（1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；
（2）在没有取得庆福村委会的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。
本项目计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。
第二章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目背景和建设的必要性...........................................................9
第四章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂市场分析....................................12
第五章生产纲领........................................................................................14
5.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品介绍..........................................................14
5.3维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品技术来源
第六章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目选址
6.2项目所在地的自然经济社会状况分析；
6.2.4经济发展...............................................................................14
6.3场址选择........................................................................................14
6.4维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目建设条件..............................14
第七章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目工厂技术方案.......................15
7.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目组成...................................15
7.3设备方案.........................................................................................15
7.3.2测试流水产线基本配置............................................................15
第八章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂运输及公用工程..........................15
12.1.4施工和生产准备...................................................................22
12.1.5竣工验收............................................................................22
第十三章投资估算与资金筹措.....................................................................22
13.1项目总投资估算............................................................................22
第十四章经济和社会影响分析.....................................................................23
14.1对地方经济的影响.........................................................................23
14.1缓解社会就业压力.........................................................................23
第十五章可行性研究结论与建议.................................................................24
第一章 总 论
1.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目背景
项目宗旨及项目模式：
为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。
为增加我村人民财富收入贡献一份力量。
维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂
1.1.2项目承办单位
维西县永春乡庆福村
1.1.3项目拟建地点
维西县永春乡庆福村
1.1.4项目建设内容
建筑石材加工厂
1.1.5可行性研究报告编制单位
维西县永春乡庆福村
1.1.6可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）
（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）
（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）
（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）
（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度
（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
1.2可行性研究结论
项目的产品销售量大、原料供应充足、生产规模在县里来说大、厂址选择合理、技术方案合理、资金总额及筹措明确、项目的财务效益和国民经济、社会效益都相当好，因此本项目应该积极得到落实，得到政府和人民的支持。
1.2.1原材料、燃料和动力供应
永春乡庆福村有丰富的石灰岩资源，主要分布在岩房沟、聚宝沟和大白岩。
岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响，而且通向石材资源的公路也已初步挖通。
而用水用电都相当方便。
便于粉石机和作业车辆、运输车辆进行操作。
1.2.2厂址
维西县永春乡庆福村河西社
1.2.3项目工程技术方案
工程在采石点运用爆破手段进行原材料的采集，然后用运输车运到加工厂进行加工，然后按量出售。
1.2.4环境保护
岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响。
1.2.5工厂组织及劳动定员
工厂管理人员由专业团队进行企业化管理，而劳力输出主要照顾本村民委员会，因此由庆福村人为主要的劳力来源。
1.2.6项目建设进度
我项目可生产一切建筑石材。
且运输方便，离县城近，辐射全县甚至辐射到兰坪县。
目前资金缺乏，没有启动资金。
因此需要上级领导给予关怀和支持，做大做强乡村项目。
假如项目一旦启动，那么石材利润增长快，销售量将供不应求。
鉴于我是庆福村委书记，需要全面协调启动资金，尽快将此项目变成现实。
目前，我们的产品处于起步阶段。
我们计划按着建筑石材继续扩大我们的生产线，发展项目将在建筑石材进入盈利阶段后投资在养殖生态家养鸡的项目上。
在生产过程中，或延伸服务范围过程中，主要的关键因素是资金的投入和机器能安全运行。
1.2.7投资估算和资金筹措
（一）、固定资产投资
包括仓库地皮费用（自有）、房屋及建筑物（10万元）、机器设备（50万元）、运输工具（10万元）、计算机设备（8万元）、办公家具及设备（5万元）。
一、建筑工程费
施工地建筑费用包括材料、设备租用、水泥、劳力等共20万元。
二、设备购置费
粉石机、运输车的购置费50万元。
三、安装工程费
机器安装以及其他安装费用2万元。
四、工程建设及其他
工程水电费每年10万元。
五、预备费
不可预见性预备费30万元。
六、建设期利息
0万元。
（二）、铺底流动资金
最低流动资金20万元。
（三）、总投资
共计215万元。
1.2.8项目财务和经济评论
①财务现金流量50万元；
②利润以每年销售量的10%计算，2013年利润为50万元；
③财务平衡方面，以2013年预计收入为200万元，支出为150万元；
1.2.9项目综合评价结论
（1）、符合国家节能政策
本项目产品符合国家节能政策
（2）、工艺技术国内领先
项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。
产品市场空间广阔，产业发展前景良好，项目具有很大的发展空间。
（3）、本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。
（4）、本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模项目，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。
本项目能保持项目的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。
项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。
综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。
产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。
1.3主要技术经济指标表
经测算，项目计算期平均税后利润为万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为37.39%，税后内部收益率为29.70%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为5.37年，税后静态投资回收期为6.04年，投资回收期较短。
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
215
1.1
建设投资
万元
165
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
铺底流动资金
万元
20
2
营业收入
万元
400
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
4
各年平均值
4
总成本费用
万元
251
各年平均值
5
利润总额
万元
83
各年平均值
6
所得税
万元
21
各年平均值
7
净利润
万元
63
各年平均值
8
总投资收益率
%
45.92
税前利润/总投资
9
总投资利税率
%
64.96
10
资本金净利润率
%
34.44
11
总成本利润率
%
33.11
12
销售利润率
%
18.45
所得税后
13
盈亏平衡点
%
29.77
达产年值
14
投资回收期
年
5.03
所得税前
6.04
所得税后
15
财务净现值
万元
264i=12%
所得税前
220i=12%
所得税后
16
财务内部收益率
%
37.39
所得税前
29.70
所得税后
第二章 项目背景和建设的必要性
2.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目提出的背景
为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。
为增加我村人民财富收入贡献一份力量。
2.1.1国家或行业发展规划
一、发展现状
“十一五”期间，在国民经济快速发展的强劲带动及“由大变强、靠新出强”的建材跨世纪发展战略引领下，我国石材工业克服了国际金融危机和国内汶川特大地震等重大自然灾害的不利影响，为北京奥运会、上海世博会和我国的各项重点工程和人民生活提供了又好又快的发展。
据统计，2010年全国三千多家规模以上（销售收入500万元以上）石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005年的4倍和4.4倍；大理石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；2010年我国石材出口2155万吨，创汇41.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。
中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。
行业结构调整取得较大进展。
在扶优扶强和淘汰落后等政策扶持下，培育和壮大了一批石材大型企业或企业集团。
一大批落后小企业被淘汰，行业集中度得到一定程度提高。
据不完全统计，2010年销售收入超过2亿元的石材企业约50家，年销售收入超过5亿元得企业约20家。
部分石材企业走出去开发国外石材资源，一批优势企业还承接国外工程中的石材订单。
行业技术进步迈出坚实步伐。
产业集群已成为行业发展的支点和载体。
资源综合利用和节能减排取得一定成效。
在看到我国石材行业发展取得成绩的同时，也应清醒地认识到与意大利、西班牙等国际石材发达国家相比，我们还存在许多差距和不足。
我国石材业粗放型发展方式没有得到根本性转变。
企业数量多，产业集中度低，小作坊式的生产经营模式占有相当大的比重，多数企业管理薄弱、创新能力不强，行业总体效益不高，产品质量、档次还有差距，在一些国际高端建筑工程中市场占有率不高。
部分地区在引导产业发展上存在一定盲目性，缺少科学的总体规划，重视眼前，忽视中长期发展，资源浪费、环境污染、生态破坏等问题还没有根本解决，造成行业形象不佳。
石材产品的标准化、系列化水平不够，制约了产品市场开拓。
概括而言，我国石材业对资源的控制力不强，技术创新能力不高，与环境的亲和力较差，市场营销能力较低，全行业大而不强，缺少核心竞争力。
二、发展环境
经济社会发展带来新的发展空间。
城市化及区域经济发展将促进行业布局调整。
低碳化发展等政策实施带来新机遇。
资源、环境约束对行业发展的要求越来越高。
国际贸易可能受到不确定因素的影响。
三、指导思想和发展目标
（一）指导思想
深入贯彻落实科学发展观，以实现“由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。
抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现在石材业。
（二）发展目标
1、规模目标
到2015年达到以下目标：
全行业规模以上（年销售收入2000万元以上）企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。
全行业工业增加值年均增长20%以上。
主要产品产量：
花岗石板材：
6.5—7.0亿平米；大理石板材：
8500—9500万平米
2、结构调整目标
石材加工制成品增加值占行业增加值比重达65%以上。
内销占全部石材产量的90%。
优化布局，在北方沿海及长江中西段培育2—3个年销售收入达百亿元以上的高水平石材加工集散地。
3、技术进步目标
大型重点企业（集团）建立企业技术研发中心，研发设计投入占销售收入的2%以上。
建立行业技术创新体系，形成3-5个以产学研为基础的技术联盟。
全面开展行业技能培训和坚定，培养专业化的技术工人与专业人才，争取在石材行业重要工作逐步实行持证上岗制度。
4、资源综合利用、节能环保目标
石材加工实现工业废水循环利用率达到95%。
石材加工产生固体废弃物全部实现定点排放，废弃物资源化利用率达到70%。
推广清洁生产和环保认证，20%的规模以上（年销售收入2000万元以上）企业通过清洁生产审核，大型石材产区内50%规模以上（年销售收入2000万元以上）企业通过ISO14000认证。
在2010年的基础上，实现万元工业增加值能耗降低10%。
四、主要任务
实施资源的保护性开采；加快结构调整；优化产业布局；推进创新发展；实现清洁生产；保障措施。
2.1.2项目发起人和发起缘由
项目发起人：
维西县永春乡庆福村民委员会书记和金辉、村委会主任浦银光、村副主任峰正强。
做为国家最基层的为人民服务的工作人员，应该时时体会人民心声，关心人民生活。
访群众观点，走群众路线，护群众利益，做群众工作。
响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。
为增加我村人民财富收入贡献一份力量。
2.2项目发展概况
目前项目正在规划讨论当中，村两委一致认为这是一个好的方案，能够快速使人民致富，但需要不懈的努力；搜集资料，包括：
经济效益、竞争对手、环境问题、市场分析等等；现场勘测包括石材的质量，石材的含量，运输路线等等；进行可行性分析；最重要的一步是正在筹划启动资金的筹措中。
2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
筹划启动资金：
需要政府的支持，还有村民本身的眼光和入股股东的资金支持。
石材的质量：
水饱和度强、冻融循环后压缩强度好、吸水率高、耐磨性强、硬度大、耐酸性强、均匀度较好、石材化学成分CaCO393%;石材综合评价优。
石材的含量：
在岩房沟，聚宝沟，大白岩三个地方石材含量约为500万吨
可行性：
可行性较高。
运输路线：
三个采石点离主干道----维兰公路均为1—2km的距离，到加工点的距离近，且路面基本上本身存在，运输方便。
经济效益：
永春乡庆福村建筑石材加工厂有利于发展庆福村经济发展，初步估算可使庆福村人民人均增收现在的10%。
竞争对手：
主要是零星的河沙开采者。
环境问题：
本项目岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响。
市场分析：
起步阶段：
维西县目前的情况是紧缺沙子、石材等建筑材料；发展阶段：
将来维西县的建设将进一步加大，像本项目初步的规模远远满足不了市场需求，需要进一步加大投入和采石点。
2.2.2试验试制工作情况
目前本项目在澜沧江一线修建国家二级公路时取得成功。
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
厂址初步设在永春乡庆福村河西社后山。
2.2.4项目计划书的编制、提出及审批过程
项目计划书由村两委提供材料，与2012年四群工作组成员陈勇共同完成编制。
上交乡县两级审批。
2.3投资的必要性
为了提高人民生活水平，建立集体经济，响应国家号召，依据庆福村有利的石材资源，本小利大，对环境没有影响，劳动力充足，国家支持本项目。
因此本项目有投资的必要性。
第三章 承办单位情况
3.1项目简介
维西傈僳族自治县是全国唯一的傈僳自治县。
位于云南省西北部，迪庆州西南端，“三江并流”腹地。
东与香格里拉县隔江相望，东南与丽江市玉龙县接壤，南与怒江州兰坪县相连，西与怒江州贡山县、福贡县为邻，北与德钦县衔接。
全县辖3个镇、7个乡：
保和镇、叶枝镇、塔城镇、永春乡、攀天阁乡、白济讯乡、康普乡、巴迪乡、中路乡、维登乡。
共有3个居委会、79个行政村。
县政府驻保和镇，距州府驻地336千米。
目前县城经济发展迅速，二级路面正在修建中。
需要大量石材、沙子。
永春乡地势南高北低，东连栗地坪，西靠雪龙山，永春河自南往北纵贯全境。
平均海拔2169米，年平均气温11.3℃，1月均温3．7℃,7月均温18．4℃。
高山区与河谷地区的海拔、气温都相差较大。
矿藏有钨、铜、铅、铁、锑、锰、石膏、大理石、油页岩、草煤等。
建设一个较大规模的石材开采及加工项目，投资前景广阔。
3.2近三年财务状况
财务历史数据：
财务预计：
资产负债汇总表：
在5年内我们将偿还资金，方法是项目支付。
3.3股东构成
序号
股东名称
出资方式
金额（万元）
出资比例（%）
备注
1
村民集资
现金
40
16
2
贷款
现金
100
40
3
股东一
现金
40
16
4
股东二
现金
40
16
5.1
研发团队
项目计划
4
5.2
研发成果
专业管理
第四章 市场分析
4.1.维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品应用简介
本项目生产下列商品：
5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。
可用于建筑、修建路面、广场等。
4.2县内外市场供需情况的预测；
目前情况维西县紧缺石材、沙子，将来更是供不应求。
4.2.1行业产能和产量分析
项目一旦启动，沙子日产量50吨，石材日产量70吨。
4.2.2维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂主要生产项目及其产能、技术特点
主要生产项目是5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。
在采石点用运输车将大石采运送到加工厂进行加工，进行加工，同时可以向各界销售石材和加工的公分石、沙子。
4.2.3行业需求总量和增长趋势
年份（年）
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
表观消费量
100吨
200吨
250吨
300吨
400吨
570吨
700吨
增长率
----
50%
20%
17%
25%
30%
19%
4.3.维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品的价格预测；
年份（年）
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
价格（吨/元）
150
160
170
180
190
200
200
增长率
----
6.25%
5.88%
5.56%
5.26%
5.00%
0
4.4.产品的市场竞争能力分析；
竞争能力优。
我们的建筑石材在维西是占有绝对优势的，理由是离县城近；石材主要成分是石灰岩，坚硬牢固；另外，我们有市场优势，原因是我们拥有机械化设备，可快速进入市场，将打造名牌产品。
4.5.产品市场风险分析；
设备的老化、设备坏损、工伤赔偿
升级会员 