erp计划书.docx
《erp计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《erp计划书.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
erp计划书
第68组
组员：
张琪、杨思媛、甄子程、张英琪、胡一婷
创业计划书
一、摘要我公司计划在未来四年，在开发本地市场销售基础上，研发智能手表系列（主要有A、B两个种类），同时开拓国内和国际这两个新市场，来拓宽我公司的销售市场，解决未来将面临本地市场需求下降的威胁，获利并提高市场竞争力。
此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。
从而成为相关产品相关市场的领导者。
但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。
预计我公司在未来四年中，第1年中，由于大规模的投资建设、研发开拓，会有大量的现金支出，同时生产线在建中，无产品出售，会出现大幅度的亏损。
第2-3年中，由于产品种类和生产量的增加，销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年中公司将逐步弥补前两年的亏损。
第4年，销售市场的进一步扩大，各产品在新市场中的需求较大，能维持较高的销售量和销售额，稳健发展，故在这两年中公司将出现盈利。
总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。
二、公司现状本公司为典型的本地企业。
目前主打产品为智能手表含有较新的技术，在市场上有一定知名度，客户也很满意。
不过，由于原来的管理层在企业发展上较为保守，特别是市场开发以及新产品的研发方面，使得企业一直处于小规模经营的状况。
现市场区域内共存在10个公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争力相当激烈。
要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集中于新市场开发及新产品研发。
三、市场外部评估根据市场现状及产业发展规划，预计未来四年内，市场竞争力度将会进一步加剧，其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。
通过对当前市场的认识及对相关产品的了解，我公司认为未来4年内将会有1家公司主打智能手表系列产品（市场分布在本地市场、区域、国内市场和国际市场）通过对市场上其他同类型公司市场拓展和产品研发的分析、预测，未来4年内：
第2年本地市场产品竞争激烈，第3年区域市场产品竞争较为激烈，第4年国内、区域市场和国际市场产品较为激烈。
其中，本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。
根据以前模拟经营经验，各家公司将会缩小广告投资费用，幅度将会下调，将集中维持2-4M之间。
而选择国内市场和国际市场的公司为使资金充裕，会放弃对本地市场部分产品销售的竞争，转而加大国际市场和国内市场的竞争。
四、经营战略
外部环境与内部条件分析
利用SWOT分析方法，对外部环境和内部条件进行基本分析，了解我公司面对的机会与威胁，存在的优势与劣势，从而对我公司的经营模式进行改革，以扬长避短，化劣势为优势，化挑战为机遇。
外部环境因素分析机会:
（1）智能手表有许多新市场，如国内市场、亚洲市场、国际市场，在这几个新市场上产品有不错的需求量，其价格也易接受。
（2）新产品具有较大的市场潜力，由于技术新颖，未来其需求呈上升趋势，目前市场上供不应求。
（3）新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。
威胁：
（1）竞争激烈：
不仅面临国内同行的竞争，还面临外国竞争者所构成的重大威胁。
新产品的增多，将对原产品的销售造成影响。
内部条件进行分析优势：
（1）前几年有稳健的经营状况。
（2）具有开拓新市场和开发新产品的能力。
劣势：
（1）生产规模小：
仅拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线。
（2）生产能力落后：
生产线以手工线为主，生产成本高且生产费时。
（3）市场开拓不足：
仅开拓了本地市场。
（4）产品研发不足：
产品单一
从分析结果看，我公司拥有众多机遇，其威胁也可以通过把握机遇，使之具备市场、产品上的竞争优势来化解。
但不可忽视的是：
我公司目前存在的劣势将是公司未来发展的严重阻碍，这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内容。
（二）战略制定
根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后4年的经营战略，并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。
具体为以下战略：
1.总体战略——成为市场领导者总体战略
在未来4年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线，减少手工生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。
由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势，从而达到获利并成为相关领域的市场领导者的目标。
2.产品战略——研智能手表A和B产品由于目前公司规模不大，资产能力有限，在未来的4年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，并在实施上具有困难性，因而在不同阶段重点推出一种或两种产品。
第一阶段（第1年）：
研发智能手表A。
第二阶段（第2年）：
重点推出智能手表A,研发智能手表B.第三阶段（第3-4年）重点推出智能手表A和B。
3.市场战略——继续本地市场销售
开拓国内、国际市场市场战略——继续本地市场销售根据市场外部评估和产品战略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。
第一阶段（第1年）：
开拓本地市场。
第二阶段（第2年）：
在继续本地市场的销售的基础上，开拓区域市场和国内市场。
第三阶段（第3年）：
继续开拓国际市场。
第四阶段（第4年）：
把国际市场作为我们的目标市场。
4.竞争战略——领先一步，成本优势
在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有”的方式来获利，充分利用国内、国际市场上智能手表供不应求的机遇。
另一方面，通过改善生产能力，增加、变更生产线，如增加全自动生产线，减少手工线等方式，减少人工成本和时间成本，使产品获得成本优势，从而具有竞争优势。
5.资金营运战略——有效、必要、节约
资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。
在日常生产经营过程中，做好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金耗费是必要的，尽量减少不必要的支出。
在融资方面，根据财务总监的合理预算，选择长短贷款，在保证每年现金流的情况下，节约利息支出。
（二）经营方向
经营战略的制定，同时也确定了未来四年的经营方向。
第1年：
研发智能手表A。
第2年：
向本地市场提供智能手表A,研发智能手表B。
同时开拓区域市场。
第3-4年：
向本地市场和区域市场提供智能手表A、智能手表B。
辅之开拓国内市场、国际市场。
五、经营目标我公司的长期目标是成为市场的领导者。
为了更好的实现预期目标，我公司以稳健的策略为基础，制定了未来四年的具体经营目标，以进一步落实到日常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动态调整。
未来四年经营目标如下：
第一年：
实现生产线和厂房的投资，提高生产能力，扩大生产规模，使厂房和生产线增加改造后，未来生产力能提高2倍。
完成智能手表A的研发，并通过ISO9000资格认证，完成本地市场的开拓、。
第二年：
保证本地市场上A产品的销量，实现稳步销售。
完成生产线的安装和改造，投入生产。
完成区域市场的开拓，完成B产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场的开拓。
第三年：
实现在国内市场上销售A、B两种产品，使公司生产规模扩大，完成国际市场、国内市场的开拓，销售量大幅度提高，预计销售额同比增加4倍，可达到70M。
第四年：
通过继续上年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，预计达到80M。
达到拥有A产品国内市场50%的市场份额的目标。
销售计划结合我公司产品研发和产业规划，我公司将集中优势资源针对本地市场、国内市场和国际市场进行市场拓展，通过针对性抢购订单、联合兄弟公司进行组成产业联盟。
销售预测分析如下：
销售年份
产品
数量
销售市场
预计单价
第一年
智能手表A
60
本地市场
500
第二年
智能手表A
120
本地市场、区域市场
500
智能手表B
60
本地市场、区域市场
800
第三年
智能手表A
120
本地市场、区域市场、国内市场
500
智能手表B
120
本地市场、区域市场、国内市场
800
第四年
智能手表A
120
本地市场、区域市场、国内市场
500
智能手表B
180
本地市场、区域市场、国内市场、国际市场
800
六、财务计划
第一年
接受订单，产品类型为“儿童手表”，销售数量为60，最低报价为500。
投入100000做广告。
完成第一期更新并完成产品入库。
在市场销售中心中完成交货。
此后选择生产线，生产儿童手表，数量为60并上线，支付维护费并计提折旧。
完成其它重复性操作，包括发放薪酬，产品开发，设备建设和CEO完成本季任务，并及时进入财务报表分析查看财务报表。
季度
更新原料订单/万元
生产支付/万元
应收款收入/万元
支付行政管理费/万元
开拓市场、ISO资格认证投资支出/万元
广告投入/万元
支付利息/万元
长期贷款/万元
第一季度
10
5
0
1
3
10
3
40
第二季度
4
5
0
1
3
10
3
0
第三季度
5
5
8
1
4
10
3
0
第四季度
5
5
8
1
3
10
3
0
第一年需要的是大量的广告投入以尽可能的扩充市场，提高产品知名度。
要将潜在市场定位在儿童身上，因为儿童对产品的性能要求不大。
如果可以让更多人知道我们的市场的话，那对我们第二年进一步抢占市场份额是一件好事。
第二年
接受“本地儿童”订单，产品类型为“儿童手表A”，销售数量至少120，最低报价为500。
投入100000做广告。
完成最后一期更新并完成产品入库。
在市场销售中心中完成交货。
此后选择生产线，生产儿童手表，数量为120并上线，支付维护费并计提折旧。
完成其它重复性操作，包括发放薪酬，产品开发，设备建设和CEO完成本季任务，并及时进入财务报表分析查看财务报表。
季度
更新原料订单/万元
生产支付/万元
应收款收入/万元
支付行政管理费/万元
开拓市场、ISO资格认证投资支出/万元
广告投入/万元
支付利息/万元
第一季度
8
5
20
1
4
10
3
第二季度
10
9
40
1
4
10
3
第三季度
10
20
50
1
3
10
3
第四季度
10
20
50
1
3
10
3
第二年主要就是开始适当投入广告费用，有侧重点，如果在第二年可以拿到市场老大，对第三年比较有利，如果没有也无所谓，千万不要过分投入广告费用，发展才是关键，其余研究同第一年。
可以拿长期贷款的话，就多拿一些。
第三年
主营产品类型智能手表A、B。
以下是针对投资，成本，销售，利润，固资，无形资产等的测算明细：
投资内容
第一季度
第二季度
占项目总投资比例
投资额（万元）
一、固定资产投资费用
%
1.房屋租赁
%
2.流水线购置费用
%
二、人员工资及福利
%
三、无形资产申请
%
合计
%
1.投资估算表
2.流水线购买
季度
设备名称
单价/万元
购买数量/台
总价/万元
1
电子产品制造设备
1
24
2
电子产品制造设备
2
24
3
电子产品制造设备
3
36
4
电子产品制造设备
2
24
5
电子产品制造设备
1
12
合计
62,.21
120
序号
类别
周期
价格
总价
1
ISO9001质量管理体系认证
2
2
环境认证
3
合计
经测算，各项财务数据和评价指标表明，本项目的盈利性较好，经济效益显著，能为企业增加较大的利润，为国家上缴可观的税收，同时具备一定的抗风险能力。
第四年
财务计划分析
总资金为200万元募集渠道有：
银行短期贷款、公司内部融资、股东追求投资。
团队建设括人员培训，工资奖金，人才招聘等。
投资收益预测：
按仁创目前的财务状况来看在两年类能收回成本。
投资回报率在50%以上。
投资内容
上半年[万元]
下半年[万元]
投资占总投资比例%
投资额[万元]
产品研发
35
40
75
房屋租赁
10
10
20
生产包装
15
20
35
宣传促销
10
15
25
人员工资及福利
25
30
55
团队建设
20
25
45
合计
105
140
100
245
七、风险分析
随着项目规模的不断扩大，各类技术人才大幅增加，对管理层的管理能力提出了更高的标准。
如果未来项目管理团队的管理能力不能很好地适应业务发展，有效地引导在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现，将直接影响项目的经营效率和发展趋势。
1、市场与竞争风险
市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。
从规范的市场经济体制来看，有效的市场竞争主要包括三个方面的内容：
一是竞争必须公平；二是竞争必须相对充分；三是竞争必须有序。
2、产品与技术风险
产品风险的管理分为三个阶段：
产品设计风险管理，产品运作风险管理，以及产品到期风险管理。
产品设计风险管理。
商业银行应该制定合理的产品研发流程以及内部审批程序，明确主要风险以及相对风险管理措施，并按要求向监管部门报送。
商业银行应该对理财产品的资金成本和收益进行独立测算，用科学合理的方法预测产品的收益率。
产品运作风险管理。
商业银行应该在产品销售之后，对产品的风险指标进行追踪管理，定期作出评估。
产品到期风险管理。
商业银行应监督客户资金的偿还和分配以及财务处理。
对于一些特殊情况，商业银行应制订相应的应急处理方案。
技术风险的种类很多，其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险。
3、财务风险
企业财务风险是指在各项财务活动过程中，由于各种难以预料或控制的因素影响，财务状况具有不确定性，从而使企业有蒙受损失的可能性。
按财务活动的主要环节，可以分为流动性风险、信用风险、筹资风险、投资风险。
按可控程度分类，可分为可控风险和不可控风险。
4、管理风险
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。
这种风险具体体现在构成管理体系的每个细节上，可以分为四个部分：
管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
若管理出现问题，将会给企业与管理者造成无法挽回的损失。
5、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起证券市场的波动，从而给投资者带来的风险。
在市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响，各企业争夺市场资源，都希望获得更大的活动自由，因而可能会触犯国家的有关政策，而国家政策又对企业的行为具有强制约束力。
另外，国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。
因此，国家与企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，从而产生政策风险。
八、内部管理
1、公司组织结构
公司管理“采用总经理负责制，各部门明确岗位职责，相互协调工作，按公司制度发。
公司CEO、财务部门、市场销售部门、产品研发部门、人力资源部门、生产管理部门
2、公司管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
（1）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
（2）公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
（3）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
（4）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
（5）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
（6）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
（7）公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
（8）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
3、人力资源计划
计划一：
人员的招聘与配置，做好人员的招聘工作，逐渐拓展及优化招聘渠道，做好对公司员工的流动率的控制与劳资关系的预见与处理。
计划二：
推行薪酬管理，完善员工薪资结构，充分考虑员工福利，建立科学公平、有市场竞争力的薪酬福利制度。
计划三：
通过一个阶段的考核，逐步对考核指标进行修订、修改，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高员工的积极性，为更好的留住企业人才奠定基础，增强绩效考核的有效性、权威性。
计划四：
建立培训体系。
计划五：
完善人力资源制度，完善人力资源管理档案。
具体人事雇佣计划为下表：
年份
季度
销售人员/个
技术工人/人
第一年
第一季度
0
0
第二季度
0
0
第三季度
0
3
第四季度
1
0
第二年
第一季度
1
1
第二季度
0
1
第三季度
0
2
第四季度
1
0
第三年
第一季度
2
3
第二季度
0
3
第三季度
0
0
第四季度
2
3
第四年
第一季度
0
1
第二季度
2
3
第三季度
2
3
第四季度
0
0
4内部激励方案
建立报酬激励、成就激励、机会激励三位一体的自我激励机制
1、完善奖金和福利体系
（1）中秋节和春节分别为员工发放100元过节费（成本600×100×
2=120000元）。
（2）为员工上五险,如有条件争取上“一金”。
（3）培训:
季度培训需求分析,并根据培训需求调查每月制定培训计划。
将
培训作为员工的一项福利,作为公司的企业文化来发展,通过培训来建立学习型企业。
2、成就激励制度
（1）授权。
上司对下属适当放权,提高员工的责任感;增强每个员工工作的挑战性。
（2）研究证明,即使你只是让员工有权力调整办公室灯光明暗度,这种小权力都会让他们更有工作动力。
企业员工渴望能够在工作中自由地展示他们的才华,发挥其聪明才智,这意味着领导不应告诉员工去做什么,而是在员工“迷途”时给予支持和指导。
（3）这项工作在确定岗位说明书时与各部门协商进行。
九、结束语竞争市场瞬息万变，是博弈的一个过程，计划在某些程度上赶不上变化。
因此，我们公司将根据未来公司的经营状况，结合市场形势，不断地做出调整，以达到我们的预期目标。
我们也将牢记自己“破釜沉舟终有日，力挽狂澜看我行”口号，在4年之中创出自己的一片天地！
升级会员 