用友T3标准版操作流程 2.docx
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用友T3标准版操作流程2
用友T3操作流程--1
2011-08-27
期初设置：
1机构设置
点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面
2职员档案
点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面
3客户分类，供应商分类
基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面
供应商分填写同客户一样
4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面
供应商档案同客户档案一样
5存货分类存货档案
基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存
存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加
基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别
基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出
8结算方式
基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存
9仓库档案
基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存
10收发类别
基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存
11采购类型销售类型
基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置
核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存
如
仓库编码
仓库名称
-------------------
存货科目编码
存货科目名称
01
原材料库
-------------------
1403
原材料
13存货对方科目设置
核算菜单----科目设置-----存货对方科目-----输入收发类别编码，对方科目编码-----点保存
收发类别编码
收发类别名称
----------------
对方科目编码
对方科目名称
11
采购入库
----------------
1401
材料采购
12
产成品入库
-----------------
5001
生产成本
14供应商往来科目设置
核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。
《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》
15客户往来科目设置
核算菜单----科目设置-----客户往来科目---------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。
《（应收科目应收账款）（销售收入科目营业收入）（应交增值税科目应交税费增值税销项税）（预收科目预收账款）》
用友操作流程---2
2011-08-27
期初录入：
总账期初余额录入
总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额
受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额
期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作
采购期初录入
期初采购入库单
点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
期初采购发票
点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存
供应商期初录入
点采购菜单----供应商往来-----供应商往来期初------确认------点增加------选择单据名称确认-----录入数据点保存（科目必须录入）。
录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。
销售期初数据录入
点销售菜单-----客户往来-------客户往来期初-------确认------增加------选择单据名称确认-----录入数据保存（科目必须录入）。
录入完毕点对账，无差额表示录入正确。
库存.核算的期初录入
点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存
在核算中录入期初存贷记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入啦。
期初记账
采购期初记账点采购菜单的期初记账
核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账
只有采购记账完毕，核算才能记账。
都记账完毕开始本期工作。
用友操作流程---3
2011-08-27
本期日常操作
总账操做：
1填制凭证：
点总账系统------填制凭证------输入内容点保存
2删除凭证
点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定-------全选------确定-----是
如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。
3凭证审核：
审核凭证必须换操作员。
点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证
4取消审核凭证
只有审核人才能取消凭证审核
点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核
5凭证记账：
点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定
6取消记账
点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定
7月未结账
点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）
8取消月末结账
点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6-----点确认-----取消
用友T3操作流程---4
2011-08-27
采购日常处理：
1填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。
2填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。
（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）
3采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。
也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）
点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。
如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。
代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。
8采购退回
采购结算后退回：
采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。
然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回：
生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回：
生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
销售日常处理：
1销售订单
点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。
2发货单
销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票
3销售发票
销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存
复核：
销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。
代垫：
代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证
支出：
发生的差旅费等。
不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证
现结：
现收款。
填写结算方式，金额等确定。
先代垫，支出，现结，后才复核。
4收款结算
销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存
核销：
核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。
如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。
5取消操作
点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。
6先开票后发货
填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。
如果销售发票弃复则发货单自动删除。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
2011-08-27
库存日常处理：
1采购入库单审核
库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核
2产成品入库单
库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核
3其他入库单
库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核
4销售出库单生成/审核
库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核
5材料出库单
库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核
6其他出库单
库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核
7库存盘点
库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核
对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8库存调拨单
库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
（会自动生成其他入库单和其他出库单）
核算日常处理
1正常单据记账
核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2取消单据记账
核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3购销单据制单
核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存
4供应商往来制单
核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存
客户往来制单同供应商往来制单一样。
5取消制单
核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
6入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存
7出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存
月末结账
采购月末结账
采购管理------月末结账-----选中月份-----结账
采购取消月结
采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账
销售月末结账
销售管理------月末结账-----结账
销售取消月结
销售管理------月末结账-----取消结账
库存月末结账
库存管理------月末结账------结账
库存取消月结
库存管理------月末结账------取消结账
核算月末处理
核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核算取消月末处理
核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核算月末处理
核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核算取消月结
以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定
供应链月结顺序：
采购月结----销售月结-----库存月结-----核算月结
只有供应链月结完毕，总账才能月结
用友业务通操作流程--1
2011-08-27
初始化：
新建账套：
用系统管理员admin登陆----新建账套------选择账套性质-----填写账套名称-------公司名称等点下一步------选择启用年度，启用期间点下一步------选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步------选择销售，采购流程点下一步-----输入账套主管账号点完成。
账套删除：
用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点删除-----是
账套恢复：
用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点恢复-----选择账套点确定
账套备份：
用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点备份-----备份
设置备份计划：
用系统管理员admin登陆----备份计划-----新增------输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。
基础设置：
用账套主管登陆
增加用户：
系统管理-----用户权限------选择左边组-----右边新增-----输入账号，名称-----确定
增加部门：
基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入部门编码，名称-----保存
增加员工：
基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入员工编码，名称，所属部门等-----保存
增加往来单位：
基础设置------常用信息设置-----往来单位------点左边的小白图标会显示增加分类-----输入分类编码，名称----保存------点新增-----输入往来单位编码，名称，选择性质，类别等信息点-----保存
增加计量单位：
基础设置------常用信息设置-----计量单位------选择单或多计量-----点新增-----输入名称点保存（增加多计量时要选主计量单位及换算率）
增加存货：
基础设置------常用信息设置-----存货------点左边小白图标会显示新增分类-----输入编码，名称------点保存------然后点新增------输入编码，名称，计价方式，类别，计量单位，存货属性等----保存
增加仓库：
基础设置------常用信息设置-----仓库------点新增------输入编码，名称------保存
业务通操作流程--2
2011-08-27
期初数据录入：
期初库存录入：
系统管理-----初始化------库存期初余额------选择仓库-----选择库存录入信息等------点审核
往来期初余额录入：
系统管理-----初始化------选择应收还是应付------录入信息点保存
现金银行期初余额：
系统管理-----初始化------现金银行期初余额------录入信息点保存
期初销货单：
系统管理-----初始化------期初销货单------录入信息点保存-----审核
期初进货单：
系统管理-----初始化------期初进货单------录入信息点保存-----审核
期初暂估入库单：
系统管理-----初始化------期初暂估入库单------录入信息点保存-----审核
期初销售出库单：
系统管理-----初始化------期初销售出库单------录入信息点保存-----审核
用友新一代业务通日常操作流程--3
2011-08-27
本期日常流程：
一采购管理：
1. 采购订单：
采购管理------采购订单------输入信息------保存-----审核
如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。
如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额
如有订金可在订金金额中输入订金
如是赠品可以在表体内先中赠品
2. 进货单：
采购管理------进货单-----选单----采购订单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
3. 退货单：
采购管理------退货单------选单----进货单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
4．采购入库单：
采购管理------采购入库单------选单------进货单------查询-------选择中单据-------确定------输入仓库------保存-----审核
5．采购发票：
采购发票------选择发票类型------选单------选进货单-------查询选中-----确认------发票号-----保存------审核
二销售管理：
1. 销售订单：
点销售管理------销售订单------输入信息-------点保存------审核
如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。
如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额
如有订金可在订金金额中输入订金
2. 销售出库单：
点销售管理------销售出库单-----选单----销售订单-----查询-----选中确定----输入仓库----保存---审核
3. 销货单：
点销售管理------销货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
4. 退货单：
点销售管理------退货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核
5. 销售发票：
点销售管理-----销售发票------选择发票类型-------选单-----选销货单------查询-----选中单据点确定-----输入发票号------保存-----审核
三库存核算：
1.其它入库单，其它出库单：
其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样。
2.调拨单：
点库存核算-----调拨单-----输入信息------保存
3.盘点单：
点库存核算-----盘点单------输入信息-----保存
盘点之前先锁盘：
锁盘就是不让填写出入库单
在盘点单上面点下锁盘即可
在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息
盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单
用友期间损益结转的流程
2011-08-27
期间结转的流程：
先定义：
总账---期末-----转账定义-----期间损益-----在本年利润科目：
输入本年利润科目------确定
结转操作：
总账系统------月末转账------点中期间损益结转------全选------确定
OK！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
用友软件坏账的处理
2011-08-27
坏账的处理:
两种坏账处理的方式：
1. 备抵法：
就是按期（如一年）采用一定的方法（余额的多少和账龄的长短，乘以一定的比例）估计坏账损失，形成坏账准备。
当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销应收账款金额。
软件提供了三种的备抵法：
应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。
2. 直接转销发：
当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。
业务举例：
公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5%。
7.31销售给D公司一批货物，共5万的货款，说好8.10付清货款。
到了8.10还没收到一分货款，但是可以确定有300元的坏账。
等到8.30日居然收回所有的货款5万元。
操作步骤：
1. 在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置。
如图3-1所示。
图3-1坏账准备设置
2. 应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法。
如图3-2所示。
图3-2应收款管理选项
3. 填制一张7.1日的销售发票。
4. 点击应收款管理——日常处理——坏账处理——计提坏账准备，然后点击确定。
如图3-3所示。
图3-3计提坏账准备
5. 在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单，或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递到总账。
如图3-4所示。
图3-4计提坏账准
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