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5.4报销作废
■功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。
此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”°
■属性：
报销单ID,报销状态，提交人，提交时间
5.5报销审核
■功能说明：
审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。
■属性：
单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间
5.6我的申请
■功能说明：
可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。
■属性：
报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
■界面参考：
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5.7待审核报销
■功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。
■査询条件：
报销时间段，报销人，报销单据号
5.8已审核报销
功能说明：
报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。
查询条件：
报销时间段，报销单名称
5.9报销统计
■功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
5.9.1部门报销统计
■功能说明：
统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。
5.9.2项目报销统计
■功能说明：
统计每个项目的报销情况。
5.93综合报销统计
■功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计
6借还款管理
6.1借款流程
6.2借款申请
■功能说明：
报销人拟制借款单，提交借款详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单拯（前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
■属性：
单拯ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人,申请时间，申请金额，原因，备注，其他明细数据。
■界面参考：
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6.3报销与借款冲抵
如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。
6.4借款草稿
■功能说明：
借款单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
6.5借款作废
■功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交借款申请了，此时，可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据。
当前借款记录自动存入到借款草稿中。
■属性：
借款单ID,状态（作废状态），提交人，提交时间
6.6借款审核
■功能说明:
审核人进入“待审核借款单”菜单后，查看借款单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，借款单回退到提交人的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。
■属性：
单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间
6.7我的申请
■功能说明：
可以查看当前借款单的状态，以及历史审批记录，因为一个借款单可能需要经过多次审核。
如果借款人申请了还款，并且审核通过，则这里的借款记录状态需要修改为“已还款”，并记录还款金额，还款日期。
■属性：
借款ID.单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借款金额，还款金额，借款日期，还款日期，还款状态。
■界面参考：
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6.8待审核借款
■功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单，然后进行审批。
■査询条件：
申请时间段，借款人
6.9已审核借款
■功能说明：
借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。
■査询条件：
申请时间段，借款单需称。
6.10还款申请
■功能说明：
还款时，只需要登记还款记录即可，不需要再进行审批了，在还款时，需要关联借款记录，系统需要显示出借款金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。
■界面参考：
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启明金融
部门：
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就日期:
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6.11还款审核
■功能说明：
借款人提交还款申请后，财务人员收到还款，则到“待审核还款”列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借款记录，将其状态修改为“已还款”。
6.12借还款统计
■功能说明：
统计各阶段，各部门，项目，个人的借还款数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
6.12.1部门借还款统计
■功能说明：
统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析，包括借款金额，还款金额，欠款金额，借款日期，还款日期。
6・12・2项目借还款统计
■功能说明：
统计每个项目的借还款情况。
&12・3综合借还款统计
■功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行借还款统计。
7资产申购
7.1申购流程
详细的资产报销流程见下表:
资产购置申请单流程图
流程图
报销人员报销.单据整理粘贴「
报销人员填写《固定资产购宜付款单》
直接主
管审核
NG
财务部
审核
说明
权责部门
相关表单文件
报销人员根掳公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《固立资产购置付款单》
报销人员
比价单采购合同报销发票报销单据
验收单
《固左资产购置付款单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方而进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性：
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管
资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单
部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准、正确：
财务部
资产购置申请单比价单
采购合同
报销发票
报销单据验收单
y
2）单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一财务经理，由经理进行批准签字，主要内容包括：
3）产生的费用是否合理
4）单据是否符合报销标准
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部经理
资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单
申请人将已经签字审批完毕的费用报销，统一给李总签字。
总裁办
资产购置申请单
将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款
财务部
资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单
7.2采购申请
■功能说明：
采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数拯录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此采购申请单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是采购流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
采购完成后，进行报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。
■属性：
单拯ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他采购数据.
7.3采购草稿
■功能说明：
采购单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选
择将申请单存入申请草稿，用户可以宜接选择草稿，然后再修改，并提交。
7.4釆购作废
■功能说明：
对于已经提交的单据，发现单搦有错误，需要重新修改或者不想提交申谙了，此时，可以选择申请单作废，之后重新提交新的单据。
此条申请记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。
■属性：
申请单ID,申请状态，提交人，提交时间
7.5采购审核
■功能说明：
审核人进入“待审核申请单”菜单后，查看申请单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，申请单回退到申请人的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。
■属性：
单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间
7.6我的申请
■功能说明：
可以查看当前申请的状态，以及历史审批记录，因为一个申请单可能需要经过多次审核。
■属性：
申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
■界面参考：
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7.7待审核申请
■功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单，然后进行审批。
■查询条件：
申请时间段，申请人，申请单据号
7.8已审核申请
功能说明：
申请人可以在此看到已经审批通过的申请单。
査询条件：
申请时间段，申请单名称
7.9申请统计
■功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的申请数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
7.9.1
部门申请统计
■功能说明：
统汁各部门的申请情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。
7.9.2项目申请统计
■功能说明：
统讣每个项目的申请情况。
■功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行申请统计
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