BISWIT业务场景方案.docx
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BISWIT业务场景方案
BISWIT业务场景方案
2011-01-18编制
一、前言3
二、BISWIT系统业务方案3
2.1销售业务3
2.1.1产品报价3
2.1.2销售报价4
2.1.3销售合同4
2.1.4发货4
2.1.5退货5
2.2采购业务5
2.3.1采购申请5
2.3.2采购计划6
2.3.3采购优选6
2.3.4采购合同6
2.3.5采购到货7
2.3.6质检申请7
2.3.7质检报告8
2.3.8采购到货入库8
2.3.9不合格品处置8
2.3.10采购退货9
2.3仓库业务9
2.5.1调拨9
2.5.2借货申请10
2.5.3借货返还10
2.5.4期初库存录入10
2.5.5盘点11
2.5.6库存调整11
2.5.7库存报损12
2.5.8货位调整12
2.5.9锁定量调整12
2.4生产业务13
2.4.1主生产计划13
2.4.2物料需求计划13
2.4.3生产计划14
2.4.4工单（工票）14
2.4.5领料出库14
2.4.6退料入库15
2.4.7完工入库15
2.4.8委外合同16
2.4.9向外协厂供料16
2.4.10委外退料入库16
2.4.11委外到货17
2.4.12委外到货入库17
2.4.13委外结算（对委外不合格品的处置）17
2.4.14委外到货检验（全检、抽检、免检）18
2.5应收应付18
2.5.1应收初始化18
2.5.2其它应收19
2.5.3收款19
2.5.4销售退款19
2.5.5采购退款20
2.5.6应付初始化20
2.5.7其它应付21
2.5.8付款21
一、前言
本业务方案包括包含供应链管理、生产管理等企业业务。
二、BISWIT系统业务方案
2.1销售业务
2.1.1产品报价
A.业务现象
客户要求设计的产品或者是工程项目时，由于原材料等价格变化，业务员需要先对产品成本或者工程项目进行预算，内容一般包括定制产品或工程项目中所涉及的原材料，零部件，生产加工费用以及其他费用等等。
为销售报价提供依据。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；客户；业务员；部门；币种；有效截止日期；物品；物品编码；物料清单；基本单位；单位；数量；含税报价；工艺路线
C.业务场景
业务员在做销售报价之前，录入物品档案，人工及费用成本，对报价物品建立BOM，填写产品报价单，从现有物品档案或者BOM计算物料成本。
2.1.2销售报价
A.业务现象
客户订购产品，业务员需要对客户进行报价，以便签订销售合同
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；客户；业务员；部门；币种；有效截止日期；物品；数量；单位；含税报价
C.业务场景
对产品成本进行预算之后，在产品报价基础上增加利润，填写销售报价单，对客户进行报价
2.1.3销售合同
A.业务现象
业务员与客户签订销售合同，确定订货的数量，价格，供货日期等信息，作为客户订货的依据，并确定收款期限，分为两种情况：
收取预收货款；分固定期限收取货款
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；客户；业务员；部门；币种；汇率；物品；物品编码；单位；数量；含税单价；含税金额；
C.业务场景
客户认同业务员的销售报价后，业务员与客户签订一份销售订货的合同，在系统中录入一份销售订单。
可以处理业务分为：
销售订单（合同）付款时企业要求客户支付一定数额的预付款（订金），制定销售订单时填写预付款数额；企业要求客户就订单（合同）金额，在固定的日期一次或多次收款，填写销售合同时可以制定收款计划；对于有现货的销售合同，填写销售合同时可以制定仓库，锁定库存。
2.1.4发货
A.业务现象
销售部门发出的发货指令，包含客户、发货物品、数量、时间等信息，以确保物品能够根据要求的数量和时间，发送到客户方，另外发货通知可以对多个销售合同同时发货；对于现货销售，直接通知仓库发货，无需填写销售合同，要求先收取货款，再进行发货。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；客户；业务员；部门；币种；物品；数量；仓库
C.业务场景
发货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个或同一个客户的多个订单（合并发货）进行发货（即从一个或同一客户的多个订单生成发货通知单）；直接填写发货通知单，以发货通知单作为销售凭据，对现货进行销售，此时需注意要在发货通知单中注明价格；填写发货通知单，可以设置带款提货，客户只有带款提货，否则不予发货。
填写发货通知单时，指定仓库可以对库存进行锁定。
2.1.5退货
A.业务现象
客户收到货之后，发现存在质量问题，要求退货时，由销售部门发起的销售退货指令，包括与销售退货工作相关的客户、物品及退货数量、货物单价及总价，执行人，退货到哪个仓库等等信息。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；源单号码；客户；业务员；部门；币种；退货日期；业务类型；物品；仓库；单位；退货数量；费用；金额；垫付
C.业务场景
销售退货分为两种情况：
有来源退货：
发生退货时，销售员能够清楚地了解所退物品来自于哪一个发货单（有订单时为订单对应的发货单），此时可以使用有来源退货单，调用相应的发货单带出物品及价格，生成退货单；
无来源退货：
发生退货时，销售员不了解所退物品来自于哪一个订单（客户无法说明是哪个订单），仅知道是哪个客户的退货。
此时可以使用无来源退货单。
无来源退货时因为无法获知对应订单中物品的售价，需要相关责任人确定退货物品的价格以便形成相应的退货付款额度。
2.2采购业务
2.3.1采购申请
A.业务现象
各部门由于生产或非生产需要采购某种物品，首先提出申请，通知采购部安排采购
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；申请人；申请部门；物品；单位；数量；需求日期；申请原因
C.业务场景
采购申请是企业内各部门向供应部门提出的采购要求，汇总到供应部门统一进行安排；填写采购申请可以制定供应商。
2.3.2采购计划
A.业务现象
各个部门提出多个采购申请，对于相同物品需要一起采购时，就要对采购申请进行合并。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；计划员；计划部门；计划数量
C.业务场景
通过制定采购计划，采购部门可以将同一物品的不同采购申请合并在一起统一进行采购，可以调整预交货日期、供应商、计划数量，以便进行合并。
2.3.3采购优选
A.业务现象
采购员询问多家供应商，需要针对产品的质量，价格，供货日期进行综合考虑，选择一家性价比最高的供应商
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；源单类型；币种；
供应商；物品；数量；含税报价单价
C.业务场景
采购员对多家供应商进行询价，填写多个询价单，此时需要选择一家最佳供应商，填写采购优选单对供应商进行优选。
2.3.4采购合同
A.业务现象
采购员与供应商就所购入的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的共识，签订合同，作为供应商供货的依据。
付款分为：
企业要给供应商支付一定数额的预付款（订金）；供应商要求企业在对货后（多次收货时每次收货后），按照固定时间段付款（可分多次付）。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；供应商；业务员；部门；币种；物品；物品编码；单位；数量；含税单价；交货日期
C.业务场景
采购员可以根据采购申请、采购计划、销售合同、物料需求、询价优选制作采购订单，也可以直接填写采购订单的信息。
同时，采购员根据供应商要求，制定采购订单时填写预付款数额，或者制定相应的付款计划。
2.3.5采购到货
A.业务现象
采购员得知供应商发货情况后，需要将供应商的发货情况通知仓库和质检部门，做相应的准备；供应商可以对同一个采购合同，多次发货；对于简单采购（比如办公用纸），可以直接到货通知仓库做接货准备。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；供应商；业务员；部门；币种；业务类型；物品；仓库；单位；点收数量；货位；数量；费用；金额
C.业务场景
采购员签订采购合同后，会要求供应商按照采购合同发货，询问发货情况，填写发货通知单，记录发货数量，存放仓库等信息，通知仓储部，如需要质检，通知质检部；对于简单的采购业务，可以不制作订单，直接使用到货通知单作为采购凭据进行采购，此时，需要在采购到货通知单中填写供应商、物品、数量、采购价格等信息，以便在到货通知单处理完成后生成相应的应付帐款，可以再填写采购入库单进行入库，也可以直接点击采购到货通知单上的入库确认按钮进行入库。
2.3.6质检申请
A.业务现象
采购到货的物品，若需质检，先向质检部门提交质检申请，由质检部门安排质检，记录质检结果
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；报检人员；报检部门；数量；仓库
C.业务场景
采购填写采购到货通知单后，由采购员或仓库管理员根据采购到货通知单，填写质检申请单，通知质检部门，质检人员安排质检。
2.3.7质检报告
A.业务现象
采购到货后，质检人员接到采购员或仓库管理员的通知，对需质检的物品进行质检，并记录质检结果，如需复检的产品，可以多次检验，记录检验结果。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；合格接收数量；不合格数量；检验项目；检验指标；检验值
C.业务场景
质检员根据采购员或仓库管理员填写的质检申请单，进行质检，填写质检报告单，记录合格数量和不合格数量等信息。
根据物品自身属性，系统支持多次质检。
2.3.8采购到货入库
A.业务现象
仓库管理员根据实际点收的到货数量，进行入库；若需质检，根据质检报告记录的合格接收数量进行入库。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；源单号码；供应商；币种；业务员；部门；验收人；物品；物品编码；实收数量；仓库；货位
C.业务场景
仓库管理员接到采购到货通知单后，根据实际的到货数量，填写采购入库单；若需质检，根据质检合格接收数据填写采购入库单
2.3.9不合格品处置
A.业务现象
对质检不合格的物品，根据实际情况进行相应的处理，比如采购拒收，若企业急用，物品虽不合格，但可以使用，可以做让步接收等。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；源单号码；不合格原因；数量；处置方式
C.业务场景
质检人员填写质检报告后，采购员要根据质检结果填写不合格品处置单，处理结果包括两大类，一是拒收，办理拒收手续，二是降级使用，办理入库手续（对于降级使用的物品，要经过领导严格的审批流程）。
2.3.10采购退货
A.业务现象
对于已入库的外购物品，发现存在质量问题，就要求供应商退货或者换货。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；业务员；部门；业务类型；物品；仓库；单位；出库数量；货位；数量；含税单价
C.业务场景
对于已入库的物品，发现存在质量问题，可由采购员填写采购退货通知单，把货退还给供应商，或者要求供应商换货。
2.3仓库业务
2.5.1调拨
A.业务现象
企业有多个办事处或店面仓库，可以根据实际销售状况，在两个或多个仓库之间进行物流调拨，以满足实际销售业务的需要。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；调拨申请人；要货部门；调入仓库；要求到货日期；物品；单位；申请数量
C.业务场景
企业有多个办事处或店面仓库，当某个办事处或店面仓库缺货时，可以从其他办事处或店面仓库调货，填写调拨申请单记录调拨的详细信息。
2.5.2借货申请
A.业务现象
当某些部门使用某些工具或者使用产品时，需要向相关部门提交借货申请，再由领导批准才能允许借出使用。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；来源类型；借货人；部门；借货日期；仓库；物品；单位；数量
C.业务场景
比如生产部门需要使用某种工具或市场活动需要使用某种产品作为样品，需要填写借货申请单，经相关部门领导同意，方可借出使用。
2.5.3借货返还
A.业务现象
当借出去的某种物品使用完后，需要返还给相关部门
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；返还日期；仓库；实还数量
C.业务场景
申请人填写借货申请单后，使用结束后，要把物品返还，管理员需要填写借货返还
2.5.4期初库存录入
A.业务现象
系统在上线时，要对仓库物品进行盘存，将仓库里的物品录入系统。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；仓库；物品；单位；数量
C.业务场景
系统正式上线前，要对仓库进行盘点，录入各仓库账面上的物品期初数量、实际成本和期初实际金额。
2.5.5盘点
A.业务现象
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业需要对存货进行定期或不定期的清查。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；经办人；部门；仓库；盘点类型；物品；单位；实盘数量；差异量；
C.业务场景
仓库管理人员定期对仓库物品进行盘点，将实盘数据录入到盘点单中，系统计算出账面与实盘数据的差异量。
2.5.6库存调整
A.业务现象
当企业定期对仓库进行盘存时，发现帐实不符，就需要按照实盘结果对台账进行调整
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；仓库；单证状态；调整数量
C.业务场景
仓库管理员定期对仓库进行盘点，发现帐实不符时，填写库存调整单，将系统记录的数量与实盘数量调整一致。
2.5.7库存报损
A.业务现象
当仓库里的物品，由于使用或者存放因素出现损坏，没有使用价值，就会将该物品丢弃，进行报废处理。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；经办人；部门；仓库；损坏原因；物品；单位；数量
C.业务场景
仓库里某些产品或工具损坏时，没有任何价值，填写库存报损单可以对其进行报损处理。
2.5.8货位调整
A.业务现象
为了优化对货位的管理，每隔一段时间需要对货位移动整理一次，以提高仓库的空间利用和方便物品的存取统计。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单日期；仓库；部门；经办人；调整类型；原货位；新货位；调整数量；
C.业务场景
对货位管理进行优化时，确定需要移动整理那些货位后，填写货位调整单，对货位进行调整。
2.5.9锁定量调整
A.业务现象
某个客户的订单已经使用了一定数量的库存，现在有个更重要订单，需要使用这个库存，就需要解除之前的那个订单对库存的占用。
B.业务数据与关键点
单证号码；制单人；制单日期；仓库；调整类型；本次调整量；
C.业务场景
当仓库里的物品由于处理应急发货或数量不够时，仓库管理员可以通过填写锁定量调整单锁定或者解锁部分物品的锁定量。
2.4生产业务
2.4.1主生产计划
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.2物料需求计划
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.3生产计划
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.4工单（工票）
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.5领料出库
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.6退料入库
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.7完工入库
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.8委外合同
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.9向外协厂供料
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.10委外退料入库
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.11委外到货
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.12委外到货入库
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.13委外结算（对委外不合格品的处置）
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.4.14委外到货检验（全检、抽检、免检）
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5应收应付
2.5.1应收初始化
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.2其它应收
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.3收款
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.4销售退款
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.5采购退款
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.6应付初始化
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.7其它应付
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
2.5.8付款
A.业务现象
B.业务数据与关键点
C.业务场景
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