度财务报告详解.docx
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度财务报告详解
2015年度财务报告
第1篇:
年度财务工作报告
一、200x年度财务决算
200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产,年度财务工作报告。
全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬"卓越、自强、创造、进步"的xx精神,继续以十六届三中全会和"三个代表"重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。
全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx。
89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。
200x年,公司生产xx。
52吨,比上年增加214505、5吨,增长26、29%;销售xxx。
52吨,比上年增加207310、70吨,增长25、34%;全年完成销售收入xxx。
14万元,比上年同期增加15583、61万元,增长28、09%;实现利税xx。
89万元(含高翔公司),比上年减少782、54万元,降低11、46%。
(一)费用完成情况
1、200x年xx单位制造成本xxx。
18元,比上年增加29、28元,提高17、44%。
成本上升的主要原因:
a、xx平均单价459、89元,比去年同期上升165、99元,升幅达56、48%,使每吨xx成本上升22、84元;
b、xx单位电耗104、40度,比去年同期上升7、22度,使每吨xx成本上升3、32元;
c、xx单位电价0、46元,比去年同期上升0、03元,使每吨xx成本上升3、13元。
分步及各品种xx单位成本完成情况如下:
(1)xx:
35、52元,同比上升3、57元,上升11、17%;
(2)xx:
189、28元,同比上升30、59元,上升19、27%;
(3)xx:
172、96元,同比上升15、89元,上升10、12%;
(4)xx:
171、38元,同比上升23、46元,上升15、86%;
(5)xx:
205、62元,同比上升30、59元,上升17、48%。
公务员之家,全国公务员共同天地
2、销售费用:
全年发生xxx。
53万元,同比下降58、81万元,下降10、48%;吨xx销售费用6、63元,同比下降0、23元,下降3、35%。
3、管理费用:
全年发生xx。
83万元,同比增加xxx。
31万元,上升5、44%;吨xx管理费用46、92元,同比增加5、72元,上升xx。
88%,主要是支付给xx公司的租赁费。
4、财务费用:
全年发生xxx。
49万元,同比增加xx。
23万元,上升23、35%;吨xx财务费用6、01元,同比增加x。
50元,上升xx。
26%。
(二)利润完成情况
200x年度公司实现利润xxx。
99万元(含xx公司xx。
99万元),同比减少928、20万元,降低xx。
44%,利润减少的主要原因:
1、xx平均单价比去年同期上升xxx。
99元,影响利润1729、78万元;
2、xx上升,影响利润251、44万元;
3、xxxx,影响利润121、35万元。
综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx。
99万元。
(三)税金完成情况
200x年应交税金(增zhíshuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司),同比增加xxx。
65万元,增长x。
96%,全年实际上交税金xx。
80万元,企业增zhíshuì平均税负率为x。
74%。
(四)资产、负债及权益情况
1、200x年末资产总计xxx。
83万元,同比增加xxx。
15万元,增长6、53%。
1)流动资产年末合计xx。
45万元,同比增加xx。
75万元;
2)长期投资年末合计xxx。
05万元,同比减少xx。
00万元;
3)固定资产年末合计xxx。
33万元,同比增加xxx。
40万元。
2、200x年末负债总计xxx。
61万元,同比增加xx。
23万元,增长8、06%。
1)流动负债年末合计xxx。
61万元,同比增加xxx。
23万元;
2)长期负债年末合计xx。
00万元,同比减少xx。
00万元。
3、200x年末所有者权益总计xx。
22万元,同比增长xxx。
92万元,增长2、86%。
(五)职工福利费支出情况
200x年全年计提职工福利费xxxxx。
99元,同比降低xxx。
75元,降低2、94%。
各项福利费支出xxxxx。
90元,同比降低xxxx。
70元,下降11、63%。
其中:
1、职工医药费支出xxxx。
00元,同比降低xxxx。
50元,下降x。
74%;
2、独生子女费支出xxx。
60元,同比增加xxx。
60元,增加92、33%;
3、煤气补贴支出xxxx。
00元,同比降低xx。
10元,下降5、12%;
4、其它支出:
xxx。
30元,同比增加xxx。
30元,增加69、12%。
(六)财务评价指标
1、资产负债率:
xx。
49%,同比上升1、02%;
2、流动比率:
xx。
69%,同比上升4、17%;
3、速动比率:
xx。
91%,同比上升0、69%;
4、存货周转率:
xxx%,同比上升309、91%;
5、应收帐款周围率:
xxx%,同比上升313、77%;
6、资本金利润率:
xx。
13%,同比下降22、94%;
7、成本费用利润率:
x。
23%,同比下降6、44%;
8、销售利润税率:
xx。
47%,同比下降7、15%。
二、200x年度财务预算
200x年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。
面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬"卓越、自强、创造、进步"的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。
实施目标标杆管理,加快各类人才培养。
在确保完成200x年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:
产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。
根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。
(一)成本费用预算
200x年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为xxx。
93元,要求比上年实际降低xx。
25元。
1、分步及各品种xx单位成本预算。
(1)xx:
单位成本xx。
12元,要求比上年实际降低1、40元;
(2)xx:
单位成本xxx。
84元,要求比上年实际降低9、44元;
其中:
xx单位成本xxx。
35元;xxx单位成本xxx。
37元。
(3)xxx:
单位成本xxx。
95元,要求比上年实际降低xxx01元;
(4)xxx:
单位成本xxx。
61元,要求比上年实际降低20、01元。
2、产品销售费用:
全年预算xxx万元。
3、管理费用:
全年预算xx万元。
4、财务费用:
全年预算xxx万元。
(二)利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地
1、200x年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为xxx。
43元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。
2、税金(含增zhíshuì、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。
3、全年利税合计预算完成xx万元。
各位代表:
200x年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合200x年的生产、经营实绩,针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。
在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保200x年生产经营目标的顺利完成,努力打造xxx。
第2篇:
联社年度财务工作总结报告
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。
积极做好XX年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作。
现将本年度的具体工作情况,简要总结如下:
一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhèngfǔ部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。
发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。
我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。
6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。
并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局"以防为主"的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。
使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,我们专门组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。
确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。
严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。
票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。
尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作,我们通过联社精心安排,加班加点,较好的完成了移植工作。
因为我们理解有限,具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、XX年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次"银行卡"业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成"金信工程"各项工作。
4、根据"准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标"的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。
一是要积极配合合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对XX年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。
我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。
第3篇:
财务年度述职报告
各位领导、同志们:
20XX年是公司发展的关键年,在公司领导的正确领导下,经营财务部紧紧围绕公司"流域、梯级、滚动、综合"的战略方针和"市场化、科学化、国际化"的发展理念,展开工作,在部门全体人员的共同努力下,圆满的完成了本年度工作任务,为公司的发展做出了应有的贡献。
一、20XX年度工作回顾
1、积极组织部门人员,做好部门工作,具体体现在:
①完成公司日常各项财务核算工作,及时提供有关财务信息。
在公司会计人员不足的情况下,互相协作,努力工作,满足两地核算的需要。
在办理各项费用报销时,多解释、多理解,同时严格按有关财经法规及公司有关规定,按程序和审批权限办理。
②加强公司现金、银行存款管理,做到日清月结,帐实相符。
③按时编制报送财务报表,及时反映公司基建经营状况。
④按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
2、根据中国大唐集团公司管理要求,不断加强和完善会计管理基础工作
①逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。
按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度,如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等,使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。
②修改和完善会计科目体系和核算办法,以适应工程建设管理的需要;
③不断提高会计人员的政治业务素质。
以各种形式促进部门人员不断学习,促进公司财务管理整体水平的逐步提高。
④实现和完善了异地财务核算,提高了办事效率,确保财务信息准确、及时。
3、努力把好费用开支审核、控制关,做好公司2015年预算执行情况分析。
认真编制2015年度财务、费用预算。
做到事前有计划、事中有控制()、事后有总结有清理。
4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查,及时了解有关合同的内容,以使合同执行到位;
5、积极落实项目资金,确保工程需要
20XX年是电力体制改革年,公司股东会、董事会等均不能按时召开,股东资本金不能按期到位,为确保工程建设资金的需要,我们积极向银行争取贷款资金,至年底累计到位银行贷款资金21000万元,其中开行长贷11000万元,短贷4000万元,建行短贷2000万元,中行3000万元,工行短贷展期1000万元。
保证了喜河水电站按期开工及工程进度对资金的需求。
6、及时办理工程保险,降低工程风险
XX年4月经与多家保险公司商谈,最终与天安保险股份有限公司西安分公司签定了《陕西汉江喜河水电站工程保险协议》,为工程的顺利建设及人员的安全提供了有力的保障。
并就今年雨季给喜河工程造成的损失,向保险公司进行索赔,共计取得工程损失保险赔偿20、6万元。
7、加强与公司各部门之间的联系与沟通,多汇报,多交流,争取各方对财务工作的理解和支持。
同时搞好部门内部团结协作,增强凝聚力,从全局出发,自觉维护安定团结;
8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查,以便及时发现问题,消除工作中存在的隐患。
9、加强政治学习,深刻领会"三个代表"的精神实质,廉洁自律,奉公守法,与公司签定了"三项责任制"分解落实责任书,年内没有违规违纪的情况。
10、及时做好工程结算,按时办理各项付款。
没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生。
11、做好部门年度工作总结,吸取教训,总结经验,使工作能得到不断改进和提高。
12、开展了经济活动分析,及时找出差距,解决问题。
13、及时完成领导交办的其他各项工作。
二、意见和建议
喜河
工程尚需进一步完善工程结算,费用审批程序,明确职责与分工,并力求简化手续,缩短结算时间。
如旬阳、蜀河前期费用支出的审批、喜河工程结算等。
加强公司预算执行的力度和刚性,严格控制各项费用,精打细算,力求使工程投资控制在预算之内。
加强财务基础工作,提高人员综合素质。
目前财务人员严重不足,无精力进行其他工作,请求公司配备增加经营管理人员和财务人员,使财务发挥其应有的作用。
三、20XX年主要工作
20XX年公司经营财务部主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略,做好资金"收支"两方面的工作,即积极落实银行借款及股东资本金,做好工程结算和项目前期费用结算工作,严格按工程年度计划及预算控制工程支出及公司管理费用,降低工程成本,努力使资金可控再控,最终实现使工程投资控制在预算以内的
目标。
总之在今年工作中,我们取得了一些成绩,同时还有很多急需改进的地方,在明年的工作中,经营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司全年工作计划而努力奋斗。
第4篇:
年度财务审计报告
20XX年3月,中维会计师事务所对心平公益基金会执行年度审计,年度审计报告已送民政部年检并获通过。
按照本基金会的章程规定,在此把2015年1月-12月的捐助、收入及费用等各项财务数据公布如下:
1、公益项目捐助:
人民币22,578,116、48元
(1)非定向捐助的捐款金额为:
5,650,816、48元,包括:
图书阅读项目,捐款金额4,010,732、68元
阅读支持项目,捐款金额580,633、3元
大学生公益行动项目,捐款金额792,486、5元
教学点读机捐赠项目,捐款金额90,964元
研究与评估类项目,捐款金额176,000元
(2)定向捐赠的拨款金额为:
16,927,300元,包括:
对浙江大学"心平自立贷学金及留学贷学金"的年度捐款,金额6,467,200元
对中国人民大学"心平自立贷学金及留学贷学金"的年度捐款,金额6,460,100元
在江西师范大学设立"心平自立贷学金",年度捐款2,000,000元
在北京师范大学设立"心平自立贷学金",年度捐款2,000,000元
注:
2015年1月-12月,总共向346所学校及社区捐赠了图书阅读项目。
2、接受社会捐赠:
人民币19,615,374元
(1)2015年4月,心平基金会收到佚名的非限定性捐款:
人民币22,680元。
(2)2015年5月,心平基金会收到段永平先生、刘昕女士筹集捐赠的定向捐款:
人民币400万元,专项用于江西师范大学和北京师范大学"心平自立贷学金"项目的第一
期拨款。
(3)2015年9月,心平基金会收到金戈先生的非限定性捐款:
人民币2,000元。
(4)2015年12月,心平基金会再次收到段永平先生、刘昕女士筹集捐赠的非限定性捐款:
人民币1550万元。
(5)2015年7月-11月,心平基金会收到黄一禾先生定向捐赠的教学专用点读机:
137台。
在此向各位捐赠人致以最诚挚的感谢!
3、行政管理费用支出总额:
人民币925,893、63元
(1)全职与兼职人员工资福利:
463,230、1元
(2)办公房租及个人房补:
122,400元
(3)办公事务物品耗费和服务开支:
34,992、04元
(4)差旅及车辆费:
66,153、1元
(5)摊销及运行维护费用:
93,193、23元
(6)固定资产折旧:
69,956、76元
(7)计提跌价准备:
70,547、4元(因股权投资而计提此项)
4、心平基金会年报总况:
(1)心平基金会2015年度支出合计23,508,834、36元
其中:
公益性捐赠22,578,116、48元,行政管理费用925,893、63元
(2)心平基金会2015年度收入合计23,398,912、76元
其中:
捐赠收入19,615,374、00元,投资收益3,406,453、47元,其他收入377,085、29元,
(3)人员工资和行政办公支出占本年支出的比例为3、94%
说明:
以上所有金额除特别注明的,均以人民币计。
第5篇:
医院年度财务分析报告范本
市民政局:
XX医院20XX年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为"XX"创下了良好的口碑。
现将2015年度财务状况报告如下:
一、本年度收入分析
本年度实现账面收入X.27万元,比上年度的X.09万元减少了10%。
其中主营业务收入X.27万元,其他业务收入X万元,分别比去年减少了10%和20%。
在主营业务收入中,门诊收入X.3万元,比去年增加了8%,其中XX门诊收入8、42万元,比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。
本年度其他收入总额为X万元,其中:
防疫站收入为X.47万元,比去年X.73万元增加了16%,房租及利息收入X.8万元。
二、本年度主要成本费用分析
本年度共发生成本费用X.51万元,比上年度X.10万元减少了7%,主要表现在:
1、本年度药品消耗X.88万元,卫生材料消耗X.69万元,分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%,主要是受收入减少的影响。
本年度药品收入达到X.71万元,与去年持平。
医疗收入达到X.56万元,比去年减少了15%。
2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。
3、本年度发生能源费支出36万元。
其中:
耗电22、8万度21、4万元,用汽962、3吨12、5万元,支付水费2、1万元。
本年能源费比上年度增加了9、5万元。
4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元,与上年基本持平。
5、全年还发生电话费1、3万元,差旅及交通费2、5万元,印刷及复印费5、5万元,购办公用品及消耗用物资7、2万元,招待费支出X.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1、4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4、85万元,门诊及住院票据费1、48万元,刷卡手续费1、38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0、38万元,购工装及医用图书报刊费1、2万元等。
6、本年计提董事长基金X.89万元,推销上年待摊费用X万元。
三、本年度发生的其他重大资金支出项目
1、CT后续维护费,移机费X.78万元。
2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。
3、设备维修及汽管安装。
维修。
保养。
改造费X.5万元。
4、医疗赔偿支出X.83万元。
5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。
6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。
7、防水处理改造工程X.04万元。
8、本年度新增设备投资X.1万元。
主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。
四、本年度结余情况
本年度实现利润总额X.76万元,加年初的分配结余X.64万元,期末账面未分配利润为X.4万元。
五、现金流量分析
本年度账面现金及银行存款