TSA地方代理财政业务系统应用系统设计说明书信息反馈二期.docx
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TSA地方代理财政业务系统应用系统设计说明书信息反馈二期
1.1.1交易码_零余额帐户数统计表[李俊魁]
1.1.1.1功能描述[后台]
交易用于各机构查询辖内国库集中支付业务按各财政级次统计财政零余额账户数量、预算单位零余额账户数量、本期新增和本期销户数。
1.1.1.2前后台通讯报文[后台]
1.请求报文
数据域标识
数据域名称
前端对应域ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_OPE_CD
业务种类
Y
S6
S_MERCH_ID
委托单位
Y
S12
S_BEGIN_DT
变动起始日期
Y
S8
默认前一天日期
S_DEADLINE_DT
变动截止日期
Y
S8
默认前一天日期
S_UNITE_INST_ID
机构代码
Y
S11
说明：
域类型：
[重复标志]+类型+长度
类型：
字符串S，单字符C，金额D，整型L
重复标识：
N
是否必输：
Y-必输，N-非必输，C-按条件必输
2.响应报文
数据域标识
数据域名称
前端对应ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_BEGIN_DT
变动起始日期
Y
S8
S_DEADLINE_DT
变动截止日期
Y
S8
S_UNITE_INST_ID
机构代码
NS11
重复域
S_INST_NM
机构名称
NS60
重复域
S_TRAN_QT
省级财政零余额账户数
NL8
重复域
S_TRAN_TOTAL_QT
市级财政零余额账户数
NL8
重复域
S_SUCC_QT
县级财政零余额账户数
NL8
重复域
S_FAIL_QT
乡镇级财政零余额账户数
NL8
重复域
S_TOTAL_DR_QT
财政零余额账户数合计
NL8
重复域
S_START_NO
财政零余额账户数合计排名
NL4
重复域
S_APTN_QT
省级预算单位零余额账户数
NL8
重复域
S_PB_QT
市级预算单位零余额账户数
NL8
重复域
S_RB_QT
县级预算单位零余额账户数
NL8
重复域
S_REMIT_QT
乡镇级预算单位零余额账户数
NL8
重复域
S_TOTAL_CR_QT
预算单位零余额账户数合计
NL8
重复域
S_END_NO
预算单位零余额账户数合计排名
FRONT_SQ
NL4
重复域
S_OUT_CASH_NUM_QT1
省级帐户数合计
S_AGENT_TERMS
NL8
重复域
S_OUT_CASH_NUM_QT2
市级帐户数合计
S_AGENT_QT
NL8
重复域
S_OUT_CASH_NUM_QT3
县级帐户数合计
S_AGENT_PERSONS
NL8
重复域
S_OUT_CASH_NUM_QT4
乡镇级帐户数合计
S_AGENT_NUM
NL8
重复域
S_CASHBOX1_DNMA
帐户数总合计
S_ALL_NUM
NL8
重复域
S_CASHBOX2_DNMA
帐户数总合计排名
S_AMOUNT_TOTAL
NL8
重复域
S_CASHBOX3_DNMA
省级新增帐户数
S_AT_RT
NL8
重复域
S_CASHBOX4_DNMA
市级新增帐户数
S_ATM_QT
NL8
重复域
S_IN_CASH_NUM_QT1
县级新增帐户数
S_B_SUB_DEG
NL8
重复域
S_IN_CASH_NUM_QT2
乡镇级新增帐户数
S_B_LVL_CRITICAL
NL8
重复域
S_IN_CASH_NUM_QT3
新增帐户数合计
S_B_CRITERION
NL8
重复域
S_IN_CASH_NUM_QT4
新增帐户数合计排名
S_BEGIN_DAY_QT
NL8
重复域
S_BADCASH_NUM_QT1
省级帐户销户数
S_BDLINE_VALUE
NL8
重复域
S_BADCASH_NUM_QT2
市级帐户销户数
S_BATCH_TOTAL_QT
NL8
重复域
S_BADCASH_NUM_QT3
县级帐户销户数
S_BIG_TSF_QT
NL8
重复域
S_BADCASH_NUM_QT4
乡镇级帐户销户数
S_BIG_FUND_RECV_PAY_QT
NL8
重复域
S_PURGED_CASH_NUM_QT1
帐户销户数合计
S_BIG_FORE_DRAW_QT
NL8
重复域
S_PURGED_CASH_NUM_QT2
帐户销户数合计排名
S_BRANCH_NUM
NL8
重复域
1.1.1.3接口通讯报文
1.1.1.4E平台_界面设计
1.1.1.4.1输入界面
业务代码[★，M]
委托方代码[★，M]
查询日期[★，D]
机构代码[O，N]
【提交】【重置】
1.1.1.4.2输出界
【打印】【导出】
1.1.1.4.3流程说明
1.业务操作员在前台输入查询条件，系统判断输入的条件是否合法，不合法提示重新输入。
2.操作员点击提交到代理财政系统，后台根据查询条件从相应数据库表中查询需要的结果，查询成功则登记支付业务机构日报表，并按照相应输出格式返回给前台，失败则退出并返回错误信息。
3.前台根据显示的报表，选择打印或者导出。
1.1.1.5后台_流程设计
1.1.1.5.1处理流程图
1.1.1.5.2处理流程说明
1.读取数据总线，获得上传报文，检查输入项合法性，必输项不能为空，检查输入机构代码合法性：
如果登陆机构是总行，则不需要检查；如果登陆机构不是总行，如果机构不为空，检查输入机构代码和登陆机构代码同属一个行政区域、机构代码的机构级别不能高于登陆机构的机构级别，不合法返前台“不能越级或跨区查询”信息；
2.根据输入条件，查询支付交易统计月报表，条件包括输入的业务代码、委托单位代码、查询年月（小于本月）、机构代码,机构代码为空，则默认登陆机构代码；
3.根据输入机构代码查询该机构下的子机构所开委托单位零余额数、预算单位零余额数、新增及减少的零余额数；
4.将所查数据以重复域报文的形式返回前台，成功返成功，否则，返失败。
1.1.1.5.3APS流程配置
1.1.1.5.4相关库表
国库集中支付业务机构日报表：
TB_TSA_PAY_INST_STATISTICS
1.1.1.5.5权限说明
交易属性：
实时联机交易
渠道类型：
网点终端/管理终端
交易授权：
不需要
1.1.1.5.6备注说明
无
1.1.2交易码_国库集中支付交易统计月报表[于德欣]
1.1.2.1功能描述[后台]
本交易用于各机构查询辖内国库集中支付业务汇总信息。
1.1.2.2前后台通讯报文[后台]
1.请求报文
数据域标识
数据域名称
前端对应域ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_OPE_CD
业务种类
Y
S6
S_MERCH_ID
委托单位
N
S12
S_OCC_DT
查询年月
Y
S6
YYYYMM
S_UNITE_INST_ID
机构代码
S11
2.响应报文
数据域标识
数据域名称
前端对应ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_OCC_DT
统计年月
S8
YYYYMM
S_UNITE_INST_ID
机构代码
NS11
重复域
S_INST_NM
机构名称
NS60
重复域
S_TRAN_QT
本期授权支付笔数
NL8
重复域
S_TRAN_TOTAL_QT
本年累计授权支付笔数
NL8
重复域
S_SUCC_QT
本期授权退款笔数
NL8
重复域
S_FAIL_QT
本年累计授权退款笔数
NL8
重复域
S_APTN_QT
本期直接支付笔数
NL8
重复域
S_PB_QT
本年累计直接支付笔数
NL8
重复域
S_RB_QT
本期直接退款笔数
NL8
重复域
S_REMIT_QT
本年累计直接退款笔数
NL8
重复域
S_TOTAL_CR_QT
本期支付笔数合计
NL8
重复域
S_START_NO
本期支付笔数合计排名
NL8
重复域
S_TOTAL_DR_QT
本年支付笔数合计
NL8
重复域
S_END_NO
本年支付笔数合计排名
NL8
重复域
S_SUCC_AT
本期授权支付金额
ND20.2
重复域
S_FAIL_AT
本年累计授权支付金额
ND20.2
重复域
S_DEBIT_AT
本期授权退款金额
ND20.2
重复域
S_CREDIT_AT
本年累计授权退款金额
ND20.2
重复域
S_YEDAY_BAL_AT
本期直接支付金额
ND20.2
重复域
S_RB_AT
本年累计直接支付金额
ND20.2
重复域
S_PB_AT
本期直接退款金额
ND20.2
重复域
S_MAGN_RB_AT
本年累计直接退款金额
ND20.2
重复域
S_TOTAL_CR_AT
本期交易金额合计
ND20.2
重复域
S_JOB_ID
本期交易金额合计排名
NL8
重复域
S_TOTAL_DR_AT
本年交易金额合计
ND20.2
重复域
S_PHASE_ID
本年交易金额合计排名
NL8
重复域
S_MAGN_RF_AT
本期应计结算手续费
ND20.2
重复域
S_REPEAT_QT
本期应计结算手续费排名
NL8
重复域
S_MAGN_PF_AT
本年累计应计结算手续费
ND20.2
重复域
S_MAX_OWE_QT
本年累计应计结算手续费排名
NL8
重复域
S_TP_RB_FEE_AT
本期应计代理手续费
ND20.2
重复域
S_PRE_INFORM_QT
本期应计代理手续费排名
NL8
重复域
S_TP_PB_FEE_AT
本年累计应计代理手续费
ND20.2
重复域
S_SND_QT
本年累计应计代理手续费排名
NL8
重复域
1.1.2.3接口通讯报文
1.1.2.4E平台_界面设计
1.1.2.4.1输入界面
业务代码[★，M]
委托方代码[★，M]
查询年月[★，D]
机构代码[O，N]
【提交】【重置】
1.1.2.4.2输出界面
【打印】【导出】
国库集中支付交易统计月报表
制表单位:
中国邮政储蓄银行总行业务管理平台
单位:
笔、元
机构名称
授权支付
直接支付
总计
直接支付
授权支付
总计
手续费
支付笔数
退款笔数
支付笔数
退款笔数
合计笔数
支付金额
退款金额
支付金额
退款金额
应计结算手续费
应计代理手续费
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
排名
本年累计
排名
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
排名
本年累计
排名
本期
排名
本年累计
排名
本期
排名
本年累计
排名
合计
说明：
1、交易金额总计为支付金额与退款金额之差。
2、此表为月报表，每月末日生成。
1.1.2.4.3流程说明
1.业务操作员在前台输入查询条件，系统判断输入的条件是否合法，不合法提示重新输入。
2.操作员点击提交到代理财政系统，后台根据查询条件从相应数据库表中查询下辖机构支付业务的汇总数据，查询成功则登记支付交易统计月报表，并按照相应输出格式返回给前台，失败则退出并返回错误信息。
3.前台根据显示的报表，选择打印或者导出。
1.1.2.5后台_流程设计
1.1.2.5.1处理流程图
1.1.2.5.2处理流程说明
1.读取数据总线，获得上传报文，检查输入项合法性，必输项不能为空，检查输入机构代码合法性：
如果登陆机构是总行，则不需要检查；如果登陆机构不是总行，如果机构不为空，检查输入机构代码和登陆机构代码同属一个行政区域、机构代码的机构级别不能高于登陆机构的机构级别，不合法返前台“不能越级或跨区查询”信息；
2.根据输入条件，查询支付交易统计月报表，条件包括输入的业务代码、委托单位代码、查询年月（小于本月）、机构代码,机构代码为空，则默认登陆机构代码；
3.将所查数据以重复域报文的形式返回前台，成功返成功，否则，返失败。
1.1.2.5.3APS流程配置
1.1.2.5.4相关库表
国库集中支付交易统计月报表：
TB_TSA_PAY_MON_STATISTICS
1.1.2.5.5权限说明
交易属性：
实时联机交易
渠道类型：
网点终端、管理终端
交易授权：
不需要
1.1.2.5.6备注说明
无
1.1.3交易码_国库集中支付交易统计日报表[于德欣]
1.1.3.1功能描述[后台]
本交易用于各机构查询辖内国库集中支付业务汇总信息。
1.1.3.2前后台通讯报文[后台]
3.请求报文
数据域标识
数据域名称
前端对应域ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_OPE_CD
业务种类
Y
S6
S_MERCH_ID
委托单位
N
S12
S_OCC_DT
查询年月
Y
S6
YYYYMM
S_UNITE_INST_ID
机构代码
S11
4.响应报文
数据域标识
数据域名称
前端对应ID（P）
前端对应域ID（E）
是否必输
域类型
说明
S_OCC_DT
统计年月
S8
YYYYMM
S_UNITE_INST_ID
机构代码
NS11
重复域
S_INST_NM
机构名称
NS60
重复域
S_TRAN_QT
本期授权支付笔数
NL8
重复域
S_SUCC_QT
本期授权退款笔数
NL8
重复域
S_APTN_QT
本期直接支付笔数
NL8
重复域
S_RB_QT
本期直接退款笔数
NL8
重复域
S_TOTAL_CR_QT
本期支付笔数合计
NL8
重复域
S_START_NO
本期支付笔数合计排名
NL8
重复域
S_SUCC_AT
本期授权支付金额
ND20.2
重复域
S_DEBIT_AT
本期授权退款金额
ND20.2
重复域
S_YEDAY_BAL_AT
本期直接支付金额
ND20.2
重复域
S_RB_AT
本年累计直接支付金额
ND20.2
重复域
S_PB_AT
本期直接退款金额
ND20.2
重复域
S_MAGN_RB_AT
本年累计直接退款金额
ND20.2
重复域
S_TOTAL_CR_AT
本期交易金额合计
ND20.2
重复域
S_JOB_ID
本期交易金额合计排名
NL8
重复域
S_PHASE_ID
本年交易金额合计排名
NL8
重复域
S_MAGN_RF_AT
本期应计结算手续费
ND20.2
重复域
S_REPEAT_QT
本期应计结算手续费排名
NL8
重复域
S_TP_RB_FEE_AT
本期应计代理手续费
ND20.2
重复域
S_PRE_INFORM_QT
本期应计代理手续费排名
NL8
重复域
1.1.3.3接口通讯报文
1.1.3.4E平台_界面设计
1.1.3.4.1输入界面
业务代码[★，M]
委托方代码[★，M]
查询年月[★，D]
机构代码[O，N]
【提交】【重置】
1.1.3.4.2输出界面
【打印】【导出】
国库集中支付交易统计月报表
制表单位:
中国邮政储蓄银行总行业务管理平台
单位:
笔、元
机构名称
授权支付
直接支付
总计
直接支付
授权支付
总计
手续费
支付笔数
退款笔数
支付笔数
退款笔数
合计笔数
支付金额
退款金额
支付金额
退款金额
应计结算手续费
应计代理手续费
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
排名
本年累计
排名
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
本年累计
本期
排名
本年累计
排名
本期
排名
本年累计
排名
本期
排名
本年累计
排名
合计
说明：
1、交易金额总计为支付金额与退款金额之差。
2、此表为日报表，每天末生成。
1.1.3.4.3流程说明
4.业务操作员在前台输入查询条件，系统判断输入的条件是否合法，不合法提示重新输入。
5.操作员点击提交到代理财政系统，后台根据查询条件从相应数据库表中查询下辖机构支付业务的汇总数据，查询成功则登记支付交易统计日报表，并按照相应输出格式返回给前台，失败则退出并返回错误信息。
6.前台根
升级会员 