财务总监个人工作计划.docx
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财务总监个人工作计划
财务总监个人工作计划2020
[第1条]
财务管理中心围绕集团公司发展方向，服务全集团，精心组织核算，规范各项财务基础工作。
从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提升财务管理水平和服务质量。
为更好地开展财务管理，科学高效地服务于企业生产经营管理，现将20xx年度财务工作计划安排如下:
一、基础财务工作。
（一）制定财务制度及相关流程实施标准。
1、从公司实际出发依据制定公司财务制度。
2.制定各项财务工作的实施程序和标准。
3.寻求创新突破，细化完善财务管理各环节监督管理职能。
4.完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向行长汇报，并相应完善相关制度。
（二）制定财务人员编制和岗位职责。
1、根据公司发展需要，制定财务管理中心岗位和岗位人员编制，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2.提高会计人员的综合素质，按照规范、细致、科学的标准强调工作的主动性，从而提高财务部的整体工作水平。
3.培训将推动基础工作的实施。
在20xx，所有财务人员都将有目的、有步骤地接受基础工作培训。
预计会计人员后续教育培训将于7月、8月在线进行，选择会计基础工作内容进行学习，让会计人员认识到会计基础工作的重要性，更好地开展会计工作。
（3）会计管理。
1.进一步规范会计科目的使用，根据公司业务的具体需要，科学合理地对会计科目进行分类，规范会计科目的设置和使用，使会计科目更加科学一致。
2.理顺资金收支和支付结算流程。
为确保资金收支安全合理，避免资金支付出现漏洞，规定经办人员必须填写资金支出支付凭证，说明支付原因，并按程序完成相关签约手续后，财务管理中心方可进行支付。
资金要按标准管理，做到有据可查，避免收付款风险。
在货款支付方面，仔细审核货物的结算单据。
3.加强财务指标分析。
（1）按时完成月度、季度、年度财务分析报告，报告数字无差错。
（2）在2）20xx中，重点分析了销售、费用、利润三大指标，为公司经营决策提供依据，为公司战略调整提供参考。
（3）加强客户信息管理，分析管理客户信用和区域，为下一步产品销售提供决策依据。
（4）通过高质量的财务分析，为未来业务发展和战略决策提供重要依据。
4.落实会计档案管理制度，制定会计档案管理制度实施方案，按顺序对会计档案进行分类存放，严格执行会计档案归档、归档、保管、查阅、销毁等管理制度，注意防火、防潮、防盗。
第二，财务管理。
一、强化金融监管职能。
1.加强库存监管，是企业正常经营的基本保障。
特别是对我公司来说，库存占据很大份额，品种多，销售情况参差不齐。
为保证库存信息的准确性，财务管理中心每月对各类库存盘点结果进行抽查，及时发现问题商品，督促相关部门及时整改，对存在问题的部门进行评估，通过检查监督减少问题商品数量，努力提高库存周转率。
2.挖潜创新，开源节流。
加强市场销售和成本监管。
（1）在挖潜增效方面积极向总裁汇报好的建议和意见。
（2）对运营中不合理的费用进行统计，及时上报总裁，争取费用的合理性。
（3）加强债权债务管理，积极配合清债部门清理债权，加快资金回笼，缓解资金压力；科学运用债务管理理念，维护公司形象，及时清理债务。
3.加强对人员调动和工作交接的监督。
鉴于各岗位工作的特殊性，相关人员如发生变动，必须履行严格的工作交接手续，列出交接事项，交接款项、物资、材料，并由主管领导进行监督，避免发生款项、物资、材料丢失、职责不清的风险。
（2）加强安全管理，消除安全隐患。
安全是企业正常运行的前提和重要保障。
要不断把安全工作作为经费的管理部门，进一步建立健全安全管理制度，使安全管理充分融入制度化、规范化管理。
1.增强全体员工的安全意识，宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全用具，进行安全隐患排查，预防隐患的发生。
2.确保网银资金、系统、票据、印章、发票、电子钥匙的安全。
3.每天检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患。
三.税务规划。
财务管理中心应主动加强与税务机关的沟通协调，营造和谐的税企关系，尽快化解涉税风险。
1.谨慎选择业务合作伙伴，尽量与规模大、经营时间长、信誉好的企业合作，从源头控制发票等涉税风险；取得发票时应核实发票真伪，发现虚开发票退回时应予以警告，各单位应加强日常管控。
各公司应及时向集团财务管理中心汇报涉税疑难问题，共同研究解决。
2、严格按照会计法规和税法要求，准确、及时地进行会计处理；每一项业务都必须有完整的手续和完整的数据。
有关单位需要办理手续的，应当及时取得。
调整科目，保证相关费用科目税前扣除指标的合理化，实时监控税前扣除项目，做到科学纳税，合理避税。
3.聚焦行业综合税收指标。
如有较大偏差，应及时调整，保持合理纳税，保持良好的税企关系。
按照所得税局的要求，按季度预缴已确定收入的*1%*25%，每年汇交清算；增值税的行业平均标准约为1‰。
4.在规定时间内缴纳并结清XXXX企业所得税。
四.资金管理。
在XXXX，持续深化资金集中管理，进一步完善资金管理制度，发挥资金管理核心作用。
1.制定资金集中管理办法，明确集团及子公司的责任和义务，细化资金计划管理。
2.加强资金集中管控，落实经行长办公会议研究确定的资金计划制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度执行力。
3.加强资金监管，严格执行各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，对子公司实行资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，制定月度资金计划，合理使用和分配资金。
对各单位资金收支进行动态管理和及时监控，对资金计划执行过程中出现偏差的单位进行预警，督促整改，推动各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。
4.进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。
5.研究“境内保险、境外贷款”业务的办理程序和方式。
6.积极探索与进出口贸易相关的资本模式和会计处理，为集团主要贸易板块提供业务支持。
动词（verb的缩写）团队建设
团队管理的核心在于制定共同的目标和实现目标的路径，调动团队成员的积极性，挖掘他们的潜力，促进他们的成长。
财务团队的特点决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习和成长，制定科学合理的激励和考核制度，创造良好的内外部学习和分享机会，挖掘潜在接班人。
1.加强沟通，打造学习型团队。
建立集团财务成员与子公司之间的定期沟通机制；定期对团队成员进行有机培训，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规和税收政策，适应信息系统建设日新月异的科技，与时俱进，更好地将其应用于金融领域，服务于企业的发展壮大。
2.统一思想，勇于奉献。
成员应该有身份的观念和更大自我的精神。
自我的存在和利益只有在自我存在和利益存在的情况下才能实现。
所谓自我，就是把财务部门看成一个整体；自我是组成这个团队的每一个群体的成员。
没有缺点的人是不存在的，一个没有缺点的团队是可能的，因为他们是有效互补的，团队成员要勇于奉献，勇于负责，团队赢了，就意味着个人的胜利。
每个人都把个人工作做好，也就是配合别人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。
3.指挥协同作战，动员成员积极配合。
团队成员要有统一的身份概念，根据成员的特点将每个人安排到相应的位置，这样才能互相配合，互相交流。
团队成员之间相互配合，难免会有摩擦和纠纷；财务管理中心整体与其他部门配合，部门之间会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。
团队领导应采取有效措施和沟通技巧，随时随地协调成员和部门之间的关系，消除误解，解决冲突，纠正错误和纠正偏差，并采取良好的方向。
4.加强指导，提高团队执行力。
培训团队成员要有很强的责任感和事业心。
财务管理中心精心制定的工作计划和制度，要在理解、把握、透彻理解的基础上，忠实、坚定不移地执行，过程中的每一个操作细节、每一个项目流程都要落到实处。
执行力强意味着战斗力强。
5.建立互动平台，培养后续人才。
每季度组织一次财务管理团队集体活动，增进了解和互信，定期组织人员参加中国税务网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制度；建立公平合理的评价机制，确保人才晋升顺利通过，促进财务管理团队健康成长。
[第2条]
时光荏苒，转眼间，就跨过了一个年度周期的门槛。
回头看，虽然没有轰轰烈烈的结果，却经历了一段不平凡的考验和磨炼。
年初，房地产公司管理模式调整，财务工作并入财务部；客运分公司人员分流、财务工作并纳入财务部门；新公司如雨后春笋般涌现，会计和财务管理并入财务部。
20xx年，集团公司推出财务合同管理月，财务部被推到风口浪尖。
20xx年，财务部是集团公司实际预算管理的排头兵。
公司内部要求管理水平持续提升；对外，税务部门重点检查房地产企业、税收政策的调整、国家金融政策的宏观调控。
在这不平凡的一年里，全体财务人员辛勤工作，齐心协力，把各项工作都扛了下来。
在20xx年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心、帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，围绕中心任务努力工作，很好地发挥了职能作用，为行业发展做出了应有的贡献。
下面总结过去一年的工作:
功能开发
过去一年，财务部在职能管理上迈出了一大步。
1.建立了详细的成本费用分类目录，为成本核算和预算合同管理提供了统一的依据。
2.梳理会计报表，相应调整格式，制定会计报表管理办法。
使会计报表更易管理的需要。
3.修订完善会计报表，引入会计凭证管理方法，做好加强内部管理的前期工作。
财务管理月度总结。
“财务与合同管理月活动”的开展，说明公司领导对财务与合同管理的重视，也说明目前的财务管理工作不能满足公司领导的要求。
为使财务人员充分认识“财务与合同管理月活动”的重要性，财务总监姚亲自动员财务部成员。
会上，针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感、看问题做事缺乏远见等问题，他逐一进行了分析。
同时，他指出，财务部门不是会计部门，做好会计工作是不够的，管理上一丝不苟是没有用的。
会计是基础，管理是目的。
比如在核算每一项经济业务时，在考虑会计要求的同时，也要考虑该业务对公司目前和未来的管理和税收政策的影响。
如果现在考虑不充分，将来很难弥补任何错误。
对“财务与合同管理月活动”进行了工作安排。
[第3条]
目标:
立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量。
第一部分:
财务工作。
一、基础财务工作。
（一）制定财务制度及相关流程实施标准。
1、从公司实际出发，根据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2.制定各项财务工作的实施程序和标准。
3.寻求创新突破，细化完善财务管理各环节监督管理职能。
4.完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向总经理汇报，并相应完善相关制度。
（二）制定财务人员编制和岗位职责。
1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员编制，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2.按照规范、细致、科学的标准，提高会计人员的综合素质，强调工作的主动性，从而提高财务部的整体工作水平。
3.通过培训促进基础工作的落实。
××年，所有财务人员都有目的、有步骤地接受了基础工作培训。
预计会计人员后续教育培训将于7月、8月在线进行，主要选取基础会计工作内容进行学习，让会计人员认识到基础会计工作的重要性，更好地开展会计工作。
（3）会计管理。
1.进一步规范会计科目。
根据公司业务的具体需要，根据《企业会计准则》，对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目更加科学一致。
2.理顺现金收支和支付结算流程。
为确保现金收付的安全、合理，避免现金支付出现漏洞，规定经办人员必须填写现金及费用支付单据，说明支付原因，必须经总经理签字后才能付款，做到现金按标准管理，有据可查，避免收付风险。
在支付结算方面，我们仔细审核了商场的结算文件，严格审核了所有收取的费用，所以我们没有支付任何费用。
3.加强财务指标分析。
（1）按时完成月度、季度和年度财务分析报告，报告数字无差错。
②在××年，重点分析了销售、费用和利润三个指标。
③分析品牌推广活动的投入、产出和实施效果，重点关注影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析，为未来业务发展和战略决策提供重要依据。
4.实施会计档案管理制度。
我公司自××年成立至今已有3年，涉及的会计档案不断积累和增加。
因此，在实施会计核算时，要制定档案管理制度，将会计档案单独分类，按顺序存放，严格执行会计档案的归档、归档、保管、查阅、销毁等管理制度，注意防火、防潮、防盗。
第二，财务管理。
（一）强化金融监管职能。
1、加强库存监管。
库存是一个企业正常运转的基本保障，尤其是对我们公司来说，库存商品份额大，品种多，销售状况参差不齐。
为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌库存盘点结果进行抽查，及时发现问题商品，督促相关部门及时整改，对存在问题的部门进行评估。
通过检查监督，减少问题商品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。
2.挖掘创新潜力，开源节流，加强销售和费用监管。
（1）在挖潜增效方面，积极向总经理汇报好的建议和意见；
②及时统计运营中不合理的费用，并上报总经理，争取费用的合理性；
③监督终端门店的销售，找出销售漏洞，避免收入损失的风险。
3.加强对人员调动和工作交接的监督。
鉴于各岗位工作的特殊性，相关人员如有变动，必须履行严格的工作交接手续，列出交接事项，交接货物、款项、物资，并由主管领导监督，避免货物、款项、物资丢失的风险。
（二）加强安全管理，消除安全隐患。
安全是企业正常经营的前提和重要保障，要不断抓好安全工作。
作为资金的管理部门，安全管理体系应进一步建立和完善，使安全管理充分纳入制度化、规范化管理。
1.增强全体员工的安全意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全设备，排查安全隐患，杜绝安全隐患；
2.确保资金、系统、流通票据、印章和发票的安全；
3.每天检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患。
第二部分:
其他工作。
一、完成领导交办的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度，勇于创新。
[第4条]
一位新的财务经理已经进入公司，对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程和生产技术等并不完全了解。
因此，建议部门工作暂按原运行模式进行（除非原模式存在重大问题，需要修改）。
通过三个月的前期调研，我们将快速了解公司的相关情况，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。
首先，了解部门的目标、范围和职责。
1）通过沟通了解公司高层对财务部的期望，以此作为未来工作的重点。
2）通过公司制定的《工作职责说明书》了解工作目标、范围和职责。
二、了解下属的工作目标、范围和职责。
1）采用单次访谈的方式了解各下属的具体分工、工作内容和流程。
并要求他们提供一份近期工作分工的书面操作流程。
2）通过公司制定的《工作职责说明书》了解工作目标、范围和职责。
3）通过访谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司及部门相关业务。
1）了解公司的组织结构。
2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3）了解公司的经营状况、财务会计制度、会计处理和成本核算方法。
4）了解公司的产品、设备和工艺流程。
四.定期的日常工作安排。
1）在了解公司和部门基本情况的同时，也要快速启动部门日常工作，监督日常工作的有效开展。
2）稳定现有财务团队，保证日常工作。
3）根据公司高级管理人员的要求处理相关工作或与其他部门合作。
4）定期召开每周部门会议，了解更多信息，解决紧急问题。
5）加强与下属的沟通，加强部门的凝聚力，提高团队协作能力。
6）定期向直属主管汇报近期工作情况，争取公司最高管理层更多的资源和支持。
通过对公司内部控制、业务流程、组织架构和人员的初步调查，形成初步调查报告，并上报直属上级。
动词（verb的缩写）后续工作计划。
通过对阶段性工作情况的分析，进行合理的资源整合，工作计划如下:
1）根据需求重组财务组织架构、业务流程和人员分工。
2）根据需要制定和完善内部控制制度和工作流程，避免经营和税务风险。
包括货币资金、销售和收款、采购和付款、库存管理、融资、成本和费用等。
3）根据需求，制定和完善适合企业的会计制度。
包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表和各种财务分析辅助报表），制定并发布财务分析报告撰写规定或业务活动分析撰写规定。
5）根据需要制定和完善人事考核和激励机制，帮助员工建立职业生涯规划；
6）根据需求发展完善人才培养机制，制定培训计划，按期开展培训课程。
7）根据要求制定和完善本部门的月度和年度工作计划。
8）根据需求开发完善财务部岗位操作手册。
[第5条]
一是进一步强化员工成本控制意识，严格控制借款审批流程，层层把关。
当然，这项工作离不开直接主管各部门的管理者的管理；同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传，老员工带新员工，并延续严格借款、节约成本、7天抵账的优良作风；项目要求采用严格的审批制度，经理有笔制。
项目冲减的报销严格按照借方明细审核。
除特别批准外，财务部不得取消责任人的借方，并按公司规定收回借款或从工资中扣除。
第二，加强流动资金的归集，需要各项目负责人配合财务部全力以赴。
对于每个项目的正常收款，严格要求各项目部销售秘书按照公司财务部制定的佣金结算管理办法，按时提交销售报告和佣金结算报表。
除法定节假日外，财务部每月5日左右汇总各项目上报的数据，并将当月资金收付计划上报总监办。
三.配备财务人员:
财务部工作量日益增加。
鉴于目前财务工作运行良好，本着为公司节约人力资源成本的原则，建议至少增加一名主管会计，负责日常会计处理和费用报销的审核和控制。
出纳不仅要负责日常收支和资金收付计划，还要加强往来账款的紧急工作。
成本会计应根据公司的绩效考核方案，负责核算公司的人力资源成本提成，并协助清理往来账目。
4.配备金蝶升级版财务软件，多端口:
至少三个财务软件端口，一个董事办公室端口，一个主管会计端口，一个出纳端口，每个端口负责核对现金银行流水账，审核负面凭证，会计负责收付转账的整体内外会计处理。
主任办公室配备查询功能，实时进入会计系统，查询现金银行，所以必须满足一个条件。
这样就平衡了平时的日常工作量，让出纳平时忙，会计月底忙。
而且会计出纳同时做了相当一部分重复性的工作，月末结账也是繁琐费时，使得工作更高效、有序、时间敏感、监控性更强。
这样一来，财务管理更加规范、精简，分工明确，董事会办公室可以通过自己的查询端口随时了解公司的资金状况，便于董事长统筹安排和调配临时资金。
动词（verb的缩写）日常工作:
认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、财务档案、代理策划等合同管理、现金银行收付、佣金核算与分配、账务核对及当期收款等日常工作，确保不出错，做好资金安排，确保公司资金正常运转。
不及物动词其他:
配合其他部门完成公司交办的其他任务。
为使财务工作更好地服务于统计事业发展，加强财务管理，完善财务制度，对财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。
目标:
立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质追求工作质量第一部分财务工作。
一、基础财务工作。
（1）制定财务制度和相关流程执行标准。
1、从公司实际出发，根据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2.制定各项财务工作的实施程序和标准。
3.寻求创新突破，细化完善财务管理各环节监督管理职能。
4.完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公司汇报，并相应完善相关制度。
（2）制定财务人员编制和岗位职责。
1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员编制，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2.按照规范、细致、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调工作的主动性，从而提高财务部的整体工作水平。
（3）会计管理。
1.进一步规范会计科目。
根据公司业务的具体需要，根据《企业会计准则》，对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目更加科学一致。
2.理顺现金收支和支付结算流程。
为保证现金收付的安全、合理，避免现金支付出现漏洞，规定经办人员必须填写现金及费用支付单据，注明支付原因，支付前必须由公司财务部主任签字，做到现金按标准管理，有据可查，避免收付风险。
3.加强财务指标分析。
（1）按时完成月度、季度和年度财务分析报告，报告数字无差错。
②在**，重点分析了销售、费用、利润三个指标。
③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点关注影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析，为未来业务发展和战略决策提供重要依据。
第二，财务管理。
一、强化金融监管职能。
1、加强库存监管。
库存是一个企业正常经营的基本保障，特别是对于我们公司来说，库存商品占比大，品种多，销售状况参差不齐。
为了保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存结果进行抽查，及时发现问题商品，及时督促相关部门整改，对有问题的部门进行评估。
通过检查监督，减少问题商品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。
2.挖掘创新潜力，开源节流，加强销售和费用监管。
（1）在挖潜增效方面，积极向公司汇报好的建议和意见；
②及时统计运营中不合理的费用，并上报公司，争取费用的合理性；
3.加强对人员调动和工作交接的监督。
鉴于各岗位工作的特殊性，相关人员如发生变动，必须履行严格的工作交接手续，列出交接项目，交接货物、款项、物资，并由主管领导进行监督，避免货物、款项、物资丢失的风险。
（二）加强安全管理，消除安全隐患。
安全是企业正常经营的前提和重要保障，要不断抓好安全工作。
作为资金的管理部门，安全管理体系应进一步建立和完善，使安全管理充分纳入制度化、规范化管理。
1.增强全体员工的安全意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全设备，排查安全隐患，杜绝安全隐患；
2.确保资金、系统、流通票据、印章和发票的安全；
3.每天检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患；
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