浪潮制药行业信息化解决方案的详细介绍.docx
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阅读提示 3
文档类别 3
术语定义 3
1 第一篇企业情况描述 3
1.1 企业概况 3
2 第四篇系统应用方案 5
2.1 财务管理部分 5
2.1.1 账务处理 5
2.1.2 报表管理 9
2.1.3 工资管理 12
2.1.4 资产管理 13
2.1.5 财务指标分析 15
2.2 物流管理部分 16
2.2.1 采购管理 17
2.2.2 库存管理 21
2.2.3 存货核算 25
2.2.4 销售管理 28
2.3 生产管理部分 32
2.3.1 生产数据 36
2.3.2 生产计划 37
2.3.3 车间管理 41
2.3.4 设备管理 44
2.3.5 制造成本管理 46
2.4 质量管理部分 49
2.4.1 QA 50
2.4.2 QC 51
2.4.3 GMP文件管理 53
2.5 营销资源管理部分 54
2.5.1 系统结构 55
2.5.2 管理应用 56
2.5.3 技术体系 57
2.5.4 应用阐述 57
2.6 决策支持部分 68
2.6.1 管理驾驶舱 68
2.6.2 领导查询 69
2.6.3 万能查询 69
2.7 系统管理部分 70
2.7.1 环境配置 70
2.7.2 系统管理 70
2.7.3 账套管理 71
2.8 系统软件平台 72
2.8.1 网络操作系统 72
2.8.2 数据库系统 73
2.8.3 网络协议 73
2.9 应用安全方案 73
2.9.1 网络、操作系统层 74
2.9.2 数据库系统层 74
2.9.3 数据库管理层 74
2.9.4 系统应用层 74
2.9.5 用户层 75
阅读提示
文档类别
本方案是专门为天津生物化学制药厂制做的信息化建设规划方案，既是技术文档，也是商业机密。
术语定义
本方案中包含如下术语和缩写：
系统缩写：
ERP：
EnterpriseResou rcePlanning，企业资源计划系统
GMP：
GoodManufacturingPracticeForDrugs，在本文档中指我国的药品生产质量管理规范
MRP：
Material RequirementPlanning，物料需求计划
DRP：
DistributionResourcePlanning，营销资源计划
SCM：
SupplyChainManagement，供应链管理
CRM：
CustomerRelationshipManagement，客户关系管理
myGS-Pharmaceuticals：
myGenersoftSolution，PharmaceuticalsSolution，浪潮通软制药行业解决方案
常用缩写或专用术语：
××××：
某客户公司
浪潮通软：
浪潮集团山东通用软件有限公司，以下简称浪潮通软
Genersoft：
浪潮集团山东通用软件有限公司注册的英文名称
1第一篇企业情况描述
1.1企业概况
××公司始建于1943年，是国家中型一类企业，原国家医药管理局规划的国内三大生化药品生产基地之一，隶属于天津市医药集团有限公司，主要生产原料药、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂等。
几十年来，企业以研究生化药品为主导方向，采用国际先进的现代化生产技术和管理经验，追求科技创新，多次承担天津市科学技术委员会下达的重大科技攻关项目，冻干粉针剂和小容量注射剂两条生产线分别于2000年11月及2002年12月通过GMP认证，获得国家药品监督管理局颁发的GMP认证证书。
2002年5月被天津市科委批准为天津市高新技术企业。
企业拥有设备、仪器先进的研究所和中心化验室，两个生产车间，一个辅助生产车间，有从原料到制剂的整套生化药品生产线，采用从动物脏器中提取出的有效成分作为原料，通过运用现代生物化学技术，生产出高质量、高科技含量的注射用氢化可的松琥珀酸钠、津博等产品，目前正在进行迁厂的工程，对生化制药来讲相当于第二次创业，相信生化的明天更好。
2第四篇系统应用方案
2.1财务管理部分
财务核算是企业财务管理最常用的部分，因此系统要易用、简单、可靠。
本部分业务主要包括：
账务会计处理、报表管理、资产管理和工资核算管理。
2.1.1账务处理
帐务处理部分提供从建帐、凭证审核、记帐、出纳、银行对帐、期末结转凭证、期末调汇凭证、期末规则凭证、科目余额表、二维余额表、任意余额表、日记帐、三栏账、多栏帐、正式帐簿、批准权限定义、常用模板定义、月末年末处理等功能。
辅助管理部分提供部门、职工、产品、专项、往来等多种辅助核算、提供从初始、制单、记帐、查询等一体化的辅助核算管理。
1．部分业务流程
系统初始流程：
科目设置流程：
主要功能简介
凭证处理（制单、审核、记帐、批准、凭证查询、凭证汇总、对方科目汇总等）：
系统支持多种凭证类型，并提供不同凭证类型的限制定义；凭证处理简单易用，功能强大，支持全键盘操作，并支持原始凭证管理。
出纳业务（序时帐、出纳签字、支票管理、支票号录入、银行对帐、银行对帐余额调整表、现金日记帐、银行日记帐、资金日报表等），提供票据的登记与核销，银行对帐提供银行对帐单的直接导入，自动对帐，自动形成对帐余额调节表等功能。
月末处理（月结/年结、期末生成自动转帐凭证等），支持期末规则凭证的处理，期末结转凭证的处理、调汇凭证的处理，方便各种常用业务凭证的形成和结转。
帐表查询（科目余额表、二维余额表、任意余额表、总帐、三栏帐、多栏帐、任意三栏帐、任意多栏帐等），每个查询可以查询本级或下级单位的数据，对于余额表，还可以汇总或对比方式查询任意一个或多个单位的数据，加强了上级单位对下级单位的监控能力。
²产品核算，提供产品的余额表、二维余额表、收入成本明细表、产品三栏帐、按产品分析和按科目分析的多栏帐。
²专项核算，提供项目的余额表、收入支出明细表、项目三栏帐、项目多栏帐、任意余额表、任意三栏帐、任意多栏帐。
²部门核算，提供部门余额表、部门科目余额表、部门二维余额表、部门收支明细表、部门三栏帐、分部门多栏帐和分科目的多栏帐、部门属性余额表、部门属性三栏帐查询。
²往来管理，提供对往来单位的应收应付管理、往来帐的初始、往来帐的对帐、往来帐的帐龄分析等功能。
初始定义（科目字典定义、余额初始、凭证类型定义、摘要字典定义、凭证模板定义、原始凭证定义、批准权限定义、自动形成凭证定义、结转凭证定义、期末调汇凭证定义等）。
所有的基础定义/设置均由集团总部统一定制，所属核算单位自动应用，不能修改。
核算标准的统一有利保证了各单位数据的可对比性。
基于核算组织体系和权限，可实现各个层次核算单位的实时查询；实现跨年度查询；实现跨单位查询、汇总；实现跨帐集查询、汇总。
主要特点
²帐务支持多会计实体核算，不同用户按其职责进行相关的业务处理。
不同职责的用户系统自动限制其访问权限范围，不同会计实体的用户不能处理其他会计实体的业务。
²系统支持多科目体系，通过帐集实现多种核算分类及设置，不同单位可以适用不同帐集，同时要继承此帐集的核算设置。
²系统支持多帐集管理，按不同单位的核算性质划分为不同的帐集，帐集划分的依据按会计日历、本位币、科目体系、核算关系进行划分。
属于同一帐集的核算实体必须继承帐集的设置，因此合理地划分帐集可以对下级单位的核算标准化进行有效管理。
²系统的标准数据实现分级管理，集团公司可以根据数据的标准化和重要程度定义标准数据的维护级次。
在特定级次下，下级单位可以根据权限定义增加自己的科目专有数据。
²由集团统一定义的科目、辅助核算等，系统控制下级单位不能更改，但可以在允许的范围内增加自己的科目，自己的辅助核算。
以满足下级单位业务特性的需要。
²系统支持科目调整，允许两年科目的不一致，下年科目甚至可以重建结构。
系统通过建立上年科目和下年科目的映射，使上年的余额数据可以顺畅结转至下年。
²系统基于核算的组织体系和权限，来限制不同用户的查询范围。
集团计划财务处的用户可以察看所有下级单位的数据，市局财务科的用户可以察看本市局所有下级单位的帐表数据，直至原始凭证。
上级单位可以采用汇总或者罗列对比的方式对下级单位的数据进行对比分析。
系统支持从表到帐，从帐到凭证的追查方式，而且可以在整个集团范围内追查数据。
²系统提供实时地并帐处理，通过将下级单位的帐进行实时合并，从而实现实时查询上级单位的汇总合并财务数据。
而不再依赖报表的上报和汇总。
²系统提供内部交易的自动抵销和合并，系统通过创建抵消公司的方式，自动识别内部交易业务，在一致确认的基础上，自动在抵消公司上汇集抵消数据，从而实现实时抵销，在查询上级单位帐的同时可以实时查询并帐后的结果。
从而查询分析集团的合并数据在本软件的帮助上将不再是一件困难和繁杂的事情。
2.1.2报表管理
报表系统是一个基于WEB的、鲜明体现集中管理优势的、数据处理能力强，扩展性好，自动化程度高、操作简便的强大数据处理工具，满足最近本的数据处理分析需求。
并能做常用的分析。
报表数据处理能力极强。
报表可轻松完成报表的汇总、调整。
借助强大的报表后台数据处理引擎和大型数据库的数据处理能力，使报表拥有非常强的大数据量处理的能力和很高的效率，几百个单位的汇总、调整操作在一两分钟内完成。
报表借助强大的后台数据处理引擎，拥有很好的扩展性，能够从各个系统中获取数据，从而出各个系统的报表。
报表提供后台自动处理服务，能极大的提高报表处理的自动化程度。
通过合理的设置自动任务，报表能够定时自动计算，自动调整、自动汇总，报表操作员要做的任务只是在月末出表的时候验证报表是否正确，打上审核标志，标明该月报表顺利完成。
极大的减少了报表操作员的工作量，使之有精力更多的从事分析等更有价值的工作。
报表操作非常简单，采用所见即所得的设计方式，公式定义提供灵活的向导，并能提供公式的复制、自动分解，帮助用户轻而易举定义报表。
报表提供基于报表的底稿分析、趋势分析、构成分析、和任意分析，能满足基于报表的绝大多数分析需求。
1．部分业务流程
标准报表设置流程：
2．主要功能简介
²基础维护（报表类别维护、数据类别维护、数据单元维护、报表标准编码定义等）；
²报表操作（报表新建、报表打开、报表删除、报表格式封存、报表数据审核、报表转入转出等）；
²报表处理（报表计算、报表汇总、报表校验、报表接收、报表上报等）；
²报表趋势分析与底稿分析都是分析表的一种形式，用户首先确定分析表形成的参数，然后自动形成趋势分析表的格式定义、公式定义等相关参数。
趋势分析可以按日期分析、数据类别二种方式。
²构成分析按会计期间分析、数据单元分析分为两种类型；按构成方式又分为纵向构成和横向构成两种方式。
其中纵向构成，对于同一列，按第一级的总和计算占用百分比；第二种按同一行横向总和计算占用百分比。
²报表任意分析是多数据编号的分析，他首先让用户确定报表坐标、计算公式，然后自动形成构成分析表的格式定义、公式定义等相关参数。
3．主要特点
²报表模块是基于WEB开发的一款网上报表系统，它采用完全的EXCEL风格，类EXCEL的界面和操作进行处理，用户使用非常方便。
²报表在建立区分公共的标准报表还是私用报表两种方式，标准报表是下级单位都必须使用的标准，系统按标准报表抽取数据，并进行汇总调整等处理。
私有报表为本单位自用报表，不能对其汇总等处理。
²报表提供计算公式、校验公式、平衡公式三种公式类型，可进行单表、单区域、多表多数据的计算、勾稽关系检查、数据调整的平衡处理。
²报表提供多种审核机制，以保证数据的正确性和一致性。
为了保证上级单位使用正确的下级单位数据，要求下级单位数据审核。
上级单位对下级审核的数据进行汇总和调整保证数据正确。
为了保证上级单位使用的数据不被下级单位修改或计算，造成数据的不一致，上级单位可以对下级单位的数据再次审核，保证了上下级单位数据的一致。
²报表系统的权限非常强大，对每一张表分为查询、定义、修改、计算公式定义、校验公式定义、平衡公式定义、打印设置、控制八种权限，针对每一种数据类型同样分为八种权限，涉及一张报表的操作从报表和数据类型两类数据权限角度交叉进行控制。
²报表系统中除功能权限和数据权限外，还提供封存控制、单元格控制等控制方式，封存控制可以对报表格式提供高、中、低三种不同程度的封存；针对通用公式和单位私有公式分别提供两种不同程度的封存，加强对报表格式、公式的保护和控制。
²报表系统中提供两类公式，一类是通用公式，适用于所有单位，这类公式通常是在标准报表上使用，一类是单位私有公式，通常是针对不同单位的业务情况定制的公式，同一报表可同时具有一种通用公式、多种单位私有单位以满足上级单位和下级不同单位的需要。
²报表公式采用易于记忆的函数方式，即可以直接输入，也提供方便的向导方式定义，即使不了解系统中的函数，一样可以定制各种需要的公式。
²系统提供定时计算功能，在业务繁忙的白天可以将耗时的计算定在晚上自动计算，避免影响业务系统的使用。
²报表可以按不同金额单位进行编制，不同金额单位的数据可以通过数据类型间的折算来产生千元表、万元表等等。
²报表系统提供汇总功能，可以设置汇总包含的数据范围，支持不同汇报口径的汇总。
对于汇总的数据可以察看其数据构成，并进一步跟踪其数据来源。
²报表系统提供多种数据分析功能，可以按不同期间进行趋势分析、不同数据类型的构成分析、对于汇总数据提供底稿分析、任意分析等。
²报表系统中提供多种图形分析功能，可以进行各种2d或3d的图形展示，图形方式有直方图、折线图、面积图、圆饼图、甘特图等。
²系统提供与财政部软件的接口，可以将报表系统中的各类数据转入到财政部要求的系统中。
2.1.3工资管理
管理下属单位员工的档案和薪资，从集团加强管理的角度，对企业的员工档案项目进行定义，对工资类别进行统一制定，对工资项目建立统一规范。
以满足集团层次对职工档案、职工薪资的统一查询、对比分析。
1.分业务流程
系统初始流程：
2.主要功能简介
²初始定义，包括工资类别定义、工资项目定义、员工信息定义、工资项目的公式定义、发放币种定义、所得税率定义、币种面值定义等；
²支持人员档案管理，人员档案管理的项目可以根据需要定制，支持人员的调动、离职、停发工资等。
²工资发放，提供工资的录入、计算，年底工资的分摊，工资单的查询打印、工资发放表的查询打印等；
²提供银行代发功能，包括银行代发方案的定义、文件转入转出格式定义等。
支持直接的文件交换方式。
银行代发可以实现企业员工同时采用多家银行进行发放。
不同月份可以采用不同的发放方案。
²提供员工个人所得税的计算和审报。
²工资的发放、分析汇总，提供任意的工资汇总，年度工资汇总、个人台帐等查询。
上级单位可以对下级单位的工资进行汇总对比和分析。
3.主要特点
²工资系统可以针对人事工资情况，分成多个工资类别进行定义，不同工资类别可以有不同的工资项目，所得税率和计算方式。
²系统支持定义集团层次的职工信息和工资项目，以利于在集团范围内进行数据的对比和汇总。
²系统提供员工信息管理、工资类别定义、发放币种、工资项目、所得税率设置、工资计算、个人所得税申报、工资费用的分摊与计提、银行代发方案的定义、工资的发放、任意汇总、年度汇总、个人台帐等查询。
²工资发放支持银行代发或直接现金发放、现金发放支持找零处理、发放的工资可以通过Email通知。
银行代发支持导出格式定义，并且一次发放可以面向多个银行。
支持结余工资、一个月多次发放。
²工资的数据可以按组织的结构，自上至下进行工资项目的汇总或对多个单位的工资项目数据进行对比分析。
²工资系统提供工资数据导入导出外部接口，可以从人力资源系统导入工资的相关数据。
²由福利费、工会经费、教育经费等自动形成帐务系统的凭证。
2.1.4资产管理
管理所有资产的增加、报废、集团内部的调拨、折旧的计提、分摊，以及资产的各种价值、来源、状态等分析。
从集团角度对固定资产的分类、用途、卡片规则等进行统一制定和规范，以利于总部对资产的分析查询和监控。
1.部分业务流程
资产报废流程：
2.主要功能简介
²资产初始，资产初始包括资产的类别定义、来源定义、折旧方法定义、资产用途定义、资产状态定义、资产自定义项目、资产卡片初始、附属设备登记、变更类型定义等功能。
²业务处理，主要有资产的增加、减少、清理、变卖，资产变更，减少申请、审批，新设备需求管理，还包括资产调拨、大修理计划的维护等业务处理。
²生成凭证，对于资产的增加、减少、变卖、清理、资产的调拨都可以生成凭证，系统提供生成凭证的模板定义功能，系统可以根据各种业务类型来定义生成到帐务系统的凭证模板。
²分析查询，系统提供原值明细帐查询，报废资产，逾龄资产的查询分析，基于部门、资产分类、资产用途、资产状态、资产原值等进行的各种分析。
作为合并公司，可以查询跟踪任一下级单位的资产使用状况，以及进行下级多个单位的数据汇总，或者是多个单位的罗列比较分析。
3.主要特点
²系统提供强大的国有资产的监管能力。
集团对所有资产的分类、用途、状态、减少原因进行统一管理。
并可以对不同类的资产设置不同的规则控制。
系统提供国有资产处置、产权登记的审批等管理功能，对国有资产的增值保值进行考核管理。
系统应提供固定资产盘点功能，以对设备进行统一的资产清查，查证帐实不符情况。
系统提供对大型资产的构件管理功能。
系统提供资产卡片项目的任意设置功能；
²可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、资产明细账、各种单据查询；
提供资产的多单位分析和监控功能，可以任意查询下级单位的资产使用状况，可以对任意单位的资产进行汇总查询，或者是多个单位的对比分析，能非常方便的对各单位资产进行分析和监控。
2.1.5财务指标分析
财务分析模块提供了基于关键指标的分析。
系统预制了杜邦指标、财务综合指标（财务部）、基本财务指标、财务综合指标（现代），用户可以直接选用，或者重新定义自己的指标体系。
财务分析能对关键指标进行预警处理，设定预警之后，当指标达到警戒值时会通过EMAIL等方式发出警报。
还提供对指标一些综合分析包括：
指标趋势分析、指标构成分析、指标期间构成分析、指标同期对比分析，单位同期对比分析、单位指标分析，预警指标分析，满足用户对指标各种分析的需求。
1.主要功能简介
²系统初始，提供省局级关键指标定义，以及指标公式定义，指标分类的定义，划分指标类别，定义预警类型。
下级单位可以扩展自己的指标，并定义预警相关信息和标准值。
²系统提供基于指标的趋势分析、构成分析、变化百分比分析等多种分析功能，并按照预警的周期自动报告预警信息。
2.主要特点
²提供对财务数据以及其他各类数据的关键指标数据的分析功能，以加强财务管理。
²系统支持指标的可扩展能力，可以从系统中取各种需要的数据，形成指标体系。
²系统提供指标的标准值，并针对不同的单位可以设置不同的标准值。
²系统支持指标的预警功能，针对当前指标的变化，如超出标准值一定的偏移范围时给出预警，能够发送Email通知或消息通知。
2.2物流管理部分
myGS-Pharmaceuticals物流管理能够适应××××式的组织结构，帮助集团内各种类型的企业加强物流整个过程的管理。
主要有以下特点：
提供完整的业务流管理从采购货物的需求计划、采购计划到下达订单；从货物到达、待检、待计量、到合格准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库；从销售计划、销售订单、提货、计量、结算、发运到客户跟踪，提供完整的企业业务管理，并可结合企业应用进行流程的定制。
为制药行业定做，满足GMP的管理要求在分行业的指导理念下，根据多年来制药行业的应用经验，在各个业务细节都体现出制药企业的业务需求而设计对于××××这样的制药企业，GMP管理是内部管理的重点。
在整个物流管理中，充分考虑了GMP的要求。
强调业务链的关联，过程的双向追溯：
任何业务流程都能够进行跟踪和回溯，将整个业务过程进行连接。
控制策略的自由定制：
随着××××快速的发展，管理模式、控制模式也在不断的改进。
为了适应不断改进的管理，系统的控制体系（业务流程、各种业务的控制策略）都是可以随时进行定制，使系统与企业共同成长，永远贴身。
对计划管理、准确控制支持产品客户群分析，制订周密的销售计划，使企业在有序的计划模式下运作。
对客户关注的质量报告和计量结果均可准确控制，解决销售过程中因此引起的业务纠纷。
关注企业物流比重大的资源对于大宗原材料和产品的管理是××××颇为关注的部分，产品也将大宗原材料的到货、计量、质量等进行过程监控。
对于不同形态的原料、产品也进行过程记录和结算控制。
降低大风险，减少大漏洞。
追踪先进技术和管理思想以软件可复用作为软件编程的手段，基于对新技术的敏感度和体系架构具备良好的开放性能，大大缩短产品的构建周期。
将用户需求作为管理前沿，以引进、消化、吸收、改进、创新的发展模式，成为推动产品发展的源动力。
人性化管理的风格秉承“以人为本”原则，充分考虑在企业不同层次、不同阶段的应用，从职能管理、业务定制、分级权限、信息保护等多个角度达到企业控制、考核、管理的目的。
包含C/S、B/S两种应用模式，满足不同阶段的应用需求。
2.2.1采购管理
制药企业产品的成本中主要是原料成本，如果采购成本控制不力而造成采购成本偏高的话，无论企业再如何控制企业内部的其他成本都无济于事，所以有必要对采购业务进行严格而深入的控制。
对于整个集团来说，再集团范围内进行此采购的统一控制就是非常必要的。
本采购管理系统从采购需求归集、采购任务下发、供应商的确认与管理、采购业务的跟踪、价格的管理、采购物品的管理、采购资金的管理与控制等角度帮助××××进行采购业务的管理控制。
它具有以下特点：
加强供应商的管理：
按照GMP的要求，对供应商的认证、评审等过程都进行严格的管理，分等级管理，评审过程可以细化到每一笔业务。
建立完善的货源清单，对采购业务进行支持和控制。
加强计划控制：
采购计划是控制盲目采购的重要措施，也是搞好现金流量预测的有利手段。
目前的企业管理对计划的控制越来越严格了，尤其是采购业务，有些企业规定所有的采购都必须要先报采购计划，不准出现无计划的采购。
业务自动化：
从采购需求的归集（消耗型和订货型）、任务分配、寻找供应商（比质比价）、采购下订单、采购任务跟踪等整个业务链都能够进行自动处理。
在人工处理的情况下，也能够定义需要各管理策略，加强业务控制。
全范围的物料管理：
对于采购业务中的物料管理扩展的全范围，将入库物料、在检物料、库外物料、在途物料等进行全面监控。
价格管理：
对于价格进行各个角度的分析，包括历史价格分析、单独供应商的价格波动等，进而掌握供应商的价格策略、市场行情趋势等，为决策提供科学的依据。
加强资金控制：
对于采购资金，不仅做到有计划、有控制，而且能够针对具体的业务进行冻结支付等措施，还能自动充分利用对方的价格策略，严格控制现金流量。
业务流程：
主要功能：
□采购需求采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？
买多少？
什么时候买？
采购系统有三方面的需求来源，分别是：
生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。
在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。
□采购计划接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企
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