甲醇项目申请报告.docx

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甲醇项目申请报告

甲醇项目

申请报告

一、项目建设背景

在我国，煤多气少的资源环境决定了低碳产业链中的众多产品依赖煤进行加工合成，甲醇的生产亦是如此，国内以煤作为主要原料的甲醇生产占比高达70%以上，而随着未来煤头甲醇的产能不断提升，这一占比仍在提高。

而全球约有6成以上的甲醇采用天然气作为主要的原料进行生产，且煤制甲醇的产能几乎全部位于中国。

而正是由于国内同海外甲醇生产采用的原料具有差异，能源价格变化引起不同原料生产成本的相对优势变化在较大程度上会对企业的盈利空间产生较大影响。

伴随国内工业的持续发展，甲醇下游传统领域需求稳步发展，与此同时新兴需求更是高速提升，2017年下游MTO/P及燃料需求占比已经由2013年的33%快速提升至65%，市场空间成倍增长。

下游需求的快速成长促使甲醇作为我国煤加工产业链中间品的重要性不断突出，而下游新型领域需求的扩展也延长了原有的产业链布局，使得行业波动的影响因素产生了较大的变化，甲醇的行业波动有所加剧。

甲醛系甲醇的主要下游产品之一，由于甲醛的伤害性较大，在产品应用中会缓慢释放，危害人体健康，因而市场对甲醛的使用逐渐受到约束。

2017年底，甲醛被列入《优先控制化学品名录（第一批）》，在产品生产、使用等方面进行限制，一定程度上抑制甲醛的下游需求，甲醛市场扩充趋缓。

多年来我国的甲醛产品基本是自给自足，随着下游粘合剂、涂料的需求提升，甲醛市场亦在持续增长，然而进入2015年，甲醛市场一改往年持续增长趋势，生产进入相对平稳的波动阶段，市场空间基本稳定。

短期来看，2018年4季度，受到能源价格与需求小幅回落的影响，甲醛的价格有较大幅度的下滑，然而原料甲醇的价格回调使得甲醛的产品价差仍然保持在相对合理的波动范围，进入2019年，甲醛价格基本企稳，对原料甲醇的需求预期将维持相对平稳的水平；而长期来看，随着下游各领域的替代品逐步出现，甲醛的下游应用市场预期将稳定于刚性需求领域，而此时市场弹性将有所降低，下游市场在下滑后将逐步稳定于低位需求。

甲醇传统需求领域领域主要甲醛、二甲醚和醋酸等领域。

2017年底，甲醛被列入《优先控制化学品名录（第一批）》，在产品生产、使用等方面进行限制，一定程度上抑制甲醛的下游需求，甲醛市场扩充趋缓。

多年来我国的甲醛产品基本是自给自足，随着下游粘合剂、涂料的需求提升，甲醛市场亦在持续增长，进入2015年，甲醛市场一改往年持续增长趋势，生产进入相对平稳的波动阶段，市场空间基本稳定。

二甲醚是一种典型的清洁能源，下游主要用于液化石油气的掺混，近年来随着管道气的推广，二甲醚的传统应用空间难以维继，而新的市场拓展不足，二甲醚整体的市场需求逐步回落，行业整体开工严重不足，产能严重过剩。

然而经过2017年产能及环保整顿，二甲醚行业结构逐步改善，过剩产能有所淘汰，市场供给下滑，至2018年二甲醚的产品已经逐步趋稳，市场开工情况有所好转。

相比于其他行业，醋酸行业发展相对成熟，行业内企业高度集中，行业前五大公司占比高达61%，企业对价格的把控力度相对较强，行业整体相对有序发展。

2018年前三季度，醋酸下游需求较好，盈利水平不断提升，进入11月，受下游需求及原料成本下滑的影响，醋酸的盈利空间有所下滑，但是仍然位于历史较高水平，短期来看，醋酸充足的盈利空间为行业稳定生产提供了有效的保障，对于甲醇的需求亦将保持较为稳定的水平。

（一）持续扩大有效投资

继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。

积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。

更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。

推进债券品种创新，扩大各类中小企业债券融资规模。

推广政府和社会资本合作（PPP）模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。

研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。

（二）着力扩大消费规模

提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。

加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。

着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。

认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服务业发展。

增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。

引导汽车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。

积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。

加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。

（三）促进出口稳定增长

实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。

完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。

二、项目及性质

（一）项目名称

甲醇项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

三、项目建设单位

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、项目建设原则

1、市场主导，政府引导。

发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

2、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

3、坚持创新发展。

开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

4、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

5、产业联动，协同发展。

统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

6、依法推进，规范管理。

积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。

五、选址及建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx甲醇的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积154233.14㎡，其中：

生产工程104978.88㎡，仓储工程28156.59㎡，行政办公及生活服务设施14289.27㎡，公共工程6808.40㎡。

六、项目定位

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

七、建设期安排

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

八、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资49063.23万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款25682.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息629.22万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为10852.06万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资60544.51万元，其中：

建设投资49063.23万元，占项目总投资的81.04%；建设期利息629.22万元，占项目总投资的1.04%；流动资金10852.06万元，占项目总投资的17.92%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资60544.51万元，其中申请银行长期贷款25682.44万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

115000.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

98391.24万元。

3、净利润（NP）：

12102.27万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

6.65年。

2、财务内部收益率：

13.26%。

3、财务净现值：

641.75万元。

十、保障措施

（一）发展总部经济

积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。

制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。

适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。

（二）扩大国内外合作

鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。

加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

（三）优化创新金融环境

落实《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资支持。

健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。

（四）明确责任分工，提高统筹协调能力

制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。

加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。

建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

19746.94

20400.62

1312.66

41460.22

84.50%

1.1

建筑工程费

19746.94

40.25%

1.2

设备购置费

20400.62

41.58%

1.3

安装工程费

1312.66

2.68%

工程建设其他费用

6306.44

12.85%

2.1

土地出让金

3577.33

7.29%

2.2

其他前期费用

2729.11

5.56%

预备费

1296.57

2.64%

3.1

基本预备费

680.15

1.39%

3.2

涨价预备费

616.42

1.26%

建设投资合计

49063.23

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

19746.94

20400.62

1312.66

41460.22

89.91%

1.1

建筑工程费

19746.94

42.82%

1.2

设备购置费

20400.62

44.24%

1.3

安装工程费

1312.66

2.85%

固定资产其他费用

2729.11

5.92%

预备费

1296.57

2.81%

3.1

基本预备费

680.15

1.47%

3.2

涨价预备费

616.42

1.34%

建设期利息

629.22

1.36%

固定资产投资

46115.12

100.00%

固定资产投资合计

46115.12

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

47243.60

59054.50

62991.47

78739.34

1.1

应收账款

21259.62

26574.52

28346.16

35432.70

1.2

存货

16535.26

20669.08

22047.02

27558.77

1.2.1

原辅材料

4960.58

6200.72

6614.10

8267.63

1.2.2

燃料动力

248.03

310.03

330.70

413.38

1.2.3

在产品

7606.22

9507.77

10141.62

12677.03

1.2.4

产成品

3720.43

4650.54

4960.58

6200.72

1.3

现金

3779.49

4724.36

5039.32

6299.15

1.4

预付账款

5669.23

7086.54

7558.98

9448.72

流动负债

40732.37

50915.46

54309.82

67887.28

2.1

应付账款

14663.65

18329.56

19551.54

24439.42

2.2

预收账款

26068.72

32585.90

34758.29

43447.86

流动资金

6511.24

8139.05

8681.65

10852.06

流动资金增加

6511.24

1627.81

542.60

2170.41

铺底流动资金

14173.08

17716.35

18897.44

23621.80

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