巴马瑶族自治县供销合作社联合社.docx
《巴马瑶族自治县供销合作社联合社.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《巴马瑶族自治县供销合作社联合社.docx（37页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
巴马瑶族自治县供销合作社联合社
巴马瑶族自治县供销合作社联合社
2017年部门预算及“三公”经费预算编制
说明
目录
第一部分：
单位概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：
单位2017年部门预算报表
表一：
部门收支预算总表
表二：
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：
部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：
部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）
表五：
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六：
收入预算总表
表七：
支出预算总表
表八：
财政拨款收支总表
表九：
一般公共预算基本支出表
第三部分：
单位2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：
自治县供销联社概况
一、基本情况
县供销联社是自治县人民政府直属正科级、参照公务员管理的事业单位，是全县供销社的管理机关，也是县政府的重要涉农部门，下辖城关、甲篆、凤凰、那桃、所略、西山等六个基层社，直属企业有县农业生产资料公司、土产公司、工业品日杂公司、社有资产经营管理有限公司、福满地商务开发有限责任公司、诚信代理记帐有限公司等六个企业。
二、机构设置
根据《巴马瑶族自治县供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制方案》（巴政办发〔2013〕33号）文件精神，设理事会和监事会两个机构。
三、基本职能
（一）理事会的职责
1.贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县合作经济的发展战略规划、政策、指导全县供销合作社的改革与发展。
2.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
3.负责全县供销合作社的行业管理，履行社有资产经营管理和行驶本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值增值，依法对出资企业行驶资产收益、重大决策，选择管理和监督检查权益等。
指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。
指导、协调、服务农民专业合作社的建设和发展。
4.向县委、政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。
5.进行全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产的运营管理，确保国有资产保值增值。
6.组织实施各级政府委托和上级主管部门下达的各项计划。
7.负责全县供销合作社职工的教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作。
负责组织实施本级联合社章程。
8.承担政府安排和有关部门委托的任务，按照授权组织、协调和管理重要农业生产资料、日用消费品，农副产品、再生资源、烟花爆竹等产品的经营，储备工作。
9.推进农业产业化经营，推进农村现代流通网络工程建设。
（二）监事会的职责
1.监督理事会对县联社章程和全县供销合作社社员代表大会、临时全县供销合作社代表会议决议的执行情况。
2.监督理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况。
3.监督理事会对政府委托的各项经济、社会任务的完成情况。
4.加强社有资产的监管。
探索理事会对监事会社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。
5.建立规章制度。
建立健全工作制度，完善管理办法，履行监督职能，规范工作行为，提高工作标准和规范。
6.服务中心工作。
围绕中心工作，服务大局，认真履行《章程》赋予的职能。
7.开展调查研究。
了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势，新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。
8.指导系统工作。
加强工作交流与信息交流，不断提高指导和服务工作水平。
9.加强自身建设。
强化学习培训，不断提高政治业务素质和协调服务能力。
第二部分：
巴马县供销合作联社2017年部门预算报表
表一：
部门收支预算总表
单位：
万元
收
入
支
出
项
目
2017年
项
目（按支出功能科目分类）
2017年
预算数
预算数
一、公共财政预算拨款
110.2
一、一般公共服务
0.04
1.经费拨款
110.2
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
……
六、科学技术
……
七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
13.04
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
九、社会保险基金
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生与计划生育
3.61
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商品服务业等
97..57
十七、金融
十八、援助其他地区
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障
5.69
……
本年收入合计
110.2
本年支出合计
119.95
五、上年结余收入
9.75
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
9.75
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中：
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
……
……
收
入
总
计
119.95
支
出
总
计
119.95
表二：
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：
万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
119.95
90.95
29
201
一般公共服务支出
0.04
0.04
201
13
商贸事务
0.04
0.04
201
13
01
行政运行（商贸事务）
0.04
0.04
208
社会保障和就业支出
13.04
13.04
208
05
行政事业单位离退休
12.8
12.8
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.01
9.01
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.79
3.79
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.23
0.23
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.03
0.03
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.03
0.03
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.17
0.17
210
医疗卫生与计划生育
3.61
3.61
210
11
行政事业单位医疗
3.61
3.61
210
11
02
事业单位医疗
3.61
3.61
216
商业服务业等支出
97.57
68.57
29
216
02
商业流通事务
97.57
68.57
29
01
行政运行（商业流通事务）
68
68
02
一般行政管理事务（商业流通事务）
19.57
0.57
19
99
其他商业流通事务支出
10
10
221
住房保障支出
5.69
5.69
221
02
住房改革支出
5.69
5.69
221
02
01
住房公积金
5.69
5.69
表三：
部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
单位：
万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
说明：
巴马县供销联社没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。
表四：
部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）
单位：
万元
经济科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
**
**
**
1
2
3
合计
119.95
90.95
29.00
301
工资福利支出
80.55
80.55
301
01
基本工资
30.35
30.35
301
02
津贴补贴
15.72
15.72
301
03
奖金
1.93
1.93
301
04
其他社会保障缴费
3.89
3.89
301
07
绩效工资
1.69
1.69
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
9.01
9.01
301
09
职业年金缴费
3.79
3.79
301
99
其他工资福利支出
14.16
14.16
302
商品和服务支出
23.14
4.14
19.00
302
01
办公费
1.63
0.63
1.00
302
05
水费
0.24
0.24
302
07
邮电费
0.29
0.29
302
11
差旅费
3.22
1.22
2.00
302
13
维修（护）费
1.00
1.00
302
15
维修（护）费
1.06
0.06
1.00
302
16
培训费
2.12
0.12
2.00
302
17
公务接待费
2.29
0.29
2.00
302
28
工会经费
0.95
0.95
302
29
福利费
0.04
0.04
302
39
其他交通费用
1.00
1.00
302
99
其他商品和服务支出
9.30
0.30
9.00
303
对个人和家庭的补助
6.26
6.26
303
05
生活补助
0.57
0.57
303
11
住房公积金
5.69
5.69
310
其他资本性支出
10.00
10.00
310
02
办公设备购置（资本）
5.00
5.00
310
99
其他资本性支出（资本）
5.00
5.00
表五：
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
项目
全口径
其中：
一般公共预算
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
**
1
2
3
4
5
6
合计
5.47
5.47
一、“三公”经费小计
2.29
2.29
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
2.29
2.29
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
二、会议费
1.06
1.06
三、培训费
2.12
2.12
表六：
部门收入预算总表
科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
未纳入预算管理的收入安排的资金
上年结余收入
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
合计
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金收入安排的资金
其他收入安排的资金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
119.95
110.20
110.20
9.75
201
一般公共服务支出
0.04
0.04
0.04
201
13
商贸事务
0.04
0.04
0.04
201
13
01
行政运行（商贸事务）
0.04
0.04
0.04
208
社会保障和就业支出
13.04
13.04
13.04
208
05
行政事业单位离退休
12.80
12.80
12.80
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.01
9.01
9.01
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.79
3.79
3.79
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.23
0.23
0.23
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.03
0.03
0.03
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.03
0.03
0.03
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.17
0.17
0.17
210
医疗卫生与计划生育支出
3.61
2.90
2.90
0.70
210
11
行政事业单位医疗
3.61
2.90
2.90
0.70
210
11
02
事业单位医疗
3.61
2.90
2.90
0.70
216
商业服务业等支出
97.57
88.52
88.52
9.05
216
02
商业流通事务
97.57
88.52
88.52
9.05
216
02
01
行政运行（商业流通事务）
68.00
67.95
67.95
0.05
216
02
02
一般行政管理事务（商业流通事务）
19.57
10.57
10.57
9.00
216
02
99
其他商业流通事务支出
10.00
10.00
10.00
221
住房保障支出
5.69
5.69
5.69
221
02
住房改革支出
5.69
5.69
5.69
221
02
01
住房公积金
5.69
5.69
5.69
表7：
年部门支出预算总表
科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计
119.95
90.95
80.55
4.14
6.26
29.00
19.00
10.00
201
一般公共服务支出
0.04
0.04
0.04
201
13
商贸事务
0.04
0.04
0.04
升级会员 