资金管理系统数据库结构.docx
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资金管理系统数据库结构
数据字典
表名：
dbo.ZJ_LLSZ
中文名：
利率设置
说明：
主键：
LlID
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率ID
LlID
Int
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
2
利率名称
Llmc
Char（20）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
利率英文名称
Llname
Char（20）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
使用状态
Jlr
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（‘0’未使用；‘1’已使用；‘2’冻结；‘3’使用且冻结）
5
建立人ID
Jlr_ID
Smallint
6
建立日期
Jl_rq
Zw_date
NOYNULL、DEFAULT（‘’）
7
修改人ID
Xgr_ID
Int
8
修改日期
Xg_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
9
备注
Bz
Char（50）
NULL
表名：
dbo.ZJ_LLSZZB
中文名：
利率设置子表
说明：
主键：
llID、lltzrq
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率ID
LlID
Int
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
2
利率调整日期
Lltzrq
Zw_date
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
年利率
Nll
Float
4
提前利率
Tqnll
Float
5
逾期利率
Yqnll
Float
6
透支利率
Tznll
Float
7
使用状态
Zyzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用）
8
建立人_ID
Jlr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
9
建立日期
Jl_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
10
修改人_ID
Xgr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
11
修改日期
Xg_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
12
备注
Bz
Char（50）
NULL
13
零存整取年利率
Lczqnll
Char（10）
NULL
表名：
dbo.ZJ_JXRSZ
中文名：
结息日设置
说明：
保存设置结息日信息
主键：
jxrlxID
索引：
I_GL_ZJ_jxrlxmc（jxrlxmc）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型ID
JxrlxID
Int
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
2
结息日类型名称
Jxrlxmc
Char（20）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
结息日类型英文名称
Jxrlxname
Char（20）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
结息周期
Jxrzq
Smallint
5
付息延期天数
Fxyqts
Smallint
6
使用状态
Syzt
Char
（1）
NOTNULL、DAFAULT（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用；‘2’为冻结；‘3’为使用且冻结）
7
建立人_ID
Jlr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
8
建立日期
Jl_RQ
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
9
修改人_ID
Xgr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
10
修改日期
Xg_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
11
备注
Bz
Char（50）
NULL
表名：
dbo.ZJ_JXRSZZB
中文名：
结息日设置子表
说明：
主键：
jxrlxID、kjnd、jxrrq
索引：
I_ZJ_JXRSZZB（jxrlxID、jxrrq）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型ID
JxrlxID
Int
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
2
会计年度
Kjnd
Char（4）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
结息日
Jxrrq
Zw_date
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
表名：
dbo.ZJ_DWDY
中文名：
单位定义
说明：
主键：
dwdm
索引：
I_ZJ_dwmc（dwmc）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
Dadm
Char（8）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
单位名称
Dwmc
Char（40）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
单位英文名称
Dwname
Char（40）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
单位类型
Dwlx
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）、（‘0’：
个人；‘1’：
客户；‘2’：
银行；‘3’：
项目）
5
使用状态
Syzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用；‘2’为冻结；‘3’为使用且冻结）
6
建立人_ID
Jlr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
7
建立日期
Jl_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
8
修改人_ID
Xgr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
9
修改日期
Xg_rq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
10
备注
Bz
Char（50）
NULL
表名：
dbo.ZJ_ZHDY
中文名：
帐户定义
说明：
保存定义帐户信息
主键：
zhdm、dwdm
索引：
（1）I_ZJ_zhdy（zhdm）
（2）I_ZJ_zhdyqyzx（qyzx）
（3）I_ZJ_zhdyqyzxs（qyzxs）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
Dwdm
Char（8）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
帐户名称
Zhmc
Char（50）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
开户日期
Khqq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
5
利率ID
LiID
Int
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
6
结息日类型ID
JxrlxID
Int
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）、（‘0’为总帐、‘1’为资金）
7
数据来源
Sjly
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（‘0’为总帐、‘1’为资金）
8
帐户币种代码
Zhbz
Char（4）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
9
帐户类型标志
Lxbzdh
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（‘1’为定期、‘2’为活期）
10
帐户类型标志
Lxbznw
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（‘1’为内部、‘2’为外部）
11
银行套打代码
Yhtddm
Char
（2）
NULL
12
期初余额
Qcye
Float
13
期初积数
Qcjs
Float
14
是否允许透支标志
Yxtz
Char
（1）
NULL、（'0'不允许，'1'允许，只限活期帐户）
15
透支额（只限活期帐户）
Tze
Float
NULL、（只限活期帐户）
16
使用状态
Syzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（‘0’:
未使用;‘1’:
已使用;‘2’:
冻结;‘3‘:
使用且冻结）
17
帐户状态
Zhzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（‘0’:
正常;‘1’:
透支;‘2’:
挂失;‘3’:
销户）
18
建立人_ID
Jlr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
19
建立日期
Li_rq
Zw_date
NULL
20
修改人_ID
Xgr_ID
Smallint
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
21
修改日期
Xg_rq
Zw_date
NULL、DEFAULT（‘’）
22
备注
Bz
Char（50）
Null（NB利息；WC存款）
23
收款单位
Skdw
Char（50）
NULL
24
比例1
Bl1
Char（20）
NULL
25
比例2
Bl2
Char（20）
NULL
26
备用字段
Byzd
Char（20）
NULL
27
企业存款帐户
Kkzh
Char（20）
NULL
28
委托帐户
Wtzh
Char（20）
NULL
29
企业转息帐户
Qyzx
Char（20）
NULL
30
银行转息帐户
Yhzx
Char（20）
NULL
31
贷款进入帐户
Qyzxs
Char（20）
NULL
32
贷款进入帐户科目NO
Yhzxs
Char（20）
NULL
33
余额方向
Yefx
Char
（2）
NULL
34
企业存款帐户科目
Kkzhkm
Char（20）
NULL
35
委托帐户科目
Wtzhkm
Char（20）
NULL
36
企业转息帐户科目
Qyzxkm
Char（20）
NULL
37
银行转息帐户科目
Yhzxkm
Char（20）
NULL
38
帐户科目
Zhkm
Char（20）
NULL
39
是否计息
Sfjx
Char
（1）
NULL
40
贷款合同号
Dkhth
Char（20）
NULL
41
贷款用途
Dkyt
Char（50）
NULL
42
贷款性质
Dkxz
Char（30）
NULL
43
贷款类别
Dklb
Char（30）
NULL
44
贷款形式
Dkxs
Char（30）
NULL
45
贷款展期时间
Dkzq
Char（8）
NULL
表名：
dbo.ZJ_ZHKM
中文名：
帐户科目表
说明：
定义帐户科目信息
主键：
zhdm、kmdm
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
科目代码
Kmdm
Char（16）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
部门代码
Bmdm
Char（12）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
项目代码
Xmdm
Char（12）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
5
个人往来代码
Grwldm
Char（20）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
6
单位代码
Dwdm
Char（8）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
表名：
dbo.ZJ_PZMB
中文名：
凭证模板表
说明：
定义常用单据凭证模板信息
主键：
djlxdm、zhdm、sfbz、mbflh
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单据类型代码
Djlxdm
Char
（2）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
凭证类型
Pzlx
Char（4）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
科目代码
Kmdm
Char（16）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
5
收付标志
Sfbz
Char
（1）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘1’）
6
借贷标志
Jdbz
Char
（2）
NOTNULL、DEFAULT（‘借’）
7
部门代码
Bmdm
Char（12）
DEFAULT（‘’）
8
往来单位代码
Wldw
Char（20）
DEFAULT（‘’）
9
项目代码
Xmdm
Char（12）
DEFAULT（‘’）
10
备注
Bz
Char（50）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
11
模板分录号
Mbflh
Smallint
PK、NOTNULL、DEFAULT（0）
12
Bfb
Char（10）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
Byzd1
Char（50）
NULL
表名：
dbo.ZJ_ZHJS
中文名：
帐户积数表
说明：
主键：
zhdm、jzrq
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
记帐日期
Jzrq
Zw_date
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
余额
Ye
Float
4
本位币余额
Bwbye
Float
5
积数
Js
Float
6
结息日积数
Jxrjs
Float
表名：
dbo.ZJ_JJZHJS
中文名：
帐户积数表
说明：
主键：
zhdm、jzrq
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
记帐日期
Jzrq
Zw_date
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
上年余额
Snye
Float
4
上年积数
Snjs
Float
5
本年余额
Bnye
Float
6
本年积数
Bnjs
Float
7
上年结息日积数
Snjxrjs
Float
8
本年结息日积数
Bnjxrjs
Float
9
上年本位币余额
Snbwbye
Float
10
本年本位币余额
Bnbwbye
Float
表名：
dbo.ZJ_JZLX
中文名：
结息日结转利息单据表
说明：
主键：
djbh
索引：
I_ZJ_jzlx（sxacc、fxacc、jxrq、shid、djzt）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利息单编号
Djbh
Zj_djh
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
参与利息计算单据的业务编号
Ywdjbh
Zj_djh
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
单据类型
Djlx
Char（3）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（0-累积类帐户；1-定期存款单；2-贷款单；3-拆借单;5-委托贷款手续费）
4
计息时间段的起始日期
Rqfrom
Zw-date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
5
计息时间段的结束日期
Rqto
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
6
结息日期
Jxrq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
7
收息帐户
Sxacc
Zj_zhdm
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
8
付息帐户
Fxacc
Zj_zhdm
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
9
利率ID
LlID
Char（10）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
10
结息日类型ID
JxrlxID
Smallint
11
汇率
Hl
Float
12
金额
Je
Float
13
本位币金额
Bwbje
Float
14
摘要
Zy
Char（50）
15
制单人ID
ZdID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
16
制单人
Zdr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
17
审核人ID
ShID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
18
审核人
Shr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
19
记帐人ID
JzrID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
20
记帐人
Jzr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
21
是否结清
Sfjq
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（0：
结清；1：
未结清）
22
逾期计息方式
Yqjxfs
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（1；2；3；4）
23
单据审核状态
Djzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）、（是否审核。
‘0’未审核、‘1’已审核）
24
凭证标志
Pzbz
Char（30）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）、（1-6位为会计期间；7到14位为凭证日期；15到24位为凭证号）
25
上年结转利息
Snjzlx
Float
NULL
26
本年累积利息
Bnljlx
Float
NULL
27
借方科目
Jfkm
Char（16）
NULL
28
贷方科目
Dfkm
Char（16）
NULL
29
积数
Js
Float
NULL
30
帐户代码
Zhdm
Char（20）
NULL
31
利息类型
Lxlx
Char（3）
NULL
表名：
dbo.ZJ_DJLX
中文名：
单据类型表
说明：
保存单据类型信息
主键：
djlxdm
索引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单据类型代码
Djlxdm
Char
（2）
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
单据类型名称
Djlxmc
Char（12）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
表名：
dbo.ZJ_DKB
中文名：
贷款表
说明：
主键：
dkywbh
索引：
（1）I_ZJ_dkzhdm（zhdm）
（2）I_ZJ_dkrq（zhdm、dkrq、shid、djzt）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
贷款业务编号
Dkywbh
Zj_djh
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
贷款日期
Dkrq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
还款日期
Hkrq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
5
内外部标志
Nwbbz
Char
（1）
NOTNULL、DEFFAULT（‘1’）、（0：
内部；1：
外部）
6
利率ID
LiID
Int
NOTNULL、DEFAULT（‘-1’）
7
结息日类型ID
JxrlxID
Int
NOTNULL、DEFAULT（0）
8
汇率
Hl
Float
9
金额
Je
Float
10
本位币金额
Bwbje
Float
11
是否结清
Sfjq
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（0：
结清；1：
未结清）
12
逾期计息方式
Yqjxfs
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（1；2；3；4）
13
担保单位
Dbdw
Char（30）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
14
担保金额
Dbje
Float
15
摘要
Zy
Char（50）
16
经办人
Jbr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
17
制单人ID
ZdID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
18
制单人
Zdr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
19
审核人ID
ShID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
20
审核人
Shr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
21
记帐人ID
JzrID
Int
NOTNULL、DEFAULT（-1）
22
记帐人
Jzr
Zj_person
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
23
备注字段
Bzzd
Char（20）
24
单据审核状态
Djzt
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘0’）
25
凭证标志
Pzbz
Char（30）
NOTNULL、DEFAULT（‘’）、（1-6位为会计期间；7到14位为凭证日期；15到24位为凭证号）
26
借方科目
Jfkm
Char（16）
NULL
27
贷方科目
Dfkm
Char（16）
NULL
表名：
dbo.ZJ_SAVEKB
中文名：
存款表
说明：
主键：
ckywbh
索引：
I_ZJ_saverq（zhdm、ywrq、shid、djzt）
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
存款业务编号
Ckywbh
Zj_djh
PK、NOTNULL、DEFAULT（‘’）
2
帐户代码
Zhdm
Zj_zhdm
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
3
业务日期
Ywrq
Zw_date
NOTNULL、DEFAULT（‘’）
4
定期标志
Nwbbz
Char
（1）
NOTNULL、DEFAULT（‘1’）、（1：
定期；2：
活期）
5
汇率
Hl
Float
6
金额
Je
Float
7
本位币金额
B
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