CUCGSTRGL预提费用和待摊费用处理V.docx

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CUCGSTRGL预提费用和待摊费用处理V

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————————————————————————————————作者：

————————————————————————————————日期：

AIM

TR.010UserManual

用户手册

中国联合网络通信股份有限公司

甘肃省分公司

预提费用和待摊费用处理

文档作者：

德勤项目组

创建日期：

2010-5-17

文档编码：

CUCGS-TR010-ALL-001

当前版本：

1.1

审批签字：

联通项目经理

德勤项目经理

拷贝编号：

_____

文档控制

更改记录

日期

作者

版本

更改参考

2010-5-17

赵小磊

1.1

1.0

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职位

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名字

区域

1

2

3

4

概述

编写说明

最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：

操作说明：

简要叙述操作的背景、用途等

操作过程：

简要叙述操作的步骤。

相关操作人员

•总账会计

•应付会计

•其他适用该系统功能的用户

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相关文档

相关文档名称以及版本：

预提费用和待摊费用相关操作

流程范围及相关操作

预提费用和待摊费用相关业务操作：

编号

业务流程

角色

相关操作介绍

1

预提费用

总账会计

应付会计

1、日记账维护

2、应付发票创建

2

待摊费用

总账会计

应付会计

1、输入待摊发票

2、待摊费用付款

3、GL摊销凭证维护

预提费用流程相关操作

1、日记账维护

2、发票创建

日记账维护

操作说明

本节主要介绍如何在总帐会计维护日记账，实现费用的预提。

操作过程

【职责】：

总帐会计

【路径】：

日记账：

录入

1、录入日记账（详细参考日记账维护）

贷方科目选择‘应付账款—预提类’

2、日记账过账。

应付发票维护

操作说明

供应商开具发票，冲销预提费用。

操作过程

【职责】应付会计

【路径】：

发票>录入>发票批

发票分配行选择科目：

应付账款—预提类，冲销GL凭证的贷方。

待摊费用流程相关操作

待摊费用处理涉及到以下操作流程：

1、输入待摊发票

2、待摊费用付款

3、GL维护摊销凭证

输入待摊发票

操作说明

本节主要介绍如何在录入待摊费用类发票，并制定待摊周期。

操作过程

【职责】应付会计

【路径】发票—>录入—>发票批

创建发票，维护分配行，输入分配金额，科目：

预付账款-待摊性质科目

注意：

科目必须是预付账款－待摊性质科目。

保存后，系统跳出需要录入摊销的明细信息：

2、发票验证、创建会计科目、付款。

摊销凭证

操作说明

本节主要介绍如何在GL维护摊销凭证。

操作过程

【职责】：

总帐会计

【路径】：

日记账>定义>经常性

1、定义经常性凭证：

定义行：

2、生成经常性凭证。

未决与已结问题

未决问题

序号

问题

解决方案

负责人

目标日期

实际日期

已结问题

序号

问题

解决方案

负责人

目标日期

实际日期