U9应收账款业务流程.docx
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U9应收账款业务流程
U9应收账款业务流程
一、业务流程FLAR001:
销售发票立账处理流程1、业务流程
出货单?
发票?
凭证转总账
2、U9路径
全部模块?
应收管理?
应收单
应收管理,现金慎行库存管理采购管理情售与分徜
星筵段置岁数设笠
应收单类毋收款单类理应收处理单类型应收挂起类型收瓶单挂起原因收款单解除原因自动调催款级别统计期河期初
期初应收
坏账准密期初国眼立嫌应收批快速录入哪悒媪~I/苏'
收和比收款单应收处理应收核精登权靖移应收冲应付
应收调38
坏赚发生坏账收回
健我对败生威傕教函生戌对肾单催菰维护对曝维护
信用
额度占用版则信用也策
信用等级信用等级评定对象信用客户控管范国信用评住信用状态调整临时额度单据类型临时领层秃里信用更苴
程序
汇兑损益计提坏恩准爸统计更凝鳍琳
枇蜃生成文易分录重新生成交易分录
转总账信用重算此室仇行预算模板
主遹查词应收查询交易分录查询交易分录对账信用状况直沟
报表
应收余额表应收明细账应收账龄分析应收撷h平收入排名分析收入毛利分析
经合分析应收余酸分析
异常
前期应收表到期应收表
3、业务流程操作说明
3.1、销售出货（在销售与分销下的标准出货中输入出货信息）全部模块?
销售与分摊?
标准出货
匿售与分潴«
耍破长簧
徜售恒则
退回申请
参数设置
计划模板
退回处理
出货原则
报价
程序
出货条件
报价
合同释放
退货条件
成本报价
缝计更新
退货偿因
.以XA
批里生成交易分策
客户书品交叉关系
允尚限稍
按单
标准箱售
重新生成交易分录
徜售价目表
借出请隹
主髓变褐
消售折扣
委托代俏辆售
交易分录变询
消售价格调整
补货消售
稍售订单查询
委托代稍倒扣政策
稍售单不达
出货单查道
单据类型
订单批量抛转
姣计
台啊力
出货计划
接单统计襄
挂起原因
出发计划
出货统计表
解除原因
出货评
销售统计表
统计期间
•P45
产消存统计表
供应爆贝"
第偌计娜钳表
库存谒刈组
VT®UJt^
发出商品报袭
发出商品统计规则
计划出於
委托代销报表
期初
预出货
发出商品汇总表
期就出货
筌收
管消耕用
侑售合同
对震
首消费用单
曲住。
日
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3.2、进入界面后输入出货信息
如下图所示：
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完成后点击保存，提交并审核
3.3、销售开票（第一步:
增加应收单）
基砒密置参数设置应收单类啰收款单类型应收处理单类型应收挂起类型收款单挂起原因收款单解除原因自动谒整限额
傕款蜩统计期间
期初
期初应收坏账装备期初
应收立脑应收世快速录△应收
批单悬扬。
收收收
应收处理应收核措德权转移应收冲应付应收飕
坏账发生坏账收回
健黜揶生成催款函生成对账单傕款维护对赚维护
信用
馨度占用想则信用血箫信用等级信用等级评定对藤信用客户控管范围信用评估信用状态调整临时额度单据类型临时韵度变更信用重算
程序
汇兑摸益计损坏账准备统计更新结账
批里生成交易分录重新生成交易分录
转总账信用重算批量加行预苴榄板
主噩资的应收直询交易分录查询交易分录对原信用状况查询
报委
应收余条表应收明瞬应收账龄分析应收对麻单收入排名分析收入毛利分析
综台分析应收余酸分析
异常
施期应收亮到期应收宓
编辑
3.3.1、进入界面后，点击新增
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3.4、销售开票（笫二步:
输入应收单表头条件）
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3.5、销售开票（笫三步:
按来源单据，选择出货单，修改立账数量与立账单价）
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3.6、销售开票（第四步:
输入发票号与开票日期）
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3.7、销售开票（笫五步:
输入单据备注即摘要）
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3.8、完成后点击保存，提交并审核
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3.9.到应收转总账，对发票进行生成凭证
基南Q霞整数设孟应收单类型收款单类型应收处理单类型应收挂起类型收款单挂起原因收熟单蹄原因自动调整限额俯髅别统计期间
期初
期初应收坏账准管期初
应收立球应收批
快速录入应收应收单
收款
收款批收款隼
应收处理应收该消
债权转移应收冲应付应收调整
坏账发生坏账收回
催翩据
生成傕款函生独掘单催款维护
对感维护
侑用
额度占用现则
信用政策
信用等级
信用等级评定
对镖信用
客户控管范围
信用评估
僖用状态调整
临时额度单据类用
临时额度变更
信用重算
程保
汇兑损益计提坏原准备
统计更领
结麻
批量生成交易分录重颖生成交易分录
［螃既.」信用重算■鼬，行预算模板
主髓查询应收宜询交易分录直溟交易分录对账信用状况直涧
骨
应收余额表
应收明鳏应收赚龄分析应收对蟀单收入排名分析收人毛利分析
综合分析
应收余额分析
异常
由期应收衰到期应收表
编揖
3.10、生成凭证
3.11.对生成的凭证查询
3.12、查看凭证（可以点击凭证号查看也可以点击转总账下的交易分录进行查
看）
二、业务流程FLAR003:
销售收款、核销处理流程
1、业务流程
收款?
核销?
凭证转总账
2、U9路径
全部模块?
应收管理?
收款单
应敬皆理*现金银行
基依设置参数设贵应收单类型收款单类型应收处理雌类型应收挂起类型收款单挂起原因收款单梁除原因自动间整限额催款级别
统计期间
期即期初应收坏麻准备期初
应收立球应收批快蓬录入应收醵单
收款
的将1岁
应收处理应收核储侑权转移应收冲应付应收调整
坏账发生坏账收回
催款对麻生成倍而生成对制单傕款维护对原维护
信用额度占用期则信用政策信用等级信用等级评定
对象信用
客户控管范围信用评估
信用状强调整
临时额馔单据类型临时额度变更信用重苴
程序汇兑愦益计提坏殊准备统计更新结账
此置生成交易分录重新生成交易分录
轴总账信用重算立里执行孩第就
主期皆时应收查询
交易分录查词交易分录对账信用状况查询
保襄
应收余静表应收明蟒应收咪龄分析应收对限荤收入排名分析收入毛利分析
综合分析应收余费分析
异京
谕期应收表到期应收表
3、业务流程操作说明
3.1、输入收款单（增加收款单）
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3.2、输入收款单（输入表头信息）
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3.3、输入备注（即摘要），完成后，点击保存，提交并审核
3.4、核销（进入核销界面）
全部模块?
应收管理?
应收核销
应履管理，现金银行
基福设置变数设置应收单类型收款单类燮应收处理单类皆应收挂起类型
收款单挂起原因收款单能除原因
傕款级别
统计期间
期的
期初应收
坏原准面•期初
应收立彘
应收批
法速录入应收
应收毕
收收收
应收处理I应收核徜
俵权转移应收冲应付应收调整
坏鹰发生坪般收回
傕款对陈
主感催款函
生成对寐单傕款维护对赚维护
信用
额度占用规则
信用政策信用等领
信用等级评定
对象信用
客户^营范圉
僖用评估
信用状态调整临时额度单据类型临时额度变更
僭用重算
程序
汇兑损该
计提坏赚准备
统计更新
结账
批里生成交易分录再淡生成交易分录
找总账信用重算此里丸行预算模板
应收蚕诲
交易分录查询交易分录对账信用状况资调
报表
应收亲薮表应收明细眯应收账龄分析应收对账单收入排名分析收入毛利分析
综合分析应收余额分析
异端
病期应收亮到期应收表
3.4.1、进入界面后，点击新增
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3.4.2、过滤核销单据（点击新增后，在弹出的及界面中输入核销条件），完成
后点击确定
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3.4.2、查看核销项
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3.4.3,核销本次金额，打勾选择核销项，并在核销金额中输入金额，完成后
点击保存
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4、对收款单与核销单合并生成凭证
4.1、全部模块?
应收管理?
转总账
灯账发生坏账收回
*现金银行鹤售与分徜
信用重算
批里执行预算植根
此单麻款收收
星破壶£翻段设置应收单类型收款单类理应收处理单类型应收挂起类到收款单挂起原因收熟单解除原因自动阍整隰颉侑款级别统计期间期初应收
许殊港备期初应收立赚
应收批快速录入应收
应收单
应收处理应收核消
倍极转移应收印应付应收调整
催蕊对麻
生成傕款函
生成对账单催款维护对麻难沪
信用
额度占用规则信用政策信用等级
信用等级评定
对象信用客户控管范围信用评估
信用状态谑督
临时额度单据类型।做胃额度变更
信用重算
程序
汇兑损益
计提坏账定裔
统计更默
结账
枇里生成交易分录重新生成交易分录主匙查询应收查调交易分策查调交易分录对赚信用状况查询
报表
应收余霰表应收明瞬应收账龄分析应收对账单收入排名分析收入毛利分析
皖台分析应收余修分析
异常
逾期应收表到期应收表
4.2、进入界面后选择收款单与核销单，进行合并生单
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5、查询这张凭证
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6、查看凭证
四、业务流程FLAR004:
销售退货、扣款流程（销售退货申请单据出货单生成）
1、业务流程
退货申请?
退货收货?
价值重估?
应收单
2、U9路径
应收管理x现金银行
基战道参领设置应收单斐理收萩单类型应收处理单类空应收挂起类型收款单挂起原因收款单解除原因自时局整B曦傕式级别统计期间
期初
期初应收
坏原准备期初
应收立眯
应收批
■快速录入户收
恤论I
收款
收赦批
收熬单
应收处1里
应收核消俵权好卷应收冲应付应收调整
坏账发生
坏媚收回
催款对秣
生成傕急函
生丽掘单催敷维护
对原维护
信用
额度占用规则
信用政策
信用等级
信用等缪评定
对象信用
琴户控管范国
信用评估
信用状态调整
临时额度单据类型临时额度变更
信用重菖
程体
汇兑陨前计挂坏咪准蓄统计更期结账
批里生成交易分录垂期生成交易分录
转总熙信用重算忘ft力行磔境板
主带查询
应收宜询
交易分录直询交易分集时赚信用情况查询
展丧
应收余翻表应收明如张应收陈龄分析应收对账单
•收入持名分析收入毛利分析
经合分析
应收余额分析
异常
流期应收表至撕应收表
编辑
3、业务流程操作说明
3.1、销售退货申请单
产生销售退货时，在销售与分摊下的退回申请中输入退货信息全部模块?
销售与分销?
退回申请
消售假刎计划植板
报价报价
成本报价
按单
标准消售借出俏售去托代消徜第补货请售谄售单下达订单|娘姗
出货计划出货计划出货评估
出货
标准出黄订单出发讦划出货
I退回由港
星他设置
卷数设置出货原则出货条件退货条件退货原因客户书品交叉关系允稍㈱徜
消售价目关
消等折扣
倩售价格调貉
委托代消蚓口政策单据汽型
台同类型挂起原因
解除原因统计期间怏应颗I）库存调制组发出两品统计妮则
*o已n
程序
合同释放
统计鹿新
枇里生成交易分录重新生成交易分录
主装查诩
交易分录置调循售订单查询出货单查询绫计
接单统计表出货统计表俏善统计表声i肖存统计表消害计划统计去发出商品报宴委托代徜报恚若由麻mr0非
退货申请单
gD汇/2优=之工
54kMj0»P^^l5»i*R^MA
3.2、填写退货信息
3.3、完成后保存并受理退货申请，受理该退货申请单后提交并审核
3.4、完成后，对需要退回的物品进行收货
处理申请完成后，点击采购管理下的销售退回收货，对退货物品进行收货全
部模块?
采购管理?
销售退回收货
Ia-I-，-I心-IIqwI,-I
完成后点击保存，提交并审核
3.5、在销售与分销下的退货处理中，处理该退货流程全部模块?
销售与分销?
退回处理
二一hi皿以f<
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3.6、处理该笔退货流程后，填写应收单全部模块?
应收管理?
应收单
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3.7,完成后将发票与退货单进行制单全部模块?
应收管理?
转总账
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六、业务流程FLAR006:
计提汇兑损益处理流程1、业务流程
平常业务-当月最后一天汇率-计提-凭证传总账2、U9路径
全部模块?
应收管理?
汇兑损益
应收售理“.皇陵设置应付管理系统管理
基地设置绘效设贵应收单类型收教单类烈应收处理单类型应收挂起拄型收款单挂起原因收款单解除原因自动i曜隰颜俺款级别
统计期间
期加
期初应收坏张准备期初
应收立骐应收批
快速录入应收应收单
收款收款批
收款单
应收姓理应收核消
俄税转移应收冲应付应收调整
坪原发生怀原收回傕款对球生成催款函生成对张毕傕超维护对盛维护
信用
额度占用报则信用的第信用等级信用等级评定对象信用客户中消范国信用评信用状态调整临时额度单据类型临时额度受更信用重算
—
汇兑陨益
虢计更新
结殊
批量生成交易分录
重新生成交易分录转总减信用重算
枇里也行顿算模板
主题查询应收壹询交易分录查询交易分录对麻信用状况查询
朦
应收余额表应收明娜应收眯龄分析应收对账单收入排名分析收入毛利分析
综自分析应收余额分析
异常逾期应收表到期应收表
3、业务操作说明
3.1、进入汇兑损益界面后，点击新增
3.2.在弹出的界面中，查看汇率信息，当实际汇率与弹出界面中的汇率不一
致时，点击表头的汇率进入界面进行修改
3.3、查看损益计算结果
完成后直接点击关闭
用的制
即其直
布南期
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5BP2,S5S.SQ
赤制
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3.4、查看完成后的的各项汇率损益
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