煤矿建设项目竣工决算分析报告.docx

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煤矿建设项目竣工决算分析报告

竣工决算报告说明书

一、项目基本情况

1、地理情况：

矿井位于XX村东南1km，南距XX县城20km，隶属杨XX乡管辖，其井田西部为XX矿井，西北部为安XX矿井。

与相邻矿井开采边界清楚。

中心地理坐标为：

东经XX″，北纬X9°X8′39″。

2、水文地质情况：

矿井内无地表水体，第四系中的粘土，亚粘土是良好的隔水层，上覆地层及煤系本身富水性极弱，基底为寒武系紫色页岩夹竹叶状鲕状灰岩，富水性很弱。

矿井正常涌水量为3.82m3/h，最大为5.62m3/h。

矿井水文地质类型属中等。

根据水文地质类型划分报告，矿井划分中等。

3、气候情况：

本区为北方干燥类的典型大陆性气候，年平均降雨量为425mm，且大多集中在7、8月份。

年平均气温6.5℃，最高月平均气温（7月）23.2℃，最低月平均气温（1月）为-12.5℃。

结冰期自11月至次年3月，冻结深度1.3～1.5m，年平均蒸发量1659mm，全年主导风向为西北风，最大风力可达九级，年平均瞬时风速不小于17m/s的大风日数18.9天，多发生在春季，年平均风速为1.6m/s。

4、储煤情况：

井田内主要开采煤层有5#煤层，5#煤层煤层厚度0.31～2.40m，平均1.55m。

煤层结构简单，距顶板O.3～O.4m处常含一层厚O.1～O.2m左右的粘土岩夹矸。

煤层下部O.7m为半亮型煤，其它为半暗型煤。

属低灰、特低硫、低～特低硫、中发热量的长焰煤，是良好的民用煤和动力用煤。

根据河北碧成矿业资源咨询有限公司编制的《河北省蔚县煤炭开采有限责任公司煤炭资源储量核实报告》，矿井储量核实报告中探明的保有储量234万t，可采储量158.8万t。

设计生产能力15万t/年，服务年限约为8.1年。

二、项目建设条件

1、运输条件：

XX矿业有限公司XX南距X县城约20km，由1km的水泥硬化路面同西——白线相接，并连接张——石高速公路，南5km同X杨（X县——XX）西至山西广灵，北至宣化、下花园，南至来源、保定均有Ⅱ、Ⅲ级公路相通。

宣化、下花园有京包铁路经过，沙蔚铁路已经建成通车，交通比较方便，煤炭外运条件较好。

2、供电条件：

双回路10kV电源，分别引自XX110kV变电站的10kV母线，馈出线编号为563＃，架空线路为LGJ-70导线，长度约3.2km；和XX营110kV变电站的10kV母线，馈出线编号为555＃，架空线路为LGJ-70导线，长度约10km。

正常时一回运行，一回热备用；当一回故障检修时，另一回能满足矿井最大涌水量时的全部负荷用电。

3、用水条件：

生活用水选择为拉水车供水；生产、绿化及井上下消防洒水，利用处理后的井下排水作为其供水水源。

三、项目的建设依据

1、河北省煤矿安全生产监督管理办公室《关于XX开采有限责任公司技术改造设计的批复》（冀煤安办【2006】15号）；

2、河北煤矿安全监察局张家口监察分局《关于对XX开采有限责任公司矿井技术改造安全专篇的批复》（冀张煤安监字【2006】63号）；

3、张家口市煤炭工业办公室《关于对XX开采有限责任公司技术改造（补充）设计的批复》（张煤办【2010】2号）；

4、河北煤矿安全监察局张家口监察分局《关于对XX开采有限责任公司技术改造（补充）设计安全专篇的批复》（冀张煤安监字【2010】29号）；

5、张家口市煤炭工业办公室《关于对开滦蔚州地煤矿业公司XX煤炭开采有限责任公司技术改造（补充）设计变更的批复》（张煤办【2012】69号）；

6、河北煤矿安全监察局张家口监察分局《关于张家口XX矿业有限责任公司XX开采有限责任公司技术改造（补充）设计安全设施设计变更的批复》（冀张煤安监字【2013】5号）

7、张家口市煤炭工业办公室《关于XX矿业有限公司冀鑫矿联合试运转请示的批复》（张煤办【2013】68号）；

8、河北省煤炭工业安全管理局《关于XX业有限公司联合试运转延期的意见》（冀煤规划函【2014】27号）；

9、河北省煤炭工业安全管理局《关于XX有限公司XX整改联合试运转遗留问题的通知》（冀煤规划〔2014〕40号）；

10、张家口市安全生产监督管理局《关于上报蔚州矿业公司单侯北井等两处矿井井下安全避险六大系统验收结果的报告》（张安监【2013】60号）；

11、张家口市环境保护局《关于张家口XX州地煤XX业有限公司XX矿资源整合项目环境影响报告书的批复》（张环评【2014】55号；

12、河北省水利厅《关于张家口开滦蔚州地煤冀鑫矿业有限公司XX矿技改项目水土保持方案的批复》（冀水保【2014】11号）；

13、河北省水利厅《关于印发XX业有限公司冀鑫矿技改项目水土保持设施验收鉴定书的通知》（冀水保【2014】214号；

14、河北煤矿安全监察局《关于XX有限公司职业病防护设施竣工验收的批复》（冀煤安监字【2014】125号）；

15、河北省煤炭工业安全管理局《关于XX矿业有限公司安全质量标准化达标情况的函》（冀煤安管函【2014】66号）；

15、河北省煤矿安全监察局张家口监察分局《关于张家口XXXX安全设施及条件竣工验收的批复》（冀张煤安监字【2014】35号）。

16、张家口开滦蔚州地XX采矿许可证：

证号（C130********91120118493）；

17、矿长安全资格证：

140130128001XX号；

18、XX矿业有限公司XX安全生产许可证编号：

（冀）MK安许证字【2014】0XXX；

19、XXXXX营业执照证号：

。

四、项目的建设规模及主要技术方案

矿井生产规模为15万吨/年，服务年限8.1年。

煤炭开采从煤层赋存条件分析采用炮采采煤工艺，矿井采用走向长壁式采煤方法。

XXX地面建筑物主要包括：

办公区、职工宿舍、蓄水池、风机房、压风机房、主井绞车房、副井绞车房、回风井绞车房。

1、办公区、职工宿舍、联合建筑（区队学习室、灯房、浴室、更衣室）、变电所、锅炉房等采用砖混结构。

2、机修间、坑木加工房、材料库、消防材料库，水泵房、物资仓库以及办公室等采用砖混结构。

3、蓄水池基础采用混凝土结构。

五、项目总投资

核定项目概算总投资5146.29万元，工程建设内容包括一井、二井现有生产系统联合改造。

井巷工程投资2864.97万元；设备2280.32万元。

截止2014年7月31日，该工程累计投资6112.0141万元，比计划批复投资额5145.29万元超支966.7241万元，其中井巷工程实际投资2784.79万元，实际完成减额-80.18万元；设备费用2638.59万元，实际完成增额+358.27万元；井上建筑物、构筑物209.34万元，实际完成增额+209.34万元；待摊费用479.30万元，实际完成增额+497.30万元。

六、建设管理情况

1、建设招投标情况：

XX矿业有限公司XX资源整合项目的主体设计由河北省煤炭工业石家庄设计研究院进行设计，工程监理委托河北金石煤业监理有限责任公司进行监理。

矿建工程、土建工程、安装工程及设备购置均采用公开招标形式。

矿建工程和安装工程中标单位为XX十六冶金建设公司陕西西部分公司；

土建工程中标单位为XX建筑有限责任公司古代建筑工程公司；

2、建设过程中的重大事件和变更：

该项目在建设过程中无重大事件和变更。

3、资金筹措情况说明:

截止2014年7月31日，该工程累计到位资金5959.4667万元，资金到位率97.49%，应付款153.2435万元。

八、工程的总体评价：

1、进度情况：

针对工程进度矿井建立了完善的管理体系，编制了总体进度计划，年、月、周进度计划。

在施工过程中，严格按照进度计划安排进行动态管理，及时调整进度偏差，定期进行进度分析；同时严格按合同的奖惩条款实行进度考核，促进了参建单位的工程进度。

项目实际于2006年4月正式开工建设，于2013年10月29日竣工。

2、质量情况：

在质量管理方面，项目开工前，矿井组建了以矿长为领导的张家口开XX业有限公司XX资源整合、技术改造项目建设领导指挥部，全面负责工程建设的组织、领导、调度指挥工作。

下设工程、技术、安全、后勤四个专业小组。

分别负责工程施工，工程技术、施工安全及质量安全、后勤保障。

由四个专业组联合组成质量监督验收小组，负责日常工程质量监督和工程月度验收具体管理工作。

指挥部负责组织月度工程验收和单项工程预验收。

金石公司派出驻矿人员代表公司负责工程监理。

煤炭工业河北建设工程质量监督中心站于2013年10月19日对张家口XX矿业有限公司XX30个（矿建工程8个；土建4个；安装工程18个）单位工程进行认证。

3、安全情况：

为了保证工程建设的安全，矿井制定并落实《安全质量标准化管理办法》、《安全技术措施（试行）》、《安全管理制度》、《安全生产监督规定》等法律法规、规章制度，以进一步提高全员安全生产的法律意识和责任意识。

经查阅相关资料，项目建设过程中未发生重大安全事故。

4、投资情况：

矿井制定了《财务管理暂行办法》、《基建财务管理办法》、《资金预算管理办法》等制度。

全部资金由张家口开滦蔚州地煤冀鑫矿业有限公司投资，在工程实施过程中，矿井编制了资金使用计划，并逐级做好工程付款审核工作，严把费用签证关以控制增加不必要的费用。

矿井技改设计概算投资为5145.29万元，矿井实际总投资6112.02万元，比概算增额966.73万元，增支率为18.79%。

九、概算执行及资产交付情况

1、概算执行情况分析表

序号

项目名称

概算金额

实际金额

节约（增加）金额

节约（增加）百分比

1

井巷工程

2864.97

2784.79

-80.18

-2.80%

2

设备及安装

2280.32

2638.59

+358.27

+15.71%

3

井上土建

209.34

+209.34

4

待摊费用

479.30

+479.30

合计

5145.29

6112.02

966.73

+18.79%

2、资产交付使用情况

截止2013年10月底，交付使用资产计6112.02万元。

其中：

井巷工程2784.79万元

设备及安装2638.59万元

井上建筑物209.34万元

待摊费用479.30万元

十、其他事项说明

矿井根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《XX矿业有限公司XX财务管理制度》，结合矿井的实际情况，制定了《XX财务管理暂行办法》、《XX基本建设管理办法》、《XX资金收支预算管理办法》等管理制度，从基建财务机构的设置、岗位设置及职责、财产物资的原始记录及清查、工程款支付、票据管理、档案管理、报表编制、竣工决算等方面来规范本单位的基建财务管理行为，保证财务会计信息真实、合法、完整。

XXXXXXX

总工程师：

财务科长：

经管矿长：

二O一四年十一月五日