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项目推荐意见书

附件2

项目推荐意见书

（格式样本）

一、项目名称

XXXX（指：

建设或工程或投资项目）。

（指：

需要融资而引进战略投资者的“建设项目名称”或“投资项目名称”注意：

项目名称应当与在发改委备案或核准的名称一致。

）

二、企业背景情况

1、公司名称：

XXX公司（指：

在工商注册登记批准的全称），并是一家专门从事XXXXX的企业（指：

生产经营的主要产品和主要经营范围）。

2、成立时间：

XXXX年X月X日。

3、注册资金：

XXXX万元。

4、主营业务：

XXXXX（指：

注册经营范围）。

5、股东及持股情况：

本公司总股本为XXXX万元，共计XXXX股，每股股份为X元。

其中：

XXX（指：

股东的名字全称），持有XX股，占总股本的XX%（指：

主要股东出资的金额、比例，按股东大小依次列出）。

三、企业经营团队情况

1、高管介绍：

…………（指：

按本公司的董事长、总经理、常务副总经理、财务总监、总工程师等企业核心管理人员分别予以介绍——在公司的职务工作范围、教育背景、专业能力、从业经历、主要业绩。

）

2、企业主要领导在公司经营管理、业务发展和信用建设的主要贡献：

…………。

3、企业员工的人数、人事制度、规范、职工福利、社会保健等基本情况,员工的发展空间和流动性：

…………。

四、企业市场环境分析

国内同行业排名、市场份额、市场需求分析及其稳定性、市场进入壁垒：

…………。

五、企业经营状况和财务状况

企业在行业中的地位情况,市场占有率、主要客户分布、经营记录、资产质量（如负债情况、应收帐款、存货数量）和结构（固定资产占比）,是否存在对外担保、对外投资等潜在风险：

…………。

有关财务状况见下表：

公司财务数据摘要表单位：

万元

指标

2004年

2005年

2006年

2007年5月末

总资产

总负债

其中：

长期负债

所有者权益

应收账款

应付账款

销售收入

销售收入增长率

利润总额

资产负债率

销售利润率

经营活动净现金流

8.28

从以上主要财务数据，可以看出：

1、截止到2006年末：

公司资产总额XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元，资产负债率XX%；流动比率XX%；速动比率XX%，全年实现经营收入XXXX万元，利润总额XXXX万元。

2、截止到2007年5月末：

公司资产总额XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元；资产负债率XX%；根据三年来企业销售情况，可以宽处销售收入呈增长趋势。

运营状况良好。

3、公司资产负债率基本保持在XX%左右，产权比率逐渐减少，具有较好的偿债能力；销售利润率保持在XX%左右，具有较好的盈利能力和经营能力。

在未来3－5年企业销售收入将会达到XX亿元人民币。

六、企业核心竞争力

…………（指：

1、对企业竞争简要分析。

企业竞争力是指企业使用和配置诸种生产要素的能力。

2、对企业技术来源及其技术的先进性和独特性、企业对稀缺资源的控制力、企业产品品牌的影响力、企业的营销能力、市场开发能力简要分析。

）

七、基金退出投资企业通道及相关法律问题

…………（指：

对企业是否进行股份制改制、是否进入上市辅导期、在涉及企业改制、土地、税收、知识产权方面是否存在对对企业持续发展及上市有重大影响的问题进行说明。

）

八、募集资金用途及使用计划

…………（指：

对企业募集资金的用途、关于新项目收益前景的分析、所需资金的额度、其他与项目配套的融资形式以及资金投入计划进行说明。

）

九、被推荐企业联系方式

联系人：

XXX（指：

联系人的姓名）

电话：

XXXXXX

十、推荐建议

（不填写，由国家开发银行营业部客户经理填写）

附件１

产业投资基金申请意向函

国家开发银行：

根据（可空着不填写）基金的要求,我公司基本符合条件,经研究，我公司决定拟申请该项基金,用于本公司项目建设现出此申请意向函。

联系人：

电　话：

传　真：

（申请单位公章）

日期：

项目推荐意见书

（参考样本）

一、项目名称

飞鸿98数字专用通信系统

二、企业背景情况

1、公司名称：

北京佳讯飞鸿电气有限责任公司，是一家专门从事通信领域新技术、新产品研发与推广的民营高科技企业。

2、成立时间：

1995年1月26日

3、注册资金：

1000万元

4、主营业务：

电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机软硬件及网络的技术开发、技术服务，销售开发后的产品;生产、制造数字调度设备、专用通信设备

5、股东及持股情况：

林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春等自然人持股

三、企业经营团队情况

林菁：

1995年至今公司任董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理。

毕业于北京航天航空大学计算机管理与自动化控制专业；对外经贸大学MBA。

曾任北京汇佳国际数据系统有限公司市场部总经理，参与铁路系统通信产品的调研、开发工作，并全面负责该公司的市场拓展与产品营销，对行业发展和市场变化具有深刻的洞察力。

2002年被评为北京市质量管理优秀企业家，现任北京市青联委员、海淀区政协委员

郑贵祥：

1995年至今任公司董事、副总经理、ISO9000管理者代表，分管公司产品规划、生产制造、客户服务等方面的工作。

毕业于北京第二外国语学院英语专业，厦门大学MBA。

曾任北京康德机电技术有限公司市场部经理，负责该公司产品研发方向的策划研究与市场营销工作；后任北京汇佳国际数据系统有限公司市场部副经理，负责企业产品销售工作，在工作期间重视对市场的深入挖掘与未来发展的研究，多次为企业提出产品的改进计划及面向市场的新产品研发计划。

王翊：

1995年至今任公司董事、副总经理，负责组织完成企业合同执行、产品的培训、开通验收、售后服务等工作。

毕业于山东大学物理系，对外经贸大学国际贸易学硕士研究生。

曾任晨星无线电器材厂技术员、项目负责人，主持的《90.529M石英晶体滤波器》项目曾获部级QC成果二等奖。

92年任北京汇佳国际数据系统有限公司行政主管、市场部副经理。

刘文红：

1995年至今历任公司开发部经理、副总经理，分管公司研发、培训方面的工作。

毕业于北京大学计算机科学技术系，北京大学EMBA，北京交通大学网络专业博士。

在北大期间，作为主要研制人员，参加国家自然科学基金项目《CAI课件写作系统》的开发研制工作，此项目已顺利通过国家鉴定。

92~94年在北京城建一公司计算中心工作，独立完成多个MIS系统的设计、开发，并获得公司的科技成果奖。

94年加入北京汇佳国际数据系统有限公司，任技术工程师。

韩江春：

现任公司监事、副总经理，分管公司市场营销工作。

毕业于北京大学物理系。

曾任北京四通利方公司市场部总经理，参与新浪网前期业务规划、市场策划等工作；新加坡创新公司北京分公司销售经理，成功帮助创新公司开拓了北京地区的市场；和光集团华北区经理，使和光集团华北区成为全国业绩最好的销售区域之一；

阚明：

财务总监，负责财务、审计。

毕业于北京工商大学、对外经济贸易大学。

会计师职称。

历任最高人民检察院财务主管、中国卓立经济贸易公司、华旭金卡股份有限公司、华瀛首信移动通讯有限公司财务经理、财务总监职责。

具有财务、会计、管理、融资等方面大中型公司财务高层管理经验，有良好的判断分析能力，熟悉ERP系统，擅长企业内部运营管理和协调。

周军民：

现任公司技术总监，公司股东，负责公司的技术总体工作。

毕业于北京邮电大学；曾任北京益彰科技发展中心开发部经理；97年起任公司研发中心技术总监，负责了《飞鸿9000智能人工话务系统》的维护升级、《飞鸿98数字专用通信系统》的总体设计等重大项目的技术工作。

牛冬：

人力总监，负责公司人力资源规划、培训体系建设、薪酬体系建设等工作。

毕业于西南交通大学，对外经济贸易大学MBA；曾任成都国际会展中心总经理助理，负责协助总经理完成日常管理工作；今典集团行政人事经理，负责集团人力资源工作，具有现代人力资源管理的理论及实践经验。

该企业公司主要领导自在公司工作后，随企业壮大不断进步，在公司发展十分稳定。

所领导的企业未发生过破产、违约、亏损等情况，企业稳定成长，经济效益稳定增长。

公司员工将近300人，其中专职研发人员共占总人数的34%。

企业人事制度健全，劳动制度规范，职工福利及各项社会保险健全完善，符合国家相关规定，能为在职员工提供激励机制和发展空间，人员基本保持稳定。

四、企业市场环境分析

作为通信行业的重要组成部份，专网一般指具有自主通信设备、覆盖全国的、为主营业务服务的通信网络。

目前我国主要专用通信网络包括：

铁路、国防、民航、电力等专门为行业服务的通信网络。

这些通信网络所需的通信、计算机、网络和数据处理等技术水平与公网不相上下，同时又具有独特的通信方式及不同专网的不同业务需求。

近年来，为适应行业发展需求，铁路、国防、电力、交通等各类专网加快了现代化建设步伐，大大推动了通信设备的更新换代，扩大了企业的市场空间。

面对飞速发展的电信业，公司通过深入的市场分析，结合自身特点，选择铁路、国防等专网通信市场作为公司发展的切入点，研发和生产了飞鸿9000智能人工话务系统、飞鸿98数字专用通信系统、FH-V088视讯应急通信系统、iBX2000通信系统、IPv6路由器FH6501、铁路信号监控系统等系列通信产品。

经过多年的努力，与同类公司相比，佳讯飞鸿电气有限公司产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位，在专网市场上的平均市场占有率已经超过70%。

在新兴的城市轨道交通市场，公司在与西门子、阿尔卡特、华为、中兴通讯等知名公司的竞争中，市场份额已超过80%，占据垄断地位。

五、企业经营状况和财务状况

网通信市场具有政府采购的特点，目前公司的主要客户包括：

中国铁通、铁道部运输局基础部（原电务局）、各地方铁路局（公司）、各地方铁路分局（分公司）及所属电务段，国防系统各级通信单位，各地铁和轻轨公司。

这些客户都是各自行业中的主管部门和处于垄断地位的大运营商，伴随着通信技术的不断发展，他们各自的行业需求也在不断提升，佳讯能审时度势，不断为他们提供优质的适应不同需求的产品，使双方从简单的合同关系成为长期的合作伙伴关系。

这一关系的形成，也使佳讯能第一时间了解用户市场的发展，开发新的产品与应用，保持公司产品销售良性增长的态势。

2003年开始，飞鸿98数字专用通信系统步入稳定增长期，实现销售收入2628万元。

公司积极拓展产品的使用空间，延长产品生命周期，在飞鸿98数字专用通信系统的基础上，研发了飞鸿98指挥调度系统，该系统成为第一个在军队推广的数字化指挥系统，并已获得某部队采购订单。

飞鸿98数字专用通信系统已装备了中国铁路近两千个车站和六十多个铁路分局调度指挥中心，市场占有率高达80%。

该系统2004年累计销售33,993,267.68元人民币，作为主打产品，公司将继续维持在专网市场的垄断地位。

指标

2002年

2003年

2004年

2005年3月

总资产

8280.1

10506.34

12878.92

11862.42

总负债

4091.84

5275.64

5896.59

4630.14

其中：

长期负债

186.96

268.79

320.27

520.76

所有者权益

4188.26

5230.7

6982.33

7232.28

应收账款

3988.44

4769.66

5744.48

5067.79

应付账款

932.53

1513.81

1994.12

1376.54

销售收入

4567.62

5533.91

6,921.45

1649.95

销售收入增长率

21.16

25.07

利润总额

1075.33

1068.38

1,351.65

287.82

资产负债率

49%

50%

46%

39%

销售利润率

23.54

19.31

19.53

17.44

经营活动净现金流

8.28

228.98

-242.25

227.19

截止到2004年末，公司资产总额12878.92万元，负债总额5896.59万元，所有者权益6982.33万元，资产负债率46%；流动比率2.11%；速动比率1.63%，全年实现经营收入6,921.45万元，利润总额1,351.65万元。

截止到2005年3月末，公司资产总额11862.42万元，负债总额4630.14万元，所有者权益7232.28万元；资产负债率39%；根据三年来企业销售情况，可以宽处销售收入呈增长趋势。

运营状况良好。

公司资产负债率基本保持在50%左右，产权比率逐渐减少，具有较好的偿债能力；销售利润率保持在20%左右，具有较好的盈利能力和经营能力。

在未来3－5年企业销售收入将会达到1亿元人民币。

六、企业核心竞争力

公司以中国铁通、铁道部基础部、总参通信兵部为主要客户市场，不断推出系列技术创新产品和集成解决方案，市场占有率持续上升。

截止到2002年底，公司主要产品：

飞鸿9000智能话务系统荣获国家级火炬计划项目证书，在铁道、国防专网建设中占有超过60%的市场份额；飞鸿98数字专用通信系统被列为国家级火炬计划项目、国家重点新产品计划项目，被国家经贸委列入2002年国家技术创新计划，在铁道专网建设及城市轨道交通专网建设中分别占有70%和80%的市场份额；飞鸿V-088应急通信系统是唯一通过铁道部鉴定的产品，目前尚无竞争对手；iBX2000通信系统是针对通信网络发展的需求设计的，基于IP技术的新一代网络通信平台，第一家通过权威部门测试和国家级鉴定，现已开始在电信和广电网安装运行。

2001年公司与北京交通大学合作成立了北京佳讯飞鸿网络技术有限公司，面向下一代互联网核心技术，于当年成功推出国内第一台IPv6/v4双栈路由器，并中标“国家十五863IPv6协议栈”项目，由此成为国内少数拥有国际水平的下一代互联网核心技术的企业之一。

在不断开拓市场的同时，公司重视企业管理、产品质量、用户服务等全方位发展。

于1999年通过了ISO9000质量体系认证，在企业内部应用了ERP管理工程、OA系统、CRM系统等先进的管理手段，公司连续三年被北京市评为中关村最具发展潜力“十佳”中小高新技术企业。

公司为中关村高高技术产业园区海淀园注册企业，系高新技术企业和北京市软件企业，享有国家规定的税收、财政补贴优惠政策。

七、基金退出投资企业通道及相关法律问题

企业不存在股份制改造、不存在上市辅导期问题。

在涉及企业改制、土地、税收、知识产权方面不存在对企业持续发展及上市重大影响问题。

八、募集资金用途及使用计划

项目计划总投资2000万元，用于成熟产品的开发升级及市场推广。

随着铁路传输通道的逐步数字化，老式调度、集中机设备与数字传输通道间的接入变得非常复杂，往往要经过多次数模/模数转换，对调度电话语音的质量难以保证，对原本很慢的呼叫速度未能改变，也使工程施工的工作难度加大。

1999年4月，佳讯公司率先推出了“飞鸿98铁路数字专用通信系统”，同年7月首家通过铁道部的部级鉴定，同时在太焦线正式装备上线。

佳讯公司第一个在中国铁路真正实现了全数字化的区段通信，开创了铁路数字专用通信的新纪元。

该系统是以通信技术和计算机技术作为平台，基于光缆数字传输设计，实现点到点、点到多点的线型网或环型网等多种网络通信功能，为铁路沿线行车调度指挥、部队多级数字调度业务及高速公路站点通信提供快速、灵活、准确的通信手段，同时可通过网络管理体系实现一个调度区间范围内的全部设备的集中监控，远程维护、系统诊断、环境动力监测等。

该产品首次引进了DSP、AGC自动增益控制等多项先进技术，有效的解决老式模拟设备所带来的话音干扰、效率低下、故障繁多等多种弊病，真正实现了全双工通信方式，提高了通信质量，较好地克服了铁路、部队、电力等专网线路复杂、安装调试条件艰苦等困难。

“飞鸿98”已经在全国铁路、地铁、轻轨线路中的行车指挥调度系统得到广泛的应用，同时，公司还签订了建设我军某系统的全国作战指挥调度网的合同。

九、被推荐企业联系方式

联系人：

武冬梅王翌

十、推荐建议

（1）中国-东盟中小企业投资基金

（2）中国-比利时直接股权投资基金