白酒生产线项目可行性研究报告.docx
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白酒生产线项目可行性研究报告
白酒生产线建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
**************司白酒生产线建设项目
项目单位：
**************司
建设地点：
**************工业园区南区
项目负责人：
***
1.1.2承办单位概况
************主要从事白酒生产，公司配备了先进的酿酒、检验、灌装设备，现有从业人员56名，其中专业技术人员5名，年生产能力1000吨，其产品主要为“****”品牌系列白酒。
公司注重新产品的开发，在产品开发中按照定型一个，研制一个，开发一个的目标，始终为消费者提供安全优质、价格合理的产品，在稳中求质量，创名牌，求发展，要效益，本着不求做大，但求做精的原则，把地方特色、民族特色作为经营方向，形成本地区乃至全国的独特产品优势，促进企业的长足发展。
公司在生产管理上按照“开拓市场规模，内引外联见成效，增效益，降成本，努力创新争一流”的经营方针，充分利用地区资源优势，取得最大经济效益，生产经营上公司注重产品品牌，促进产业多元化，产品多样化，运营科学化的发展格局。
公司实行董事会领导下的经理负责制，公司设董事会、监事会。
经理为公司的法定代表人，公司以适应社会主义市场经济要求，按“产权清晰、责权明确、管理科学”的现代企业制度进行投资运作。
1.1.3可行性研究报告编制依据
⒈《产业结构调整指导目录（2011年本）》
⒉《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”计划和到2015年长期规划思路》
⒊《国务院关于推进西部大开发的若干意见》
⒋《中华人民共和国中小企业促进法》
⒌《*****关于进一步加快工业经济发展若干政策措施的规定》
⒍《投资项目可行性研究指南（试用版）》
⒎《*******加快发展第三产业若干政策的规定》
⒏《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
⒐《中华人民共和国土地管理法》
⒑《中华人民共和国城乡规划法》
⒒项目单位提供的基础资料和数据。
1.1.4可行性研究报告编制的范围
⒈根据国内白酒制造业需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。
⒉根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。
⒊通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。
⒋通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。
⒌根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
⒍根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。
1.1.5可行性研究报告编制的原则
⒈严格执行国家和地方的法律法规和有关政策。
⒉严格执行酒制品行业卫生标准和相关行业标准。
⒊采用成熟可靠的先进技术和工艺装备，尽量提高生产线整体装机水平。
⒋充分利用现有厂区的场地，要求工艺流程合理，布局紧凑。
⒌紧紧依托企业的技术优势和资源优势。
合理安排现有场地、建筑物和厂区管网工程等，满足工艺技术要求。
原辅料、燃料因地制宜，就地取材。
⒍工艺技术先进，尽量降低工程造价。
⒎按照国家相关环境保护、劳动安全卫生等法规和要求，认真贯彻并做好防尘、防噪声、防污染的设计。
⒏加强经济核算，设计上对水、电、汽和生产物料配齐、配全二次计量检测仪器和装置。
⒐为今后企业规模扩大与发展，留有余地。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目建设选址为**************工业园区南区，具体位置东临*****，南和西临公路、北临******。
1.2.2项目建设期
建设时间：
12个月（2013年8月—2014年8月）
1.2.3建设规模与目标
该项目经综合考虑市场需求量、资源供应及其它外部条件的适应性、项目单位资金条件以及社会因素和政策法规等条件，最终确定项目建设规模如下：
本项目新建制酒车间1785㎡，储藏仓库1890㎡，原辅料仓库600㎡，办公楼2000㎡，灌装车间1890㎡，锅炉房100㎡，购置相关的生产设备255台套。
项目建成后，年生产浓香型白酒500吨，清香型白酒500吨。
1.2.4主要建设条件
1、品牌优势：
*********生产的“****”酒品牌多年来得到了广大消费者的信赖，近年来已成为往来馈赠的佳品，保证了“****”酒这一地方品牌的培育和发展。
2、产品优势：
先进的生产工艺、研究的产品配方，生产的白酒，色、香、味、纯俱佳，是以粮食酿造出来的最好的酒。
3、技术条件：
该公司是一个从事专业酿酒生产企业，专业技术人员充足，拥有成熟的工艺技术方案为项目的建设提供技术条件基础。
4、资金条件：
企业资金充足，项目所需1882.38万元资金，全部为企业自筹。
5、项目竞争优势：
产品质量是企业生产发展的关键，建成后公司将不断提升科研实力，加快技术进步。
进一步提升白酒生产加工工艺，打造一个又一个名牌产品。
企业购买并引进先进的生产设备，为产品质量和档次注入新的元素，提升企业知名度。
同时在稳定原有销售渠道的基础上进一步扩大产品的适应性和适用范围，积极扩展产品的市场。
建成后，不论是质量还是产量，均可满足市场需求，可以在交通便利的地区增加销售网点，提高产品的市场占有份额和消费者满意度。
1.2.5项目投入资金及效益情况
项目总投资为1882.38万元，其中建设投资1612.38万元，铺底流动资金270万元。
建设投资中工程直接费用1373.94万元，其他费用119元、基本预备费119.44万元。
工程直接费用中，建筑工程费用为1020.5万元、设备购置费为330.04万元，安装工程费用23.4万元。
税前财务内部收益率为29.47%，税后内部收益率为22.96%，其指标高于本行业基准值。
税前财务净现值1532.15万元，税后财务净现值929.64万元。
税前投资回收期（含建设期）4.43年，税后投资回收期（含建设期）5.19年。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标和数据
备注
一
产品方案
1
浓香型酒
吨
500
2
配制酒
吨
500
二
原材料消耗
1
曲种
吨
4.00
2
玉米
吨
465
3
高粱
吨
465
4
小麦
吨
465
三
经济数据
1
项目总投资
万元
1882.38
1.1
建设投资
万元
1612.38
1.2
铺底流动资金
万元
270
四
财务数据
1
销售收入
万元
3500
2
成本费用
万元
2065.83
3
营业税金及附加
万元
124.59
4
消费税
万元
800
5
增值税
万元
332.6
6
所得税
万元
133.35
7
净利润
万元
400.04
五
财务评价指标
1
税前内部收益率
%
29.47%
2
税后内部收益率
%
22.96%
3
税前财务净现值
万元
1532.15
ic=12%
4
税后财务净现值
万元
929.64
ic=12%
5
税前投资回收期
年
4.43
6
税后投资回收期
年
5.19
7
总投资收益率
%
28.34%
8
投资利润率
%
21.25%
9
项目资本金净利润率
%
70.92
10
盈亏平衡点
%
21.96%
1.3结论与建议
1.3.1结论
⒈方案对本地域的资源、能源和市场等做了深入的研究与考察，在设计方面充分考虑其对本建设项目的影响力。
⒉方案论证过程中调查研究了本地域的气象、地质、水文、地貌、生态、环境资料，并在方案中充分考虑了其中的各种利弊因素，做到了化不利为有利。
因此，该项目方案具可行性。
⒊该项目厂区总平面布置合理，工艺技术成熟，原材料采购及验收严格，仓储运输、卫生检疫等均符合国家《食品企业通用卫生规范》、《乳品厂卫生规范》，建筑功能齐全、布局合理，方案可行。
⒋设计中充分利用了现场的地质地貌条件，在给水、排水、电力等方面设计结合现状布设，体现了因地制宜和经济性原则。
⒌设计采用的建筑材料有节省三材，节能、防水，降低造价的优点；运行时操作简便，抗洪能力强；结构轻，富有弹性，抗震性好。
⒍在财务评价方面，财务内部收益率为：
29.47%（税前），22.96%（税后）；经济净现值为：
1532.15万元（税前），929.64万元（税后）；投资回收期为：
4.43年（税前）、5.19年（税后）；总投资收益率28.34%，均高于设定的基准收益率（ic=12%），有较强的清偿能力。
盈亏平衡点是21.96%，有一定的抗风险能力，项目在财务上可行。
通过敏感性分析，可以看到本项目的抗风险能力很强。
本项目经济效益和社会效益良好。
⒎在社会效益方面，一方面项目建成后有利于增加税收，带动就业。
一方面项目带动效应大，有利于发展地区优势产业，促进区域经济发展。
综上所述，本项目的实施，顺应国家产业政策，增加政府税收，扩大就业，优化了产业结构，同时又具有明显的经济效益和社会效益，对促进当地及周边区域的社会经济共同进步、构建和谐社会有着积极的意义。
1.3.2建议
为了保证项目能够顺利、稳妥的建设和今后的永续发展，结合本项目的特点，建议注意以下几点：
⒈项目的承办单位应加快前期工作，积极落实建设资金，加快施工进度，督促有关单位，尽快实施项目建设，以期按时保质保量完成项目的建设。
⒉本建设项目要与周边的环境相互协调，在原材料的收集过程中建立稳定的供应链。
⒊该项目是白酒制造项目，因此一定要抓好产品的安全与卫生管理，保障食品安全。
⒋注意节约资源，提高能源利用效率，降低成本，提高效益。
第二章市场预测
2.1白酒市场分析
白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料，以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，采用固态（个别酒种为半固态或液态）发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。
如：
茅台酒、五粮液、汾酒、西凤酒、洋河大曲等。
2009年以来，白酒行业在消费税从严征收、整治酒后驾车等负面因素的影响下，依然保持了良好的回升势头，尤其是进入2009年下半年行业回升态势更为明确，企业效益进一步提升。
未来10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。
预计未来10年，中国白酒业出口增长将达到5%至10%，利润将达到20%。
短期来看，预计2010-2012年中国白酒制造行业产值年均增长率约为25.0%，2012年产值达到3,827.5亿元；收入年均增长率约为23.2%，2012年利润达到560.8亿元，利润年均增长率约为31.8%，。
综合以上指标可以看出，虽然未来几年白酒发展速度会有所减缓，但行业的景气度将继续保持。
随着消费人群年龄结构及生活方式的变化，人们对白酒的消费方式和结构也在发生改变：
中度酒，清香型酒，名牌酒和送象征的礼品酒将成为消费的主流。
这些需求发展趋势无疑对现代白酒企业在科技上提出了更高的要求。
白酒品种的需求更趋理性。
随着健康消费意识的形成和消费水平的提升，以及食品、医疗卫生行业权威人士及新闻舆论引导，白酒消费也逐渐理性回归，白酒需求转变为讲究健康、品质和品位，具有知名度、美誉度和品质度的名优酒成为消费者的首选。
从度数方面来看，低度白酒销势看好。
从消费原因方面来看，白酒的纯礼品角色将渐渐被送礼送象征意义的理念所取代。
另外，高档洋酒的出现，使以名酒为礼品的人有了更多的选择余地。
从品牌方面来看，消费者面对众多的白酒品牌充斥的市场，在选购时变得盲目和迷茫，许多人也渐渐地开始只注意追逐一种品牌，而不在意产品本身能够提供给他们什么，因此，注重品牌经营是白酒生产企业今后发展的战略重点。
从包装方面来看，中高档酒要走“小”的路线。
因为这类消费人群的文化素质相对较高，健康意识较强，所以在酒店里来一瓶半斤装或二两装的白酒即可。
另外在容量上做文章也成为某些品牌的营销手段。
从终端、渠道上看，终端、渠道竞争日趋激烈。
从市场运作看，白酒企业在市场运作上，已经更为注重培育忠诚顾客和增加产品附加值。
最后，目前市场上中高档价位的白酒基本上是把重点放在城市，然而却忽略了农村这个巨大的市场。
从农村市场上看，中高档白酒的市场空间相当大，其潜力也是相当诱人的。
白酒企业要赢得市场，必须依靠过硬的产品质量、品牌效应和灵活的营销策略来适应和开拓农村市场。
只有这样，企业才能突出重围，牢牢把握进入市场和占领市场的主动权，才能真正赢得当前和未来的市场。
2.2*******白酒市场分析
由于*******地处北方高寒地区，以及独特的民族特点、饮食文化习惯等等，*******成为中高度白酒的热销区域。
*******自治区以外的企业也正是基于这种考虑，纷纷将*******作为白酒销售的主战场之一。
每年从初冬开始，各地商家便开始在*******大打白酒战，各种促销招待会、品酒会等手段应有尽有。
目前，四川、山东、安徽、河北、贵州、山西等省产的白酒品牌均在*******占有较大的市场。
一般说来，许多白酒生产厂家大多数都是在此立足后再向陕西、山西、宁夏等西部的地区渗透。
在呼市白酒市场上销售并不占优的山东金种子酒厂的销售代表说，他们对*******市场非常看好，针对*******地区的消费水平，靠20元的白酒打开市场，前景还是很乐观的。
这些外地白酒产品依托品牌优势和广告效应与当地产的白酒争夺市场、分流着市场份额，也使当地制酒业的生存和发展面临着巨大的挑战。
在激烈的白酒市场竞争中，*******一批白酒企业奋起直追，涌现出了一批小有名气的白酒生产厂家和名牌白酒，如河套集团、宁城集团、蒙古王集团等知名企业，运用名牌战略，注重提高新产品的科技含量和找准市场定位，在抓质量、树品牌方面成绩突出。
“河套王”、“西部情”等产品以加营养、降粮耗，向优质低度发展。
鸿茅集团利用*******特有的沙棘资源、科技手段和先进的酿造工艺，生产出了富含营养、品味上乘的沙棘酒，以及营养型白酒、双京古酒；包头酒厂生产了骆驼牌皮囊酒等等。
这些产品投放市场以来，不仅在区内引起消费者关注，而且在区外市场也获得赞誉。
河套集团的河套宴酒系列已成为*******的知名品牌，河套王被确定为*******自治区的宴会用酒。
*******不仅是酿酒大省，也是消费大省，酒厂可以说是遍地开花，县县都有。
*******白酒生产量达13万吨左右。
据不完全统计，*******仅小酒厂就有1300多家，中低档白酒年产量占全区总酒量的70%—80%。
*******属西部少数民族边远寒冷地区，白酒是一种特殊消费品，且*******人有非常悠久的饮用高度烈性白酒的习俗。
据统计，每年*******人饮用白酒在9万吨左右，是一个很可观的数目。
白酒是跟随着我国历史文化的发展应运而生的。
*******有着有着悠久的红山文化历史，也有着悠久而传统的饮酒文化，但随着*******现代经济文化的发展人们的消费观念不断的改变，*******市场出现了开放式的格局，再加上红酒、洋酒、啤酒等新兴的酒类全面介入，使得*******酒类市场百花齐放，但并没有影响到人们对白酒的喜爱。
*******依然有着一个相当惊人的白酒消费量。
2011年*******中端白酒通过特定成熟渠道的展示，将促使中端白酒很好的立足于市场，占有自己的一席之地。
并逐步的蚕食高端、及低端酒的两头市场。
像*******商业超市等一些特定的大型的销售展示终端渠道，在展品的展示、宣传及销售上给各品牌的白酒提供了一个良好的平台，所以说*******销售渠道仍然不可低估。
*******白市酒业高档酒和低档酒市场中已经都拥有了强势的现有竞争品牌，如地产的低档酒的“乾裕兴”等，这些品牌在消费群体认同上有着很高的品牌美誉度和忠诚度，整体竞争力有着很强的市场消费维护势能量，新生品牌如果没有强势文化内涵、充足的资本金基础和创新的市场操作思路以及长线投资的企业经营理念，很难在这两个市场中立足。
反观中档白酒市场，虽然也有金六福、小糊涂仙、郎酒等较强势品牌的参与，但是由于中档酒市场有着强大市场消费量作为拓展基础，现有品牌消费忠诚度普遍较低和市场技术性操作空间较大的市场机会原因，新生品牌在短期内能够将品牌和市场酝酿成功的可能性较大，中档酒市场是新生品牌发展的一片乐土。
餐饮行业是*******盟白酒面对白酒消费群体最集中的地方，也是个品牌白酒直接面对白酒消费群体的最前沿竞争领地。
由于餐饮终端行业的特殊性，这就导致餐饮终端是白酒企业的竞争焦点。
而流通渠道则依靠其量和速度也是各品牌白酒的必争高地。
随着*******社会的发展，对于白酒行业来说，产品多样化的趋势和消费者需求的不同使得白酒必须进行深度细分。
不同酒度、不同口感、不同工艺、不同包装、不同容量、不同区域、不同种类的白酒产品或者品牌都可以成为细分市场的重要角色。
2.3产品目标市场及价格预测
该项目的目标市场初步确定为*******市及周边地区。
该项目建成后年产浓香型白酒500吨，清香型白酒500吨。
根据酒的质量和目前产品国内、国际市场需求及产品售价分析，浓香型白酒和清香型白酒平均售价为18/斤，（一瓶为一市斤）。
2.4市场竞争状况
2.4.1公司的优势分析
1.产品技术优势
公司始终坚持“质量是企业的生命”这一宗旨，重视企业技术进步，采用新技术、新工艺不断开发研制新产品，其中，清香型白酒生产工艺处于*******东部地区同行业领先水平。
2.区域优势
产品销售主要分布在*******市及周边城市，具有明显的地域优势。
3.人员优势
公司拥有从制造、检测全工艺流程的技术力量和技术储备，有多年从事白酒生产稳定的职工队伍和技术人员，有稳定的销售人员和销售渠道。
2.4.2公司劣势分析
1.市场粮食涨价幅度较大，而产品涨价幅度较小，生产难以消化粮食涨价对白酒生产带来的不利影响，导致公司利润大幅降低，影响了公司后续发展；
2.管理及市场营销手段不够灵活，影响公司的竞争力；
3.销售渠道狭窄，主要销售渠道局限在*******市及周边城市，没有更大范围的向外辐射。
综上所述，该项目具有一定的市场竞争力和部分市场风险，但由于该项目具有技术和区域的优势，可行性程度很大。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
年生产白酒1000吨，年实现销售收入3500万元，年可实现利润400.04万元，实现增值税332.6万元，消费税800万元，营业税金及附加124.59万元。
3.2产品方案
3.2.1产品方案构成
本项目生产产品以小麦、玉米、高粱、曲种为主要原料，经粉碎、配料、发酵、蒸馏、熟化、调兑、检质、包装等工艺制成的浓香型酒和清香型酒。
表3-3产品方案表
序号
产品名称
数量
单位
单价
价格
备注
（元/斤）
（元/吨）
1
浓香型酒
500
吨
15.00
30000.00
2
清香型酒
500
吨
20.00
40000.00
合计
1000
吨
3.2.2推荐方案及其理由
该项目选址合理，交通方便，厂区配套设施完全能够满足项目所需水、电、煤等主要燃动力需求。
技术工艺是衡量一个企业是否具有先进性，是否具备市场竞争力，是否能不断领先于竞争者的重要指标依据。
随着我国酒业的迅猛发展，与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。
企业了解国内外白酒生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用及趋势，对于企业提升产品技术规格、提高市场竞争力十分关键。
本项目采用的生产设备和技术都属目前国内同行业普遍使用的设备。
技术上参照采用国内外同行业的技术水平。
项目符合我们国家产业政策。
项目方案是合理的，有较强的可行性。
第四章厂址选择
4.1场址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置
1、项目建设地点
本项目建设地点为**************工业园区南区。
（*******自治区级产业承接园区）。
该项目已列入工业园区建设总体规划。
所选场址地势相对平坦，是工业项目用地，无军事禁地、名胜古迹及重工业污染。
项目地点施工方便，规划政策条件已具备，适宜于本项目建设。
2、地理位置：
翁牛特旗位于*******自治区*******市中部，地处东经117°49′～120°43′，北纬42°26′～43°25′。
北隔西拉沐沦与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、通辽市开鲁县相望，东与敖汉旗、通辽市奈曼旗毗邻，南与*******市松山区接壤，西与克什克腾旗相连。
3、区位及交通优势
项目建设地点位于翁牛特旗工业园区内，距旗镇乌丹6公里。
赤大白铁路、巴新铁路，赤大高速公路、305国道、205省道等国省干线公路和通乡通村公路纵横交织，交通运输条件方便快捷。
翁牛特旗距离*******市85公里，*******民航站已经开通了直飞北京、沈阳、呼和浩特的航班，基本形成立体交通网络。
区位优势、交通优势明显。
4.1.2厂址土地权属类别及厂区总用地面积
**************司厂区总占地面积：
22355.84平方米（33.53）亩，公司拥有该地块的土地使用权，该地块为工业用地，使用期限50年。
该区地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，此外环境状况调好，水资源安全充足，完全符合项目选址的要求。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形、地貌
翁牛特旗地势西高东低，西部为中山熔岩台地区，海拔1000～2000米，山体中上部为坡积、残积物，中、下部为第四纪黄土，并有小部分侵蚀地貌。
中部为低山丘陵侵蚀区，海拔500～1000米，区内山川交错，丘陵起伏，山体除上部有坡积、残积物出露外，下部均由厚度10～50米的黄土所覆盖，地表被流水切割得支离破碎。
靠近东部沙区的边缘地带风蚀较重，形成了部分风蚀沙化地貌。
东部为坨甸相间沙地区，海拔300～500米。
在广阔的冲积平原上，遍布连绵起伏的沙丘，丘间零星分布着草甸和沼泽地。
4.2.2地震、洪涝、及其他自然灾害资料
根据国家地震局1990年和2001年出版的1：
400万“中国地震烈度区划图”项目区地震基本烈度为Ⅶ度。
该地没有50年一遇的洪水记录，也没有其他危害严重造成重大经济损失的自然灾害的历史记录。
4.2.3工程地质、水文及气象条件
1、工程地质
根据*******自治区有色地质勘探第八队的《工程地质勘察报告书》及补充说明书，确定厂区的地层结构由上而下可分为六层：
①杂填土层厚约2.5米。
②轻亚粘土，层厚约1.5米。
③淤泥质土、亚粘土，厚约为0.5～0.6米。
④粉细砂土，层厚约为5米。
⑤含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4～2.45米。
⑥圆砾层，层厚约5米。
各土层的地基承载能力8～50吨／平方米。
2、水文
翁牛特旗境内主要河流有少郎河、苇塘河、五分地河、四道杖房河、羊肠子河，分属西拉木伦河、老哈河两大水系。
布日敦河、其甘河、五牌子河为内陆河。
枯水季节除西拉本伦河外，其它河流均断流或分段断流。
多年平均径流量为2．63亿立方米，平均径流系数为0．067，河网密度为0．11公里／平方公里。
3、气象条件
属中温带大陆性季风气候。
冬季漫长寒冷、春季干旱多风，夏季短促炎热、雨量集中，秋季气温下降快，霜期来临早。
全年无霜期133天，历年平均气温6.7℃，年平均降水量375mm，历年日最大降水量108mm，历年平均蒸发量1880.7mm，历年平均日照时数2922.9小时，平均
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