电动牙刷项目可行性研究报告.docx

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电动牙刷项目可行性研究报告

电动牙刷项目

可行性研究报告

xxx集团

电动牙刷项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目背景及必要性

第三章市场分析、调研

第四章项目规划方案

第五章选址规划

第六章项目工程方案分析

第七章工艺技术分析

第八章环境影响概况

第九章项目安全保护

第十章项目风险应对说明

第十一章节能情况分析

第十二章项目实施方案

第十三章项目投资可行性分析

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11541.01万元，同比增长26.02%（2383.27万元）。

其中，主营业业务电动牙刷生产及销售收入为9263.30万元，占营业总收入的80.26%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3049.10万元，较去年同期相比增长722.57万元，增长率31.06%；实现净利润2286.82万元，较去年同期相比增长454.43万元，增长率24.80%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11541.01

完成主营业务收入

万元

9263.30

主营业务收入占比

80.26%

营业收入增长率（同比）

26.02%

营业收入增长量（同比）

万元

2383.27

利润总额

万元

3049.10

利润总额增长率

31.06%

利润总额增长量

万元

722.57

净利润

万元

2286.82

净利润增长率

24.80%

净利润增长量

万元

454.43

投资利润率

52.03%

投资回报率

39.02%

财务内部收益率

24.85%

企业总资产

万元

14319.48

流动资产总额占比

万元

25.82%

流动资产总额

万元

3696.67

资产负债率

42.20%

二、项目概况

（一）项目名称

电动牙刷项目

（二）项目选址

某某保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积19823.24平方米（折合约29.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.34%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度195.39万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19823.24平方米，建筑物基底占地面积14340.13平方米，总建筑面积24580.82平方米，其中：

规划建设主体工程15318.16平方米，项目规划绿化面积1372.10平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1756.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1349617.84千瓦时，折合165.87吨标准煤。

2、项目年总用水量8227.04立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“电动牙刷项目投资建设项目”，年用电量1349617.84千瓦时，年总用水量8227.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.57吨标准煤/年。

达产年综合节能量58.52吨标准煤/年，项目总节能率26.04%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7320.38万元，其中：

固定资产投资5806.99万元，占项目总投资的79.33%；流动资金1513.39万元，占项目总投资的20.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14221.00万元，总成本费用10758.72万元，税金及附加136.60万元，利润总额3462.28万元，利税总额4076.44万元，税后净利润2596.71万元，达产年纳税总额1479.73万元；达产年投资利润率47.30%，投资利税率55.69%，投资回报率35.47%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位231个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区电动牙刷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区电动牙刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电动牙刷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位231个，达产年纳税总额1479.73万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.30%，投资利税率55.69%，全部投资回报率35.47%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、优化产业结构布局。

优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。

例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。

报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

19823.24

29.72亩

1.1

容积率

1.24

1.2

建筑系数

72.34%

1.3

投资强度

万元/亩

195.39

1.4

基底面积

平方米

14340.13

1.5

总建筑面积

平方米

24580.82

1.6

绿化面积

平方米

1372.10

绿化率5.58%

2

总投资

万元

7320.38

2.1

固定资产投资

万元

5806.99

2.1.1

土建工程投资

万元

2058.35

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.12%

2.1.2

设备投资

万元

1756.46

2.1.2.1

设备投资占比

23.99%

2.1.3

其它投资

万元

1992.18

2.1.3.1

其它投资占比

27.21%

2.1.4

固定资产投资占比

79.33%

2.2

流动资金

万元

1513.39

2.2.1

流动资金占比

20.67%

3

收入

万元

14221.00

4

总成本

万元

10758.72

5

利润总额

万元

3462.28

6

净利润

万元

2596.71

7

所得税

万元

1.24

8

增值税

万元

477.56

9

税金及附加

万元

136.60

10

纳税总额

万元

1479.73

11

利税总额

万元

4076.44

12

投资利润率

47.30%

13

投资利税率

55.69%

14

投资回报率

35.47%

15

回收期

年

4.32

16

设备数量

台（套）

103

17

年用电量

千瓦时

1349617.84

18

年用水量

立方米

8227.04

19

总能耗

吨标准煤

166.57

20

节能率

26.04%

21

节能量

吨标准煤

58.52

22

员工数量

人

231

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

2、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。

《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。

与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。

实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。

3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类电动牙刷企业946家，规模以上企业23家，从业人员47300人。

截至2017年底，区域内电动牙刷产值192719.27万元，较2016年171017.19万元增长12.69%。

产值前十位企业合计收入89967.21万元，较去年78293.63万元同比增长14.91%。

区域内电动牙刷行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

192719.27

同期产值

万元

171017.19

同比增长

12.69%

从业企业数量

家

946

—规上企业

家

23

—从业人数

人

47300

前十位企业产值

万元

89967.21

去年同期78293.63万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

22041.97

2、xxx集团

万元

19792.79

3、xxx有限责任公司

万元

11695.74

4、xxx公司

万元

9896.39

5、xxx（集团）有限公司

万元

6297.70

6、xxx实业发展公司

万元

5847.87

7、xxx有限责任公司

万元

449.84

8、xxx公司

万元

3688.66

9、xxx（集团）有限公司

万元

3508.72

10、xxx实业发展公司

万元

2699.02

区域内电动牙刷企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22041.97万元，较上年度19906.05万元增长10.73%，其中主营业务收入20356.82万元。

2017年实现利润总额7001.50万元，同比增长29.47%；实现净利润2008.55万元，同比增长29.36%；纳税总额141.94万元，同比增长13.23%。

2017年底，AAA资产总额56326.34万元，资产负债率37.20%。

2017年区域内电动牙刷企业实现工业增加值81723.69万元，同比2016年69730.11万元增长17.20%；行业净利润21936.66万元，同比2016年18606.16万元增长17.90%；行业纳税总额33242.48万元，同比2016年29771.16万元增长11.66%；电动牙刷行业完成投资46815.82万元，同比2016年41998.58万元增长11.47%。

区域内电动牙刷行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

81723.69

1.1

—同期增加值

万元

69730.11

1.2

—增长率

17.20%

2

行业净利润

万元

21936.66

2.1

—2016年净利润

万元

18606.16

2.2

—增长率

17.90%

3

行业纳税总额

万元

33242.48

3.1

—2016纳税总额

万元

29771.16

3.2

—增长率

11.66%

4

2017完成投资

万元

46815.82

4.1

—2016行业投资

万元

11.47%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.13%。

预计区域内电动牙刷行业市场需求规模将达到292666.22万元，利润总额75379.85万元，净利润26021.21万元，纳税18957.49万元，工业增加值88796.18万元，产业贡献率12.04%。

区域内电动牙刷行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

226640.72

257546.27

292666.22

2

利润总额

58374.16

66334.27

75379.85

3

净利润

20150.82

22898.66

26021.21

4

纳税总额

14680.68

16682.59

18957.49

5

工业增加值

68763.76

78140.64

88796.18

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.04%

7

企业数量

1135

1385

1773

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为电动牙刷，根据市场情况，预计年产值14221.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积19823.24平方米（折合约29.72亩），其中：

净用地面积19823.24平方米（红线范围折合约29.72亩）。

项目规划总建筑面积24580.82平方米，其中：

规划建设主体工程15318.16平方米，计容建筑面积24580.82平方米；预计建筑工程投资2058.35万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1756.46万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7320.38万元；预计年实现营业收入14221.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某保税区。

园区支持企业转型升级。

优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.34%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度195.39万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

19823.24

29.72亩

2

基底面积

平方米

14340.13

3

建筑面积

平方米

24580.82

2058.35万元

4

容积率

1.24

5

建筑系数

72.34%

6

主体工程

平方米

15318.16

7

绿化面积

平方米

1372.10

8

绿化率

5.58%

9

投资强度

万元/亩

195.39

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地