金蝶易记账使用教程.docx

金蝶易记账使用教程.docx

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金蝶易记账使用教程

金蝶易记账

一、产品概述

金蝶易记账是金蝶软件旗下友商网专门为小型企业开发的一款财务记账软件，具备记账、查账、结账、报表等多种功能，并提供发票验证、快递查询、财务制度范本等丰富的企业应用，安装方便，无账套数量限制；一次付费，永久使用，可免费在线升级，中国第一款会计人员“云+端”应用的财务记账工具。

二、适用对象

对财务核算要求“简单+规范”的微型企业、小型企业，会计从业人员。

三、产品特点

1、一站式服务

提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式服务，您到哪里用，我们服务就在哪里！

2、便捷初始化

集中的初始化录入界面，支持结账后查看初始数据，提供反初始化功能；支持年结后重新初始化账套，历年数据快速查询！

3、无流程式操作

记账-查账-结账-报表一目了然，不再为学软件找功能而烦心；无流程式操作布局，一键上手、即学即用！

4、自动过账查报表

提供设置审核人、制单人功能，采用凭证自动过账，查看账簿报表更加快速方便！

5、丰富的应用商店

提供会计电算化培训、发票验证、快递查询、财务制度范本等丰富的互联网免费云应用，在线更新永不落后，帮助您高效学习+工作+提升！

四、产品功能及使用教程

1、产品界面

2、记账

第一节凭证字

一、新增凭证字

二、点击主功能“记账”，再点击凭证字前的修改按钮，显示如下画面：

三、

四、点击“新增”按钮，显示如下画面：

五、

六、录入凭证字，不允许为空且名称不能重复，点击“确定”。

七、二、修改/删除凭证字

八、

九、1、修改：

可以修改凭证字名称。

一十、2、删除：

已发生业务的凭证字不能删除。

第二节摘要

点击主功能“记账”进入记账凭证-新增界面，把光标定位于摘要栏，按F7或点击“参数”菜单的“获取”按钮，即可调出凭证摘要库，显示如下画面：

在这个窗口中，您可以新增、修改或删除摘要。

摘要处理窗口分为两部分：

1、摘要类别

您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类，在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。

2、摘要内容

先选择一个摘要类别，再点击右下角的“增加”按钮，显示如下画面：

录入摘要名称，再点击“增加”即可。

第三节记账凭证

点击主功能“记账”，显示如下画面：

1、新增记账凭证主要步骤：

录入凭证字->录入凭证号->录入日期->录入摘要->录入会计科目->录入借方或贷方金额->保存。

2、凭证字：

系统默认为“记”字，如有新增其他凭证字，则可以通过下拉选择；

3、凭证号：

系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。

您可以修改此凭证号，但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复。

4、日期：

系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。

凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的日期。

5、摘要：

根据业务类型、性质正确描述，如“销售Ipad2一台”，也可以按F7选择录入。

6、会计科目：

可以直接根据科目代码录入，如“1001”，也可以按F7选择录入。

7、借方金额、贷方金额：

按业务实际发生金额录入。

每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。

如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。

若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。

如果在凭证录入时需要对当前分录作自动借贷平衡可使用快捷键Ctrl+F7或“=”完成，也可直接通过工具栏中的“平衡”按钮完成

8、打印或预览：

必须先保存当前凭证再打印或预览。

一、文件菜单

1、新增

用于打开一张空白凭证录入界面，让用户进行凭证制作。

2、保存凭证

用于保存已录制好的凭证，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。

3、复原

用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。

执行此功能后，本次修改的内容无效。

4、调入模式凭证

当新增凭证时，如为经常发生的业务凭证并已保存为模式凭证，则可以点击“文件”菜单的“调入模式凭证”按钮或直接使用快捷键Ctrl+L，显示如下画面：

选择一种模式凭证，点击“确定”按钮即可返回到凭证录入界面。

5、保存为模式凭证

先录制好一张凭证，再点击“文件”菜单的“保存为模式凭证”按钮，显示如下画面：

类型选择为“无”，勾选“常用模式凭证”参数，点击“确定”即可。

新增模式凭证成功后，下次制作相同类型凭证时可以直接调用，省时省力。

6、关闭

关闭正在输入的记账凭证窗口，结束凭证输入。

7、使用套打、打印、打印预览、打印设置

在第四章详细讲述。

二、参数菜单

1、记录移动

利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”和“跳转”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。

跳转界面如下：

2、插入分录

在当前行的前面插入一条空白的记录，此时可以录入一条新的科目及金额等项数据。

3、删除分录

删除当前光标所在的一条记录。

4、拷贝分录、粘贴分录

在录入记账凭证分录时，如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同，就可以使用拷贝分录和粘贴分录的功能。

将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方，再先后点击“参数”菜单中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可，这样就加快了凭证制作，方便操作，提高效率。

5、保存后立即新增

凭证保存后，立即进入凭证新增界面，不勾选此项，则凭证保存后显示为当前录入的凭证。

6、获取

获取是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。

定位到摘要栏，可以获取摘要；定位到会计科目栏，则可以获取会计科目表中的会计科目。

7、借贷平衡

把光标定位到借方金额或贷方金额，点击“参数”菜单的“借贷平衡”或直接使用快捷键Ctrl+F、“=”进行凭证借贷平衡。

8、科目余额

选择记账凭证-新增界面的一条会计分录，点击“参数”菜单的“科目余额”或直接使用快捷键Ctrl+B，显示如下画面：

9、明细账

选择记账凭证-新增界面的一条会计分录，点击“参数”菜单的“明细账”或直接使用快捷键Ctrl+U或工具栏的“明细账”按钮，显示如下画面：

10、计算器

在记账凭证-新增界面，把光标定位到借方金额或贷方金额，点击“参数”菜单的“计算器”或直接使用F11快捷键或点击工具栏的“计算器”按钮，显示如下画面：

在这里可以进行数据的加、减、乘、除等计算，计算完成后按空格键或直接关闭金蝶计算器把计算结果返还到凭证录入的借方金额或贷方金额。

三、工具栏

工具栏的功能按钮与菜单的功能按钮是一致的，这里只讲“”键盘按钮，点击该按钮并停留1秒，会显示金蝶易记账软件的大部分功能快捷键，如下画面。

3、查账

第一节凭证查询

点击主功能“查账”-“凭证查询”，可直接查询本期所有凭证。

显示如下画面：

一、过滤

点击“过滤”按钮。

显示如下画面：

内容：

在此处选择要按什么项目内容去查找。

系统提供了日期、凭证字、凭证号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等项目内容。

比较关系：

选择项目内容按照什么比较关系与比较值进行比较。

系统提供了等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等几项比较关系。

比较值：

输入要查找凭证中比较项目条件满足的数值。

凭证查询功能还提供了各项条件的综合查询，在多项条件之间提供了“且”与“或”的逻辑运算

可按需要设置对应的凭证过滤方案，通过“另存为”可将方案保存。

点击“确定”后将按设置的过滤条件进行凭证查询并显示查询结果。

二、打印凭证

在“会计分录序时簿”窗口中，可以将序时簿中的凭证，按照记账凭证的格式顺序打印出来。

选择“文件”菜单中选择“打印凭证”或点击工具栏中的“打印凭证”按钮，系统会出现打印记账凭证窗口，显示如下画面。

打印预览：

屏幕上预览打印出的凭证样式。

打印：

将凭证筛选后的全部凭证直接打印。

打印设置：

如果没有选择“套打凭证”，点击打印设置后，将显示如下画面：

如果选择“套打凭证”，点击“打印设置”后，将显示如下画面：

退出：

取消打印记账凭证处理，返回到序时簿窗口。

三、凭证整理

凭证查询界面“文件”菜单下“凭证整理”功能，可以将凭证号码重新排列，解决凭证断号的问题。

选择“文件”-“凭证整理”，出现如下画面：

如果选择“按凭证日期重排凭证号”的选项，可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序。

凭证整理只对可修改状态凭证进行整理，对已结账期间的凭证不起作用。

四、新增凭证

如果您需要在进行凭证查询时新增记账凭证，您不必退回到凭证录入中新增。

您只需选择“文件”菜单中的“新增”按钮，或点击工具条中的“新增”按钮即可，其操作过程与“记账”中的操作过程一致。

五、修改凭证

在凭证查询功能中，您可以修改已录入的凭证。

将光标定位于要修改的凭证中，选择“文件”菜单中的“修改”或点击工具条中相应的“修改”按钮，系统会显示如下画面。

您可以在此对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。

六、删除凭证

将光标定位于要删除的凭证上，选择“文件”菜单中的“删除凭证”或点击工具条中相应的“删除”按钮，系统会提示您是否确认删除该张凭证。

点击“是”，系统将该凭证永久删除。

七、设置审核/制单人

金蝶易记账支持设置凭证制单人、审核人与过账人信息。

选择“文件”菜单中的“设置审核/制单人”，出现如下画面：

键入对应的制单人、审核人、过账人，点击“保存”按钮，系统将自动在凭证上添加制单人、审核人和过账人。

八、冲销

金蝶易记账为了满足更正错账的需求，提供了凭证冲销功能。

将光标定位于需要冲销的凭证，选择“文件”菜单下的“冲销”，出现如下画面：

点击“保存”按钮即可保存系统自动生成的冲销凭证。

4、结账

第一节结转损益

使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。

点击主功能“结账”，显示如下画面：

点击“结转损益”按钮，显示如下画面：

点击“完成”按钮，系统即开始进行期末损益结转处理；处理完毕后，提示生成一张转账凭证，点击“确定”后即完成结转损益工作。

5、报表

6、产品应用

五、更多

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