度全面预算季度执行分析报告模板x.docx

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度全面预算季度执行分析报告模板x

XX年XX季度XX集团

全面预算执行情况报告

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及

预算执行与时间进度差异分析。

二、预算执行总体情况

1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。

2、主要指标预算执行情况：

单位：

万元、%

项目指

标

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

G季度快

报数

本年累

计数

G季度预

算数

本年预算

数

完成季

度预算

（%）

完成年度

预算（%）

上年同期

累计数

同比变动率或同比增减百分

比

资产总额

一

一

一

负债合计

一

一

一

资产负债

率

一

一

一

营业收入

利润总额

归属于母

项目指

标

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

G季度快

报数

本年累

计数

G季度预

算数

本年预算

数

完成季

度预算

（%）

完成年度

预算（%）

上年同期

累计数

同比变动率或同比增减百分

比

公司所有

者的净利

润

净资产收益率（含少数股东权益）

一

一

一

一

净资产收益率（不含少数股

东权益）

一

一

一

一

成本费用

利润率

一

一

一

一

备注：

标注“-”栏为不需要填写。

三、主要经济指标的执行情况分析

（一）效益指标预算执行分析。

1.营业收入、营业成本预算执行情况

重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。

对

于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

（业务收入按出

口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）单位：

万元、%

G季度

快报数

本年累计

数

G季度预

算数

本年预算

数

完成季

度预算

（%）

完成

年度预算（%）

上年同期

累计数

同比

变动

率

营业收入

主营业务收

入

其中：

出口

收入

进口收入

内销收入

代理服务收

入

境外收入

其他收入

其他业务收

入

营业成本

G季度

快报数

本年累计

数

G季度预

算数

本年预算

数

完成季

度预算

（%）

完成

年度预算（%）

上年同期

累计数

同比

变动

率

主营业务成

本

其中：

出口

成本

进口成本

内销成本

代理服务成

本

境外成本

其他成本

其他业务成

本

毛利率

主营毛利率

其中：

出口

毛利率

进口毛利率

内销毛利率

G季度

快报数

本年累计

数

G季度预

算数

本年预算

数

完成季

度预算

（%）

完成

年度预算（%）

上年同期

累计数

同比

变动

率

代理服务毛

利率

境外毛利率

其他毛利率

其他业务毛

利率

备注：

1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致

2.期间费用指标预算执行情况。

单位：

万元、%

项目指标

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

G季度

快报数

本年累

计数

G季

度预

算数

本年预

算数

完成季

度预算

（%）

完成年

度预算

（%）

上年同期

累计数

同比

变动

率

销售费用

管理费用

财务费用

其中：

利

息支出

项目指标

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

G季度

快报数

本年累

计数

G季

度预

算数

本年预

算数

完成季

度预算

（%）

完成年

度预算

（%）

上年同期

累计数

同比

变动

率

利息收入

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

对于同比变

动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

说明重点费用预算控制情况。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

重点费用预算执行情况

单位：

万元、%

项目指标

本年累计数

本年预算数

完成年度预算（%）

一、合并管理费用

其中：

业务招待费

差旅费

会议费

董事会费

办公费

二、本部管理费用

其中：

业务招待费

差旅费

会议费

办公费

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

重点说明利

率变化及融资借款额变动影响。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

3.利润预算执行情况。

重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

单位：

万元、%

项目指标

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

G季

度快

报数

本年

累计

数

G季

度预

算数

本年

预算

数

完成

季度

预算

（%

）

完成年

度预算

（%）

上年同

期累计

数

同比变动率或同比增减百分

比

利润总额

净利润

归属于母公司

所有者的净利

润

成本费用利润

率

一

一

一

一

净资产收益率

（含少数股东

权益）

一

一

一

一

净资产收益率

（不含少数股

东权益）

一

一

一

一

备注：

标注“-”栏为不需要填写。

（二）资产运行指标预算执行分析。

1.资产负债率预算执行情况。

资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因

说明。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

单位：

万元、%

项目指标

本年累计数

本年预算数

完成年度预

算（%）

上年同期数

同比变动

资产总额

负债总额

资产负债率

——

2•三项资产预算执行情况。

重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情况分析，以及与时间进度差异原

因说明。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析

单位：

万元、%

项目指标

本年累计数

本年预算数

完成年度预

算（%）

上年同期数

同比变动

应收账款

预付款项

存货

存货周转率

——

应收账款周转率

——

四、薪酬预算执行情况分析

单位：

万元、人、万元/人

本期（按进

指标

本期实际

本年预算数

差异额

差异率

度）预算数

/

集团领

导人员

工资总额

平均人数

人均工资

/

集团本

部中层

工资总额

平均人数

人均工资

/

集团本

部其他

人员

工资总额

平均职工人数

人均工资

/

集团子

工资总额

本期（按进

指标

本期实际

本年预算数

差异额

差异率

度）预算数

企业合

平均职工人数

计

人均工资

根据上表内容对预算执行情况及差异进行分析说明

五、存在的问题及改进措施

针对企业预算执行存在的问题以及执行差异较大需要改进的项目，请并结合企业

所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，拟定详细有效的改进措施。