南宁城区集体工业联社二层Word格式.docx
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第二部分：
南宁市城区集体工业联社（二层）2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
148.83
一、社会保障和就业支出
75.42
二、事业收入
二、医疗卫生与计划生育支出
13.02
三、事业单位经营收入
三、资源勘探信息等支出
55.62
四、其他收入
四、住房保障支出
4.77
本年收入合计
本年支出合计
148.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
支出总计
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
13.02
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
2.06
2100503
公务员医疗补助
10.96
215
资源勘探信息等支出
21508
支持中小企业发展和管理支出
2150801
行政运行
43.26
2150802
一般行政管理事务
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
12.36
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2
3
136.47
12.36
医疗保障
事业单位医疗
公务员医疗补助
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
8
9
10
27
11
28
12
29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
12.36
22103
城乡社区住宅
2210399
其他城乡社区住宅支出
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
48.14
302
商品和服务支出
8.13
30101
基本工资
16.63
30201
办公费
0.42
30102
津贴补贴
17.17
30202
印刷费
30103
奖金
1.32
30205
水费
0.13
30104
其他社会保障缴费
30206
电费
0.57
30107
绩效工资
30207
邮电费
30199
其他工资福利支出
30211
差旅费
0.22
30213
维修（护）费
30215
培训费
0.19
30226
劳务费
0.54
30228
工会经费
0.65
30229
福利费
0.38
30239
其他交通费
3.04
30299
其他商品和服务支出
1.99
303
对个人和家庭的补助
80.20
310
其他资本性支出
30301
离休费
10.96
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
64.46
……
30309
奖励金
0.01
31099
30311
住房公积金
4.77
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
128.34
公用经费合计
8.13
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
南宁市城区集体工业联社（二层）没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市城区集体工业联社（二层）没有收政府性基金预算财政拨款收入，也没有安政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计148.83万元。
1.财政拨款收入148.83万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计148.83万元。
包括：
1.社会保障和就业（类）75.42万元：
主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）13.02万元：
主要用于本单位职工医疗保障支出。
3.资源勘探信息等支出（类）55.62万元：
主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出及完成南宁市工艺美术事业发展而发生的项目支出
4.住房保障支出（类）4.77万元：
主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元。
为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元。
为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。
南宁市城区集体工业联社（二层）2016年度一般公共预算支出148.83万元，其中：
基本支出136.47万元，项目支出12.36万元。
（一）基本支出
基本支出136.47万元，主要用于在职人员及离退休人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等公用经费。
2080502事业单位离退休75.42万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2100502事业单位医疗2.06万元，主要用于根据南宁市统一规定，按比例计缴的事业单位医疗保险费用。
2100503公务员医疗补助10.96万元，主要用于本单位根据南宁市统一规定，按比例计缴的公务员医疗补助。
2150801行政运行43.26万元，主要用于本单位日常运转发生的基本支出。
2210201住房公积金4.77万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
（二）项目支出
项目支出12.36万元，主要用于发放2015年绩效目标奖金。
2150899其他支持中小企业发展和管理支出12.36万元，主要用于发放2015年绩效目标奖金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市城区集体工业联社（二层）2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.47万元，其中：
人员经费128.34万元，主要包括：
基本工资16.63万元、津贴补贴17.17万元、奖金1.32万元、其他社会保障缴费13.02万元、离休费10.96万元、退休费64.46万元、奖励金0.01万元、住房公积金4.77万元；
公用经费8.13万元，主要包括：
办公费0.42万元、水费0.13万元、电费0.57万元、差旅费0.22万元、培训费0.19万元、劳务费0.54万元、工会经费0.65万元、福利费0.38万元、其他交通费用3.04万元、其他商品和服务支出1.99万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0万元。
2016年“三公”经费支出为0万元，与年初预算批复数0万元持平，与上年支出0万元持平，主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
本部门年初预算数为0，上年支出数为0，2016年支出数与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
与年初预算0万元持平，与2015年支出0万元持平。
（因单位无公务用车，所以未编制公务用车购置及运行费支出预算，也无公务用车购置及运行费支出）主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约。
其中：
公务用车购置支出0万元。
本单位年初预算数为0万元持平，与上年支出数0万元持平。
公务用车运行支出0万元，2016年本单位公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
与年初预算0万元持平，与上年支出0万元持平。
（因单位无公务用车，所以未编制公务用车购置及运行费支出预算，也无公务用车购置及运行费支出）
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门年初预算数为0，上年支出数为0，2016年支出数较年初预算0万元持平，与上年支出数0万元持平。
（因单位未编制公务接待费预算，也无公务接待费支出）
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出8.13万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比上年8.9万元减少0.77万元，下降8.6%。
主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，南宁市城区集体工业联社（二层）无项目符合该年度绩效评价要求。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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