财务部副总经理岗位职责完整.docx

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财务部副总经理岗位职责完整

岗位职责

单位/部门：

财务部岗位:

财务副总经理

一、关键职责:

（一）负责上市单位财务管理工作

1、财务规划

2、账务清理

3、财务规范

4、财务报表及审计相关工作

（二）负责分管单位的财务管理工作

1、财务制度的制定、培训、实施

2、会计核算和会计监督

3、财务预算决算

4、目标管理

5、欠款管理

6、风险资产管理

7、资金安全管理

（三）负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作

（四）负责新行业新单位的财务系列工作

（五）协助全集团的财务管控

（六）协助集团财务制度的制定、培训、实施

（七）协助全集团的税收筹划工作

（八）领导交办的其他工作

二、工作内容

（一）负责上市单位财务管理工作

1、财务规划

（1）拟定与报批上市单位财务规划

（2）向上市单位财务部门（人员）分配下达财务规划指标及要求

（3）检查督办落实按规划指标的账务处理工作

（4）对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指标的尽可能优化工作

2、财务清理

（1）对账务资产权属的清晰性进行清理，对权属不清晰的重要资产出具处理建议、报批与协调执行。

（2）按《企业会计制度》、《会计准则》要求进行账务清理,对不符合要求的事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次.

（3）对采购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的关系进行清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。

3、财务规范

（1）建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理制度；

（2）建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系;

（1）按《企业会计制度》、《会计准则》要求，结合实际建立财务会计体系,培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理.

（2）每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查（含整改）;

（3）向管理层提供财务规范中涉及经营管理环节的建议或意见

4、财务报表及审计相关工作

（1）负责财务报表的统筹安排，提交方案,对内报审报批，对外的衔接和申报。

（2）负责会计师事务所的报表审计、协调工作。

（二）负责分管下属子（分）公司的财务管理工作

1、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施

（1）收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志.

（2）财务制度的修订、新订、培训、辅导；确保制度适用性、科学性和顺利推进。

（3）定期与不定期检查制度的实施情况，确保执行.

（4）应急制度的及时拟定报批、培训、督促实施

2、会计核算和会计监督

（1）按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支

（2）组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算

（3）按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作

3、财务预算决算

（1）组织分管单位的年度财务预算、决算

（2）编制分管单位的财务预算决算方案

（3）监督预算执行，对重大预算偏差进行监控并提出修改意见

（4）参与分管单位的经营计划工作

4、目标管理

（1）年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。

（2）目标管理的指导、督促、检查.

（3）目标管理的档案管理、台帐建立。

5、欠款

（1）负责按相关规定审核、把关各类放欠

（2）及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款

（3）负责督促、清收各类欠款

（4）负责欠款的申报,各类清收目标的制定

（5）台帐的建立,档案的管理

6、风险资产管理

（1）风险资产的清理,台帐、档案的建立

（2）风险资产的分析、评估、预警、督查督办

（3）负责风险资产的清收、清缴

（4）负责风险资产的申报、各类风险资产清收目标的制定

7、负责分管单位的资金限额控制和资金安全管理

（1）负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则

（2）及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况

（3）高度关注资金安全隐患和限额标准的控制并及时整改到位

（三）负责集团所有新项目的调研、论证、评审等财务相关工作

1。

对拓展新项目的收支等财务的可行性进行论证，提交论证报告

2.对拓展项目的行业财务运作情况进行调研

3。

负责协助项目的收购、财务移交等相关工作

4.协助对收购（资产收购、股权收购）性项目进行前期的尽职调查；

（四）负责新行业新单位的财务系列工作

1。

负责制度的起草、报审报批、培训、实施

2、负责会计核算体系的建立，并培训、指导单位财务人员按体系进行账务处理

3、建立整个财务流程、管控、考核等体系

4、年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算

5、按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支

6、组织财务预算、决算工作

7、负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则，及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况,并及时整改到位

8、负责按相关规定审核、把关各类放欠,及时清理、关注欠款,按相关规定及时分清四类欠款，负责督促、清收各类欠款，负责欠款的申报,各类清收目标的制定，负责相关台帐的建立，档案的管理

（五）协助全集团的财务管控

1、协助集团财务部总经理，做好集团财务管控体系建设,起草集团财务管控方案.

2．做好分管单位利润的审核、清缴工作。

3．协助集团财务部总经理处理资金部、财务部、事业部、子公司之间的往来、折旧及利息，起草相关制度和方案.

（六）协助集团财务制度的制定、培训、实施

1、收集整理集团现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。

2、根据财务部总经理安排，完成集团财务制度的修订、新订、培训、辅导

（七）领导交办的其他工作

财务出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、登记现金和银行日记账,做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐.

8、配合对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。

除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

每天下班前盘点库存现金,做到日清月结，发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写.不利用银行账户搞非法活动.

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符,、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成.定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查.

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范.

25、完成公司领导临时交办的其他工作.

财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：

财务主管1人，会计1人，出纳1人。

具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管:

（1）管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;

（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表;

（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

（8）监督、检查财务人员工作,审核记账凭证；

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习;

2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿；

（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿;

（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿;

（9）及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金,登记现金日记账；

（2）管理公司银行账户,填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

（5）填制纳税申报表，缴纳税金,填制凭证并登记账簿。