ERP项目需求文档.docx

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ERP项目需求文档

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Java1组项目需求文档一、公共资料:

1.1.1、供应商类别维护用例

修改供应商类别

主管

新增供应商类别

BOSS

查看供应商类别

操作员

删除供应商类别

编号GYS001

具体描述企业根据与供应商之间的购销关系以及供应商供应的物料商品类别划分

的不同等级关系的参照标准，方便查询

优先级中

角色主管、boss

前置条件登陆主界面选择供应商类别，选择供应商主文件、点击类别穿透查询后置条件选择供应商类别，修改供应商类别，删除供应商类别（boss）输入基本信息:

01.类别编号（必填，系统生成也可手填）

02.类别名称（必填）

03.英文名称

04.备注

输出新增的供应商类别信息

基本路径1管理人员请求供应商类别信息

2管理人员对供应商类别信息进行操作，操作选项有:

a）添加

b）删除

c）修改

3系统开始执行选中的操作

4操作完成

扩展路径2.1系统根据条件判断是否有供应商类别信息，如果没有，显示为空，

否则显示我们要查询的信息。

3a.1添加供应商类别信息:

3a.2输入信息

3a.3点击添加

3a.4假如没有输入信息则提示信息有误

3b.1.删除供应商类别信息:

3b.2查询要删除的供应商类别

删除

3c.1.修改供应商类别信息:

3c.2输入信息，确定保存

3c.3假如没有输入信息则提示信息有误

异常处理

业务规则

特殊需求（补供应商类别编号在添加情况下有系统自动生成唯一编号，修改情况下，

充说明）不允许修改编号

供应商类别概念类图

供应商类别泳道图

1.1.2、供应商资料维护用例

编号GYS002

具体描述企业对供应商各类资料的汇总信息，利于对供应商的信息做出相对有利的合作方针。

供应商主文件设定为各套系统所共用。

它是计算机管理交易单据时不可或缺的资料，

未输入供应商主文件则无法输入交易资料。

优先级高

角色采购人员、主管、boss

前置条件登陆操作界面

后置条件取回供应商信息

输入基本信息:

05.供应商编号（必填，系统生成也可手填）

06.供应商名称（必填）供应商主信息表，可新增

07.供应商简称（取供应商名称前4位）

08.账款归属（必填，账款付给谁）默认当前选中的供应商

09.类别（必填）供应商与企业的关系类别如:

委外厂，主要供应商。

。

。

10.地区供应商所在地区---考虑成本、时间、运输的问题

11.英文名称

12.基本信息（。

。

。

。

。

）

13.负责人（供应商与企业购销关系的负责人员）--项目负责人（收款人）

14.联系人（供应商的联系人）企业与供应商联系时要找的人

15.联系电话一

16.联系电话二

17.移动电话

18.银行账号（银行设定表）付款方式为转账或汇票时的付款账号19.开户银行（银行设定表）

20.采购人员（必填）企业与供应商的采购联系人员21.税务登记号（供应商缴税登记号）

22.资本额（供应商资本）

23.行业别（供应商的企业分类）供应商是干什么的---即企业可以在供应商这采购

什么物料

24.电子邮件

25.网址

26.传真号码

27.采购信息（。

。

。

。

。

）

28.最初采购入库日（使用ERP时输入的采购时间）库存流水表数据29.最初采购退货日（使用ERP时输入的退货时间）库存流水表数据30.最近采购入库日（与供应商最近的一次采购时间）库存流水表数据31.最近采购退货日（与供应商最近的一次退货时间）库存流水表数据32.单据是否含税（必选，未税、含税）影响物料单价

33.终止交易日

34.付款信息（。

。

。

。

。

）

35.额度设定（。

。

。

）

36.账款额度（供应商对企业的信任额度）

37.剩余额度（企业可向供应商贷借的信任额度）

38.付款条件（货到、次月、月结、其他）

39.每月结账日（默认31号）

40.信用等级（A、B、C、D、E、F）影响物料采购价格—不同等级单价不同41.发票类型（隐藏不显示—不做）

42.账款信息（。

。

。

）

43.期初预付款实行ERP进销存系统之前的最后记录的预付款（即原始纸质单据

中的预付款总数---企业应该给供应商的）

44.期初应付款实行ERP进销存系统之前的最后记录的应付款（即原始纸质单据

中的应付款总数---企业应该给供应商的）

45.期末预付款（下采购订单后向供应商付的预付定金）

46.期末应付款（总账款-期末预付款）

47.未开票金额（不做订单---隐藏不显示）

48.预付账款科目（不做科目）

49.应付账款科目

50.应付暂估科目

51.地址（。

。

。

。

。

）

52.地址编号

53.地址

54.邮政编码

55.联系人

56.其他（。

。

。

。

）

57.自定栏一

58.自定栏二

59.备注

输出新增、修改后的供应商信息，取回的供应商信息基本路径1管理人员请求供应商信息

2管理人员对供应商信息进行操作，操作选项有:

d）添加

e）删除

f）修改

3系统开始执行选中的操作

4操作完成

扩展路径2.1系统根据条件判断是否有需要维护的信息，如果没有，显示为空，否则显示我

们要查询的信息。

3a.1添加供应商信息:

3a.2点击添加手写

3a.3输入信息供应商类别从供应商类别表导入，若无则新增类别

3a.4点击保存（数据插入供应商主表<一条信息>）

3a.5假如没有输入信息则提示信息有误

3b.1.删除供应商信息:

3b.2查询要删除的供应商

删除数据库供应商主信息表删除一条供应商信息

3c.1.修改供应商信息:

3c.2输入信息，确定保存

3c.3假如没有输入信息则提示信息有误

异常处理

业务规则

特殊需求供应商编号在添加情况下有系统自动生成唯一编号，可手动填写（补充说

明）

供应商概念类图

供应商泳道图

二、采购组:

采购请购

采购请购类图

采购请购活动图

编号CJ001

用例名称采购请购单

具体描述当客户下了订单或根据市场的需求进行生产，生产我们需要物料，这是

就要进行采购，采购人员根据生产部的生产算料去进行采购～采购进行

产品需要的物料

该单据可以根据销售订单和转单，也可以手动的去填写数据优先级高

参与者生产部人员（包括主管和工作人员）

前置条件生产部主管登录系统

后置条件显示管理员操作的结果

输入基本信息:

1.单据号码（根举单据日期加三位流水号）2.单据日期（默认为当前服务器日期）

3（采购请购类型（从采购类型表中选取的数据）4.单况（已结案、未结案、无效三种方式）

5.请购人员（一般为采购生产部的生产人员）5.请购部门（从部门表中去获取）

6.制单人员（系统登录人员）

7.复核人员（系统登录人审核登录名）

8.表头条文

9.自定栏一

10.表尾条文

11自定栏二

12、备注

明细:

8（栏号（不可编辑，从一开始自动排序显示）9.物料编号（来源于物料主文件）

10物料名称（只显示，来源于物料主文件）11.规格型号（只显示，来源于物料主文件）12.单位名称（只显示，来源于物料主文件）13.数量（默认为零，可以手动输入，但如果为零的会就不可保存）--

此处有小兰标签

14.币别（不可编辑，来源于物料主文件）15.标准进价（不可编辑，来源于物料主文件）此处有小兰标签16.标准进价金额（不可编辑，数量*标准进价）17、最后一次交易币别（不可编辑，来源于采购入库单）18.最后一次交易单价（不可编辑，来源于采购入库单）19、最后一次交易进价金额（不可编辑，来源于采购入库单）20、需求日期（手动填写，不可以大于当前日期～）21.建议采购日期（只显示，需求日期-采购提前期）22.未采购量（不可编辑）

23.备注

24.来源单别（不可编辑，来源于销售订单）25.来源单号（不可编辑，来源于销售订单）

输出输出采购需要的请购文件

基本路径1生产部人员进行请购操作

2填写请购单

3生产部人员对物料信息进行操作，操作选项有:

a）添加

b）删除

c）修改

d）查询

4点击保存并审核

5操作完成

保存:

添加一条采购请购主表。

添加一条或多条采购请购从表

审核:

没有影响到其它的表，但是采购询价或采购订单可以引用～反审核:

采购请购单据没有被引用则可被反审核，如果被采购询价单或者采购订单引用的话就不可以进行反审核，除非取消它们之间的引用～

扩展路径2.1系统根据条件判断是否有需要维护的信息，如果没有，显示为空，否则显示我们要查询的信息。

3a.1添加请购主信息:

添加一条或多条请购从信息

2输入信息

3点击添加

.4假如没有输入重要的信息则提示信息有误

3b.1.删除采购请购信息:

1）查询要删除的数据信息

2）点击删除

若单据已审核或被引用则不能被删除，在单据反审核之后或没被引用则可被删除。

3c1.修改请购信息

2.没有审核的单据

3.点击修改，修改请购主表或从表中的数据

4.点击保存

若单据被审核则不能被修改，只有在反审核之后才能修改数据

修改影响:

1、修改数量是会影响未采购量和标准进价金

额

2、修改需求日期是会改变建议采购日期

3d1查询采购请购信息

2通过点击上下页来进行查询

异常处理

业务规则

特殊需求（补1单据号码在添加情况下有系统自动生成唯一编号，修改情况下，不允许

充说明）修改编号

2标准进价金额=标准进价*数量

最近一次进价金额=最近一次进价单价*数量

最近一次进价单价=这个商品的入库表中最后一条记录,在导航者中是这个商品在订单中的最后一条

3建议采购日期=需求日期-物料主文件中的采购提前期

4未采购量时根据订单的操作来修改数量的

未采购量=采购请购量-已采购量

询价用例1.1.3、

编号CG002

用例名称采购询价

具体描述根据采购请购单进行物料数据的咨询，价格的商讨。

使利益最大化优先级高

主要参与者采购员

前置条件登录系统点击采购询价

后置条件ERP系统的维护，更新、BUG的管理

输入基本数据:

1.供应商:

在供应商资料中存在（可手动输入,也可双击查询并取值,如没

有,可进行添加.）

2.供货商地址:

可填可不填（由供应商主文件设定,有的就显示相对应的

地址,没有可不显示.）

3.有效日期:

>=当前日期并且单据日期（判断此单据的有效期,过了日期,

此单据作废.默认为当前日期）

4.是否含税:

是或否（含税的话可影响单价.未税按原来的建议售价,默认

未税，根据该供应商的最近采购入库单这个商品,没有最近交易记录，可

由物料主文件带入，）

5.单据开出日期（必填,可手动输入,可日型控件,判断此单据的开出日期）

6（单据号码:

单据开出日期自动带入（由单据日期带出,为8位数的日期

加3位数的流水码）

7.币别:

默认人民币（RMB）

8.汇率（默认1:

1）

9.备注（其他情况说明）

10.送货地址（由供应商主文件带入,可不填）

11.制单人员:

当前登录用户

12.采购人员（必填,可手动输入,可在部门设定信息进行取值,不存在,可添加）

13.复核人员（当前操作者）

14.所属部门（采购人员所属部门自动带入,也可手动输入,必填）15.历史交易查询（与该供应商所有产品最近的交易记录）16.销售订单转入（转单的来源）

17.采购请购转入（转单的来源）

18.单据类别（引用所有类别表，可区分唯一，避免重复。

）19.审核状态

20.可用状态

明细数据:

1（栏号（不可填，行号,由系统自动带出,）

2.物料编号（由物料主文件带入物料信息,没有,可进行添加,必填）3.物料名称（来源于物料主文件）

4.规格型号（来源于物料主文件）

5.单位名称（来源于物料主文件）

6.数量（可变）（默认为0,必填,必须大于0,否则不能保存）7.折扣前单价（可变）（根据该供应商的最近采购入库单这个商品的单价,没有最近交易记录，则由物料主文件带入标准进价,可修改,）8.折数（100%）（打折的数目，根据该供应商的最近采购入库单这个商品的单价,没有最近交易记录，则由物料主文件带入）9.单价（打折扣后的单价，根据该供应商的最近采购入库单这个商品的单价,没有最近交易记录）

10.金额（数量*未含税单价后的总金额）

11.税率（17%）（可由物料主文件带入，根据该供应商的最近采购入库单这个商品的单价,没有最近交易记录）

12.税额（由金额交税后的钱）

13.含税金额（包含税额的金额）

14.赠品（点击清空价钱，可选）

15.来源别（根据什么转的单）

16.来源单号（根据历史单号）

17.备注。

。

。

。

。

。

输出1、询价单主表

2、询价单明细

基本路径1采购部门根据销售或渠道请求进行物料的询价操作

2系统显示对应的单价和优惠

3采购管理人员对采购进行操作，操作选项有:

e）添加

f）删除

g）修改

4系统开始执行选中的操作

5操作完成

扩展路径1保存后将添加数据到采购询价表和采购询价明细表

2审核后采购询价将可以进行转单

a）可以进行条件查询

3基本公式:

a）单价,折扣前单价×折数

b）税额=金额*税率（未税）

c）税额=含税金额/（1+税率）*税率

（含税）

d）含税金额=金额+税额异常处理必须保证不过有效期

业务规则

特殊需求（补单据号码为唯一约束,反复核后不可修改单据号码

充说明）

1.1.4、采购订货用例

编号CG003

具体描述采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品的名称、

规格、数量、单价、预交货日、送货地址等信息的业务单据，表明企业与供应商之

间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订购合同书。

企业应根据销售、资金、

库存等情况，合理制定采购数量、安排供应商的交货日期。

优先级高

角色采购员、采购主管、Boss

前置条件有采购请购单、采购询价单或者是销售订单

后置条件采购订单文件、转采购入库

输入基本信息:

1.单据日期（必填,系统生成、手填）

2.单据号码（必填,系统生成、手填）可由请购单、询价单转入、销售订单转入

3.供应商（必填）可由询价单转入也可自选自选后可转入已审核销售订单

4.供应商地址（供应商主文件中有设置的话--自动带入）5.采购订单类型（特殊情况下使用，如加急采购等）6.单价是否含税（必选，未税或含税）影响物料单价7.单况（必选，未结案、已结案、无效）未审核前为未结案，审核后未入库量

不等于零单况为未结案可强行结案或失效

8.送货地址（默认企业“仓库”所在地，可为空）9.采购人员（必填）采购人员为企业与供应商的购销业务员可由请购单、

询价单转入也可自选一般为采购部成员

10.所属部门（必填，系统带出可手动选择）采购人员所属部门11.制单人员（系统载入,不可编辑，默认当前操作人员）12.审核人员（审核后、必填，默认当前操作人员）

明细:

13.行号（必填，自动增长）

14.物料编号（必填，可系统自动带入也可自选）

15.物料名称必填根据物料编号自动载入可由请购单、询价单转入16.单位（商品计量单位）

17.数量（数量不等于0可小于亦可大于）数量等于0不可保存18.折前单价（默认标准进价，一般不允许大于标准进价）19.折数（默认100%）

20.单价（根据物料主文件的单价是否含税确定）

21.金额（不含税单价*数量）根据供应商主信息表和物料主信息表的单价是否

含税变更

22.税率（根据商品税率默认17%）

23.税额（金额*税率）商品增值所应交与税务局的金额24.含税金额（含税单价*数量）

25.预入库日（必填，大于当前日期，小于请购单需求日期）26.未入库量（受采购入库单数量影响--等于0时单况结案）27.赠品（价格为0，免费赠送价格不可手改）

28.来源单别（转单时必填）可由请购单、询价单转入、销售订单29.来源单号（转单时必填）可由请购单、询价单转入、销售订单30.备注

输出采购订单、采购入库单

基本路径1、打开采购订单单

2、填制主体部分内容

3、填制明细内容

4、采购人员对采购订单进行操作，操作选项有:

a）添加采购人员

b）删除采购人员（未审核）

c）修改采购人员（未审核）

d）审核采购主管、Boss

5、打印输出

6、操作完成

扩展路径2.1系统根据条件判断是否有供应商的信息，如果没有，显示为空，否则显示我们要查询的信息。

3a.1添加订单信息:

3a.2点击添加手写也可转单—销售订单、采购请购单、采购询价单

3a.3输入信息手写则可自选信息转单则可新增物料，原单物料编号不可修改

3a.4确认保存（采购订单主表（一条数据）、采购订单明细表（一条或多条数据）采购请购明细表未采购量=为采购量-数量）

3b.1.删除订单信息:

3b.2查询要删除的订单（是否存在要删除的单据）

3b.3删除（判断是否有转单记录-有则不能删除，没有则判断是否已审核—已审核则不能删除要删除-则需反审核）删除成功后采购订单表删除一行明细表删除一行或多行转单则—请购表为采购量+订单采购数量

3c.1.修改信息:

3c.2.查询要修改的单据

3c.2点击修改按钮，输入要修改的信息，确定保存（审核单据不能修改）单据号码不能修改转入单—原单物料编号不能修改

3d.1审核信息:

3d.2查询要审核的单据信息

3d.3点击审核单据的审核状态变更为已审核同时可以转采购入库单操作审核后仓库的已购未进数+单据明细中的数量数

3d.4点击取消复审

单据的审核状态变更为未审核不可以进行转采购入库单操作若已有转采购入库单操作则不能取消复审

异常处理1.供应商物料质检不合格较多

2.供应商送货延时

……

业务规则询价单转入，取询价单上价格

最近十天内有过进货，取最近交易价

单价=折扣前单价*折数

未税单价=标准进价*（1+税率）

税率=物料主文件——税率

金额=未税单价*数量

税额=未税金额*税率

含税金额=未税金额+税额

特殊需求（补单据号码和单据日期在添加情况下有系统自动生成唯一编号，已保存的单据修改情

充说明）况下，不允许修改单据号码

折前单价（默认标准进价，一般不允许大于标准进价）

单价（根据物料主文件的单价是否含税确定）有折数则折前单价*折数小兰标签:

明细---

物料数量:

总在库量:

安全存量:

已定未出:

已购未进:

应有余量:

单价:

标准成本:

标准进价:

平均成本:

主供应商询价:

采购订单概念类图

采购订单活动图

1.1.5采购入库

编号CG05

用例名称采购入库

具体描述采购部门的采购人员，将采购进来的货物，配合仓管人员将其送到来料待检区，通过IQC来料质

检员的验收，合格后，则由仓管人员将该批货物进行入库，修改物料卡片，填写入库记录。

优先级一般

参与者仓管人员

前置条件仓管人员登陆后

后置条件

输入基本信息:

31.供应商（必填）

32.供应商地址

33.采购入库类型（如:

委托代销入库）

34.单价是否含税（含税/未含税）

35.仓库（必填）

36.单据日期（必填，系统当前时间）

37.单据号码（必填，系统当前时间+三位流水号）

38.币别（必填，统一使用:

人名币）39.汇率（统一使用:

1）

40.采购人员（必填）

41.所属部门（必填,由采购人员所带出来）42.制单人员（当前登陆用户）

43.复核人员（复核之后显示当前用户）明细信息:

内容:

1.栏号

2.物料编号

3.物料名称

4.规格型号

5.单位名称

6.数量

7.折扣前单价

8.折数（%）

9.单价（公式:

单价=折扣前单价*折数）10.金额（公式:

金额=单价*数量）11.税率（%）

12.税额（公式:

若产品单价为未税，则:

税额=金额*税率;若产品单价为含税，则:

税额=含

税金额/（1+税率）*税率;）

13.含税金额

14.赠品（则可在此栏位上打勾;若产品为赠品则相应的单价、金额等为0。

）

15.备注

16.来源单别

17.来源单号

18.分摊费用

账款:

1.账款归属（必填,该账款归属于哪个公司）

2.付款条件（如:

货到、次月、月结、其它多少天）

3.付款日期

4.账款月份

备注:

1.备注

输出输出维护后的人员信息

基本路径1仓管人员请求物料入库操作，登录物料资料

2系统显示需要录入的信息

3仓管人员对物料入库信息进行操作，操作选项有:

h）添加

i）删除

j）修改

4系统开始执行选中的操作

5操作完成

1）.采购入库明细录入:

A.手动填写B（历史交易查询转入C.采购询价转入D.采购订单转入注意:

手动填写、历史交易查询、采购询价、采购订单转入的数据，保存不允许高于标准进价。

数量可更改。

PK:

1.A填写录入数据的时候，供应商、单据日期、单据号码、币别、仓库、采购人员、所属部门、账款归属以及采购入库明细为必填

1.其中单据日期和单据号码为打开页面初始化显示，单据日期则为系统当前时间，单据号码是:

系统当前时间+三位流水号，单据号码不可更改，时间可更改，更改时间对应的单据号码也会有相应的变化，单据号为只读状态.

2.当明细主体没有数据的时候，请双击主体，这时候明细主体会出现一条未填写的明细记录，这时候双击物料编号对应的文本，则会穿透查询，显示出多选---物料主文件设定，这时候，物料主文件设定中有提供的物料产品可供取回。

3.取回物料后，数量这时是为零的。

数量为零则不可保存.

4.手动添加采购入库明细的时候，供应商和仓库必须先选择，否则将会弹出警告信息。

5.采购入库明细如果是手动添加，则又可以选择从别的单据转入，只要数量>0,仓库和供应商有数据，则都可以保存。

6.采购人员是随着选择供应商的时候所带出来的，而所属部门是根据采购人员所进行带出。

7.币