玻璃窗项目可行性研究报告.docx

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玻璃窗项目可行性研究报告

玻璃窗项目

可行性研究报告

xxx公司

玻璃窗项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章背景及必要性研究分析

第三章产业研究

第四章项目方案分析

第五章项目选址研究

第六章土建工程研究

第七章项目工艺可行性

第八章环保和清洁生产说明

第九章项目安全保护

第十章建设风险评估分析

第十一章节能说明

第十二章实施进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入17866.39万元，同比增长22.48%（3279.16万元）。

其中，主营业业务玻璃窗生产及销售收入为15693.41万元，占营业总收入的87.84%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4348.79万元，较去年同期相比增长588.26万元，增长率15.64%；实现净利润3261.59万元，较去年同期相比增长615.53万元，增长率23.26%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17866.39

完成主营业务收入

万元

15693.41

主营业务收入占比

87.84%

营业收入增长率（同比）

22.48%

营业收入增长量（同比）

万元

3279.16

利润总额

万元

4348.79

利润总额增长率

15.64%

利润总额增长量

万元

588.26

净利润

万元

3261.59

净利润增长率

23.26%

净利润增长量

万元

615.53

投资利润率

44.51%

投资回报率

33.38%

财务内部收益率

24.58%

企业总资产

万元

42412.73

流动资产总额占比

万元

34.41%

流动资产总额

万元

14595.25

资产负债率

26.13%

二、项目概况

（一）项目名称

玻璃窗项目

（二）项目选址

xx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积54060.35平方米（折合约81.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.25%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度182.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54060.35平方米，建筑物基底占地面积28787.14平方米，总建筑面积54060.35平方米，其中：

规划建设主体工程39126.27平方米，项目规划绿化面积3163.17平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5889.18万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量842626.30千瓦时，折合103.56吨标准煤。

2、项目年总用水量23065.92立方米，折合1.97吨标准煤。

3、“玻璃窗项目投资建设项目”，年用电量842626.30千瓦时，年总用水量23065.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.53吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.04吨标准煤/年，项目总节能率22.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18675.65万元，其中：

固定资产投资14777.04万元，占项目总投资的79.12%；流动资金3898.61万元，占项目总投资的20.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31865.00万元，总成本费用24308.06万元，税金及附加341.32万元，利润总额7556.94万元，利税总额8940.60万元，税后净利润5667.70万元，达产年纳税总额3272.89万元；达产年投资利润率40.46%，投资利税率47.87%，投资回报率30.35%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位486个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区玻璃窗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区玻璃窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃窗项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位486个，达产年纳税总额3272.89万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.46%，投资利税率47.87%，全部投资回报率30.35%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升工业基础能力。

强化工业基础能力是《中国制造2025》提出的战略任务，工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。

工业基础能力涉及核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等，量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量，采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。

工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动，实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划，着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。

报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中，发挥更大的作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

54060.35

81.05亩

1.1

容积率

1.00

1.2

建筑系数

53.25%

1.3

投资强度

万元/亩

182.32

1.4

基底面积

平方米

28787.14

1.5

总建筑面积

平方米

54060.35

1.6

绿化面积

平方米

3163.17

绿化率5.85%

2

总投资

万元

18675.65

2.1

固定资产投资

万元

14777.04

2.1.1

土建工程投资

万元

4338.79

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.23%

2.1.2

设备投资

万元

5889.18

2.1.2.1

设备投资占比

31.53%

2.1.3

其它投资

万元

4549.07

2.1.3.1

其它投资占比

24.36%

2.1.4

固定资产投资占比

79.12%

2.2

流动资金

万元

3898.61

2.2.1

流动资金占比

20.88%

3

收入

万元

31865.00

4

总成本

万元

24308.06

5

利润总额

万元

7556.94

6

净利润

万元

5667.70

7

所得税

万元

1.00

8

增值税

万元

1042.34

9

税金及附加

万元

341.32

10

纳税总额

万元

3272.89

11

利税总额

万元

8940.60

12

投资利润率

40.46%

13

投资利税率

47.87%

14

投资回报率

30.35%

15

回收期

年

4.80

16

设备数量

台（套）

122

17

年用电量

千瓦时

842626.30

18

年用水量

立方米

23065.92

19

总能耗

吨标准煤

105.53

20

节能率

22.82%

21

节能量

吨标准煤

41.04

22

员工数量

人

486

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。

其中，产业结构与产业体系是核心。

在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。

人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。

从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。

进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。

追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。

没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。

在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。

进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。

因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。

2、工业4.0的目标是通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统、信息物理系统相结合的手段，推动制造业向智能化转型，将实体物理世界与虚拟网络世界融合、产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。

2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。

加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。

鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。

完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。

促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。

选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。

3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：

推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。

长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。

进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。

但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。

功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。

这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类玻璃窗企业646家，规模以上企业37家，从业人员32300人。

截至2017年底，区域内玻璃窗产值173452.85万元，较2016年147657.15万元增长17.47%。

产值前十位企业合计收入78878.61万元，较去年68649.79万元同比增长14.90%。

区域内玻璃窗行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

173452.85

同期产值

万元

147657.15

同比增长

17.47%

从业企业数量

家

646

—规上企业

家

37

—从业人数

人

32300

前十位企业产值

万元

78878.61

去年同期68649.79万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

19325.26

2、xxx公司

万元

17353.29

3、xxx有限责任公司

万元

10254.22

4、xxx集团

万元

8676.65

5、xxx公司

万元

5521.50

6、xxx（集团）有限公司

万元

5127.11

7、xxx有限责任公司

万元

394.39

8、xxx集团

万元

3234.02

9、xxx公司

万元

3076.27

10、xxx（集团）有限公司

万元

2366.36

区域内玻璃窗企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19325.26万元，较上年度16375.95万元增长18.01%，其中主营业务收入18803.35万元。

2017年实现利润总额5669.74万元，同比增长12.43%；实现净利润2447.80万元，同比增长11.52%；纳税总额142.97万元，同比增长11.59%。

2017年底，AAA资产总额42423.24万元，资产负债率45.97%。

2017年区域内玻璃窗企业实现工业增加值47757.00万元，同比2016年42549.00万元增长12.24%；行业净利润14239.59万元，同比2016年12901.69万元增长10.37%；行业纳税总额44444.97万元，同比2016年38058.72万元增长16.78%；玻璃窗行业完成投资39455.06万元，同比2016年34434.51万元增长14.58%。

区域内玻璃窗行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

47757.00

1.1

—同期增加值

万元

42549.00

1.2

—增长率

12.24%

2

行业净利润

万元

14239.59

2.1

—2016年净利润

万元

12901.69

2.2

—增长率

10.37%

3

行业纳税总额

万元

44444.97

3.1

—2016纳税总额

万元

38058.72

3.2

—增长率

16.78%

4

2017完成投资

万元

39455.06

4.1

—2016行业投资

万元

14.58%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.66%。

预计区域内玻璃窗行业市场需求规模将达到260787.12万元，利润总额66916.38万元，净利润25087.78万元，纳税20418.92万元，工业增加值93840.30万元，产业贡献率10.11%。

区域内玻璃窗行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

201953.55

229492.67

260787.12

2

利润总额

51820.04

58886.41

66916.38

3

净利润

19427.98

22077.25

25087.78

4

纳税总额

15812.41

17968.65

20418.92

5

工业增加值

72669.92

82579.46

93840.30

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.11%

7

企业数量

775

946

1211

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为玻璃窗，根据市场情况，预计年产值31865.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54060.35平方米（折合约81.05亩），其中：

净用地面积54060.35平方米（红线范围折合约81.05亩）。

项目规划总建筑面积54060.35平方米，其中：

规划建设主体工程39126.27平方米，计容建筑面积54060.35平方米；预计建筑工程投资4338.79万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5889.18万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18675.65万元；预计年实现营业收入31865.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx临港经济开发区。

园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。

世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。

新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。

创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。

国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.25%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度182.32万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

54060.35

81.05亩

2

基底面积

平方米

28787.14

3

建筑面积

平方米

54060.35

4338.79万元

4

容积率

1.00

5

建筑系数

53.25%

6

主体工程

平方米

39126.27

7

绿化面积

平方米

3163.17

8

绿化率

5.85%

9

投资强度

万元/亩

182.32

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，