度县级民办非企业单位.docx
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度县级民办非企业单位
2017年度县级民办非企业单位
工作报告书
（年度）
新绛县民政局：
本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定编制此报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
单位名称（盖章）
统一社会信用代码
报告日期年月日
填表说明
一、本报告书务必填写真实情况。
可打印或用钢笔、签字笔填写。
使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。
六、本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。
1、基本情况
单位名称
业务主管单位
统一社会信用代码
登记日期
年月日
业务范围
邮政编码
住所
开办资金
万元
联系人
手机号码
单位固话
传真
单位网址
网站名称
开户银行
开户账号
工作人员总数
（）人
专职人员数
（）人
兼职人员数
（）人
证书有效期限（始）
年月日
证书有效期限（止）
年月日
法定代表人
姓名
性别
民族
政治面貌
学历
出生日期
身份证号码
任职时间
年月日
工作单位及职务
手机号码
内设机构名称
二、本年度变更登记事项
变更事项
变更前情况
变更后情况
批准时间
□单位名称
年月日
□住所
年月日
□法定代表人（单位负责人）
年月日
□开办资金
年月日
□业务主管单位
年月日
□宗旨和业务范围
年月日
本年度章程是否修改
□是□否
修改后是否核准
□是否□
核准时间
年月日
三、本年度内设机构增减情况
机构名称
负责人
备案时间
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
四、参与脱贫攻坚情况（可另附页）
2018-2020年参与脱贫攻坚工作规划（应写明拟开展的脱贫攻坚项目或活动）
2018年工作计划（应写明正在开展或拟开展的脱贫攻坚项目及活动，包括开展活动的时间、地点，项目内容，投入资金、实物和受益人数）
2017年度参与脱贫
攻坚工作简要情况
五、工作报告（可另附页）
（请填写上年度工作总结和本年度工作计划，内容应包括本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、按照章程开展活动情况及重大事项、重要活动情况等。
举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。
）
六、财务会计报告
（一）财务情况统计表
2017年12月31日
单位名称
统一社会信用代码
主要经费来源
电话
基本账户开户银行
基本账户银行账号
财务机构名称
财务机构负责人
专业技术职称
会计姓名
专职/兼职
代理记账中介机构名称
税务登记号码
对外投资的实体机构
和投资比例
（二）资产负债表
2017年12月31日
编制单位：
单位:
元
资产
行次
年初数
年末数
负债和净资产
行次
年初数
年末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
23
短期投资
2
应付款项
24
应收款项
3
应付工资
25
预付账款
4
应交税金
26
存货
5
预收账款
27
待摊费用
6
预提费用
28
一年内到期的长期债权投资
7
预计负债
29
其他流动资产
8
一年内到期的长期负债
30
流动资产合计
9
其他流动负债
31
流动负债合计
32
长期投资：
长期股权投资
10
长期负债：
长期债权投资
11
长期借款
33
长期投资合计
12
长期应付款
34
固定资产：
其他长期负债
35
固定资产原价
13
长期负债合计
36
减：
累计折旧
14
固定资产净值
15
受托代理负债：
在建工程
16
受托代理负债：
37
文物文化资产
17
负债合计
38
固定资产清理
18
固定资产合计
19
净资产：
无形资产：
非限定性净资产
39
无形资产
20
限定性净资产
40
受托代理资产：
净资产合计
41
受托代理资产
21
资产总计
22
负债和净资产总计
42
单位负责人：
制表：
复核:
（三）业务活动表
2017年度
编制单位：
单位：
元
项目
行次
上年数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
2
政府补助收入
3
投资收益
4
其他收入
5
收入合计
6
二、费用
7
（一）业务活动成本
8
其中：
①捐赠项目成本
9
②提供服务成本
10
③业务活动税金及附加
11
（二）管理费用
12
（三）筹资费用
13
（四）其他费用
14
费用合计
15
三、限定性净资产转为非限定性净资产
16
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
17
单位负责人：
制表：
复核:
2017年度
编制单位：
单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
1
接受捐赠收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
政府补助收到的现金
4
收到的其他与业务活动有关的现金
5
现金流入小计
6
提供捐赠或者资助支付的现金
7
支付给员工以及为员工支付的现金
8
购买商品、接受服务支付的现金
9
支付的其他与业务活动有关的现金
10
现金流出小计
11
业务活动产生的现金流量净额
12
二、投资活动产生的现金流量：
13
收回投资所收到的现金
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产和无形资产所收回的现金
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产和无形资产所支付的现金
19
对外投资所支付的现金
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23
三、筹资活动产生的现金流量：
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
26
现金流入小计
27
偿还借款所支付的现金
28
偿付利息所支付的现金
29
支付的其他与筹资活动有关的现金
30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响额
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
单位负责人：
制表：
复核:
（四）现金流量表
（五）固定资产清查明细表
2017年12月31日
编制单位：
单位：
元
序号
名称
来源
时间
单位
数量
单价
金额
用途
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
-
七、法定代表人声明
谨此确认，本报告书所填内容真实有效，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
年月日
法定代表人身份证复印件
（粘贴处）
八、业务主管单位审查意见
（印鉴）
年月日
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