增资计划书 2.docx

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增资计划书2

四川景星环境科技有限公司

SICHUANJINGXINGENVIRONMENTTECHNOLOGYLTD

增资计划书

二〇一五年二月

保 密 须 知 

本计划书属商业机密，所有权属于四川景星环境科技有限公司。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 

2、在没有取得四川景星环境科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；     

3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

4、本计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

接收人签字：

四川景星环境科技有限公司 

2015年2月2日

前言1

第一章公司概况2

第二章增资必要性4

第三章增资可行性7

第四章方案设计15

第五章增资风险17

第六章增资后预期19

第三节增资后预计经济效益分析22

第六章增资后预期20

第一节增资后主要管理体系20

第二节增资后主要业务简介22

第三节增资后预计经济效益分析23

四川省景星环境科技有限公司

增资计划书

前言

随着经济与科技的飞速发展，世界各国环境污染所致的一系列环境恶化情况，已成为不能忽视的严重问题，因此各国都在积极推行环境保护管理的政策和措施，而我国在集中精神开展经济的同时，也出台了一系列环境保护管理办法和措施。

因此环保产业的发展也日益受到关注。

在我国对环保产业的大力支持下，四川省国有资产委员会以及股东公司（四川省有色科技集团有限责任公司）的大力扶持下，四川景星环境科技有限公司应运而生。

自公司发展以来，在环保领域如：

水、大气、噪声、土壤等项目的环境监测及环境保护咨询、环境工程设计施工、环保设备（生活污水及工业废水治理成套设备、挥发性有机物处理设备）、科技研发等领域，也有了一定的发展成果。

然而在新一轮的深化国资国企改革中，我公司为国有独资的股权结构和资本金过小的现实情况都极大地制约了公司的跨越式发展，因此股权多元化、增资扩股的工作十分必要且迫在眉睫。

第一章公司概况

第一节现状说明

我公司注册于2011年2月，注册资金300万，由四川省有色科技集团有限责任公司全额注资，股权比例为100％，公司现有员工22人，其中领导班子4人，办公室财务3人，环评一部4人，环评二部5人，研发部4人，市场部2人。

公司目前经营的业务为环境监测、环境影响评价、环境保护咨询、环境工程及环保技术研发、环保设备产品制造以及销售。

2014年公司预计总产值完成1000万，其中环评咨询类业务完成产值700万（省级项目5个，地市级及区县项目230个），工程治理类业务完成300万（公司自主研发的一体化设备完成废水废气处理工程8个），预计实现税前利润100万元，同比增长500%。

2014年公司全年销售收入万，毛利润_____万，纯利润_____万，总资产_____万，总负债_____万，净资产_____万，净资产负债率_____%，净资产收益率_____%。

然而公司全年支付人工成本、税金、技改投入、等现金净流出达到1200万元；销售环节和环评业务评审，监测资金占用超过800万元。

由此，运作资金不足也是导致我公司人才缺乏、营销策划能力薄弱、管理体系不完善等一系列问题的主要原因，从而阻碍了我公司跨越式的发展。

第二节三年目标

目前国内环评咨询市场竞争大而导致薄利的环评咨询类业务弱化的局面，已警示我公司不能再“坐以待毙、按部就班”。

扩大经营范围、全面投入市场，将主营业务调整为环境工程及环保技术研发、环保设备产品制造以及销售，是我公司未来三年发展战略，也是我公司改革的必经之路。

一、三年经营目标。

（1）、咨询及技术服务类。

2015-2017年经营目标预计每年完成1000万，预计每年利润100万。

（2）、水处理设备及工程类。

2015年经营目标预计完成2000万，预计利润250万，其中工程类预计完成850万，设备及材料销售预计完成1150万。

2016年经营目标预计完成3000万，预计利润350万。

2017年经营目标预计完成7000万，预计利润450万。

（3）、大气处理设备及工程类。

2015年经营目标预计完成1000万，预计利润100万，其中工程类预计完成600万，设备及材料销售预计完成400万。

2016年经营目标预计完成1500万，预计利润100万。

2017年经营目标预计完成2000万，预计利润150万。

合计2015年经营目标预计4000万，利润450万；2016年预计6000万，利润550万；2017年预计达到1亿，利润700万。

二、争取用一年时间取得环境监测和农产品监测双证，科研收入与支出持平。

在研发目标上有两到三个产品定型，专利申请达到二十个以上，国补资金达200万元。

三、创立品牌，投入市场，提高公司竞争力。

四、预计2015年多增加4项专利申请。

五、立争2015年完成新三板上市前准备工作，三年内成为一家上市公司。

我公司将从体制、机制、经营、资本运作4方面深化改革，用3年左右的时间使公司资产规模、营业收入和利润总额实现跨越式发展，成为四川省环保行业重要骨干企业和本轮国有企业中改革的明星企业。

第二章增资必要性

我国的环境保护事业基本上与改革开放的进程相同步。

上世纪80年代，国家提出环境保护是基本国策，90年代发布“中国环境与发展十大对策”。

2002年8月，中国在世界可持续发展首脑会议提出，经济发展、社会进步和环境保护是可持续发展的三大支柱。

2010年1月25日在北京召开了全国环境保护工作会议，积极探索中国环境保护新道路。

 2010年3月29日发布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》，次政策的实施对引导和鼓励环保产业发展、提高我国环保技术装备水平、培育新的经济增长点具有重要意义。

2011年12月国务院召开了第七次全国环境保护大会。

大会提出坚持在发展中保护、在保护中发展，大力支持环保企业的发展。

2012年3月1日全国人民代表大会常务委员会发布了关于修改《中华人民共和国清洁生产促进法》的决定，要积极落实国家对企业实施节能、节水、资源综合利用等方面减免税的优惠政策。

2012年6月5日环境保护部部长周生贤在纪念“六·五”世界环境日高层论坛上强调“以环境保护优化经济增长 进一步提高生态文明水平”。

2012年6月16日国家发改委公布了《“十二五”节能环保产业发展规划》，规划提出，到2015年我国节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值比重的2%左右，并提出了价格、财税、土地等七个方面的政策措施。

其次是财政方面的支持措施。

国家安排中央财政成立环保经济发展专项资金，采取补助、贴息、奖励等方式，重点支持环保产业的发展。

国有资本经营预算优先安排企业实施节能环保项目。

严格落实并不断完善现有节能、节水、环境保护、资源综合利用税收优惠政策。

全面改革资源税。

积极推进环境税费改革。

“十一五”期间，中央环保投资达1564亿元，是“十五”投资的近3倍，带动全社会环保投入达2.16万亿元，有力地推动了环境基础设施建设进入快车道。

中央财政资金进一步加大对环境监管能力建设和环境保护基础工作的资金投入，累计完成总投资近300亿元。

最后在政策暖风频吹的大环境下，各路资本也开始关照环保产业，一种是各地政府和大型企业牵头发起的环保产业引导基金，自2010年以来，先后有多只环保产业投资基金设立，规模达到了150多亿元，并由此带动了社会资金，包括PE、VC以及一些信托资金投资环保产业；二是保企业上市步伐加快，并由境外上市转向境内上市；有数据统计，2008年到2011年，中国环保产业并购总金额超过了30亿元人民币。

因此为快速、积极响应和贯彻党的十八届三中全会、省委十届四次全会精神，积极发展国有资本、非公有资本等相互融合的混合所有制经济，根据《中共四川省委、四川省人民政府关于深化国资国企改革促进发展的意见》（川委[2014]11号文件）文件精神和抢抓当前我国环保产业蓬勃发展的战略机遇，同时为实现四川省有色科技集团“一体两翼”的战略目标，我公司必须开展增资计划从体制、机制、经营、资本运作4方面深化改革。

2011年2月公司经过整体改制，成立了有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，新体制的优越性初见端倪。

目前公司还处在结构调整和开拓发展的“创业期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做大做实企业，提高企业经济效益和维护股东权益。

但是公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。

一是公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量。

二是现有的企业规模与公司的战略要求和发展规划不相适应，同时也抑制了企业的活力，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力。

因此需要通过股东增资，增加公司注册资本，优化股权结构，提高开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东利益和提高企业经济效益。

此外公司流动资金匮乏，已影响到公司的正常生产经营，而且公司没有固定的生产基地，不但制约了公司的发展，同时还阻碍了公司获取大型业务订单，直接影响到公司的年度收益。

第三章增资可行性

第一节市场分析

中国作为全球最大的发展中国家，其自然环境污染、大气污染、固体废弃物污染等环境污染问题已成为国家现如今面临的最大的难题。

以前对于环境问题国家都是大包大揽，结果却收效甚微。

国家每年投入到环境保护方面的财政支出高达几百个亿，致使国家不堪重负。

国家正积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，因此必须加快提升我国环保技术和服务水平。

我国环保产业发展前景广阔。

一、从宏观形势上看。

根据《十二五规划纲要全文》，节能环保产业被列为七大战略新兴产业之首，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。

正是有着政策的强力支持，节能环保产业面临着空前的发展机遇。

“十二五”期间，污水处理行业的发展既会有行业规模的提升，也会有行业标准的提高。

因此，无论是从“量”抑或是“质”上，环保行业都蕴含着较大的发展机遇。

科学发展观是指导中国经济发展的战略思想，转变经济增长模式、节能、环保的量化指标必然成为各种经济活动和人们日常社会活动的强制性指标。

二、污水处理行业背景、处理现状、政策分析。

环保部部长周生贤说：

“中国城市面临有水皆污的局面，而农村污水成为中国面源污染最大的来源。

”农村污水具有排放分散、排放量小，城镇污水排放集中、排放量较大的特点。

我国的污水处理行业正处于成熟期，表现为需求持续扩大、企业数量多、利润增长持续增长、技术趋于稳定。

目前国内污水处理设备生产厂家规模不大，以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数以生产成熟的单机产品为主。

三、污气处理行业背景、处理现状、政策分析。

随着国家“十二五”环保规划的出台，以及社会各界对PM2.5的关注，环保行业市场，尤其是工业有机废气治理市场展现出比较好的发展态势。

根据《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域环境质量指导意见的通知》，环境保护部组织起草了《重点区域大气污染防治规划（2011~2015）》，规划全国重点13个区域要求改善空气质量，其中VOCs控制工作由于以前的基础较差，成为联防联控工作的重点之一。

继除尘、脱硫和脱硝后，我国VOCs的治理产业将进入一个快速发展的时期。

VOCs废气主要分布在石油化工、精细化工、制药、喷涂、制鞋和印刷等行业。

日益增长的VOCs排放严重干扰居民的日常生活，恶化人类的生存环境，对人体健康和生态环境造成危害。

第二节公司结合市场现状分析

一、公司现有污水处理技术及设备。

膜生物反应器（MembranceBioreactorReactor，简称MBR）因处理效率高、出水水质好；设备紧凑、占地面积小；易实现自动控制、运行管理简单等优势被广泛应用于农村生活污水处理。

本项目研究将结合农村生活污水的特点，将“模块化”设计理念、超声波在线清洗技术和“兼氧-MBR+活性炭除磷”污水处理工艺进行结合，研究出一套技术先进、性能可靠、操作管理简单、占地面积少、工程投资省、运行费用低的改良MBR污水处理模块化设备，不但可有效解决膜污染，延长膜2～3倍的使用寿命（使用时间达6-8年），降低工程建设周期和运行成本（运行成本仅0.3元），且保证处理后的水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标或资源化回用，对于水资源供需矛盾日益紧张、生活污水污染日趋严重的广大农村，该技术具有很强的技术和经济优势。

本项目采用MBR污水模块化处理设备具有传统MBR法所不具备的优势，融入模块化的设计理念和超声波在线清洗技术后，又降低了污水处理建设周期和运行成本，完全抓住了新型农村社区建设特点、农村生活污水特点和农村生活污水处理新要求。

在市场需求方面，能广泛应用于新农村建设、风景区、高速公路服务区、城乡结合部、港口、码头等区域。

二、涉重污水处理设备。

目前我国在重金属的开采、冶炼、加工过程中，造成不少重金属环境污染问题，尤其是多种重金属混合废水，其污染能力强，治理难度大、毒性强，对人体造成很大的危害。

本项目研究一套多种重金属集成处理工艺，使处理后的水能够实现达标排放。

收集池收集重金属废水，对重金属废水进行均质调节、pH调节；经系统化去油处理后进行废水再次均质；根据重金属种类分析投加自主研发配置的重金属处理药剂进行重金属联合去除；针对不同水质对残留重金属进行再次絮凝沉淀或螯合沉降；最后调节废水pH，进入终端过滤系统（根据废水处理程度可省去）过滤、外排。

本研究开发出一套重金属废水处理工艺，能够对多种重金属废进行处理，使出水水质中各类重金属含量能够完全达到国家污水综合排放标准-GB8798-1996。

同时无需多段、过工艺分级处理，即可使水质达标排放，操作简单，节约能耗。

重金属废水的排放对经济发展、人体健康及生态安全造成严重危害，对其的有效控制已成为环境污染控制领域的热点话题。

随着人们生活水平的改善和对生态环境质量要求的进一步提高，重金属废水的排放标准将会更加严格。

据统计我国到2015年重金属废水的治理费用将达到600亿元。

三、高浓度有机工业废水技术及设备。

随着工业迅速发展，废水的种类和数量迅猛增加，对水体的污染也日趋广泛和严重，威胁人类的健康和安全。

由于工业废水的成分更复杂，有些还有毒性，工业废水处理比城市污水处理更困难也更重要。

高浓度有机废水主要具有以下特点：

一是有机物浓度高。

COD一般在2000mg/L以上，有的甚至高达几万乃至几十万mg/L，相对而言，BOD较低，很多废水BOD与COD的比值小于0.3。

二是成分复杂。

含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多，还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物。

三是色度高，有异味。

有些废水散发出刺鼻恶臭，给周围环境造成不良影响。

四是具有强酸强碱性。

本研究将主要着手高浓度废水稀释后用煤粉进行初步混凝、吸附处理，然后用Fenton试剂催化氧化和酸性凝聚，再用煤粉混凝、吸附。

经此法处理的废水，色度和COD可分别去除100%、90%，具有较好的处理效果。

吸附后的煤粉用于燃烧，无二次污染，比使用活性炭作吸附剂更经济。

该技术主要用于印染、纺织、酿造等高浓度有机废水处理行业，具有显著的经济效益和环境效益。

四、VOCs设备小型化、民用化开发。

挥发性有机化合物（VOCs）与颗粒物一样，是一大类大气污染物，主要来源于石油化工行业所排放的废气、造纸、油漆、涂料、采矿、金属电镀和纺织等行业所排出的有机溶剂、交通工具所排放的废气及其他可能排放有毒有害有机废气的污染源。

挥发性有机废气对环境、动植物的生长及人类健康造成了极大的危害，许多发达国家都颁布了相应的法令，限制VOCs的排放。

对其处理除传统燃烧法、化学洗涤法、催化氧化法和吸附法外，近年来发展了不同的VOCs新型控制技术，主要集中在微波催化氧化技术、膜基吸收净化技术、生物过滤净化技术、纳米材料净化技术等领域，归结起来，传统技术处理效果不佳，新技术发展不够成熟，无法广泛应用。

研究将结合液体吸收法和吸附法的优点，并对传统吸附材质进行调整，得到一套“溶液吸收+改性活性炭吸附”为核心工艺的有机废气处理新工艺，该工艺可解决单一处理方法应用范围小、处理效率低，易造成二次污染等缺陷。

VOCs废气主要分布在石油化工、精细化工、制药、喷涂、制鞋和印刷等行业。

日益增长的VOCs排放严重干扰居民的日常生活，恶化人类的生存环境，对人体健康和生态环境造成危害。

世界各国相继颁布法令，对其排放实施管制。

我国也相继颁布了《恶臭污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，其中《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）对废气中33种有害物质限制排放，其中就有16种VOCs，且最高允许排放苯、甲苯和二甲苯的浓度分别为12、40和70mg/m3。

随着人们生活水平的改善和对生态环境质量要求的进一步提高，目前正在规划对《大气污染综合排放标准》进行重新修订，VOCs的排放标准将会更加严格，作为一个发展中国家，我国面临着经济发展和环境保护的双重任务，经济高度飞速发展为VOCs废气治理提供了巨大的市场空间。

随着国家“十二五”环保规划的出台，以及社会各界对PM2.5的关注，环保行业市场，尤其是工业有机废气治理市场展现出较好的发展态势。

中国环境保护产业协会废气净化委员会统计报告显示我国2011年VOCs治理产值已经达到320亿元，并且按照每年20%的速度递增，由此可见，VOCs净化治理技术具有很大的市场空间。

五、芳纶滤袋除尘技术及设备研究开发。

芳纶作为一种新型高科技合成纤维被广泛应用于航空航天、造船、医疗器械、体育用品等复合材料等行业。

芳纶本身的特点决定了它是制备理想滤袋的最佳材料之选。

研究将从芳纶1414纤维的特点出发，通过建立芳纶1414滤袋的最优化数学模型，确定最佳制备参数和工艺，并通过不断优化，制备高性能芳纶滤袋，解决常规布袋除尘器处理含有水分、漏水、清灰不良、风速过大等原因导致的滤袋堵塞等问题及阻止滤袋烧毁、减少磨损的现象发生，提高滤袋的使用寿命。

另外，该滤袋最突出的优点即重量轻，透气量高，经试验测试，其透气量最高可达市场上现售滤袋的5倍以上，以此滤袋制备的除尘器体积小、占地少、在整体除尘系统中增添了灵活性，并可减少使用数量，降低企业环保投资成本。

据有关资料计算，2012年全国的市场需求量在15亿元左右，并且今后会以每年15%的速度增长。

芳纶1414滤袋项目研发投产后凭借产品良好的性价比，市场占有率将会逐步增大，预计近期市场占有率增长速度将不低于10%。

项目产品主要需求集中在水泥行业、钢铁与有色行业、电力行业、垃圾焚烧和危险废物焚烧、医疗废物焚烧等行业。

由于滤袋是易损部件，2～3年就需更换。

随着国家环保标准的日趋严格和节能减排、清洁生产观念的深入人心，具有耐磨性、长寿命、抗腐蚀性等特点的芳纶1414滤袋可满足各行业对滤袋的特殊要求，因此，芳纶1414滤料的市场潜力巨大。

第三节竞争优势

首先是行业大环境，环保产业发展前景广阔；其次我公司属于高科技、创新型、省属国企，国家大力支持我公司发展环保事业开阔市场；再是我公司持有国家环保部颁发的《建设项目环境影响评价资质证书》及四川省国土资源厅颁发的《地质勘察资质证书》等资质证书，并通过了ISO9001-2008质量管理体系认证；公司经过一年多努力有了一定基础，公司围绕环境污染防治、环境监测设备等方面申请了3项国家发明专利和6项实用新型专利；从公司成立到现在30年的时间，也积累了丰富的经验和良好的行业口碑；再是股东公司领导对我公司的重视与大力支持；加上我公司拥有一支较优秀的团队等等。

第四章方案设计

一、出资人简介。

四川省有色科技集团有限责任公司（下称“集团公司”）是隶属于四川省国有资产监督管理委员会（下称“省国资委”）管理的省属重要骨干企业，为国家级高新技术企业、国防工业重点军工配套单位、国防军工标准制订单位、成都市新材料重点企业，是省国资委董事会建设试点企业和“十二五”重点培育上市企业。

集团公司在改革发展的50多年历程中，共承担完成科研任务数千项，其中军工试制配套项目、科研成果等数百项被广泛应用于国防工业和经济建设事业，近200项科研成果获省部级以上奖励；集团公司建有国内一流的新材料、新能源材料及矿产资源综合利用的研发、检测平台；集团公司人才实力雄厚，硕士以上学历人员约占职工总数的27%，中高级专业职称人员约占职工总数的61%，拥有享受国务院政府津贴科技专家、国家级科技成果评审专家及四川省学术带头人近40人。

在四川省委、省政府和省国资委的大力支持下，集团公司以自主科研成果为基础，组建有四川有色新材料科技股份有限公司、四川科能锂电有限公司、四川景星环境科技有限公司、四川朗峰电子材料有限公司、四川晶大矿业科技有限公司、四川有色金砂选矿药剂有限公司、广汉川冶新材料有限责任公司、四川有色金源粉冶材料有限公司、四川省有色冶金研究院有限公司、四川省有色金属矿产资源开发工程技术研究中心、四川省新型焊接材料工程技术中心等一批高新技术子企业和科研机构。

二、股东出资1000万，职工股200万，总计1200万。

三、本次增资后公司总股本设计为_____万元人民币（一期）。

股权方式按照集团公司股权比例为_____%、职工股权比例为_____%的份额进行分配重组。

第五章增资风险

本次增资后企业将主要开展三方面的业务，一是水务资产运营。

主要以“PPP”模式承担地方水务与环境治理工作，推动项目实施区域污水资源化、再生水利用、市政供水、污水管网建设、水源地环境保护、饮用水水源地水质达标、湖库生态修复、流域治理等水务产业健康快速发展，从而提高现有水资源集约高效利用水平。

二是环保设备与产品销售。

主要组建具有“供应”、“求购”、“百科”、“黄页”等栏目的环保设备电子商务网，全面面向环保设备产业的上游生产企业、销售流通企业以及下游庞大的用户群体提供环保设备行业专业资讯搜索体验服务，以及行业内最齐全的第三方资源查询、价格比对、供求发布等电子商务服务，从而实现从以往“企业找客户”到“客户找企业”的转变。

三是环境工程及技术服务。

主要结合现有优势并将专注于废水、废气技术研发与推广应用。

废水方面开展生活污水处理、工业废水处理以及现有污水处理设施的提标改造技术研发以及配套工程的推广应用。

废气处理研究方面一是开展工业废气治理（偏向于挥发性有机废气处理技术）技术研发以及推广应用。

二是开展民用空气净化器的研发以及技术推广工作。

在现有环境影响评价业务基础上争取其他相关咨询业务及开展环境监测业务。

开展环境污染治理工程方案咨询、工程设计、施工全包服务工作。

项目实施过程中可能遇到的风险主要包括政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。

一、政策导向风险。

公司主要从事污水处理业务，涉及工业水和市政水，与国家政策紧密关联。

如果国家环保相关政策出现较大调整不利环保水行业的发展，公司未来发展也将受到不利影响。

二、市场竞争风险。

污水处理行业内企业数量较多且竞争在逐渐加剧。

如果公司不能根据客户需求和行业标准及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期的风险。

三、营运资金不足风险。

公司主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和安装服务。

公司业务性质决定了公司的项目执行