新建超高分子量聚乙烯制品建设项目可行性研究报告.docx
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新建超高分子量聚乙烯制品建设项目可行性研究报告
张家口市宣化汇辰科技有限公司
新建超高分子量聚乙烯制品建设项目
可行性研究报告
项目承办单位：
张家口市宣化汇辰科技有限公司
编制日期：
二〇一一年十二月二十六日
第一章项目绪论
一、项目概要
1、项目名称：
新建超高分子量聚乙烯制品建设项目；
2、项目建设性质：
新建；
3、项目承办单位名称：
张家口市宣化汇辰科技有限公司；
4、项目负责人：
李轲；
5、公司注册资本：
100万元人民币；
6、隶属国民经济类别：
化学原料及化学制品制造行业（中类代码2651）；
7、项目建设地址：
河北省张家口市宣化县；
8、项目用地规模：
20010.0平方米（折约30.0亩）；
9、项目投资概算：
该项目预计总投资额为2016.6万元，其中：
固定资产投资1779.4万元，流动资金237.2万元；
10、项目达纲年限：
两年（不含项目建设期）；
11、项目达纲年预计总产出规模：
5930.0万元（含税）；
12、平均投资利润率：
33.3%（达纲年）；
13、平均投资利税率：
59.6%（达纲年）；
14、项目投资回报率：
44.5%（达纲年）；
15、全部投资回收期（动态）：
3.68年（含建设期12个月）；
16、全部投资财务内部收益率：
31.1%（达纲年）
17、固定资产投资回收期：
3.40年（含建设期12个月）；
18、项目经营盈亏平衡点：
38.3%（达纲年）；
19、项目建设周期及起止年限：
根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期为12个月（不含前期工作），自2012年2月开始建设至2013年2月竣工验收投产；
20、项目生产经营范围及规模：
该项目拟定生产（制造）销售超高分子量聚乙烯管及托辊产品（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为：
超高分子量聚乙烯管1000吨/年，超高分子量聚乙烯托辊30000支/年。
二、可行性研究报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；
2、《中华人民共和国土地管理法》；
3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
4、《限制用地项目目录（2006年本）》；
5、《禁止用地项目目录（2006年本）》；
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7、《中国高新技术产品目录（2006）》
8、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
11、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；
12、张家口市宣化汇辰科技有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料。
三、可行性研究报告编制原则
在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低超高分子量聚乙烯管及托辊生产成本、提高企业经济效益的目标。
该项目可行性研究报告具体编制遵循如下八个方面的原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况。
采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高超高分子量聚乙烯管及托辊生产装置自动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。
3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用张家口市宣化县现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在超高分子量聚乙烯管及托辊产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。
5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
7、通过该项目的建设，努力提高张家口市宣化汇辰科技有限公司的整体技术水平和装备水平，增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入可持续发展的轨道。
四、可行性研究报告编制范围
本报告通过对新建超高分子量聚乙烯制品建设项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。
报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
该项目可研报告编制范围包括：
新建超高分子量聚乙烯制品建设项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。
同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：
1、确定建设条件与厂址选择；
2、确定项目建设总平面布置方案；
3、确定产品生产规模和工艺技术方案；
4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；
6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；
7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；
8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、项目拟定规划
（一）项目经营规划
1、产品规划方案：
该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。
项目投产后选定的生产经营范围是：
生产（制造）销售超高分子量聚乙烯管及托辊产品。
2、产品纲领规划：
通过产品市场分析和预测，结合张家口市宣化汇辰科技有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。
项目建成达纲后，形成年产超高分子量聚乙烯管1000吨/年、超高分子量聚乙烯托辊30000支/年的生产能力。
，根据预测，该项目达纲年的销售收入为5930.0万元，年新增利税额1200.2万元，年利润总额889.2万元，年净利润额666.9万元，年纳税总额为533.3万元（其中：
年缴纳所得税额为222.3万元）。
（二）项目投资规划
该项目总投资预算额为2016.6万元人民币，其中：
固定资产投资1779.4万元，流动资金（IWC）237.2万元。
固定资产（即建设工程）投资包括：
土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。
固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为16904.6平方米，预计土建工程投资717.5万元；新增购置安装68台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资927.2万元。
（三）项目工程规划
该项目计划总占地面积为20010.0平方米（约合30.0亩），净用地面积约20010.0平方米，厂区建筑面积16904.6平方米，建筑物占地面积13199.6平方米，厂区道路场地占地面积860.4平方米，项目建设区域绿化面积为1000.5平方米，项目建筑系数为0.66，建筑容积率为84.5%，办公及生活服务设施用地所占比重1.7%，项目固定资产投资1779.4万元，投资强度为889.3万元/公顷，项目建设区域绿地率为5.0%。
（四）项目建设进度规划
张家口市宣化汇辰科技有限公司新建超高分子量聚乙烯制品建设项目，目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2012年2月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、申领执照、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至2013年2月正式投产止。
六、项目备案数据确定
本项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》。
项目备案数据一览表
单位：
万元/公顷、万元、平方米
项目
名称
地址
投资
情况
项目承办单位名称
张家口市宣化汇辰科技有限公司
拟建项目名称
新建超高分子量聚乙烯制品建设项目
项目拟建地址
河北省张家口市宣化
项目总投资
项目
用汇
资金来源
合计
固定资产投资
流动资金
自筹资金
银行贷款
其它投资
2016.6
1779.4
237.2
—
1016.6
1000.0
0.0
固定
资产
投资
占地
设备及技术投资
927.2
—
项目占地面积
20010.0
土建工程投资
717.5
—
新增建筑面积
16904.6
建设期利息
85.8
—
固定资产投资强度
889.3
设备安装费及其他费用
48.9
—
占地产出效益
197.7
经济
效益
项目销售收入
年利润额
年纳税总额
年利税额
5930.0
666.9
533.3
1200.2
七、研究结论
1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对超高分子量聚乙烯管及托辊的需要量不断增加，预计超高分子量聚乙烯管及托辊将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。
2、该项目产成品符合《中国高新技术产品目录（2006）》“超高分子量聚乙烯大口径特种耐磨管材”类别（管理代码为：
6030002）规定的“以粘均分子量≥150万的超高分子量PE为原料，经特殊螺杆挤出机挤出成型，拉伸强度≥120MPa，缺口冲击强度≥700J/m，维卡软化点≥121℃，耐磨特性＜0.004cm3/1.61km，用于冶金、化工、电子、水利、采矿、粮食加工等行业。
因此，该项目产品符合国家高新技术产业政策及发展规划。
3、张家口市宣化汇辰科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建新建超高分子量聚乙烯制品建设项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造65个就业机会，达纳年纳税总额为533.3万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在张家口市宣化县内，拟建工程选址符合张家口市宣化县土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。
5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、本项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。
8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
9、拟建项目总投资额为2016.6万元，其中：
固定资产投资1779.4万元，流动资金为237.2万元。
项目建成投产后达纲年可实现销售收入5930.0万元，年利税1200.2万元，其中：
年利润为666.9万元，纳税总额为533.3万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。
10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为33.3%，税后平均投资利税率为59.6%，全部投资回报率为44.5%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率（FIRR）31.1%，财务净现值（FNPV）2342.3万元，总投资收益率（ROI）33.1%，资本金净利润率（ROE）65.6%，全部投资回收期为3.68年（含建设期12个月），固定资产投资回收期为3.40年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点为38.3%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。
财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。
综上所述，该项目市场前景广阔，产业发展潜力巨大，是国家“十二五”产业规划优先发展的行业，能够得到国家产业政策支持与鼓励。
该项目符合张家口市宣化县产业导向及发展规划，项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障。
生产过程符合清洁生产、环境保护、消防安全、节能减排和劳动职业卫生安全标准。
该项目的实施对于促进当地化学原料及化学制品制造行业发展及扩大就业机会起着积极的推动作用。
通过财务分析表明，该项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进水平。
项目建成后可为当地带来较高的财税收入，为区域经济发展做出积极的贡献，有着重大的社会效益。
本报告认为：
该项目技术方案设计先进合理，经济效益良好，投资方向正确，因此，项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
八、项目主要经济技术指标
根据对投资项目各项投资数据估算和生产技术及经济效益指标的测算，项目主要经济技术指标汇总详见—《项目主要经济技术指标一览表》。
项目主要经济技术指标一览表
序
号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产纲领
吨
31000.0
达纲年
1
超高分子量聚乙烯管
吨
1000.0
〃
2
超高分子量聚乙烯托辊
支
30000.0
〃
二
劳动定员
人
65
达纲年
1
生产工人
人
42
〃
2
技术人员
人
13
〃
3
管理人员
人
3
〃
4
品管人员
人
7
〃
三
企业工作制度
1
年时基数
天
300
达纲年
2
日工作基数
小时
24
〃
3
年工作时数
小时
7200
〃
4
生产制度
班/天
3
〃
四
设备数量
台（套）
68
1
主要生产设备
台（套）
47
2
主要检验设备
台（套）
9
3
环境保护设备
台（套）
6
五
项目占地及建筑面积
1
项目总占地面积
㎡
20010.0
30.0亩
2
建构筑物基底占地面积
㎡
13199.6
3
总建筑面积
㎡
16904.6
其
中
生产工程
㎡
10355.2
辅助生产工程
㎡
200.1
公用工程
㎡
2197.2
总图工程
㎡
1020.5
服务工程（办公及生活）
㎡
1050.5
其它工程
㎡
2081.1
4
项目占地绿化率
%
5.0%
5
项目建筑系数
0.66
6
项目建设建筑容积率
%
84.5%
7
服务工程占地比重
%
1.7%
8
服务工程建筑面积占比例
%
6.2%
9
固定资产投资强度
万元/公顷
889.3
固定投资
10
固定资产投资强度
万元/亩
59.3
〃
11
项目总投资强度
万元/亩
67.2
全部投资
12
土地销售产出率
万元/亩
197.7
土地销售产出率
万元/公顷
2965.5
13
土地税收产出率
万元/亩
17.8
土地税收产出率
万元/公顷
267.0
14
土地利润率
万元/亩
29.6
土地利润率
万元/公顷
444.0
六
主要原材料及能源供应
（一）
主要原料消耗
t/a
1475.0
1
超高分子聚乙烯
t/a
1054.0
达纲年
2
硬脂酸锌
t/a
35.0
〃
3
聚乙烯
t/a
50.0
〃
4
炭黑
t/a
26.0
〃
5
钢材
t/a
310.0
〃
（二）
年运输总量
t/a
32475.0
〃
1
年运入量
t/a
1475.0
〃
2
年运出量
t/a
31000.0
〃
（三）
能源需求预测
1
电力
万千瓦时
117.94
达纲年
2
天然气
万立方米
0.00
〃
3
热力
（百万千焦）
0.00
〃
4
新鲜水
（吨）
1657.50
〃
5
原煤
（吨）
0.00
〃
6
洗精煤
（吨）
0.00
〃
7
其它洗煤
（吨）
0.00
〃
8
型煤
（吨）
0.00
〃
9
原油
（吨）
0.00
〃
10
汽油
（吨）
0.00
〃
11
煤油
（吨）
0.00
〃
12
柴油
（吨）
0.00
〃
13
燃料油
（吨）
0.00
〃
14
液化石油气
（吨）
0.00
〃
15
焦炭
（吨）
0.00
〃
16
其他焦化产品
（吨）
0.00
〃
17
炼厂干气
（吨）
0.00
〃
18
其他石油制品
（吨）
0.00
〃
19
其它燃料
吨标煤
0.00
〃
20
项目综合能耗
吨标煤
145.35
〃
（四）
能源消耗指标分析
1
项目综合能耗
tce
145.35
达纲年
2
万元产值综合能耗
tce/万元
0.0245
〃
3
万元增加值综合能耗
tce/万元
0.0956
〃
4
年人均综合能耗
tce/人
2.2362
〃
5
单位产品综合耗能
tce/t
0.0047
〃
6
单位投资综合能耗
tce/万元
0.0817
固定投资
7
项目综合耗能量
tce/d
145.3500
达纲年
（五）
电能消耗指标分析
1
项目总用电量
kw.h
1179400.00
达纲年
2
万元产值电能消耗
kw.h/万元
198.90
〃
3
万元增加值电能消耗
kw.h/万元
775.50
〃
4
单位产品电能消耗
kw.h/t
38.00
〃
5
年人均综合电能消耗
kw.h/人
18144.60
〃
6
单位投资电能消耗
kw.h/万元
662.80
固定投资
7
项目电能消耗
kw.h/d
1179400.00
达纲年
七
项目节能降耗分析
1
项目总节能量
tce
22.6746
对比传统工艺
2
单位产值节能量
tce/万元
0.0046
〃
3
单位增加值节能量
tce/万元
0.0178
〃
4
人均年节能量
tce/人
0.4159
〃
5
单位产品综合节能量
tce/t
0.0009
〃
6
单位投资节能量
tce/万元
0.0152
〃
7
平均日节能量
tce/d
27.0351
〃
八
总投资及其构成
万元
2016.6
（一）
总投资现值PVI
万元
2016.6
1
其中：
外汇
万美元
—
2
单位产品占总投资
元/吨
650.5
（二）
固定资产投资
万元
1779.4
1
固定资产投资现值
万元
1779.4
其
中
设备投资
万元
927.2
土建投资
万元
717.5
安装工程
万元
9.3
其它投资
万元
39.6
固定资产投资调节税
万元
—
建设期利息
万元
85.8
2
单位产品占固定投资
元/吨
574.0
3
固资占总投资比例
%
88.2%
4
人均占有固定资产投资
万元/人
27.4
（三）
流动资金（IWC）
万元
237.2
1
其中外汇
万美元
—
2
流动资金占总投资比例
%
11.8%
九
项目投资指标
1
百元收入占用总投资
元/百元
34.0
达纲年
2
百元收入占用建设投资
元/百元
30.0
〃
3
百元收入占用流动资金
元/百元
4.0
〃
4
单位产品占用总投资
元/吨
650.5
〃
5
单位产品占用建设投资
元/吨
574.0
〃
6
单位产品占用流动资金
元/吨
76.5
〃
7
人均占有总投资
万元/人
31.0
〃
8
人均占有建设投资
万元/人
27.4
〃
9
人均占有流动资金
万元/人
3.65
〃
十
企业资金筹措
万元
2016.6
十一
企业资本金（EC）
万元
1016.6
（一）
自有固定资金
万元
779.4
1
自有固资占总投资比例
%
38.6%
2
自有固资占固资比例
%
43.8%
3
贷款占固资比例
%
56.2%
1000.0
4
申请财政资金占固资比例
%
0.0%
0.0
5
其他资金占固资比例
%
0.0%
0.0
（二）
自有流动资金
万元
237.2
1
自有流资占流资比例
%
100.0%
2
借款流资占流资比例
%
0.0%
3
自有流资占总投资比例
%
11.8%
（三）
资本金用于建期利息
万元
85.8
1
建设期利息占固资比例
%
4.8%
2
建设期利息占总投资比例
%
4.3%
（四）
资本金占总投资比例
%
50.4%
（五）
资本金占固资比例
%
57.1%
十二
项目申请借款总额
万元
1000.00
1
申请长期借款
万元
1000.00
2
申请流动资金借款
万元
0.00
3
借款占总投资比例
%
49.6%
4
借款占固资比例
%
56.2%
十三
其他资金
万元
0.00
1
其他资金占总投资比例
%
0.0%
2
其他资金占固资比例
%
0.0%
十四
申请财政投资
万元
0.0
1
申请财政无偿资金
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