资本运营.docx
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资本运营
一、公司投资概述
1.一般情况
游泳馆公司预计成立于2015年3月份，正是几所大学的开学之际，我们团队在这个寒假把一切工作准备就绪，开学的时候让更多的大学生来光顾。
注册资本大约在60万元左右，员工的话我们可以招聘一些大学生做兼职，这样相对来说员工工资比较低，不会给公司带来一时的经济周转困难现象。
2.主营业务及地位
本公司主要以服务为主，娱乐为辅。
可以伴随着一些饮品、游泳培训课程等。
在杨林职教园区内，到目前为止还没有一家学校拥有自己的游泳馆。
游泳馆的建设对于这个区域的老师和广大同学来说是非常有必要的。
3.产品或服务及竞争优势
1）游泳馆内最大的消费产品应属于游泳器材，比如一些泳装、泳帽、泳镜、脚蹼等，对于这些产品来说我们只能在产地或者市场购买，通过物流接收或者交通的支出。
这些附属品当然也只是我们的辅助业务，游泳馆重点在于服务上。
所以比如环境卫生、水质条件、人员态度等都会影响到我们企业的服务质量。
2）在杨林职教园区大学城有六七个高校，几个学校离得也不是很远，，学校相对来说比较聚集，并且学生也比较多，这几所高校是新校区，，不断地在开发，比较有优势。
游泳馆是目前在杨林职教园区市场前景比较好的一个项目，尽管也有竞争者，但是像金山生态园经营得也不是很景气，所以我们创建这个游泳馆相对来说是比较有优势的。
况且现在大学生越来越注重保健，有很多的业余时间，消费者需求也比较大，大学生能在大学期间学会一项技能，是一件不错的事情。
游泳馆经营成本低，只要一次投资就能获得长久的回报。
我们团队自身也有优势：
我们都是一些年轻的大学生，比较有想法、有干劲，我们可以通过发放调查问卷，进行充分的市场调查，让我们的项目能够在以后的道路上更畅通无阻。
4.最近三年的收入状况
该游泳馆日可接待客人可达500人，每人每次票价为8元，按日接待200人计算，每日销售收入为1600元，该游泳馆预计每年开放9个月，按正常估算，每年销售收入为43.2万元，那么三年的销售收入就是129.6万元，净利润为30.07万元，净利润率为24.75%，毛利率为48.61%，资产负债率为60.48%。
5.融资规模及用途
游泳馆是一项起始资本投入较大的项目，所以在前期对资本的需求量是比较大的。
通过五个人的合伙经营，对该项目进行开发，预计：
（1）场地费（地租）据现在了解：
5万/亩每年，建一标准游泳馆需2亩。
即10万/年。
（2）泳池建设费（土建、装饰）：
10万。
（3）游泳池水净化设备9万一套，中等。
另外排水淋浴设备5万，隔栅灯加吊顶5万（4）装修内墙刷墙2万。
没有考虑外装修（5）外面的椅子及各种设备1万。
这些只是期初时期，在以后还会逐渐扩大我们的经营项目。
比如通过招商引资的模式，再加入一些饮品、健身器材之类的，来世我们公司扩大经营。
二、项目的创新特色
（一）物质性创新
1、改进产品或服务的性能或功能
（1）增加会员卡使用范围，扩大会员卡的使用人数，提高会员卡的含金量
（2）邀请教练，将课程内容扩大放宽
（3）满一年期的会员可免费使用部分设施、满三年可免费更多设施
（4）会员生日可免费获赠一份礼品
2、改进游泳馆文化
（1）在办公区域张贴游泳馆积极励志的口号
（2）定期举办各类员工活动
（3）设立员工和消费者意见箱
（2）利益性创新
1、对各项设施、套餐和服务的收费均进行性创新
2、采用捆绑链接进行互相牵制，让客户感到利益优惠，达到客户消费充分的目的。
如：
会员每次来游泳馆消费都可免费获赠一杯果汁，续杯收费
（3）设施性创新
1、增加其他简易有效的健身器材，扩大经营
2、开设健康的桑拿、SPA、KTV服务
3、提供必要的休息间和餐饮场所
（4）信息性创新
因为我们的主要顾客群是学生，所以在产品宣传和开发中要熟悉消费者心理，紧跟现代化设施，结合实际，吸引顾客眼球，力求创新和独特。
1、利用网络渠道（如：
微博、微信等）进行商业宣传，开设专门的公司网站
2、与旅游公司合作，作为游泳团体定点服务场所
3、选择适合的时尚媒体投入引导广告
4、制作有特点、创意、可利用的宣传册
5、会员介绍新会员加入可获得有限免费使用设施待遇
（5）时间性创新
1、在校期间节假日优惠
2、寒暑假放假前后设施优惠
3、不定期的开展各类有奖娱乐活动
4、万圣节或圣诞节期间举办化妆舞会和联谊活动
在现代化经济越来越快速的时代，人们的生活步伐也在加快，因而紧张的神经得不到舒缓。
所以我们为了提高现代人的生活质量而选择了在杨林大学城中建立一个以学生作为主要的消费群体，以休闲娱乐、放松减压为目的的游泳馆特色项目。
在我国，学生的消费能力具有一定的决定性，所以在大学城中建立游泳馆是非常有利的。
游泳馆在现在的生活中也占据着重要的位置，它能让人们放松，并且是建立在大学城中的，现在的学生压力大，情绪高，除了酒吧和KTV之外就没有其他有意义，并且能真正达到舒缓心情，释放压力的地方了。
所以在高校周边建立游泳馆不仅能为学生达到真正的减压效果，而且男生还能强身健体，女生达到塑造身形的效果和目的。
在该项目的实施中，单纯的游泳馆功能和设备不能吸引到年轻人的目光，所以如果要以学生为主要的消费群体的话就要洞悉他们的心理和需求，做到时尚、年轻、健康、创新等多效合一。
三、项目的市场、行业、竞争对手分析（项目SWOT分析）
（1）项目优势（strength）
1、有形资产优势
杨林算是一个平坦的地形，视野开阔，拥有宽广有利的土地，对建设游泳场馆是很有利的，并且自然植被丰富茂盛，对空气净化有很大的帮助，在很大程度上环境好坏影响着消费者的选择和信赖。
2、无形资产优势
一个好的企业项目需要一个优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化。
3、人力资源优势
此项目的关键领域拥有专长的职员，优秀的小组和有很强的组织学习能力，年轻的基础，经验丰富的团队，并且具备有想法、有干劲、充分的市场调查。
4、竞争能力优势
在新兴游泳馆的建设中，我们有强大的经销商网络，与供应商良好的合作关系，并且对市场环境的变化有着灵敏的反应，在学社群中站立特殊稳定的地位。
（二）项目劣势（weakness）
每一个项目的分析都要有它的劣势分析，而杨林大学城游泳馆根据它的自身环境和外部环境因素也有劣势分析。
1、缺乏一定的经验
在第一次实施的项目当中没有实际经验，因此没有指导性的思想，缺乏经验教训。
2、济实力不高
项目开始实施的前期需要投入大量的资金运营，团队资金有限。
3、缺乏具有竞争意义的技能技术
4、资金问题，回本慢
在大学城附近建立商业区所面对的顾客都是学生范畴，消费不高，群体有限，使得游泳馆的回本经营时间较长。
5、寒暑假期空闲时间长
在大学城周边的学校放寒暑假的时候馆内基本无人进出，在这期间的几个月内营业额明显减少，并且设备闲置时间长。
三、项目机会（opportunity）
在一个项目实施之前要充分的搞清楚该项目是否有盈利能力和机会成本。
游泳馆建设在大学城中也具有一定的机会优势：
（1）客户群
1、目标或潜在客户群中产品细分市场的不断扩大趋势
2、大学城地域宽广，学校聚集，学生多
3、开发更大的市场，学生消费者多
（二）合作机会
1、和各大高校合作，签订合同，提供教学模式
2、向团体提供培训，增加优惠活动
（三）其他项目机会
1、发展与游泳有关的其他项目，如游泳器材、游泳比赛视频等
2、与各大高校联合开展比赛获娱乐活动
四、项目威胁（threat）
游泳馆在实施中外部威胁最具影响力
（1）竞争威胁
1、将进入的市场中出现强大的新竞争对手
2、新的其他保健场所的开发
（二）替代威胁
1、新进的替代品可能抢占项目的销售额
2、年轻消费市场变动快，使得项目长期固定化容易淘汰
（2）消费威胁
1、人群消费方式的不利变动
2、大学中的消费群标准不统一
3、达不到每月准确销售额
（3）市场威胁
1、市场需求不断减少
2、国家政策和汇率的不利变动
3、可能会出现容易导致项目失败的经济萧条和业务周期的不利变动
对游泳馆必要的SWOT分析是该项目能否抓住市场机会，规避风险，发挥企业优势，克服劣势的判断框架，并且明确项目的战略方向。
在整个SWOT分析中威胁和劣势的组合中是最悲观的情形，在该组合下，项目将面临困难的境地，所以必须采取措施回避这种组合的战略。
而威胁加优势和机会加劣势都是属于喜忧参半的境地，在这两种组合中项目要通过改变业务格局，应对外部不利的影响发挥自身的实力或采取利用机会，克服劣势的扭转型战略。
在对项目的SWOT分析中，机会和优势的组合是最佳的情形，在该组合下，市场机会众多，项目发起人优势明显。
在这是就采取发挥优势、利用机会的增长型战略。
加大市场开拓力度，抓住机会吸引更多客户，争取把在大学城这一面对单一的消费群体的娱乐休闲项目做大做强，提升游泳馆的影响力。
四、风险分析
1.行业风险
昆明市作为云南的经济龙头，是很多商家必争之地，目前世界已有很多知名的游泳馆俱乐部纷纷抢占昆明市场，面积在几百平米以上的游泳馆俱乐部在昆明已有很多，行业竞争十分激烈，此游泳馆项目在昆明的一个县城-杨林职教园区里，更是即将面临着激烈的行业竞争。
2.市场竞争
周边同行业的竞争者:
比如金山生态园、福朗里庄园，还有一些其他体闲场所的开发。
虽然有可能成为杨林职教园区的第一家体育馆，背负着创立品牌的艰苦重任，故面临着竞争日益激烈的职教园区的游泳馆市场，面临着较低的年费收入、挑剔精明的消费者—尤其是大学城周边学校的大学生。
在年轻消费市场变动快情况下，游泳馆如何通过降低总体营运成本，扩大知名度、提高专业技术和竞争能力等一系列的消费市场问题，怎样在竞争激烈的昆明游泳馆市场立足，是游泳馆未来经营即将面临的问题。
3.不可抗力的风险
体育游泳馆行业是人民生活水平发展到较高水平后进行的消费活动，虽然在杨林建立一个游泳馆是一个新鲜话题，但是游泳馆由于受气候的影响，在冬季的时候经营应该不是很乐观。
投资者在投资之前一定会考虑到该项因素。
还有在游泳馆内，发生火灾之类的会使游泳馆财务造成损失的不可抗力的风险。
五、公司或项目的财务融资计划
1、融资规模及资金投向
游泳馆是一项起始资本投入较大的项目，所以在前期对资本的需求量是比较大的。
（1）场地费（地租）据现在了解：
5万/亩每年，建一标准游泳馆需2亩。
即10万/年
（2）泳池建设费（土建、装饰）：
10万
（3）游泳池水净化设备9万一套，中等。
另外排水淋浴设备5万，隔栅灯加吊顶5万（4）装修内墙刷墙2万。
没有考虑外装修（5）外面的椅子及各种设备1万
那么这么多的资本从哪来呢，首先对于我们这个项目而言，最大的资本来源于个人，我们属六人合伙经营，而且都属于学生群体，对于起始投入我们可以按股份制，也可按平均分摊。
当我们个人无法承受时可向亲属或者朋友借款或者找非正式的私人投资者，当然这种形式风险比较大，我们也可以选择风险投资基金。
这些都能够满足我们一定的资本需求。
具体融资计划：
融资来源组成：
1、银行借款人民币30万2、自筹资金人民币20万
年度
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
固定资产投资（人民币万元）
40.1
1
流动资产投资（人民币万元）
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
2、融资后的经营情况预测：
财务成本分析：
固定资产投资（万元）
建筑工程费
29.3
设备购置费
10
安装工程费
0.3
不可预见费
0.8
流动资金投资
4.7
建设期借款利息
3.2
固定资产投资方向调节税
1.3
合计
49.8
增加销售输入及税金:
该游泳馆日可接待客人可达500人，每人每次票价为8源，按日接待200人计算，每日销售收入为1600元，该游泳馆预计每年开放9个月，按正常估算，每年销售收入为43.2万元。
每年销售税金按国家规定计取，个人所得税按20%计，营业税为3%。
税金估算值按正常年份计为9.9万元。
生产成本预测：
项目
费用万元
水电费
1.2
员工工资
4.5
地租10年
0.8
设备维护
0.5
总计
7.0
利润预测：
利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出
净利润=利润总额—所得税
利润总额Q=49.8—7—40.1（A/P，10%,10）—20（P/F,10%,10）=20.59万元/年
净利润=20.59—9,9=10.69万元/年
贷款本息预测：
贷款后第三年开始还本息，分八期付清。
每年还本息为：
30X（1+7.2%,8）=6.2万元
清偿能力分析
该项目固定资产借款偿还，在投产后第二年末按最大偿债能力计算还本息，分八期付还本息。
固定资产投偿还期为八年，能满足贷款机构要求的期限，项目具有偿还能力。
六、前景规划
（一）营销机构和营销队伍的建立。
营销机构和营销队伍是我们对外宣传我们的产品服务以及制定营销策略的重要团队，营销队伍的建立是我们的首要任务。
我们的营销队伍采取内外结合的方式建立，同时我们不可能招聘太多的员工。
目前我们的创业团队由四人组成。
我们都是学企业管理的，对于营销这方面来说我们缺乏的是实际操作的经验，但在理论上我们很了解。
所以我们的营销团队由我们四人及一名（外聘）有实际经验的营销人员构成，这完全由我们起步的规模所决定。
通过理论和实践相结合发挥我们彼此的优势，以达到我们营销的目的。
营销队伍是我们打拼天下开发市场的主力军，是我们能生存能赢得利润的重要保障。
所以我们会定期对我们的销售团队进行培训，提升我们营销方面的知识和能力，以时刻保证我们营销团队的质量。
（二）营销渠道及营销网络的构建。
我们根据营销渠道的实用性，在建立游泳馆这个项目之初，我们选择了直接渠道和间接渠道结合，吸取两者的优点，通过两者的结合以做到最优。
直接营销渠道我们采取直接与顾客接触。
通过面对面一对多的方式进行宣传和营销，即我们直接与顾客接触。
而间接渠道我们采取通过联系学校的管理层相关人员以及老师和班级干部的方式，为我们建立全面细致的间接营销网络，充分地分期、分时段宣传的方式准确有效的为我们做好宣传。
给予他人一定的报酬。
（三）广告策略。
对于我们游泳馆这个行业，我们采取的最有效最实惠的广告方案为书面广告，即广发传单和张贴大幅海报以及定期的以游泳为主题的演讲宣传，扩大我们在整个职教园区内的影响力和知名度。
在活动方面，我们会在每年的夏季和冬季举办两次游泳大赛，以整个职教园区为主题的每个学校为单位，开展校与校之间游泳冠军杯的争霸。
在此期间免费对参赛选手进行培训，我们作为主办单位可以借此提高我们游泳馆在整个职教园区内的声誉和知名度，从而达到我们提升利润和抢占市场并赢得更多顾客的目标。
同时我们可以对季度冠军所在学校来我们游泳馆游泳的学生实行优惠打折等等。
我们虽然名义上是免费举办这些活动，但由于场地是在我们游泳馆内。
所以我们的其他业务此时就可以充分的盈利了，这都是我们的广告策略带来的结果和好处。
双赢是我们永恒的经营原则，也是我们经营上的成功法宝。
（四）定价策略。
对于向我们这样一家新建立起来的游泳馆，要想在短期之内盈利的话是不切实际的。
我们的前期投入会比较大，影响我们定价的主要因素有，固定成本、市场价格水平、竞争对手的状况、以及顾客接受价格的能力。
我们的定价策略分为两步走，第一步，我们选择了成本导向定价法。
在我们刚进入这个行业之初，我们并不急于快速回笼成本，我们要的是市场份额，要的是顾客的赞同声。
所以我们充分协调了与顾客之间双方的利益关系，保证了双方的基本利益都能达到满足的前提下，我们选择了以成本导向为定价依据的方略。
原因很简单，因为我们目前这个环境的竞争比较缓和，还不是太激烈；第二步，我们采取的是需求导向定价策略。
这种定价策略是当我们发展到一定的规模，有了更多的服务即业务量增加到一定数量时，我们就会采取这种定价策略。
原因是，在游泳馆创办到一定的时间之后，我们有能力扩充我们的业务量，能为顾客提供更多的服务时。
由于每个人的需求和收入水平急停状况等层次不齐，这就形成了差异消费。
据此，我们选择了以需求导向定价的策略，就是针对不同消费水平的人提供不同消费等级的服务，通过这种差异定价的方式更好地满足每一位顾客的需求。
在第一步之中，我们根据问卷调查的数据显示以及该行业目前的定价标准，最后我们定出的价位在5-15元之间（包含泳衣），只是一个相对可行和比较实际的价格。
关于第二步的具体定价，这要符合以后的市场环境，在以后的经营中我们会根据实际的情况定出一个合理的价位。
（五）市场渗透与开发。
在以学生为目标顾客的前提之下，我们的市场开发和渗透主要就围绕整个职教园区的学生而进行。
在所有学生中，会游泳并且在单位时间内游泳的频率比较高的这一部分自然可以成为我们的忠实顾客，而回游泳但频率不太高的这部分学生就是我们要进行市场渗透的重点对象，我们会以积极主动的方式去鼓励他们多游泳，用我们营销的魔力去改变他们的习惯，从而改变他们单位时间的游泳次数，最终达到我们营销的目的。
对于不会游泳且不喜欢游泳的这部分学生，我们可以通过一系列的校园活动，在学校里面张贴关于游泳的标语，做宣传。
让他们通过耳濡目染的方式，时间一长他们自然会改变对于游泳这项运动的看法及其观点，让他们主动对游泳产生兴趣，并喜欢上游泳。
借此机会我们对这部分学生进行推波助澜，给予他们一系列的优惠，只要他们来到我们的游泳馆游泳，我们就对他们免费培训。
让他们产生一系列的优越感，从而喜欢上我们这家游泳馆，这样就达到了我们市场开发的目的。
其次是每年入住职教园区的新生，我们会每年都搞大量的宣传，每年都会对新生强化我们这家游泳馆在他们心中的印象，不断在他们的心中树立我们这家游泳馆良好的形象。
我们同样会举行一系列的校园活动，像前面提到过的每年两季的校园游泳冠军争霸赛等等。
通过这些行之有效的方法活动，赢得目标顾客的赞同和信赖，从而达到我们抢占市场提高市场占有率的目的。
这就是我们对市场渗透和市场开发的方略。
（六）发展战略
路线就是指我们在以后的经营过程中我们应该如何走什么样的路线，用什么的方法去经营。
我们对未来的发展路线分三步走。
第一步，初期。
以游泳馆为中心尽心尽力做好游泳馆的相关业务，把游泳馆做好
做强。
第二步，中期。
围绕游泳馆搭建几家数量上比较合理的冷饮店及火锅店，并将部分业务实行外包经营，冷饮店火锅店等承租给其他经营者从而分担我们的经营风险以及降低经营成本。
第三步，最终。
在收回成本的前提下，把所有业务承租给他人经营，以实现我们的零风险，纯收益经营。
七、项目经济效益、社会效益分析
近年来，随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始注重身体的健康和精神生活的满足，加之游泳可以说是一项人必会的技能，关键时刻不说救人起码也能自救。
现在许多学校都提倡设立游泳馆，开设游泳教学课程，但由于受到许多方面的限制，目前在我国还尚未能够达到普及。
在这样诸多的条件和因素下，大学城游泳馆自然是未来发展的较好项目。
大学城游泳馆是一项优缺点较为明显的项目。
它以杨林职教园各大校园为依托，主要客户群体为学生，所以时令性较强。
起始资金投入较大，投资回报期长，因此，如何将大学城游泳馆合理开发和利用，发挥其最大使用价值的同时使其产生好的经济效益，取得社会效益与经济效益发展的双赢，值得我们研究。
（一）大学城游泳馆社会效益与经济效益的含义经济效益可分为直接经济效益和间接经济效益。
直接经济效益是指因从事游泳活动而直接所得的经济收益。
所谓间接经济效益就是指由于游泳活动及其相应的社会影响力，而表现为其他部门和行业所得的经济效益。
从经济学角度分析来看，大学城游泳馆的经济效益应是其生存和发展的根本保障之一。
社会效益主要表现在公众反映和社会评价体系上，指游泳馆的产品和游泳馆的服务对社会所产生的效应；在衡量游泳馆效益的时候，人们往往注重的是经济效益，通常人们把游泳馆所产生的效益分为硬性指标（经济效益）和软性指标（社会效益）；硬性指标是游泳馆生存和发展的基础，软性指标是游泳馆生存和发展前提。
在市场竞争日趋激烈的今天，需要综合考虑经济效益和社会效益。
（二）大学城游泳馆的社会效益与经济效益之间的相互关系1大学城游泳馆在发挥其游泳教学、训练、比赛等主要作用时还应强调其社会效益。
首先是游泳馆设施利用率的提高。
其次，游泳馆建设要求布局合理，考虑学校使用和市场经营两方面的需求。
要提高游泳馆的使用率，需要加强对游泳馆的设计、建筑和布局的经济合理性的研究。
2游泳馆的管理与运营，要以市场为导向，实现游泳馆的经济价值，体现其社会效益。
游泳馆社会效益与经济效益应该统一在游泳馆的开发利用这个载体中，应该实现在市场经营中。
在运营过程中必须既遵循经营与管理的规律，又遵循市场经济的规律，克服经营与管理模式和消费对象不明确。
3游泳馆面向社会大众开放可以为经济的发展服务，对拉动消费起重要的作用。
目前，随着人们物质生活水平的不断提高，有越来越的人开始注重生活的质量，越来越多的人认识到，健康方面的资金投入，远比看病吃药的资金花费少得多，健身消费逐渐成为一种时尚。
当今，老百姓踊跃参加各种适合于自身的锻炼项目，带动了相关健身产品的生产和销售，健身用品市场日渐发展和繁荣。
游泳馆消费者的增加，拉动了内需，促进了经济收入，增加了税收，推动经济的发展，健身产业市场的繁荣为国民经济做出了巨大的贡献。
（三）实现高馆社会效益与经济效益发展时存在的问题游泳馆的循环利用不够，需要一个全新的经济模式—循环经济来指导游泳馆的建设与运营，提高游泳馆的社会效益、经济效益和文化价值，从而为体育事业，为社会主义建设服务。
（四）结论大学城游泳馆的社会效益和经济效益作为矛盾对立体，二者是相对独立的概念，没有主次之分，其地位应是平等的。
不可偏废任何一方，如果只强调一个方面，对游泳馆的良性发展都是不利的，经济效益和社会效益相统一是大学城游泳馆的经营发展方向，只有这样才有可能解决阻碍游泳馆健康发展所遇到的问题。
随着社会经济的发展，消费者对游泳消费的增加，对健康的需求，游泳馆在建设、经营、管理过程中，要尊重客观实际，按照市场规律和体育规律办事，游泳馆的经营主体能否根据市场需求来组织经营，适应消费市场需求的不断变化，对于游泳馆今后的生存和发展具有十分重要的意义。
游泳馆不但为教学、训练、竞赛、群体活动服务，还为经济建设服务，为体育事业发展服务，为两个文明建设服务，满足群众参加体育活动的需求，把游泳馆建设成既服务于高校自身又服务于人民的健身场所，只有这样才能真正实现游泳馆社会效益与经济效益的双赢。
总结
《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》正式公布。
将全民健身上升为国家战略，把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持，2011年以来，随着政策的改变和实施，游泳馆市场需求开始膨胀，游泳馆行业的销售回升明显，行业盈利能力稳步提升。
在国家“十二五”规划和产业结构调整的大方针下，游泳馆面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机
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