上海松江区住宅修缮事务中心.docx

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上海松江区住宅修缮事务中心

上海市松江区住宅修缮事务中心

2017年度部门决算

第一部分上海市松江区住宅修缮事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区住宅修缮事务中心概况

一、主要职能

（一）维修资金管理

负责管理本区商品住宅维修基金的设立、归集和使用；负责维修基金信息系统操作、业务指导和培训。

（二）住宅修缮管理　　

１、负责投资额在100万元以上住宅修缮工程安全、质量、文明施工、投资控制、后评估考核等的具体事务性管理工作。

２、负责住宅修缮工程实施方案的审核、报建管理、招投标管理、合同备案、竣工备案等工作。

３、负责住宅修缮工程实施单位、监理单位、施工单位的问责和处置工作。

二、部门决算单位机构设置

上海市松江区住宅修缮事务中心无内设机构。

第二部分上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,587.51

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3,201.19

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.83

九、医疗卫生与计划生育支出

4.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6,277.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,788.70

本年支出合计

6,292.85

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,653.12

年末结转和结余

1,148.96

总计

7,441.81

总计

7,441.81

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,788.70

2,587.51

3,201.19

208

社会保障和就业支出

11.83

208

行政事业单位离退休

11.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

4.03

210

行政事业单位医疗

4.03

210

事业单位医疗

4.03

221

住房保障支出

5,772.84

2,571.65

3,201.19

221

保障性安居工程支出

4,200.00

2,475.23

1,724.77

221

廉租住房

1,724.77

221

棚户区改造

2,475.23

221

住房改革支出

3.03

221

住房公积金

3.03

221

城乡社区住宅

1,569.81

93.39

1,476.42

221

其他城乡社区住宅支出

1,569.81

93.39

1,476.42

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,292.85

105.61

6,187.25

208

社会保障和就业支出

11.83

208

行政事业单位离退休

11.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

4.03

210

行政事业单位医疗

4.03

210

事业单位医疗

4.03

221

住房保障支出

6,276.99

89.75

6,187.25

221

保障性安居工程支出

3,841.21

221

廉租住房

1,641.17

221

棚户区改造

2,200.04

221

住房改革支出

3.03

221

住房公积金

3.03

221

城乡社区住宅

2,432.76

86.73

2,346.03

221

其他城乡社区住宅支出

2,432.76

86.73

2,346.03

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,587.51　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.83

九、医疗卫生与计划生育支出

4.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2,296.70

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,587.51　

本年支出合计

2,312.56

年初财政拨款结转和结余

2.79

年末财政拨款结转和结余

277.75

一般公共预算财政拨款

2.79

政府性基金预算财政拨款

总计

2,590.30　

总计

2,590.30

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

11.83

208

行政事业单位离退休

11.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

4.03

210

行政事业单位医疗

4.03

210

事业单位医疗

4.03

221

住房保障支出

2,296.7

89.75

2,206.95

221

保障性安居工程支出

2,200.04

221

棚户区改造

2,200.04

221

住房改革支出

3.03

221

住房公积金

3.03

221

城乡社区住宅

93.63

86.73

6.91

221

其他城乡社区住宅支出

93.63

86.73

6.91

合计

2,312.56

105.61

2,206.95

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

92.49

301

基本工资

12.95

301

津贴补贴

6.83

301

奖金

301

其他社会保障缴费

5.38

301

伙食补助费

301

绩效工资

53.36

301

机关事业单位基本养老保险缴费

8.45

301

职业年金缴费

3.38

301

其他工资福利支出

2.16

302

商品和服务支出

7.83

302

办公费

1.74

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.001

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.005

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.26

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.092

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.28

302

公务接待费

0.09

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.86

302

福利费

4.33

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.18

303

对个人和家庭的补助

3.03

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.03

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

2.26

310

办公设备购置

2.26

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

105.61

95.52

10.09

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.5

0.09

0.5

0.09

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度收入总计为4,792.96万元、支出总计为7,656.20万元。

与2016年度相比，收入增加995.74万元、支出减少1,363.35万元。

主要原因：

节约开支。

二、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度收入决算情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度收入合计5,788.7万元，其中：

财政拨款收入2,587.51万元，占44.7%。

其他收入3,201.19万元，占55.3%。

三、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度支出决算情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度支出合计6,292.85万元，其中：

基本支出105.61万元，占1.68%；项目支出6,187.25万元，占98.32%。

四、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度财政拨款收入总决算2,587.51万元，支出总决算2,312.56万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,493.05万元、2,218.87万元，增长2639.27%、2366.79%。

主要原因：

住宅修缮项目增加。

五、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,312.56万元，占本年支出合计的36.75%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,218.87万元，增长2366.79%。

主要原因：

住宅修缮项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,312.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）11.83万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.03万元，占0.17%；住房保障支出（类）2,296.7万元，占99.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,485.94万元，支出决算为2,312.56万元，完成年初预算的93.03%。

决算数小于预算数的主要原因：

节约开支。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位人员基本养老保险缴费支出。

年初预算为8.57万元，支出决算为8.45万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员变动及缴费基数调整等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位人员职业年金缴费支出。

年初预算为3.43万元，支出决算为3.38万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员变动及缴费基数调整等。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

单位人员医疗保险缴费支出。

年初预算为4.29万元，支出决算为4.03万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员变动及缴费基数调整等。

　　4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

主要用于旧住房修缮补贴支出。

年初预算2,400.00万元，支出决算2,200.04万元，决算数小于预算数的主要原因：

节约开支。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

单位人员住房公积金缴费支出。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因：

人员变动及缴费基数调整等。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

主要用于：

工资福利、办公经费、项目经费等支出。

年初预算为66.65万元，支出决算为93.63万元，决算数大于预算数的主要原因：

使用上年结余。

六、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105.61万元，包括人员经费95.52万元，公用经费10.09万元。

基本支出中：

1、工资福利支出92.49万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出7.83万元，主要用于：

办公费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出3.03万元，主要用于：

住房公

积金缴费等。

4、其他资本性支出2.26万元，主要用于：

办公设备购置等。

　　七、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.09万元。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.09万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.06万元，其中：

公务接待费支出减少0.06万元，公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元，占18%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，上海市松江区住宅修缮事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.09万元。

其中：

国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元），公务接待2批次、18人次。

八、关于上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度政府采购金额为2.91万元，其中：

货物采购金额2.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区住宅修缮事务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区住宅修缮事务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量

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