项目资金筹措计划书.docx
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项目资金筹措计划书
项目资金筹措计划书
篇一：
施工单位项目资金筹措计划措施
施工单位项目资金筹措计划措施如何制定项目实施的资金筹措计划措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项
目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提
高企业的竞争力。
一、公司储备资金管理措施
由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金
的重点。
项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。
对生产
所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项
目的材料;对超储积压材料，应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，
能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时
掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，
实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现
象严重等情况。
财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟
踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施
项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用
。
要正确编制生产计划，严格按计
划施工。
要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，
实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。
做到工程只要结束，就
能很快形成计量。
同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手
中。
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度
项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。
同
时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
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内部资金账户，项目要先存后用，不准透支;项目向公司资金账户借款。
公司执行内部
银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措
随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需
求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。
六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集
利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，
帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项目部可以随时从部门资
金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一
部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时间，减轻失衡的程度，
减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加强企业的资金的调控力
度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞
争力。
具体的公司内部流动资金的借款方式如下：
（1）储备借款。
公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提
取一定数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。
（2）应急储备借款。
为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提
供额外的短期借款。
（3）紧急借款。
公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支
问题（如遇到洪水等自然灾难）。
七、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施
要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。
考核资金利用效果的
指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率。
将这些指标与本企
业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。
通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。
改变过去那种财务部门算死账而
不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。
八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益
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项目资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力
加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标
的实现。
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篇二：
项目资金筹措的渠道与方式研究
项目资金筹措的渠道与方式研究
【摘要】：
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
在这一时期，企业及其投资者面临着较好的投资环境和投资机遇。
因此，企业及其投资者应该抓住这一有力时期，积极拓展渠道，认真做好投融资策划，壮大自身的实力。
本文将就企业在“十二五”时期，投资项目资金筹措渠道和投融资策划的有关问题进行分析，通过本文的研究分析，希望能够为有关企业提供借鉴。
【关键词】：
项目投资融资渠道投融资方案策划
1.引言
在“十二五”这个关键时期，全面建设小康社会，深化改革开放、是经济攻坚时期加速发展。
从国际角度看，多极化世界、全球化经济深入发展，合作、和平仍是时代潮流。
深远的金融危机影响整个国际，加快调整世界经济结构，全深刻变革球经济治理机，突破科技创新和产业转型，是使中国在新兴市场的整体实力得到上升。
在目前形势看来，我国趋势长期向好和条件发展的有利没有改变，工业市场、信息市场、城镇市场、国际市场需求潜力非常大，充裕的资金供给，整体提升的科技和教育水平，素质提高的劳动力，日益完善的基础设施，明显增强的应对重大挑战的能力和政府宏观调控能力，保持稳定的社会大局。
就目前形势看来，我过未来充满机遇和挑战。
在“十二五”时期，本文将就企业投资项目资金筹措渠道和方式进行分析。
2.项目投资筹措资金在新形势下的基本要求
资金在正常情况下的需要量，是选择合适的资金方式和渠道的基础和前提，资金只有确定了需求量才能够在整个筹集资金过程中有一个方向性的指导。
资金需求量的确定，既要避免资金浪费，又要满足正常运作。
2.1资金来源的认真选择，力求降低资金成本
在经济全球化和市场经济的发展过程中，项目投资资金的筹集渠道和方法是层出不穷，不同的筹集渠道，就会导致资金筹集的难易程度以及资本金成本和风险也各不一样。
在选择渠道方面，企业需要根据自己的实际出发。
2.2资金的适时取得，保证资金投放的效率
在时间上合理安排是资金筹集所必须的，时间合理与否取决于投资过程项目的进展情况中和资金需量。
投融资的合理安排，时间上完美衔接，可以避免因取得过早而造成使用前的资金闲置，而取得资金的快慢以及资金多少反而耽误了投资的最佳时机。
2.3资本结构的合理确定，正确举债
带来好处的项目举债，因为借款利息可在所得税前列入成本费用，项目净利润影响因此不明显，所以能够使自有资金提高。
但是，如果过多的负，在财务上会发生较大的风
险，会使项目的信用程度有所降低，甚至会由于负债而导致破产。
因此，项目法人在思索自有负债与资金的比例时既要避免债务风险的产生，又要充分利用极积的举债经营
3.资金筹措项目的渠道分析
3.1政府投资
随着逐渐成熟的市场经济体制，在微观经济的领域中政府逐渐退出了，但是，政府主导着一些重要行业和领域，短时间内还不会够完全退出，在这些领域和行业中，在投资领域政府将会占据主要地位。
政府资金主要包括财政预算的政府的内资金、批准的各种国家建设资金、统借国外贷款、批租土地收入、地方政府按规定收取的各种费用及其他预算外资金等。
国家根据资金的不同来源、项目的不同性质和调控的不同需要，分别采取资本金注入、直接投资、转贷和贷款、投资补助等方式，并做好政府投资安排。
项目利息较低或者没有利息的政府投
资，项目承担者会觉得资金成本较低。
由于政府投资具有较强的方向性，只有符合政策鼓励支持的产业才能够得到政府投资
3.2股东直接投资
随着意识逐步提高的企业理财，理财的重要性已经深人心。
对于拥有较大数额资金的潜在投资者，在金融危机之后，慢慢将眼光伸向各种项目之中，在各种投资项目中成为的股东。
股东直接投资包括授权政府投资机构入股资金、企业国内外入股资金、个人和社会团体入股资金和基金投资公司入股的资金，分别构成国家资本资金、法人资本资金、个人资本资金和外商资本资金。
股东的直接投资，在项目主体来看来，避免了本金偿还的压力，也避免了资本被抽走的风险，因此项目发起人所面临的风险将大大降低。
但是，股东直接投资方式，导致项目发起人所有者地位以及控制权将会丢失。
3.3股权融资
股权融资，指企业的部分企业所有权由股东自愿让出，通过企业增资的方式引进新的股东融资。
所获得的股权融资，企业不必还本付息，企业因债务融资而产生的到期还本付息的压力将消除。
通过股票发行进行融资，公司因债务融资而按期偿还利息的压力将会降低；有利于公司的知名度扩大，从而导致市场占有率增大；上市公司自由流通的股票可以使企业价值得到社会的认可。
但是公司一部分所有权会由于发行股票进行融资而转移到其他股东手中，在日常经营中，新股东会正式到公司参与管理，使公司控制权得到分散，但是不一致股东意见会影响公司的正常发展，更甚者会使原有股东的制权控丧失，不利于发展。
4.投融资方案策划
4.1概念界定
（1）融资。
在概念范围上融资有狭义和广义之分，但是就项目资金而言，只有狭义概念。
狭义的融资概念就是企业根据项目需求而筹集资金的行为与过程，也是企业的需求、拥有资金的状况，以及企业未来发展的需要，通过科学的判断，采用一定的方式，从一定的渠道筹集资金，组织资金的供应。
（2）投资。
投资是指企业或者个人产生的一种有目的的经济行为，通过一定的资源投入某项计划，以获得所期望的回报。
（3）投融资。
投融资不是一个特定的专有名词，而是投资和融资的结合体，从这一点我们很容易看出了投融资的内涵，就是投资和融资两者相结合。
在学术上讲，投融资在我国主要是指在资源配比决策方式（谁来投资）、投资筹措渠道（资金来源）和投资如何使用（怎样投资）的总称，它是投融资活动的具体表现。
债券融资我国发行的债券有国家债券、地方政府债券、企业债券和金融债券之分，其中企业债券是作为项目资金主要筹措渠道。
企业通过发行债券的方式来进行企业融资，将会极大拓展企业的生存空间。
发达国家企业债券相当多，突出显示了企业资本结构在债券融资方面的影响。
债券融资具有以下特点：
固定支出；不变的企业控制权；所得税减少（合理的债券利息可计入成本，实际上等于政府为企业负担了部分债券利息）；固定利息支出会使企业承受一定的风险；发行债券会提高企业负债比率；债券合约的条款，对企业的经营管理常常有较多的限制。
4.2投融资策划
投融资策划是企业在某方面有充足或缺乏发展资金时所做的投资举措，也就是对资金的管理或为了取得更多的资金来发展某项计划，而预测其风险并制定相应的计划，使投入或筹集所得的资金，能够有效地投入到特定的项目中，从而扩大或巩固企业的实力，增加收益的过程。
4.3投资策划。
主要包含：
在投资战略和策略上策划人员通过对投资活动的整体进行运筹规划，对关于实施投资决策、检验投资决策的全过程作好各种考虑，以便充分运用总资本，在资本运动的时
间、空间和结构关系中选择最佳投资策略。
5.结束语
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是企业扩大规模的关键时期。
企业只有深刻认识国内外形势并准确把握新变化新特点，追随“十二五”规划的步伐，拓展项目融资渠道，扩大规模，将投融资策划工作，在金融领域充分发挥自身的重要作用，同时为自身的发展奠定深厚的根基。
参考文献：
[1]十一届四中全会：
20XX政府工作报告[z]．20XX，03．
[2]中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议：
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议[z].20XX，10．
[3]十一届全国人大四次会议：
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[z]．20XX.03．
篇三：
项目投资估算及资金筹措计划
陕西西安东韦地产开发有限公司
二0一二年五月二十日
1
项目投资估算及资金筹措计划
第一节：
项目的大体概况与投资经营方案
一、总部基地项目概述
二、项目投资方案
（一）投资组合方式
（二）资金动作方式
1、自有资金
2、销售收入再投入
3、社会融资
4、资金链接模型
第二节项目的建设工程规划与安排
一、项目建设规划及进度安排
2
（一）建设方案及规划说明
（二）建设方式及进度安排
1、开发计划拟定的原则
2、建设方式。
3、进度安排。
4、项目周期设定
第三节项目投资估算及资金筹措计划
一、项目投资与成本费用估算
二、开发费用估算
1、管理费用:
2、销售费用：
3、财务费用：
4、开发费用：
三、总成本费用汇总及分摊表
3
细则：
（1）按计算投资的各项成本来分摊
（2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊
（3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊
（4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊
（5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊
四、资金筹措、投资计划及社会融资成本
（1）资金筹措与投资计划
（2）社会融资成本及资金链接关系设定
第四节项目销售和租赁收入测算
一、销售单价的确定
（一）用比较可实现价值算术平均法确定销售价格上限（平均价格）
（二）建议销售测算单价
（三）总销售收入的确定
4
二、商铺租赁单价的确定
三、车库销售/租赁单价的确定
第五节总部基地建设项目的财务评价
一、税金计算
二、损益表与静态盈利分析
三、现金流量表与动态盈利分析
1、住宅全部投资现金流量表
2、住宅自有资金投资现金流量表
第六节总部基地项目不确定性分析
一、盈亏平衡分析
（一）住宅销售部分盈亏平衡
（二）结论
二、敏感性分析
（1）售价、建安工程费的变动对财务净现值的影响。
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