石油化工产品供应链投资管理项目投资计划书DOC 28页.docx
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石油化工产品供应链投资管理项目投资计划书DOC28页
石油化工产品供应链投资管理项目投资计划书（DOC28页）
全球大宗石油化工产品
供应链投资管理及配套服务项目
投资计划书
深圳前海高斯顿投资控股有限公司（暂拟）
2013年8月
第一章项目基本情况
1.1项目简述
（一）.项目名称
全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目
（二）.项目地址
深圳市前海深港现代服务业合作区范围内
（三）.项目总投资
项目总投资额为人民币10亿元
（四）.项目单位名称
深圳前海高斯顿投资管理有限公司（暂拟）
（五）.项目介绍
全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目，是由拥有丰富国际石油化工产品供应资源、国际资本运作平台和国际大宗商品交易等精英人士联合投资，在前海深港现代服务业合作区内设立深圳前海高斯顿投资管理有限公司，进行专业投资和运营的供应链管理及相关配套服务项目，是基于深圳前海石油化工交易所的要素交易平台，而专门投资和运营的一家石油化工产品供应链管理及配套服务企业。
本项目总投资约10亿元人民币，主要从事重油（M100）、燃料油（CST180/380）、芳烃、石脑油、凝析油、二甲苯等石油化工产品大宗贸易，未来三年，将实现每年交易总量达到1080万吨，年交易总额约360亿元人民币，供应链管理服务业务收入约7.0亿元人民币，金融服务及相关配套服务收入约28.8亿元人民币。
1.2项目实施的背景与政策
（一）、国家石油化工供应链管理行业发展政策
（二）、混凝土行业政策
1.3项目实施的产业发展背景
1.4项目核心内容和理念
（一）.商品混凝土供应链资产管理
商品混凝土供应链资产管理包括对商品混凝土供应链的货币资金的管理、项目投资的管理、应收及预付款项的管理、存货的管理等等。
本项目主要进行混凝土供应链资产及资金的管理。
由于混凝土供应链资产及资金具有较强的流动性，在生产经营活动中收付最为频繁，出现差错的可能性也较大，因此加强货币资金的管理和控制是至关重要的。
1、进一步完善资金管理制度体系。
建立健全企业内部资金控制制度，制定企业单位资金授权管理办法，明确分级资金管理权限，强化对资金使用的监督，落实资金管理责任。
继续推行资金集中管理，减少资金沉淀，提高资金使用效率。
强化对现金流的监督和控制。
首先，实行全面预算管理，细化现金流预算。
其次，严格按照预算控制资金支出，严把现金流量的出入关口。
第三，强化对企业现金流的考核，将现金流指标作为反映企业经营成果的重要指标，纳入企业经营业绩考核指标体系。
2、建立混凝土供应链票据融资服务平台。
本项目通过筹建和运营专门的“混凝土供应链股权投资基金”，为本项目及其他行业企业提供全面票据投资、融资服务。
3、建立混凝土供应链设备租赁服务平台。
本项目通过所建设的“混凝土供应链股权投资基金”，为混凝土企业、搅拌站等提供专业设备的租赁服务业务。
（二）.商品混凝土供应链固定资产管理
商品混凝土供应链固定资产管理是指对商品混凝土供应链的使用期限较长、单位价值较高并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
这些资产因其固有的特性，对商品混凝土供应链的经济价值在于其具有潜在的服务能力，这种服务潜能将随着商品混凝土供应链对固定资产的不断利用而为生产经营带来长期的经济效益。
项目将在以下几个方面进行管理——
1、推行集中管理，有偿租赁的经营形式，提高商品混凝土供应链闲置资产的利用率。
对商品混凝土供应链闲置的资产可以在政策允许的范围内，对外发布招租信息，让有经营头脑、有条件的经营者承租，签订租赁合同。
特别是对一些季节性使用、分散性强、工期集中、利用率低的固定资产，如施工设备、各种车辆等。
这样既提高了资产的利用效率，同时还能给商品混凝土供应链带来一定的经济利益。
2、对闲置的资产设备进行技术改造。
通过市场调研进行经济技术论证，花较少的资金，改造原有的闲置设备，使其增加新的功能，满足生产的需要达到以少量的增量激活大量的存量的目的。
3、拓宽资产盘活渠道，加快资产盘活速度。
各级资产管理部门应加强联系，充分利用现代网络技术，及时沟通信息，扩宽闲置资产的调剂范围，设法使沉睡多年的闲置固定资产重新发挥作用。
4、制定和完善盘活闲置资产的奖励办法。
为了激励各单位、各部门搞好闲置资产的盘活工作，上级有关业务管理部门应制定出一套完整的奖励政策，严格兑现，对表现突出的单位和个人，从经营政策上、物质上给予优惠、奖励和支持，充分调动其主动性和积极性。
5、报废一部分闲置资产。
为了减轻企业负担，使企业集中精力搞好生产经营，对按国家政策规定淘汰、强制性报废和确因技术落后，损坏的部分闲置资产，经过有关部门审批，应予以报废。
第2章项目申报单位的基本情况
2.1申报单位概况
发起人：
郭检生（在中建一局集团第三建筑有限公司任职）
注册资本：
1000万元人民币，实收资本600万元
注册地址：
深圳市前海深港现代服务合作区内
法人代表：
郭检生
2.2申报单位介绍
郭检生有从事商品混凝土行业十余年经验，具备商品混凝土搅拌站综合管理及销售管理五年以上工作经验；熟悉混凝土相关专业知识和搅拌站的运作流程，对混凝土市场发展趋势及混凝土原材料市场有资深了解，建立数个商品混凝土搅拌站，业务总额数亿元。
娄文萍多年提供商品混凝土设备器材，了解市场行情，精通经营管理全过程，负责混凝土搅拌站事务及人员管理工作，并对各项资金成本进行控制。
郭检生曾任职的中建一局集团物流有限公司，前身是中国建筑第一工程局物资公司，注册资金1亿元，组建于1953年，系中国建筑一局（集团）有限公司投资的全资子公司，是以经营建筑材料为主、具有进出口权的法人企业，主要经营业务为建筑材料供应配送；仓储服务；铁路整车货物到发、装卸、运输、仓储；货物及技术的进出口等。
公司是中国建筑业协会材料分会的常务理事单位；是中国仓储协会会员；是北京市建设工程物资协会副会长及常务理事单位，具有北京市城乡建设委员会颁发的北京市建设工程材料供应A级资格证书；是河北钢铁集团的战略用户，享受钢材订货的“三优先”（优先排产、发货和结算）待遇，是北京三级钢最强配套企业。
公司建立了规模供应网络体系，在物资供应的质量、服务和价格上具有强大优势。
随着中建一局战略市场的转移，物流公司加强了全国范围供应链的系统建设，通过搭建华东地区钢材集采平台迈出了区域市场开拓的第一步。
先后成立无锡分公司、成都分公司，通过采取以点带面，逐步渗透的市场策略，物流公司在华东和西南区域市场销售量逐步增加，市场知名度不断提升。
“十二五”时期，物流业务被确定为中建一局集团的四大业务板块之一，物流公司将抓住这一机遇，坚持“集采供应扩规模，物流发展创效益”的经营发展思路，丰富集中采购供应品种，确立“钢材、水泥、模板、小型机械”四大种类的集采供应优势，逐步形成中建系统的物资集中采购供应平台。
整合现有物流资源，加快物流中心的开发建设进程，形成“电子交易+钢材加工+快速配送”的现代钢材物流模式，打造中建物流专业品牌。
通过中建物流电子商务平台，实现物流产业的管理集约化和运作信息化，推动企业向集运输、装卸、仓储、加工、配送、租赁于一体的现代化物流企业方向不断迈进。
2.3申报单位主要财务指标
主要投资主体财务数据（人民币）
科目或指标
单位
上一年度
一、注册资本
万元
2270
二、流动资产
万元
5350
三、固定资产（原值/净值）
万元
3178
四、总资产
万元
8528
五、流动负债
万元
1566
六、负债合计
万元
2350
七、净资产
万元
6178
八、营业收入
万元
16800
九、所得税
万元
1050
十、净利润
万元
3150
十一、经营活动产生的现金流量净额
万元
3275
十二、投资活动产生的现金流量净额
万元
1375
十三、筹资活动产生的现金流量净额
万元
0
十四、主要财务指标（精确到小数点后两位）*
1．流动比率
%
341.63
2．现金流量比率
%
209.13
3.净资产收益率
%
50.99
4．总资产收益率
%
36.94
5．主营业务利润率
%
25.00
6．资产负债率
%
27.56
项目投资者基本情况
3.1投资各方简介
深圳前海华夏瑞银投资管理股份有限公司投资方包括娄文萍（自然人），郭检生（自然人）共两方投资。
（一）娄文萍，女，长期从事建筑建材行业及商品混凝土行业,一站式供应链管理服务。
精通经营管理全过程，负责混凝土搅拌站事务及人员管理工作，并对各项资金成本进行控制。
（二）郭检生，男，毕业于南昌大学，土木工程专业，一级注册建筑师。
具备商品混凝土搅拌站综合管理及销售管理五年以上工作经验；熟悉混凝土相关专业知识和搅拌站的运作流程，对混凝土市场发展趋势及混凝土原材料市场有资深了解；具有较强的组织和领导能力、沟通和协调能力，有较强的团队精神和合作意识。
现在中建一局担任项目负责人。
3.2股东结构
投资主体概况
股东名称
出资额
注册地（注：
若自然人，则填写户口所在地）
备注
1、
娄文萍
0.07
亿元
70%
2、
郭检生
0.03
亿元
30%
第四章市场分析
4.1行业发展面临的问题
我国的商品混凝土搅拌站始建于20世纪70年代后期的上海、常州等地。
随后，由于建设的需要和政府的支持，城市商品混凝土发展较快，每年以约15％的幅度递增。
但在西部地区，商品混凝土的发展还有有待时日。
（1）部分地方行业政策执行力度不够，严重阻碍商品混凝土的发展；
（2）行业整合时机未成熟，行业集中度低，缺少龙头企业；
（3）各地诸侯混战，产品价格逐渐降低，行业利润向亏损的边缘迈进；
（4）建筑行业的带资的潜规则造成应收帐款增加；
（5）小企业产品品质和数量难以保证；
（6）ERP软件及GPS系统开始逐渐被企业接受，而且发展良好，待有待进一步提高（发达地区普及率已超过50%）；
（7）企业管理粗放，缺乏专业管理和技术人才
（8）区域发展极不平衡（沿海发达地区已逐渐成熟，中部地区迅猛发展，西部欠发达地区刚刚开始）；
（9）发达地区进入诸侯割据时期，价格竞争激烈，缺少行业龙头和采购方进行价格谈判，维护行业合理利润；
（10）尽管企业普遍反映应收帐款高涨和利润低下，但是混凝土企业倒闭的消息却鲜有耳闻，说明行业内多数企业仍有合理利润，据测算，在上海混凝土价格最低的时候，经营好的混凝土企业仍然有20%的毛利。
4.2企业分布情况
商品混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。
在北京、上海、广州、江苏等大城市，商品混凝土使用量比较大。
尤其是江苏省，2005年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000多立方米，产量也从2004年第二位一举反超上海。
2005年数据表明，商品混凝土产量第一的江苏为5930万立方米，比1999年全国总产量还多500万方，上海商品混凝土用量5016万立方米，与1999年全国的产量相当。
这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。
但在西部地区，有的省份还没有一家商品混凝土搅拌站。
有的省市即使有商品混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。
从下图中可以看出中国商品混凝土十强企业也主要建立在这三大区域。
目前水泥企业集团却没有大规模进入，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟！
同时现在唯一一个产量超过千万方的混凝土企业却偏安上海或江苏一隅。
已进入国外专业混凝土企业虽进退维谷，但不乏虎视眈眈等待时机者。
4.3中国混凝土行业展望
我国商品混凝土行业现在正处在一个快速发展的轨道上，这一方面得益于政府的政策导向的强大作用，一方面也归结于我国正处在一个经济腾飞、建筑业蓬勃的良好形势下。
各大工程项目相继开工，都在为我国混凝土行业做出杰出的贡献。
4.4本项目市场发展分析
随着商品混凝土行业不断地发展和完善，行业整体发展趋势将呈现下列特点：
现场搅拌→商品化（资源、环保）
分散化→集团化（获得话语权）
粗放型→技术型（获得合理利润）
重数量→重品牌（质量效应）
有理由相信：
商品混凝土具有的优越性和各级政府的重视，使许多有识之士，大胆投身到发展商品混凝土的行业中，加快了商品混凝土的发展速度。
在不久的将来商品混凝土行业进行全面整合，几个规范化、集团化、重品牌的企业将应运而生！
4.5本项目的市场竞争分析
深圳华夏瑞特资产投资公司是一家极富创新性、专业化的供应链管理服务公司，主要从事为企业提供除其核心业务（产品研发、制作和销售）外其余供应链管理环节的服务，包括采购执行外包、销售执行外包、直至整个供应链的外包等，帮助全球客户和合作伙伴专注核心业务，提升核心竞争力，取得成功。
其业务模式融合了物流金融、采购及分销执行、保税物流和进出口通关等业务，是中国新型的供应链服务提供商。
深圳华夏瑞特供应链投资管理股份有限公司的供应链顾客资产管理项目实质是把顾客当做一种战略资源进行积极的管理，不仅能提高企业的效益，而且能最大程度地提高顾客关系的价值，有助于赢得更多忠诚的顾客，进行有效、迅速和明确的沟通活动，维系能为企业带来利润的顾客，并促进新产品的开发。
华夏瑞特投资公司要做中国现阶段第一个真正意义上从全国战略出发考虑的混凝土企业，依托其背后强大的智力支持和政策支持，以及在混凝土行业长期以来积累的专业素质与人脉、对商品混凝土行业未来发展的精准判断和高瞻远瞩的战略眼光，目标建成为中国混凝土资本管理行业的航母。
第五章企业组织
（一）.企业组织原则
本项目企业组织原则按照现代科学管理制度经营，设计完善的企业经营组织结构，聘任专业管理人才、技术研发人才和服务运营人才，以公司总经理制经营运作。
（二）.企业运作方式
本项目企业运作方式是现代物流科研开发与服务运营融合同步经营发展。
（三）.企业组织架构
（四）.企业组织人员编制计划
本项目组织人员编制约60人，其中高级管理人员5名、技术研发人员5名、中层管理人员5名、市场营销人员15名、服务运营人员15名、总务行政辅助人员15名。
第六章项目建设方案及计划安排
本项目落地在深圳市前海深港现代服务业合作区范围内投资经营，不需要项目建设用地，公司只需要自行租赁相应项目经营场所即可，故不需进行项目建设方案及计划安排介绍。
第七章投资估算
7.1估算编制依据及估算范围
本项目投资估算编制依据：
（一）.国家发布的有关法律、法规、规章、规程等；
（二）.信息服务技术项目投资基本统计数据；
（三）.清华大学深圳研究生院“物流公共服务软件技术平台”技术参数要求；
（四）.项目工程所在地的人工、材料、机械及设备预算价格等；
（五）.项目工程所在地的自然、技术、经济条件等资料；
（六）.项目工程实施文案；
（七）.项目有关合同、协议等；
（八）.其他有关资料。
7.2各分项投资估算
（一）.供应链管理系统的开发及推广
供应链管理服务系统项目，包含全国性混凝土供应链资产投资管理服务系统平台建设，合计投资约1000万元。
（二）.物流信息系统开发与应用
物流信息系统开发与应用项目，包含全球性物流信息数据库、信息采集点等建设，合计投资约2000万元。
（三）.现代物流技术的资产管理系统开发与应用
现代物流技术的开发与应用项目，包括各种现代物流应用设备技术开发，合计投资约3000万元。
（四）.企业对在线销售自动优化系统的投资开发及维护
物流公共服务平台建设与应用项目，包括全国现代物流公共服务平台建设和运营，数据采集点，合计投资约1000万元。
（五）.内部顾客信息网的搭建
与电子商务结合的商务服务，包括全国性混凝土原材料物流配送中心系统项目，合计投资约2000万元。
（六）混凝土搅拌站投资项目5亿元
（七）混凝土搅拌站设备投资项目2亿元
（八）混凝土供应链资产投资相关投融资服务项目2亿元
（九）公司综合运营项目
公司综合运营项目，包括公司经营场所、公司日常运营、企业宣传、公司高端计算机和服务器、研发设备及实验设备等，合计投资估算约2000万元。
7.3投资汇总表
投资汇总表单位：
万元
序号
投资分项名称
投资估算
占比例
备注
1
供应链管理系统开发及推广
1000万
1%
2
物流信息系统开发与应用
2000万
2%
3
现代物流技术的资产管理系统开发与应用成本
3000万
3%
4
企业对在线销售自动优化系统的投资开发及维护
1000万
1%
5
内部顾客信息网的搭建
2000万
2%
6
混凝土搅拌站投资项目
5亿元
50%
7
混凝土搅拌站设备投资项目
2亿元
20%
8
混凝土供应链资产投资相关投融资服务项目
2亿元
20%
9
公司综合运营项目
1000万
1%
合计
10亿
100%
7.4资金使用计划
本项目总投资额约10亿元人民币，依照7.3投资汇总表所列的分项目，逐步分项分批，分期先后投入使用，首期投入资金约5000万元，余款按照项目进展投入。
7.5资金筹措
本项目资金由投资各方按照所持股比例分别自行筹集投入。
第八章经济效益分析
本项目成本费用主要集中在项目搅拌站固定资产投资及管理、设备购买及租赁运营服务和混凝土原材料等方面，主要开支如下：
单位：
万元
序号
成本开支项目名称
1年
2年
3年
4年
5年
1
混凝土搅拌站
5000
8000
12000
12000
13000
2
混凝土设备
5000
6000
8000
10000
12000
3
混凝土原材料
6000
8000
12000
16000
18000
合计
16000
22000
32000
38000
43000
8.3项目的利润、税收预测
本项目经营收益预测如下：
单位：
万元
序号
项目名称
1年
2年
3年
4年
5年
1
营业收入
22500
28800
40250
47500
55600
2
经营成本开支
16000
22000
32000
38000
43000
3
毛利润收入
6500
6800
4
所得税额（15%）
975
1020
5
税后纯利润
5525
5780
6
三金提留（10%）
552.5
7
可分配利润
4972.5
通过以上数据分析可知，本项目投入运营之后前五年累计营业收入约52300万元，累计缴纳服务营业税按6%计约3138万元，企业所得税按15%计达4166.4万元以上，累计税收超过7304.4万元，而每年平均毛利润率达49.1%，纯利润率达41.13%，投资回报期约2.0年，属于利润率较高、投资回报较快、税收较大的高科技服务运营项目。
8.4项目的现金流量分析
序号
项目名称
1年
2年
3年
4年
5年
1
营业收入
2
经营成本开支
3
毛利润收入
4
所得税额（15%）
5
税后纯利润
6
纯利润累计
7
现金流量
8
累计现金流量
依据上表数据分析可知，本项目的现金流量五年合计达到5.02亿元，平均每年现金流量达1亿元以上，本项目是非常可观的现代服务业项目。
第九章项目的综合评估
9.1项目经济评价
本项目第一年建设期后，在第二年投入运营服务，可以产生纯利润达3230万元，第三年开始快速增加纯利润到4469.3万元，第五年达到11750万元，累计上缴税金超过7304.4万元，项目年利润回报率达到42.2%以上，而且本项目经营前5年内现金流量达到5.02亿元，投资回收期约2.0年。
综合以上数据分析显示，本项目是一个投资少、收入大、利润高、回报快的信息技术服务业项目。
9.2项目技术评价
本项目在资产管理系统中运用“资产管理云数据库”提供精确的金融数据和战略建议，并借助“清华大学物流公共服务软件平台”的SaaS模式技术、云计算技术等国际先进计算机技术，结合RFID技术、移动互联网技术、北斗卫星技术、先进识别系统技术等，使得本项目处于国际现代物流技术领先水平，为本项目实现商业化、产业化提供坚实的基础保证。
9.3项目社会评价
本项目投资建设和经营之后，可以产生如下巨大的社会效益：
（一）.促进清华大学技术研究成果成功进行市场化、商业化和产业化转化，促使本项目逐步形成行业龙头企业，并本项目也将成为现代物流业的行业标准制定者之一。
（二）.本项目投资建设和运营之后，将能够带动相关联动产业蓬勃发展，引进更多相关产业上下游企业进入前海合作区，形成较具规模的现代物流产业园区。
（三）.本项目投资建设和运营之后，能够促使本项目及相关产业项目创造超过1000个劳动就业岗位，相关产业增加收入达到20亿元以上规模。
以上社会效益非常显著。
9.4项目风险评估
（一）.项目主要风险因素
本项目风险因素主要存在于物流运营市场、物流运营系统技术、政策、信用及管理等方面。
而作为本项目来说其风险主要在物流运营市场和物流运营系统技术。
市场风险将来自三个方面：
（1）.商品混凝土运营市场需求实际情况与预测值发生偏离，主要是预测运营量和需求发生变化。
（2）.商品混凝土物流运营的预期经济目标与实际运营效果发生较大的偏离。
（3）.管理等其它风险。
（二）.风险程度
1.风险等级分类
（1）.一般风险，风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。
（2）.较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。
（3）.严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。
（4）.灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。
2.风险程度
采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度，根据项目可能涉及到的风险因素及其风险程度进行判断，对分析结果整理并结合本项目报告内各部分的研究成果进行汇总，见表9-1。
表9-1：
风险因素及其风险程度分析表
序
号
风险因素名称
风险程度
说明
1
市场
1.1
市场空间
一般
物流运营,市场规模26000万吨对项目有保障
1.2
竞争力
一般
运营技术竞争力强
2
技术
2.1
先进性
一般
物流运营平台属国内领先水平
2.2
适用性
一般
完全按深圳市内企业需求进行物流输送服务
2.3
可靠性
一般
拥有先进的物流技术及经验，运营水平高。
4
资金
一般
企业自筹资金能力很强
5
政策变化
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