、财务部职责说明书.doc
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[文章来源天财会计网:
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一、财务部职责说明书
部门名称
财务部
直接上级
集团公司财务管理中心、总经理
主要岗位
财务经理、会计、出纳
部门目标
在集团公司财务管理中心、总经理的领导下,做好财务管理工作,确保资金正常运作,促进企业经营快速健康发展。
主要职责
1、根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制定适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度;
2、根据国家会计法规、政策,正确组织公司日常的会计核算和账务处理、税费报缴,编制相关报表;
3、根据物业管理合同、公司年度经营计划,编制财务预算,定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调;
4、负责公司的资金平衡,掌握和监督资金的合理使用,监督资金回笼,考核资金使用和投资效果;
5、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作,加强对财务档案的使用、保管工作,严格保守企业财务秘密。
6、参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见;
7、做好公司与相关银行、税务等机构的关系维护,为公司的运营创造良好的外部环境;
8、加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。
部门关键绩效指标
1、现金和银行日记账的登记、完成情况;
2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%;
3、往来账目核对的准确率100%;
4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。
5、会计报表完成的及时率、准确率100%;
6、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%;
7、往来账目核对的准确率100%;
8、每年不少于4次的固定资产、低值易耗品的盘点、清查;
9、确保各项预算目标的执行情况良好,发生额在预算范围内上下浮动10%;
10、各项报表、分析报告的准确性、上报时间的及时性达到100%;
11、确保公司资金正常周转;
12、每年不少于4次的部门员工会计相关专业知识培训;
部门岗位图
财务部
会
计
出纳