广西岑溪第十小学.docx

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广西岑溪第十小学

广西岑溪市第十小学

2017年部门决算

第一部分：

岑溪市第十小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

岑溪市第十小学2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

岑溪市第十小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分：

名词解释。

第一部分：

岑溪市第十小学概况

一、主要职能

小学学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

岑溪市第十小学决算，共有16所村小和11所教学点。

具体如下：

序号

学校

备注

1

岑溪市第十小学

村小

2

岑溪市岑城镇六田小学

村小

3

岑溪市岑城镇六凡小学

村小

4

岑溪市第十一小学

村小

5

岑溪市第十二小学

村小

6

岑溪市岑城镇思孟小学

村小

7

岑溪市岑城镇垌尾小学

村小

8

岑溪市岑城镇龙灯小学

村小

9

岑溪市岑城城镇山心小学

村小

10

岑溪市岑城镇黄沙小学

村小

11

岑溪市第六小学

村小

12

岑溪市第八小学

村小

13

岑溪市第九小学

村小

14

岑溪市岑城镇古塘小学

村小

15

岑溪市岑城镇寮田小学

村小

16

岑溪市岑城镇大锦小学

村小

17

岑溪市岑城镇半河小学

小学教学点

18

岑溪市岑城镇岑华小学

小学教学点

19

岑溪市岑城镇城郡小学

小学教学点

20

岑溪市岑城镇赤水小学

小学教学点

21

岑溪市岑城镇大勒小学

小学教学点

22

岑溪市岑城镇大坪小学

小学教学点

23

岑溪市岑城镇独州小学

小学教学点

24

岑溪市岑城镇荔枝小学

小学教学点

25

岑溪市岑城镇新村小学

小学教学点

26

岑溪市岑城镇新里小学

小学教学点

27

岑溪市岑城镇紫坭小学

小学教学点

第二部分：

岑溪市第十小学2017年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

岑溪市第十小学2017年度金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,435.20　

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

7,295.20

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

5,435.20　

本年支出合计

52

7,295.20　

用事业基金弥补

收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

1,860.00

年末结转和结余

54

27

55

总计

28

7,295.20　

总计

56

7,295.20　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。

收入决算表

公开02表

编制单位：

岑溪市第十小学2017年度金额单位：

万元

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5435.2　

5435.2　

205

教育支出

5435.2　

5435.2　

20502

普通教育

5435.2　

5435.2　

　2050201

学前教育

705.42

705.42

　2050202

小学教育

4,729.78

4,729.78

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况（依据财决03表）。

支出决算表

公开03表

编制单位：

岑溪市第十小学2017年度金额单位：

万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,295.20　

5,435.20

1,860.00

205

教育支出

5435.2　

5435.2　

1,860.00

20502

普通教育

5435.2　

5435.2　

1,860.00

2050201

学前教育

705.42

705.42

2050202

小学教育

4,729.78

4,729.78

1,860.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况（依据财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

岑溪市第十小学2017年度金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,435.20

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

7,295.20

7,295.20

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

5,435.20

本年支出合计

53

7,295.20

年初财政拨款结转和结余

25

1,860.00

年末财政拨款结转和结余

54

一般公共预算财政拨款

26

1,860.00

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

收入总计

29

7,295.20

支出总计

58

7,295.20

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：

岑溪市第十小学

2017年度

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,295.20

5435.2　

1,860.00

205

教育支出

7,295.20

5435.2　

1,860.00

20502

普通教育

7,295.20

5435.2　

1,860.00

2050201

学前教育

705.42

705.42

2050202

小学教育

6,589.78

4,729.78

1,860.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

岑溪市第十小学

2017年度

金额单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

5435.20

4,809.67

　625.53

工资福利支出

4,274.10

4,274.10

基本工资

2,866.87

2,866.87

津贴补贴

128.30

128.30

其他社会保障缴费

216.78

216.78

……

绩效工资

983.58

983.58

其他工资福利支出

　295.35

　295.35

商品和服务支出

625.53

625.53

办公费

388.96

388.96

印刷费

水费

13.95

13.95

电费

25.88

25.88

邮电费

10.33

10.33

物业管理费

差旅费

23.53

23.53

因公出国（境）费用

维修（护）费

90.93

90.93

租赁费

会议费

培训费

28.92

28.92

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

32.89

32.89

福利费

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

　535.58

　535.58

离休费

退休费

抚恤金

30.90

　30.90

生活补助

　35.52

　35.52

助学金

138.01

138.01

住房公积金

325.17

325.17

对企事业单位的补贴

财政贴息

……

债务利息支出

国内债务付息

其他资本性支出

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

岑溪市第十小学2017年度单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　1.20

　0

0　

　0

　0

　1.20

　1.10

　0

　0

　0

0　

　1.10

注：

（依据附表中部门决算相关信息统计表。

其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：

2017年度金额单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00　

22960

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00　

2296004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00　

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）

我校没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

。

第三部分：

岑溪市第十小学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入5435.2万元，其中本年收入5435.2万元,较2016年度决算数增加493.29万元，增长9.98%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入5435.2万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加493.29万元，增长9.98%，主要原因是工资的增长，学生的增加，人员的招录等。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2016年度决算数减少0万元，下降0%。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2017年度总支出7295.2万元，其中本年支出7295.2万元,较2016年度决算数增加2354.1万元，增长47.64%。

支出具体情况如下：

1．205教育支出：

7295.2万元，其中20502普通教育7295.2元，其中：

2050201学前教育705.42，2050202小学教育6589.78万元，。

205教育支出与上年支出4941.9万元对比，增加了493.29万元，增长9.98%，主要是财政加大教育的投入，促进我校教育事业均衡发展。

2．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况

岑溪市第十小学2017年度一般公共预算财政支出7235.2万元，较2016年度决算数增加2354.1万元，增长47.64%。

其中：

基本支出5435.2万元，项目支出18600万元。

岑溪市第十小学2017年度一般公共预算支出年初预算为7235.2万元，支出决算为7235.2万元，完成年初预算的100%。

（一）205教育支出年初预算为7235.2万元，支出决算为7235.2万元，完成年初预算的100%，主要用于人员支出和公用支出，其中包括人员经费4809.68万元，学校公用经费625.53万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7235.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4274.1万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出625.53万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助535.58万元，完成年初预算的100%。

（四）项目支出1800万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

岑溪市第十小学2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数0万元，没有增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算　0　万元；公务用车购置及运行费支出决算　0　万元；公务接待费支出决算1.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

（四）“三公”经费情况支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况，及增减变动原因。

1、2017年因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。

2、2017年公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元，公务用车购置及运行费与上年对比增加（减少）0万元。

3、2017年公务接待费支出1.10万元，年初预算1.20万元，上年支出数1.26万元，公务接待费用比上年减少0.16万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情