周转材料管理办法.docx

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周转材料管理办法

周转材料管理办法

1总则

1.1为加强中国xx集团有限公司（以下简称公司）周转材料的采购、租赁、验收、使用、结算、处置等管理，切实降低成本，提高经济效益，根据《物资管理程序》、《物资供应管理办法》等相关管理文件，特制定本办法。

1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《物资管理程序》。

此文件需二级单位编制实施细则。

1.3本办法适用于分（子）公司、事业部、直管项目经理部。

2相关术语

2.1周转材料：

在施工生产过程中，能够多次使用并可基本保持原有形态且逐渐转移其价值的材料。

包括但不限于：

钢模板、铝模板、钢脚手管、扣件、U型卡、山型卡、钢（木）跳板、连接杆、木模板、门型架、胎架、拉森钢板桩等。

2.2临建设施：

为保证项目施工正常进行而临时搭建的各种建筑物、构筑物和其他设施。

本办法临建设施专指装配式临建房屋。

3本规定主要应对的风险点

3.1周转材料采购、租赁不规范，导致项目成本增加。

3.2周转材料无法形成内部调拨，造成资源浪费。

3.3周转材料处置不规范，造成资产损失。

3.4周转材料现场管理缺失，造成周转材料周转次数降低、损耗率增高。

4管理原则

4.1自有周转材料优先使用原则，在自有周转材料不能满足施工需求时，方可对外采购或租赁。

4.2周转材料采购及租赁采购均在五矿电子商务平台上进行，全部由二级单位、直管项目部自行组织采购或租赁。

4.3项目需求铝模板一律在市场上租赁，不准采购。

4.4周转材料单批次采购金额在100万及以上必须实行招标采购，100万以下可实行询价采购。

周转材料采购遵照《采购管理办法》执行。

4.5周转材料单批次租赁金额50万及以上必须实行招标采购，50万元以下可实行询价采购。

5管理职责

5.1物资公司（鼎力服务公司）

5.1.1负责本规定的制定与修订；

5.1.2负责周转材料租赁平台的建立、维护及信息发布；

5.1.3负责二级单位、直管项目经理部周转材料日常管理过程的指导、监督、检查、考核。

5.2公司职能部门

5.2.1公司经营预算部负责周转材料需用计划管理与消耗定额管理。

5.3二级单位

5.3.1依据本规定及本单位的特点，制定适合本单位的周转材料管理细则，并报物资公司（鼎力服务公司）备案；

5.3.2负责本单位周转材料的采购及租赁管理，并对本单位周转材料的采购、租赁、验收、使用、处置、结算等全过程管理进行监督、检查、指导。

5.4直管项目经理部

5.4.1物资管理部是周转材料管理的主责部门，接受上级管理部门的管理监督与指导，负责本项目周转材料全过程的日常管理，并建立、完善、保存管理过程资料，及时提供给相关方。

6管理内容、程序

6.1二级单位：

执行本单位的管理细则。

6.2直管项目经理部：

6.2.1计划管理：

周转材料需用计划由项目部造价人员根据施工技术方案、安全技术措施、清单、定额编制。

6.2.2采购与租赁管理：

1）构成招标条件的采购与租赁由物资公司（鼎力服务公司）进行集中采购。

2）自行采购的周转材料，须控制在经营预算部门测算的限量范围内，超过限量的需各单位自行制定流程组织评审审批后方可采购。

3）进行投标的供应商必须是平台发布的周转材料合格供应商。

原则上参与投标竞价的单位数量不少于五家且有效报价不少于三家。

4）对于施工所在地偏远、当地租赁商数量偏少，不足以构成有效竞争的项目，无法实行招标采购，由项目部组织对所在地区周转材料实际市场供应状况进行调研，可采取谈判采购方式采购，报物资公司（鼎力服务公司）备案。

5）周转材料租赁合同由项目部物资管理部负责人签订，合同文本采用集团公司标准文本。

6）紧急采购执行《采购管理办法》相关规定，紧急采购与谈判采购优先选用电商平台上的合格供应商，采购完成后将采购结果录入电商平台保证采购数据的完整性。

1）进场管理

a）到场周转材料的验收必须严格执行国家或行业现行的验收标准进行，验收合格后方可使用。

b）周转材料运至施工现场必须按规格分类码垛堆放，具体执行《施工现场物资码放标准》。

c）到场周转材料的验收由项目部物资管理部组织库管员、使用单位的材料员与供应商共同进行验收。

d）验收时要核对周转材料的品种、规格、数量、质量和新旧程度是否与合同规定相符，是否满足现行的验收标准。

e）验收合格后，保管员填写《提货验收单》，库管员、使用单位材料员、出租商三方人员分别签字。

f）项目部物资管理部要建立《周转材料保管台账》，并实时登记外协队伍的领退情况，详细记录周转材料的来源、数量、使用次数，使用部位和质量检测等情况，防止未经检测或检测不合格的周转材料在施工中使用。

g）外协队伍间调用周转材料，由库管员负责组织双方进行办理交接手续。

2）出场管理

a）对于租赁的周转材料闲置时间连续超过15天时，必须及时与供应商办理停租手续，避免发生不必要的费用。

b）周转材料的退租清点工作必须在施工现场进行。

c）材料员接到现场报停退租通知后，及时组织出租商、库管员、外协队伍材料人员共同进行清点、退租。

库管员填写《退货验收单》，库管员、材料员、外协队伍材料人员、出租商等人员确认签字，库管员根据签字的《退货验收单》登记外协队伍周转材料保管台帐。

d）物资管理部门负责组织材料员、外协队伍及出租商，依据合同协商损坏、丢失周转材料的赔偿事宜，商定的结果形成《会议纪要》备案，并分析注明损失原因，查清责任。

材料员填写《周转材料丢失、损坏赔偿审批表》，相关人员确认签字。

e）库管员根据确认签字的《周转材料丢失、损坏赔偿审批表》，核销外协队伍周转材料保管台帐数量。

3）使用管理

a）施工单位在施工现场要落实专人，加强周转材料的维修保养工作。

每次使用回收后，应及时清理检查，剔除报废的周转材料，并进行防锈处理后存放。

周转材料不再继续使用时，及时通知库管员、材料员报停或退租。

b）施工现场周转材料使用、保管遵循“谁使用、谁保管，谁损失、谁赔偿”的原则。

外协队伍使用的周转材料由外协队伍负责保管，损坏、丢失由外协队伍全额赔偿。

c）严格周转材料的报废制度，加强对周转材料的管理和检测。

凡有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、深的划道和外径、壁厚、端面偏差超过规范要求的钢管，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的扣件，必须做报废处理，严禁再度使用。

6.2.4摊销及调拨：

1）钢材类周转材料（异形钢模除外）和铝合金模板摊销年限为3年。

2）工程项目所使用的竹木类（木方、木模板、木跳板、竹跳板、竹胶板等）周转材料及异形钢模必须一次性进入项目成本。

3）装配式临建房按照公司工程管理部限定的摊销年限进行摊销。

达不到周转次数最低要求的项目，项目部要承担相应费用。

4）同一地区竹（木）类周转材料同一单位内部调拨，由该单位自行协调；跨单位调拨，由双方单位进行协商，协商不成由物资公司（鼎力服务公司）进行协调。

6.2.5处置管理：

执行《物资处置管理办法》。

6.2.6结算管理：

租赁费计算要严格依据《周转材料租赁合同》、《提货验收单》、《停租单》、《退货验收单》《周转材料租赁费结算审批表》《周转材料丢失、损坏赔偿审批表》等按月进行。

6.3报表管理：

每月26日前，使用单位须将周转材料闲置情况月报表、采购及租赁采购合同执行情况月报表、项目所在地区周转材料市场指导价报至物资公司（鼎力服务公司）。

6.4检查与考核

执行《物资管理考核办法》。

7相关文件

7.1《物资管理程序》（22ndMCC/物资公司-程序-001-2019）

7.2《物资供应管理办法》（22ndMCC/物资公司-办法-005-2019）

7.3《采购管理办法》（22ndMCC/物资公司-办法-001-2019）

7.4《施工现场物资码放标准》

7.5《物资处置管理办法》（22ndMCC/物资公司-办法-008-2019）

7.6《物资管理考核办法》（22ndMCC/物资公司-办法-011-2019）

8记录清单

8.1《周转材料租赁合同》（见物资管理程序附件4）……….………………周转材料记录-001

8.2《周转材料提货验收单》…………………………………………………………………周转材料记录-002

8.3《周转材料退货验收单》……………………………………………………………………周转材料记录-003

8.4《周转材料丢失、损坏赔偿审批表》…………………………………………………周转材料记录-004

8.5《租赁费结算审批表》..………………………………………………………………………周转材料记录-005

8.6《租赁费付款申请表》……….…………………………………………………………………周转材料记录-006

8.7《周转材料保管台帐》……………………………………………….…………………………周转材料记录-007

8.8《周转材料调拨确认单》……………………………………………………………………周转材料记录-008

9流程图

9.1《周转材料管流程》……………………………………………………………………………………流程1

10其他

10.1本办法是公司的内部规章，仅适用于公司内部的周转材料管理。

10.2任何单位和个人未经公司的书面同意而援引本办法作为诉讼或仲裁证据的行为是无效的，公司均不予认可。

周转材料记录-002

周转材料提货验收单

提货单位：

年月日

产品

名称

规格

型号

单

位

提货

数量

日租金

备注

库管员

材料员

外协队伍材料员

出租商

周转材料记录-003

周转材料退货验收单

退货单位：

年月日

产品

名称

规格

型号

单

位

退货

数量

租赁物状况

库管员：

材料员：

外协队材料员：

出租商：

周转材料记录-004

周转材料丢失、损坏赔偿审批表

申报单位：

年月日

品名

规格型号

数量

赔偿单价

赔偿金额

损失、赔偿原因

材料员：

库管员：

外协队伍材料员：

物管部门负责人：

项目主管领导：

出租商：

周转材料记录-005

租赁费结算审批表

出租商：

年月日

提货日期

品名型号

单

位

租赁

数量

租赁费

月

日

起止日期

天数

日租金

金额

材料员：

物管部长：

项目主管领导：

出租商：

周转材料记录-006:

租赁费付款申请表

申请单位:

年月日

付款金额:

材料员:

挂帐余额:

项目部财务:

审核:

物管部门负责人:

审核:

项目主管领导:

审批付款金额:

项目经理:

周转材料记录-007:

周转材料保管台帐

材料名称规格型号计量单位单位租金

提退年

报停年

提货

退货

在用（库存）

月底租金

财务签证

月

日

月

日

件数

数量

件数

数量

件数

数量

周转材料记录-008

周转材料调拨确认单

序号

品名

规格

单位

数量

单价

总价

合价

调出单位

（盖章）

调入单位

（盖章）

调拨时间

经办人

经办人

年月日

负责人

负责人

流程1