道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告.doc
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目录
第一章项目总论 1
1.1项目概况 1
1.2研究工作依据及范围 3
1.3项目综合评价结论 5
1.4主要技术经济指标表 5
第二章项目背景与投资必要性 7
2.1项目提出的背景 7
2.2投资必要性 12
第三章项目选址与建设条件 15
3.1项目选址 15
3.2建设条件 16
第四章工程技术方案 21
4.1项目组成 21
4.2公路绿化技术 21
4.3公路沿线设施的养护 24
4.4工程方案 26
第五章总图运输与公用辅助工程 29
5.1总图运输 29
5.2服务中心内外运输 30
5.3公用辅助工程 31
第六章节能、节水措施 36
6.1用能标准和节能规范 36
6.2节能措施 37
6.3节水措施 39
6.4节约土地 39
第七章环境保护 40
7.1环境保护执行标准 40
7.2环境和生态现状 40
7.3主要污染源及污染物 40
7.4环境保护措施 42
7.5环境监测与环保机构 44
7.6环境影响评价 44
第八章劳动安全卫生及消防 45
8.1劳动安全卫生 45
8.2消防安全 48
第九章组织机构与人力资源配置 50
9.1组织机构 50
9.2人力资源配置 50
9.3项目管理 51
第十章项目实施进度 53
第十一章投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算 54
11.2资金筹措 57
第十二章项目招投标 58
12.1概述 58
12.2招标组织形式 58
12.3招标方式 58
12.4招标基本情况表 59
第十三章财务评价 61
13.1财务评价依据及范围 61
13.2基础数据及参数选取 61
13.3财务效益与费用估算 62
13.4财务分析 64
13.5不确定性分析 66
13.6财务评价结论 67
第十四章结论与建议 68
14.1结论 68
14.2建议 68
附表：
附表1：
财务评价指标汇总表；
附表2：
建设投资估算表；
附表3：
建设期利息估算表；
附表4：
流动资金估算表；
附表5：
项目总投资使用计划与资金筹措表；
附表6：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；
附表7：
总成本费用估算表；
附表7-1：
外购燃料动力估算表；
附表7-2：
固定资产折旧费估算表；
附表7-3：
无形资产和其他资产摊销估算表；
附表7-4：
工资及福利费估算表；
附表8：
利润与利润分配表；
附表9：
项目投资现金流量表；
附表10：
项目资本金现金流量表；
附表11：
财务计划现金流量表；
附表12：
资产负债表。
可行性研究报告
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
道路养护设施服务中心建设项目
1.1.2建设性质
改扩建
1.1.3项目承办单位
****路路通公路维修服务有限公司
1.1.4项目负责人
邓小强
1.1.5项目建设地点
****宿蒙路西侧
1.1.6项目实施进度
本项目建设年限为1年，2010年8月—2011年7月。
根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。
1.1.7项目建设规模、内容及效益
1、建设规模
为加强城市建设功能，进一步完善公路建设配套服务设施，加快公路建设人才的培养，推动公路建设的发展，更好地为****经济发展服务，****路路通公路维修服务有限公司计划在****宿蒙路西侧建设道路养护设施服务中心建设项目。
项目新征土地面积20亩（约合13333.33平方米），规划总建筑面积6640.00平方米，项目建成后，主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。
2、建设内容
（1）建设校正车间3000㎡；
（2）建设加工车间（焊接）2000㎡；
（3）建设办公楼600㎡；
（4）建设职工宿舍及食堂800㎡；
（5）建设动力及其他辅助用房200㎡；
（6）建设门卫室40㎡；
（7）购买国内先进设备与设施，并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助工程。
3、项目效益
本项目建成后，主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护，抢险救援，安全标志摆放等。
可实现年均收入1060.00万元，项目所得税后净现值为434.07万元，税后内部收益率为15.68%，总投资收益率21.98%，盈亏平衡点33.65%，每年可上缴税金240.55万元，可解决200人就业，同时带动周边地区相关产业的发展。
1.1.8项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目计划总投资为1600.00万元，其中：
建设投资1453.92万元，占总投资的90.87%；
建设期利息46.08万元，占总投资的2.88%；
铺地流动资金100.00万元，占总投资的6.25%。
2、资金筹措
项目总投资1600.00万元，所需资金计划申请银行货款800.00万元，企业自筹800.00万元。
1.2研究工作依据及范围
1.2.1研究工作依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（2）《公路养护与管理发展纲要（2001-2010年）》；
（3）《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
（4）《投资项目可行性研究指南》；
（5）新的有关财务制度的会计制度；
（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；
（7）《公路养护质量检查评定标准》JTJ075-94；
（8）《公路工程技术标准》JTGB01-2003；
（9）《****省经营性普通收费公路养护管理办法（试行）》；
（10）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（12）《****统计年鉴》2009；
（13）与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料
1.2.2研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
2、对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
4、对建设条件进行调查研究；
5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势；
6、对工程技术及设备方案进行研究，分并提出工程招投标方案；
7、对公用工程和辅助设施进行研究；
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
11、得出可行性研究结论。
1.3项目综合评价结论
1.3.1综合评价
该项目依托****优越的地理位置和投资环境。
****路路通公路维修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。
项目的实施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。
项目实施后，可吸纳直接就业人数200人，解决了****部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。
项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
1.3.2论证结论
本项目具有相当的基础条件，优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，经济效益、社会效益显著。
1.4主要技术经济指标表
见下表1-1主要技术经济指标表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1600.00
建设投资
万元
1453.92
建设期利息
万元
46.08
铺地流动资金
万元
100.00
2
正常年均销售收入
万元
1060.00
3
正常年均总成本
万元
709.67
正常年均固定成本
万元
170.67
正常年均可变成本
万元
539.00
4
正常年均经营成本
万元
636.66
5
正常年均利税总额
万元
489.09
正常年均营业税金及附加
万元
13.88
正常年均利润总额
万元
336.45
正常年均增值税
万元
138.76
6
财务内部收益率
%
15.68
税后
7
财务净现值
万元
434.07
税后
8
税后投资回收期
年
6.28
含建设期
9
财务内部收益率
%
21.11
税前
10
财务净现值
万元
905.36
税前
11
总投资收益率
%
21.98
12
投资利税率
%
30.57
13
项目资本金净利润率
%
25.52
14
贷款偿还期
年
3.98
含建设期
15
盈亏平衡点
%
33.65
69
第二章项目背景与投资必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家相关政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：
进一步完善公路网络。
重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架。
继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。
公路总里程达到230万公里，其中高速公路6.5万公里。
促进中部地区崛起。
中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。
加强现代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。
支持山西、河南、****加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。
加快钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基地。
支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等装备制造业以及软件、光电子、新材料、生物工程等高技术产业。
构建综合交通运输体系，重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性机场。
加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系。
《****省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：
加大交通基础设施投入，全面增加交通有效供给，提升现有线路技术水平，发挥各种运输方式组合效率，加强东向通道、沿江和跨江综合通道、合肥辐射通道、皖南旅游通道、煤炭运输通道、长江黄金水道等通道建设，建立与长江三角洲经济圈一体化的综合交通体系。
到2010年基本形成以合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、安庆、黄山为主要交通枢纽，以长江、淮河为水运主通道，国家干线铁路通达所有省辖市，高速公路基本通达县域，油路或水泥路通达行政村的综合交通体系。
力争使一半以上的省辖市进入以上海为中心的“三小时经济圈”。
“十一五”时期，全省新建铁路1000公里以上、高速公路2000公里，改造和新建农村公路6万公里以上，改善航道里程约550公里，新增港口吞吐能力1.3亿吨，增加机场吞吐能力一倍以上，建成油气管道近2000公里。
《公路养护与管理发展纲要（2001-2010年）》中指出：
到2010年公路养护与管理发展的总体目标是：
公路网总体技术水平显著提高，服务水平明显改善；公路养护技术进步主导作用显著增强，公路管理的信息化程度与发达国家的差距明显缩小；公路管理法规体系基本健全，公平竞争、规范有序的公路养护工程市场体系基本建立。
公路养护与管理工作实现跨越式发展。
2.1.2行业发展政策
项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类鼓励类二十一、公路6.公路工程及养护新型机械设备设计制造。
本项目的实施，是企业服务社会，提高市场竞争力的需要，是符合国家产业发展政策，满足社会的需求。
2.1.3我国高速公路养护体制存在的问题
1、养护管理体制不顺，机构设置复杂。
目前，我国高速公路养护管理存在“管养一体”和“管养分离”两种模式，其中“管养一体”模式比较普遍。
许多高速公路养护管理仍然套用事业型养护管理体制，职责不明、责任不清，养护经费采用拨款形式，这种计划经济管理模式已远远不能适应高速公路公司化经营的发展趋势和养护体制改革的要求，束缚了养护技术水平的提高和管理体制的创新。
另外在机构设置上，许多高速公路仍然按照“统一管理，分级领导”原则设置养护处、养护科、养护工区等，造成人员庞大、机构臃肿。
这种按照计划经济体制形成的养护管理模式，一方面不利于养护工程市场化，另一方面不利于养护工程的监督和质量管理。
2、养护运行机制落后，创新力度不够。
近年来，根据交通部提出的“管养分离、事企分开”的原则，各省（区、市）都不同程度的进行高速公路养护运行体制的改革，并取得的初步成效。
但是目前由于各地对高速公路养护市场化运作尚存疑虑，从而使得养护运行机制较为落后，创新力度不够，主要表现在：
养护市场封闭运作、养护市场化模式尚未确定、养护市场主体尚未完全形成、养护市场各项制度尚不完善等等。
另外，高速公路养护目前仍未制定全国统一的养护定额和高速公路养护技术规范，各地养护部门在编制养护计划和养护费用估算时，大都参考公路工程定额和《公路养护技术规范》中的相关要求，从而导致养护工程费支出缺乏严格的考量标准，随意性较大；养护质量的考核仍沿用一般公路养护的“好路率”指标，不能满足高等级公路全方位养护的客观要求。
3、养护队伍臃肿，技术力量薄弱。
目前，在全国各地的高速公路养护管理中，由于“政、事、企”不分以及激励约束机制不强，导致各地养护机构重复设置，非生产人员膨胀，养护队伍臃肿，人浮于事现象比较严重，从而使得养护经费被挤占，养护队伍素质下降等问题产生。
同时在现有养护队伍中，其人员结构也不合理，主要表现在以下方面：
（1）管理人员过多，一线从事养护生产的人员太少；
（2）文化素质较低，技术力量薄弱。
以河北某高速为例说明，此高速公路共有养护职工126人，其中正式工73人，临时工53人，正式职工主要从事管理工作，一线施工大多由临时工进行。
在养护职工中，中专以上学历仅为25%，由此其技术力量可见一斑。
4、用工制度僵化，分配形式不活。
随着高速公路的发展，科学技术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出，这就使养护单位一方面急需专、精、尖人才，而另一方面无法解决“不能胜任”工作的职工安置问题，从而导致内部人员出不去，外部人才进不来的“两难”境地。
在工资分配上，效益工资在工资总额中所占比重较小，激励作用不强，使得“有工不出、出工不出力、多劳不多得、干好干坏一个样”的现象比较普遍，导致职工工作积极性差，责任心不强，生产效率低下等问题产生。
5、养护资金不足，成本居高不下。
目前，全国各地高速公路养护中普遍存在养护资金不足的问题，造成这一问题的原因主要有几个方面：
（1）建设资金缺口太大，有限的养护资金难以满足不断增加的养护任务；
（2）有些高速公路本身收费额低、效益差，养护资金分配不足。
（3）偿本付息压力较大，养护资金投入不够充足。
（4）由于利益驱使，不愿投入过多资金用于养护。
尤其是一些采用BOT、TOT方式经营的高速公路，由于经营公司一味追求低成本、高利润，从而忽视了对高速公路养护维修的投入。
养护资金的不足，必然会使高速公路病害得不到及时处理，公路使用寿命大大缩短，交通事故频频发生，给经营者和使用者都造成极大的损失。
同时，由于各地高速公路管理养护机构臃肿，养护生产效率低下，导致高速公路养护成本居高不下。
6、机械化程度不高，无法适应“及时养护”需求。
高速公路需要高标准的养护，实现养护机械化是推进养护工艺更新和养护技术提高的重要标志，也是保障和改善高速公路交通环境的客观要求。
但目前从整体上看，我国高速公路养护维修较大程度上仍然依靠传统的手工养护作业，养护机械化水平不高，养护机械的完好率和利用率比较低，作业效率和养护质量难以适应高速公路大交通量、快速交通的要求，无法确保高速公路养护的及时性、快捷性和高效性。
7、养护体系不健全，无法实现“预防性养护”要求。
目前各地高速公路养护在很大程度上是被动养护，主要表现为疲于应付各种病害，缺乏运营使用过程中的路况调查、病害预测以及适时养护决策和养护规划。
只有变被动养护为预防性维护，才能延长道路的使用寿命，减少养护成本，提高养护效益。
实现预防性养护应具备两个条件：
（1）技术条件，包括道路及桥梁结构检测系统、路况评价预警系统、养护决策系统及成套养护设备；
（2）机制条件，指养护管理体制及其运作模式，需要建立完善的养护决策、养护规划、养护调度及工程养护监理制度。
8、法规建设滞后，影响养护市场化进程。
近几年来，一系列公路法规的颁布实施，对公路建设、养护和管理起到了一定的积极作用。
但从整体上看，公路法规体系尚不配套，尤其是高速公路管理与养护的相关法律法规体系建设难以适应突飞猛进的高速公路建设和养护体制改革的要求，因此应加速制定高速公路养护技术规范、操作规程、养护保障、养护定额等管理体系和技术体系，建立完善养护系统，以实现养护管理的现代化、科学化、法制化和规范化。
2.2投资必要性
2.2.1项目的建设是企业增强市场竞争力的需要
根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，缩小与世界先进水平的差距。
该项目的建设将会大大提高企业公路养护能力，适应社会的需要，提高企业的规模经济效益和技术装备水平，提高企业的竞争能力。
2.2.2项目的建设是企业自身发展的需要
项目建成后，年可实现运营收入1100.00万元，计算期内正常年均实现利润总额351.65万元，净利润252.34万元，项目资本金净利润率25.52%，盈亏平衡点可以达到33.65%。
由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。
2.2.3项目建设是****新的经济增长点，并带动相关产业的发展
一方面，项目建成后年实现运营收入1100.00万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可上缴税收240.55万元。
将占****税收收入一定比例，对****国民收入再分配做出积极的贡献。
另一方面，项目的建设，不仅能推动公路养护行业的发展，而且同时促进相关行业的发展，如交通运输业、餐饮业等，对于增加****的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。
同时，项目亦是促进****经济的发展，是****新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。
2.2.4项目的建设是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
项目建成后可直接为社会提供200个就业岗位，可创造间接就业机会数千个，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。
2.2.5项目的建设可带动相关产业发展、推动当地经济发展的需要
本项目具有较强的产业关联性，公路养护行业的发展，能极大的促进运输业、餐饮、日化等相关产业的发展，对****增加人民收入和保障社会稳定有积极的作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目选址
3.1.1选址原则
1、场址选择必须符合国家和本地区产业发展规划的布局要求，不能盲目乱建。
2、厂区与外界要交往，需频繁运进原料和运出产品。
交通运输条件便利，水、电供应可靠是项目正常生产必备的重要条件。
3、场区的水文地质和工程地质条件必须满足土建施工的基本要求。
4、项目建设地址应建在居民区主导风向的下风向处，并要保持适当的间距。
3.1.2土地利用合理性分析
1、公司建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。
2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。
3、公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。
4、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。
3.1.3选址
项目场址位于****宿蒙路西侧，该项目区内三通一平，完全满足该项目建设需要，符合该项选址条件，便于对外运营的开展。
3.2建设条件
3.2.1****概况
****是****的北大门，位于黄淮平原南端，与苏、鲁、豫3省11县接壤，北邻江苏徐州市和山东菏泽市，西接河南永城市，东连江苏宿迁市。
公元809年（唐宪宗元和四年）设****，此后一直是历代州府治所。
1998年12月6日，经国务院批准成立省辖****。
1999年春，撤地建市，设立省辖****，现辖砀山、萧县、灵璧、泗县和埇桥区四县一区，27个乡72镇和11个街道办事处，2626个行政村，124个居委会，耕地面积773万亩，总人口615万人，总面积9787平方公里。
3.2.2自然条件
****自然资源丰富，名特产品众多。
境内平原广袤、沃野千里，气候适宜，生物繁茂。
平原面积8897平方公里，占全市总面积的91%，实际耕地997.79万亩，占地总面积的67.97%。
区内盛产小麦、玉米、大豆、山芋、棉花、花生、蔬菜以及苹果、梨、桃、葡萄、湖桑等。
粮食总产量360万吨，棉花总产量8万吨，油料产量40.5万吨，水果产量150万吨。
境内拥有120万亩全国最大的连片水果产区，面积和产量均占全省70%以上。
拥有80万亩的花生种植基地和沿国道、省道纵向分布的40万亩大棚蔬菜种植带。
地下矿产资源丰富，煤储量约为60亿吨，是两淮煤田的重要组成部分；黄口油田石油预测储量达20亿吨以上：
****域内三大矿区煤层气预测储量达3000亿立方米，大理石探明储量4000万立方，居全省之首，花色品种达20多个。
灵璧奇石为中国“四大奇石”之首。
砀山酥梨为果中精品，为海内外顾客所青睐。
符离集烧鸡，色佳味美，为《中国名菜谱》中的一品名肴。
夹沟香稻米，清香浓郁，“一家煮饭十家香，十家煮饭香满庄”，清嘉庆年间曾作为贡米。
3.2.3当地气象条件
气温：
年平均气温14.4℃
极端最高气温40.3℃
极端最低气温-23.2℃
最冷月平均气温-0.2℃
最热月平均气温27.4℃
温度：
全年相对平均温度71℃
月平均最高相对温度81℃
月平均最低相对温度66℃
风向风速：
全年主导风向NE频率12%
冬季平均风速2.9m/s
夏季平均风速2.5m/s
降雨量：
年最大降雨量1481.3mm
月最大降雨量960.8mm
日最大降雨量216.9mm
3.2.4经济发展
进入“十一五”以来，****经济进入快车道，综合经济实力不断增强，2008年，全市生产总值完成511亿元，财政收入完成27.4亿元，固定资产投资完成211亿，社会消费品零售总额完成141亿元，农民人均纯收入3671元，城镇居民人均可支配收入11899元。
经济结构调整成效明显。
农业综合生产能力全面提高，结构调整成效显著，初步形成了畜牧、水果、蔬菜、种子四大主导产业，人均占有粮、棉、油、果、菜、禽、蛋、肉等居于全省前列；全市工业经济已基本形成食品、纺织、机械、建材、煤炭、电力、医药、化工等八大支柱产业；全市规模以上工业增加值“十一五”前三年平均增长30%以上，可实现三年翻一番，预计“十一五”期间将实现五年翻两番。
骨干企业支撑作用明显增强。
中国华电****电厂、丰原****生化、汇源电力、皖北药业、安特酒厂、雪龙化纤、信诚化工、海升果业、美国熙可、汇源果汁、江淮重工、电光防爆等一批骨干企业成为带动全市工业经济发展的火车头；皖北牌洁霉素、安特牌伏特加酒、双喜牌葡萄酒、安桥牌车桥、皖王面粉、海升果汁、汇源果汁等数十种产品及品牌成为全国、全省的名牌产品；城市基础设施建设日趋完善，城市面貌日新月异。
城市规模5年增加了1倍，达到65
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