工业项目可行性研究报告大纲.docx
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工业项目可行性研究报告大纲
工业项目可行性研究报告大纲
工业项目可行性研究报告大纲
1、总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
年产1000万㎡安全环保型输送带及1000万米钢丝编织胶管
1.1.2承办单位概况
1、企业名称：
2、企业性质：
3、法定地址：
4、法定代表人：
5、注册资本：
6、隶属关系：
7、经营范围：
输送带按结构分为高强力钢丝绳芯输送带、环保管状输送带、花纹输送带、档边输送带、PVC整芯阻燃输送带、PVG整芯阻燃输送带、尼龙（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分层织物芯输送带。
按性能分为阻燃型、防撕裂型、普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、低烟低毒型、管状密闭型、高倾角型、高耐磨型等。
8、企业简介：
XX大工橡胶股份有限公司是国内集产品开发、设计制造、经营服务为一体的输送带专业制造厂家，创建以来公司树立了“开拓、创新、优质、高效”的经济理念，求真务实、高度敬业的企业精神，注重通过加强技术设备的投入和新产品工艺的研发，不断提高产品的科技含量和质量品质，满足不同客户的需要来占领市场。
XX大工橡胶股份有限公司现已完成一期工程建设累计投资3000万元，参照国际先进的技术标准生产了各种PVC整体带芯阻燃输送带、PVG橡胶贴面整芯阻燃输送带、普通棉帆布输送带等产品，预计年产值将达1.2亿元，能实现利润0.19亿元。
在当前建设速度快、产品效益好的可喜前景的鼓舞下，公司计划明年再投资3500万元进行二期工程建设，新建跨度54米、长度120米的钢结构厂房三跨，新增生产线三条。
项目建成后能提供钢丝绳芯阻燃输送带、尼龙输送带、聚酯布输送带、覆盖层具有特殊性能的织物芯输送带及橡胶板、橡胶异部件等产品，预计年产值将达3亿元，能实现利润约0.48亿元，同时将向社会提供500个就业岗位。
XX大工橡胶股份有限公司以过硬的产品质量和完善的售后服务，赢得了广大用户的良好赞誉，先后为煤炭、冶金、电力、建材、港埠码头等行业的国家重点工程项目配套服务。
公司有一支技术精湛、热情高效的售后服务队伍，坚持“质量第一、用户至上”的市场宗旨，能长期为客户提供产品质量跟踪服务，确保了产品的畅销。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、国务院国发【1997】37号
2、国发【2005】40号文件国务院关于分布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，第十三条《促进产业结构调整暂行规定》由鼓励，限制和淘汰目录组成。
不属于鼓励类，限制类和淘汰类，且符合国家有关法律，法规和政策规定的，为允许类。
允许类不属于《产业结构指导目录》。
3、XX省人民政府办公厅鲁政办发【2005】27号文件。
4、XX省禁止、限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准。
5、国家发改委、建支部《建设项目经济体价方法与参数》（第三版）。
6、国家计委《投资项目研究指南》2002.3
7、《中华人民共和国安全生产法》
8、国务院第344号令《危险化学品安全管理条例》2002.1
9、《橡胶工业静电安全规程》GB4655-84
10、化工部颁布的《橡胶制品安全技术操作规程》。
11、《工业企业设计卫生标准》TJ36-29
12、国家《当前部分行业制止低水平重复建设目录》。
13、国家计委【2001】第9号令关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准把投标事项暂行规定》。
14、《中华人民共和国标准化法》。
15、XX省人民政府关于印刷《走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要》的通知（鲁政发【2004】108号）。
16、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）的通知。
17、XX省人民政府关于印刷XX省中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）的通知。
18、《中华人民共和国产品质量法》。
19、《中华人民共和国职业病防法》。
20、《中华人民共和国清洁生产促进法》。
21、《中华人民共和国环境保护法》。
22、《中华人民共和国劳动法》。
23、国家计委【1996】673号关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知。
24、国发【1996】35号关于《固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。
25、建设项目用地预审管理办法（国土资源部2001年）。
26、国土资发【2004】232号关于和实施《工业项目建设用地控制指标（试行）》的通知。
27、《枣庄市市中区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。
28、市中区及枣庄经济开发区有关资料。
29、《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
30、XX大工橡胶股份有限公司提供的有关资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
1.1.4.1项目提出的理由与过程
输送带是带式输送机的总要功能部分，属工程配套橡胶制品，具有连续高效的特点。
随着现代工业自动化运输的迅速发展，它不仅广泛应用于煤炭、矿山、冶金、建材、港口等工业部门，而且还广泛应用于人民的生活当中。
不论长途与短途、野外与室内、重型与轻型、水平与弯曲、倾斜于垂直、寒冷与高温、酸性与碱性都有各种不同性能特点的输送带，在以上各种输送不同条件下适用。
从矿山带港口、从超市到机场都能看到他们的身影，它是物流分散与集中的重要手段，也是工农产品加工工艺过程中的好帮手。
输送带应用的广泛性，在一定程度上，也反映了一个国家的工业化水平。
与汽车、铁路运输相比，它可以提高坡度，缩短运距，降低工程造价和运营成本，很具竞争力。
钢丝绳芯输送带（以下简称钢绳带）具有强力高、寿命长。
行能低。
抗冲击等优点，适合于长距离、大宽度、大载量、高速度、连续化、条件苛刻的场合输送物料，代表了当前输送带的发展方向。
在工发达国家钢绳带运输长达一百多公里，国内有些矿山有的也达到了几十公里。
告速度、大运载量是其他运输方式不可比拟的，如日本在修造神户人工岛时，采用阪东公司生产的3m宽钢绳带运动土石方，带速7m/s，运量达4万吨/小时。
据资料介绍，的国凤凰公司能生产强度5000-10000N/mm的钢绳带，带速一般在5-10m/s，最高达12m/s，而国内钢绳带的强力不大于5400N/nn，带速在4m/s以下。
以尼龙、聚酯等为骨架材料的分层带以其强力高、耐冲击、成糟性好而被广泛应用于工农业生产中，以此为基础的各种特种带如桶状带、大倾斜带、垂直提升带等则是在各行业中起到了不可与缺的重要作用。
以整体带芯为骨架材料的PVC、PVG带，是为煤炭生产安全而研制的阻燃性能输送带，据资料介绍，它占输送带生产总量的55%，每生产一吨煤的成本中则含1元多的输送带消耗，由此可见其在煤炭生产中的重要性。
煤炭是我国的主要能源，长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费构中一直占2/3，由于我国相对贫油，在未来相当长的时期，一煤为主的能源供应方式不会改变，起笔中还将随着世界油价的增长而增加。
特别加入WTO以后，我国的经济发展突飞猛进，正像国外资料报道“全球制造业重心东移，中国-最大的世界工厂”，“巨大的吸引力，最高的增长率和最低的市场饱和度”将使“中国逐渐成为制造业超级大国”。
近年我国汽车工业和液压机械得到长足发展，促进了胶管工业持续快速发展。
据中国橡胶工业协会统计，2006年会员单位胶管产量6131.1万标米（详见表1），同比增长12.6%；据此推测2006年全国胶管产量为51181万标米，同比增长35.3%。
2006年会员企业胶管出口达935.4万标米，同比增长146.1%（见表2）。
据海关统计，全国胶管产品出口量逐年增长，2006年达60674t，同比提高40.88%，同时在出口品种上也有所突破，开始由抵挡的园艺胶管向汽车用中高档胶管发展。
近几年我国进口产品主要为汽车用胶管和超高压胶管，说明国内胶管的品种和质量尚不能满足用户需求。
钢丝编织胶管由前几年的23%左右，增长到2006年的38.2%；由于各种汽车用胶管的需求强劲增长，纤维编缠管比例也在逐年上升，从2001年的17%到2006年的25.0%，体现了近年来胶管产品结构的发展和变化趋势。
近年来，国产胶管生产线有了长足进步。
钢绳缠绕机在张力控制、引线分线装置、口型、牵引、传动、电控等方面得到改进；国产自动化编织生产线、大长度自动化纤维编织缠绕胶管生产线、包树脂硫化生产线等开发成功，并得到广泛应用；冷喂料挤出、激光、超声波壁厚和直径自动测量及控制设备性能及自动控制都达到较高水平，与进口设备相当，速度提高10%，价格便宜4/5.
由此可见，输送带、钢丝编织胶管项目建设是十分必要的。
近年来世界经济呈复苏趋势，国外市场同样给我国胶管工业提供了发展机遇，也有利于胶管产品的出口。
经过多年发展，我国胶管工业已基本具备了参与国际市场竞争的能力，相信通过加强适销对路产品的开发与产品质量的提高，完全可以再国际市场上占到较大份额。
XX大工橡胶股份有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，提高企业市场竞争力，走不断完善和不断发展之路，本项目所生产的产品技术含量高、附加值高，属于绿色环保产品，符合该行业发展方向和市场需求，项目的建设能够提高项目产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。
1.1.4.2项目建设的必要性
1.2项目概况
（一）、枣庄地区是中国橡胶输送带及钢丝编织胶管生产基地之一。
制造胶带胶管已有40年历史，培养了大批专业制造人才。
诸如市场开发、工艺技术、企业管理、熟练技工等。
形成橡胶产业基地人才优势。
（二）、主导产品输送带按结构分为高强力钢丝绳芯输送带、环保管状输送带、花纹输送带、档边输送带、PVC整芯阻燃输送带、PVG整芯阻燃输送带、尼龙（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分层织物芯输送带。
按性能分为阻燃型、防撕裂型、普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、低烟低毒型、管状密闭型、高倾角型、高耐磨型等。
胶管钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、纤维编织胶管、纤维缠绕胶管
（三）、产品用途煤炭、矿山、钢铁、水泥、港口、电力、机械、石油、市政、农林等行业输送物料、输送介质
（四）、项目产品发展方向提升产品档次，高起点、高科技含量、高附加值、无污染、长寿命。
1.2.1拟建地点
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
各种输送带
平方米
1000万
1.2
胶管
米
1000万
1.3
2
产品方案
3
年操作日
天
365
4
主要原辅材料消耗定额
4.1
主要原材料消耗
（1）
天然橡胶
（2）
合成橡胶
（3）
输送带专用钢丝绳
（4）
带芯
4.2
辅助原材料消耗
（1）
炭黑
（2）
阻燃剂
（3）
聚氯乙烯
（4）
树脂
4.3
燃料用量消耗定额
（1）
电
KVA/年
200万
（2）
水
吨/年
8000
（3）
煤
吨/年
（4）
汽
吨/年
12000
5
劳动定员
人
5.1
普通工人
人
5.2
管理人员
人
5.3
技术人员
6
占地面积
m2
7.3万
7
建筑面积
m2
5.1万
8
建设工期
年
1
9
总图布置技术经济指标
9.1
容积率
81
9.2
厂前区所占比重
%
9.3
建筑系数
%
9.4
绿地率
%
14.5
10
主要设备
台（套）
11
财务效益与费用
11.1
营业收入
万元
11.2
增值税
万元
11.3
销售税金及附加
11.4
总成本费用
万元
（1）
固定成本
万元
（2）
可变成本
万元
（3）
经营成本
万元
11.5
项目总投资
万元
（1）
项目评价总投资
万元
（2）
计算资本金总投资
万元
（3）
规模总投资
万元
11.6
流动资金
万元
11.7
投资强度
万元/亩
12
资金来源与融资方案
12.1
资金来源
（1）
项目资本金
万元
（2）
债务资金
万元
万元
万元
万元
万元
12.2
股权比例
万元
（1）
万元
（2）
万元
（3）
万元
（4）
万元
12.3
融资方案
12.3.1
建设投资
（1）
资本金
万元
（2）
债务资金
万元
12.3.2
建设期利息
（1）
资本金
万元
（2）
债务资金
万元
12.3.3
流动资金
（1）
资本金
万元
（2）
债务资金
万元
13
资金成本
13.1
债务资金成本
%
13.2
资本金成本（权益资金成本）
%
13.3
加权平均资金成本
%
14
财务分析
14.1
盈利能力指标
14.1.1
融资前盈利能力分析指标
（1）
所得税前项目投资财务内部收益率
%
（2）
所得税后项目投资财务内部收益率
%
（3）
所得税前项目投资财务净现值
万元
（4）
所得税后项目投资财务净现值
万元
（5）
所得税前项目投资回收期
年
（6）
所得税后项目投资回收期
年
14.1.2
融资后盈利能力分析指标
（1）
项目资本金财务内部收益率
%
（2）
投资各方财务内部收益率
%
（3）
总投资收益率
%
（4）
项目资本金净利润率
%
14.2
偿债能力分析
（1）
利息备付率
（2）
偿债备付率
（3）
资产负债率
%
15
盈亏平衡点
%
2、市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国内外市场供应现状
2.1.2国内外市场供应预测
2.2产品市场需求预测
2.2.1国内外市场需求现状
2.2.2国内外市场需求预测
2.3产品市场供需平衡
2.3.1国际市场供需平衡
2.3.2国内市场需平衡
2.4产品目标市场分析
2.4.1目录市场确定
2.4.2市场占有份额分析
2.5价格现状与预测
产品国内市场销售价格表
序号
名称
单位
数量
单价
2.6市场竞争力分析
2.6.1主要竞争对手情况
2.6.2产品市场竞争力优势、劣势
1、产品竞争的优势
2、产品竞争的劣势如下：
2.6.3营销策略
2.7市场风险
本项目市场风险因素主要由国内市场价格变动、外汇汇率变动、生产能力的增加及原材料的供应和同类产品企业竞争的加剧等因素构成。
下面对以上因素进行初步分析。
2.7.1主要原辅材料供应和价格的影响
2.7.2产品结构的影响
2.7.3技术及产品先进程度
2.7.4市场风险分析
3、建设规模及产品方案
3.1生产规模
1、建设规模方案比选
2、推荐方案与理由
3.2产品方案
3.2.1产品构成表
产品方案表
序号
品名
单位
数量
备注
1
1.1
1.2
2
3
合计
3.2.2产品方案比选
3.2.3推荐方案及理由
4场址选择与建设条件
4.1场址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置
枣庄经济开发区长江四路
4.1.2场址土地权属类别及占地面积
4.1.3土地利用现状
4.2场址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
项目厂址地势平坦，平均高60m，地址状况良好，土地形状规则。
地貌特征属低山丘陵区，一层耕土为黏土层，地基承载力达190kpa，二层为中心化石灰层，地耐力为1000kpa，地质条件较好。
因此项目所在地能够做到物料之间传送距离短，投资少，成本低，方便合理。
4.2.2工程地质与水文地质
4.2.3气候条件
4.2.4社会环境条件
4.2.5交通运输条件
4.2.6公用设施社会依托条件
1、供电：
由永安供电所引入一条专用线路至厂内，厂内设备1000KVA变压器一座，保持着随时输变电状态。
2、供水：
由市自来水公司负责保障，可满足公司所需生产及生活用水的需要。
3、排水：
XX枣庄经济开发区有完善的的排水管网。
4、通信
通信由市中区邮电局网通公司负责保障，XX经济开发区内邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平，完全能够满足项目运营的需要。
4.2.7防洪、防潮、排涝设施条件
枣庄经济开发区内交通道路按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排除。
在园区内还有三条自然河流传过，河道两边筑有防洪堤坝，并配有相应的防洪水设施，完全能满足所有企业排水和防洪排涝的需要。
4.2.8环境保护条件
厂址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。
本项目对环境不会造成污染。
它的建设符合国家有关环保法规的要求。
4.2.9法律支持条件
项目的建设一是符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策。
二是符合枣庄市中区纺织工业结构调整的学要和走新型工业化道路的要求，三是符合枣庄市中区总体规划和招商引资政策。
4.2.10征地、拆迁、移民安置条件
此处为闲置地，无任何建、构筑物、无拆迁面积，更无移民安置。
土地征用按照《土地管理法》和《建设用地审查报批管理办法》进行办理。
4.2.11施工条件
项目拟选厂址的施工场地，位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水条件，然后满足建设施工的需求，枣庄有业务精、技术强、管理好的土建筑工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。
5、技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产方法选择
采用新技术生产智能性多功能输送带，预埋线圈，配置测试仪器防胶带断裂、防物料跑偏，防物料堵住、自动探伤、自动报警。
采用新材料，新结构生产高耐磨输送带。
采用聚胺酯贴面复盖胶/橡胶复合技术，延长输送带使用寿命。
改变多年不变的工作流程，调整胶带现有工艺，提高工艺流程的机械化、自动化、连续性、合理性，提高产品的稳定性。
采用压延机（挤出机）一次挤出成型新工艺，提高产品内在质量，提高劳动效率，降低劳动强度。
5.1.2工艺流程选择
5.1.3工艺技术来源
5.1.4绘制推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，编制物料消耗定额表。
橡胶输送带原材料检测合格→混炼胶→钢丝恒张→压延成型→硫化→成品
PVC输送带混配糊→浸渍、塑化→复糊、塑化→压花→成品
PVG输送带混配糊、面胶→浸渍、塑化→挤出包胶→成品
胶管合股→内胶→编织→外胶→硫化→打压→成品
5.2主要设备方案
5.2.1主要设备来源
项目建设所需的设备主要在国内采购。
5.2.2推荐方案的主要设备清单
设备购置一览表
单位:
万元
序号
设备名称
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
备注
一
主体工程设备
1
车间设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
2
车间设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
3
车间设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
4
车间设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
二
附助工程设备
台
1
原料库设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
2
成品库设备
（1）
（2）
（3）
（4）
三
公用工程设备
台
1
台
2
台
3
台
4
台
四
服务工程设备
台
1
办公楼设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
2
职工宿舍设备
台
（1）
（2）
（3）
3
餐厅设备
台
（1）
（2）
（3）
（4）
4
浴池设备
台
（1）
（2）
5
传达室设备
台
（1）
（2）
6
车库设备
（1）
（2）
7
厕所设备
（1）
（2）
五
厂外工程设备
1
供电管网设备
2
供水管网设备
3
供暖管网设备
4
供汽设备
合计
主要建、构筑物工程一览表
序号
名称
层数
单位
用地面积
建筑面积
结构
基础形式
备注
（长×宽
升级会员 