中型企业财务部人员架构及岗位职责模板范本.docx

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中型企业财务部人员架构及岗位职责模板范本

中小型企业财务部人员架构及岗位职责

一、人员架构：

二、财务部门职责（编制6人）

工作职责

职责细分

财务会计制度建设

1。

负责公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订.

财务规划与计划

2。

负责制订公司的财务战略规划与年度财务预算,负责年度财务决算.负责制订公司年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析.

资金管理

3.负责公司资金的管理与调配.完成日常收支及记账工作,办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责现金、银行存款的登记及财务印鉴的管理。

4.负责公司财务报销审批工作。

规范报销行为和报销流程。

会计核算管理

5.负责公司日常会计核算。

负责公司会计账务处理工作;负责编制和分析财务报表和统计报表,分析与报告公司经营指标和经营业绩。

6。

负责公司成本核算和费用核算，严格控制成本费用，帮助业务部门降低成本，合理控制费用，提高公司效益。

7。

负责公司各类资产的核算及管理工作。

定期组织财产及债权、债务的清查清收工作。

8。

负责实施和维护公司财务软件系统.

税务管理与筹划

9。

负责公司日常税费申报工作。

按时按规定申报税费.

10.负责税务筹划。

及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；掌握和检查公司的纳税情况,规范公司依法纳税工作。

财务分析与报告

11。

负责财务分析与报告工作。

定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对新的业务项目进行财务分析和预测。

财务审计与监督

12.负责财务审计工作。

对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计，做好审计工作.

投融资管理

13。

负责投融资管理。

做好企公司项目投资的成本和盈利分析，参与公司投资项目的决策；做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

部门内部管理

14.负责财务部岗位设置、岗位职责制定，财务人员配置及业务培训。

制订财务人员考核办法并考核其工作.

15。

董事长、总裁、主管总经理交办的工作。

三、岗位职责

（一）财务总监（1人）

岗位名称

财务总监

直接上级

公司副总裁（分管总经理）

直接下级

财务经理

任职资格

1．学历及专业知识：

具有大学本科以上学历,财务管理专业，掌握财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识.

2．经历及工作经验：

具有10年以上大中型企业或上市公司财务工作经验， 5年以上财务经理岗位工作经验,并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。

3。

综合素质:

熟悉国家财政税务政策及有关法律法规，精通财务会计业务,熟悉银行融资信贷手续流程，熟悉企业管理、统计、审计等专业业务；熟悉公司业务。

工作职责

职责细分

财务制度建设

1。

主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订.

2.根据业务工作需要，负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核。

财务管理工作

3.主持年度财务计划、经营预算编制工作；主持年度财务决算工作；

4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核，监管大额资金使用。

5。

按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况，参与公司绩效考核.

会计核算与税收管理

6。

指导会计核算工作,监督收入、成本、费用情况，审核月度会计报表、年度财务报告.

7.负责税务筹划,指导财务依法纳税，合理避税。

财务分析与报告

8。

定期对公司经营情况进行分析预测，为决策层提出合理化建议

投融资管理

9.参与公司投资项目分析论证决策；配合公司领导做好融资工作，配合投融资方尽职调查，审核融资资料.

审计监督工作

10.主持公司年度审计工作。

对下属公司组织财务审计监督。

财务部门管理

11。

指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作;负责财务人员业务培训。

（二）财务经理（1人）

岗位名称

财务经理

直接上级

财务总监

直接下级

主管会计、融资专员、会计、出纳、

任职资格

1.学历及专业知识：

具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

2．经历及工作经验：

具有8年以上财务管理经验，中级以上会计专业技术职称，具有国内大中型企业或上市公司财务部任职经历，3年以上财务经理岗位工作经验.

3。

综合素质：

熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程，熟悉国家财务制度和会计准则；熟练掌握会计核算技能，熟练掌握财务软件。

具备财务分析能力，资金管控能力。

工作职责

职责细分

制定财务规章制度与财务计划

1。

协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法.

2。

组织实施、落实各项财务制度的执行.

3.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况及资金状况并上报财务总监及公司领导。

财务预算与成本控制

4。

组织有关部门编制财务预算并汇总,根据部门预算汇总编制公司预算.

5。

监督各部门预算的执行情况，审核各部门的费用支出.

6.根据企业运营的实际情况,进行成本费用的预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施。

会计核算管理

7.负责组织公司会计核算工作，组织编制和审查各类会计报表、统计报表。

负责组织年度财务决算及年报编制。

8。

负责财务软件系统总体管理，组织财务人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料.审核税务报表，督促报税人员报税。

财务分析与预测

9.定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据.提交年度财务分析报告。

投融资管理

10.对新投资的项目做好财务预测与风险分析，参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

11。

据公司对日常资金的需求量，协助公司领导、财务总监做好融资及资料准备工作。

财务稽核与审计

12。

负责财务报销，按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作.组织实施企业的财务审计工作。

财务部门管理

13.负责财务人员队伍的建设，组织对部门员工进行财务知识培训，

制定财务工作考核标准,并对其进行业绩考核.

（三）融资经理或专员（1人）

岗位名称

融资经理（财务经理兼）

直接上级

分管总经理、财务总监

直接下级

融资专员

任职资格

1。

学历及专业知识：

具有大学财务专业或金融本科以上学历,掌握投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识，具有基本的网络知识。

2．经历及工作经验：

具有5年以上融资工作经验，经济类中级以上任职资格，有成功的融资案例，3年以上融资经理岗位任职经历。

3.综合素质：

熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行及非银行金融机构工作规程和工作流程，熟悉公司及互联网企业融资。

工作职责

职责细分

1．融资方案制定

1。

研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析.

2。

负责本企业及其分支机构的融资预算编制,并组织实施融资预算、设计融资方案。

3.负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告,提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案。

2．融资渠道管理

1.积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源,与国内外目标融资机构沟通,建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

2.通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析,寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式。

3.与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、非银行金融机构、投资人、券商等渠道完成企业融资目标.

3．融资资料准备及融资后管理

1.根据金融机构或非银行金融机构要求准备融资资料.

2.办理融资手续，进行贷后管理。

（四）主管会计（1人）

岗位名称

主管会计

直接上级

财务经理

直接下级

无

任职资格

1。

学历及专业知识：

具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历；中级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。

2．经历及工作经验：

5年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历,中型以上企业财务工作经验；精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。

3。

综合素质：

熟悉国家财税、金融政策，具有较强的成本费用管控能力，较强的财务分析判断能力；具有坚强的团队协作意识。

工作职责

职责细分

会计核算工作

1。

审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证.

2。

汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。

3。

根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

4。

负责财产清查、盘点工作。

5.负责执行预算,及时反馈预算执行情况。

2．编制财务报表

6。

负责编报“现金流量表”、“资产负债表"、“损益表"等财务会计报表.

7.负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。

8。

负责对内、对外数据提供。

对内对外提供财务数据须经财务经理批准。

3。

税收筹划与纳税申报

9。

根据国家税收法规和企业的相关规定，作好税收筹划。

10。

计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报

11.办理相关税务手续。

会计档案管理

12.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类，造册登记,统一管理。

13.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。

（五）总账会计（1人）

岗位名称

总账会计

直接上级

财务经理

直接下级

无

任职资格

1。

学历及专业知识：

具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历；中级会计专业技术会计职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件。

2．经历及工作经验：

3年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历；精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。

3。

综合素质:

熟悉国家财税、金融政策，具有坚强的团队协作意识。

工作职责

职责细分

会计核算工作

1。

审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证

2。

汇总会计凭证，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

编制财务报表

4.负责编报“现金流量表"、“资产负债表"、“损益表”等财务会计报表。

5。

负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。

纳税申报

6。

根据国家税收法规和企业的相关规定，计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报。

会计档案管理

7。

。

对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理.

8.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整.

（六）出纳岗位（1人）

岗位名称

出纳

直接上级

财务经理

直接下级

无

任职资格

1。

学历及专业知识：

具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历；初级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。

2．经历及工作经验：

3年以上会计或出纳或3年以上同岗位工作经历；熟悉会计基础知识，熟悉银行结算业务,熟悉公司业务流程。

3.综合素质:

熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识。

工作职责

职责细分

资金收付

1。

根据银行的结算制度和企业报销制度，核查原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付及费用报销工作。

2。

负责工资发放.

3。

负责资金周报，即及时报告资金状况。

提前关注和提示到期账务。

登记日记账

4。

及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作。

并填写出纳日报表,报送领导。

5.每日进行现金账款的盘存.定期和会计对账，保证账实相符。

银行结算业务办理

6.每月及时从银行取回对账单，与出纳日记账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表.

7.办理银行结算及网银收转账工作。

发票管理

8。

负责发票的申购、领用及发票开具;每月末核对发票开具数量统计发开具明细表。