用友年度账常见问题解答.docx

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用友年度账常见问题解答

用友年度账常见问题解答

问：

余额结转和明细结转的区别

   式结转：

系统只将该往来账按个人、客户、供给商的余额结转至下年。

     明细方式结转：

系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

     客户往来为例：

假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：

结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。

而且也能够把a客户从客户档案中删除。

账龄分析中b客户的300元从2020年1月1日算起。

明细结转：

是不是结转是以在上年是不是进行了往来两清为标志的。

假定上年没有往来两清，那么年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来寄存在数据库中。

产品界面仍以余额反映。

a客户档案不能删除。

账龄分析是依照余额以发生（制单）日期为期始日期。

假定上年往来两清了，那么a客户的明细记录可不能结转过来，a客户档案能够删除。

b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

问：

年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：

                答：

缘故是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。

如此的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。

解决方式：

清空年度账，往来两清后，从头年度结转。

问：

年度结转时，提示以下错误               答：

是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。

     清空年度账，取消勾对，从头年度结转。

     注：

在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

问：

上一问题若是“继续”，那么在结转报告中会显示：

               现象：

查询客户余额表如下：

             查询客户明细表如下答：

余额表是依照上年的余额结转过来的，明细表是依照未两清的记录余额结转过来的。

   ：

上年有如此的业务:

c客户下张三100元，后发觉这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：

年度结转后，发觉仍是张三余额100，李四没有余额,如以下图：

           答：

结转方式选择的明细结转，而且上年往来两清了。

上年把不同业务员的记录相核销。

未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然仍是张三的余额             清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。

重新年度结转         

总结：

若是依照明细结转，在年结进程中和年结后，发觉错误，一样是因为上年的往来两清存在问题

问：

结转总账时提示：

“为利用后的第一年，不需要执行上年结转”？

         答：

若是确认了登岸系统治理时，登岸的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时刻，是不是也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2007年度数据到2020年度时，目前的操作系统日期必需为2020年度会计期间内的某天。

问：

新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目（1001）已设为经常使用科目！

不能删除！

  答：

由提示可知此科目被设为经常使用科目。

删除方式：

在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择经常使用下的科目（1001），再点左侧的经常使用按扭即删除。

       问：

新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目（1002）已在经常使用凭证设置中利用！

不能删除！

”               答：

由提示可知此科目被设为经常使用凭证。

删除方式：

总账->凭证->经常使用凭证，可通过[详细]查看那些编码挪用此科目，删除即可。

问：

新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:

科目（1601）已被其他系统利用！

不能删除！

          答：

由提示可知此科目被别的模块挪用。

     情况1：

固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目     情况2：

核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目    

   问：

新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:

科目（6001）已在转账凭证概念中利用，不能删除！

答：

依照此提示可知此科目在做转账的时候，做过转账概念。

找到是哪里做的转账概念，删除即可（总账-期末-转账概念。

）

         问：

新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:

科目（5001）已在凭证类别中利用，不能删除！

答：

依照提示，很容易看出，此科目已在凭证类别中利用。

删除方式为：

点击“凭证类别”，选择，被限制科目利用过的记录，点击删除即可。

（如图）

问：

银行存款子科目没有任何发生额，删除时提示:

科目（10202）已制单、记账或已录入待核银行账期初值！

不能删除！

     答：

分析：

若是科目指定银行总账科目，此科目明细发生假设未在现金银行模块做银行对账单核销，那么明细记录会转到新年度，现在删除此科目会报此错误。

     解决：

使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案：

     方案1：

上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据     方案2：

结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目     方案3：

删除数据库的明细记录，如下SQL语句（10202科目为例）     deletefromgl_accvouchwhereiperiodin（21,20）     总结：

如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适，如新年度账做了大的变动方案3比较合适。

问：

非套打设置，总账账薄打印预览时报错，提示:

重复列太多（错误号：

36）

           答：

分析：

是因为账薄摘要栏太宽，可通过A3张预览得知     解决：

1、删除或更新临时库     此文件存放于临时文件夹下，如     C:

\DocumentsandSettings\Administrator\LocalSettings\Temp\     也可通过更换账套的方式来更新此临时库，如     登录演示账套总账模块即可     2、默认参数设置，SQL语句     updateaccinformationsetcvalue=cDefaultwherecsysid=’GL’andcname=’iBreifWdth’       

问：

新会计准那么科目转化后,进入总帐提示:

行业分类与科目编码不符

           答：

早版本转换科目后未更新accinformation表的<是不是新行业性质>设置参数，执行如下SQL语句     updateaccinformationsetcvalue=’true’WherecSysID=’AA’andcName=’bNewCodeFlag’orcName=’b2007NewCodeFlag’           

  工资

问：

结转工资数据时提示：

“上年数据库中无数据，不能结转上年数据。

”

  答：

上年未启用工资模块，此种情形说明不需要进行工资的年度结转！

   问：

做工资12月份月结时提示“请进行结转上年数据操作。

”    

       答：

因为工资系统的12月份结帐和年度结转是一路的，因此只需要到系统治理的新年度结转工资数据即可完成工资今年度12月份的月结。

问：

为何新年度账删除工资人员档案时提示“已有工资数据，不能删除当前人员！

”如以下图：

      答：

工资人员只要没有任何发生数都是许诺删除的，如提示有工资数据时，可查看工资变更的各项目，若是有发生数就不许诺删除档案，但新年度账为何有发生数呢，大致有如下缘故：

     情况1：

结转工资数据时有工资项目没有清零，这样在新年度工资变动中有发生额     情况2：

去年有扣零设置并有对应的扣零额，此金额会转到新年度的上月扣零项目中     如上情况都会导致工资人员档案不能删除，现解决方法如下：

     情况1：

打开工资变动表，删除该人员的工资项目金额，再计算汇总，这样工资变动表没有任何的发生数，然后再删除此人员档案     情况2：

因为上月扣零项是不能修改的，所以此月的工资变动肯定有发生额，可通过人员调出来删除，此时人员编码可供使用     附：

对于情况2如果要变动的人员很多，可直接从数据库把上月扣零项的值清0，数据库表为WA_GZData，F_5列为上月扣零项，找到该人员值改为0，然后进工资变动重新计算和汇总。

     （注：

这样会导致上年年终工资和今年年初工资不一致）

问：

为何结转工资时提示“结转上年显现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能。

”而结转失败，如以下图：

          答：

       情形1：

工资项目犯错，分析如下：

     WA_GZData—工资数据表：

此表类同工资变动表，每个工资类别每个人员每个月份的工资项目数据都在此表反映，注意F_X（X指1,2,3,…）列，F_1至F_6是系统默认列     F_1：

应发合计?

?

F_2：

扣款合计?

?

F_3：

实发合计?

?

     F_4：

本月扣零?

?

F_5：

上月扣零?

?

F_6：

工扣税     F_X（X指7,8,9,…）:

指设置的工资项目，如基本工资、奖金等     WA_Gztblset—工资项目设置表：

iGZItem_id:

项目ID号，cSetGZItemName:

项目名称     WA_Gztblset每个项目ID号在WA_GZData都有对应一的列，如     WA_Gztblset表有基本工资的iGZItem_id为8，WA_Gztblset表有F_8的列，表示基本工资的发生数     工资结转数据时报错可能是因为WA_Gztblset的项目ID号和WA_Gztblset的F_X列没有一一对应，往往是WA_Gztblset有项目ID号，而WA_Gztblset没有对应列     解决方案：

比较两张表的情况，添加缺少的内容，如：

WA_Gztblset表中增加F_9列，列的样式可参考别的列格式    

情形2：

人员栏案表犯错     WA_psn—人员表：

此表记录人员基本信息和附加信息，MX列（X指1至100）指100个附加信息列，系统默认列为100     WA_PsnMsg—人员附加信息表：

此表记录人员附加信息的名称、类型和排序情况     工资结转时需要上年的此两张表的列数和字段长度保持，如果缺少列或人为加长列长度，如人员姓名（cPsn_Name）列都会导致传工资数据时失败。

     解决方案：

比较上年和今年的两表结构，如有异常可调整上年的表和今年的表结构一样,也可以调整Ufmodel库，然后再重新生成年度账

注：

若是工资结转失败，如查看缘故后在结转失败的年度账上结转可能还会报一样的提示，缘故是之前某些表插入了值没删除，因此需重清空年度数据再次结转，或删除相关表记录即可，SQL语句如下：

     deletefromWA_GZItem     deletefromWA_Psn     deletefromWA_PsnMsg

关于跟踪错误方式请参考：

事件跟踪器     关于修改错误请参考：

Ufmodel

问：

结转工资时报错，提示“工资治理系统所用部门被非法添加下级，不能结转上年数据。

”

       答：

查看去年的部门表（Department）有部门未级标识列（bDepEnd）犯错，如01有下级部门01001，现01记录行未级标识为1（1：

为未级，0为非未级）犯错，解决方式为调整未级标识即可。

      固定资产

问：

已经启用了固定资产模块，但年结的时候仍是提示如下错误               答：

因为只是启用了固定资产模块，却没有做初始化。

若是12月年结前固定资产无数据，请年结以后在启用固定资产模块即可。

问：

做固定资产基础设置的时候提示如下错误：

       按“重试”后出现  

答：

因为系统治理执行年结任务未完成（如以下图），终止此任务即可。

   ：

固定资产做12月月结时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作!

”如以下图    

       答：

由于年度结转时，要求固定资产必需把全数业务制单，因此在平常月结时咱们没来得及制单的业务，必需在12月份结帐前全数制单，若是确实不需要制单，也能够通过删除这些待制单的记录，进而来完成固定资产12月份的月结，为年度结转打好基础。

     删除业务号操作是在批量制单界面有选中业务号点上面的[删除]按扭（如图）

问：

固定资产取消月未结账时报错，提示:

BOF或EOF中有一个是“真”，或当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录。

       答：

经跟踪是“select*fromfa_VtsobjectwhereiMonth=11“找不到任何一条记录     fa_Vtsobject（样式文件对象表）记录所有月结期间的卡片样式，如果取消月结会删除此月的记录，如果找不到删除的记录，就报此错     解决方案：

以11月为例（10月有记录，且卡片样式同11月），SQL语句：

     insertintofa_Vtsobject     select11asimonth,smodelid,objVtsfilefromfa_Vtsobjectwhereimonth=     （selectmax（imonth）fromfa_Vtsobject）   

注：

objVtsfile字段的属性是图片，若是内容有误解有如下错误：

       或     提示“本机或网络出现问题!

stringtoolong”

问：

结转固定资产时提示:

违背了PRIMARYKEY约束’aaaaafa_AssetTypes_PK’。

不能在对象’fa_AssetTypes’中插入重复键

       答：

分析：

从提示查看fa_AssetTypes（资产类别表）得知有重复记录             sid为39记录数大于1     但sid查看表结构得知是主键，不可能存在重复值，查看上年表结构得知主键标识已补修改，产生此原因可能是上记录是导表数据获得，但没有把主键条件一并导入所致。

解决：

重置sid唯一键值，参考如下SQL语句，重复执行一直到阻碍行为0为止

     updatefa_AssetTypessetsid=（selectmax（cast（sidasint））+1fromfa_AssetTypes）wheresid=（selecttop1sidfromfa_AssetTypesgroupbysidhavingcount（sid）>1）     andsNum=（selecttop1snumfromfa_AssetTypeswheresid=（selecttop1sidfromfa_AssetTypesgroupbysidhavingcount（sid）>1））

问：

固定资产打开卡片治理时报错，提示:

-00:

第1行:

’）’周围有语法错误。

       答：

分析：

经事件跟踪器跟踪和知犯错的语句部份为：

（）AS[剩余利用年限]，跟踪演示账套没有没此项，查询fa_Items表（项目表）lQueryOrder列（查询顺序）值不为0，因为此项目是系统隐藏项目，因此值必然为0     解决：

把bVisible列（不可见）为0的项lQueryOrder值写为0，SQL语句如下     updatefa_ItemssetlQueryOrder=0wherebVisible=0andlQueryOrder<>0

问：

恢复固定资产12月份结账时，提示:

<固定资产>系统今年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!

       答：

分析：

固定资产新年度账结转后，又删除新年度账套     解决：

UA_Account_sub（账套年度设置表）bClosing列（是否关闭）设置为0，SQL语句如下：

（以001账套，2006年反月结为例）     useufsystem     updateua_account_subsetbclosing=0wherecAcc_ID=’003’andcSub_Id=’FA’andiYear=’2006’

问：

新年度启用固定资产，登录时报错，提示:

请在固定资产系统启用日期（00:

00:

00）以后登录

       答：

分析：

固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启历时保留了去年启用信息。

（昔时账套有类同操作也会如此）     解决：

置空启用日期，SQL语句     updateaccinformationsetcValue=1wherecName=’bFirstTime’andcsysid=’fa’解决：

下载用友通网站上保护通工具。

  供销链

问：

结转供销链时提示：

“采购系统今年度已经期初记账,不能进行结转”

       答：

新年度在结转供销链时进采购做了期初记账。

     解决方法：

清空年度账重新结转     现实中可能存在这种情况：

去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作，想在新年度中做统一调整，如存货的编码方案等，但如果转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）     如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单

问：

年结后可否反年结？

答：

能够，清空年度账后，取消核算和库存12月份结账后，能够直接取消采购模块的12月份结账。

问：

经发货未开票业务可否结转到下一年？

答：

能够。

在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

问：

若是销售发票没有核销或部份核销，发票可否结转到下一年？

答：

发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核算金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不表现回款数据

问：

年度结转以后在“发货单开票收款统计表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。

答：

若是上个年度只做了发货单，没有后续地生成销售发票和销售出库单。

那么会在年度结转进程中，结转到下一年度，在“发货单开票收款统计表”中反映出来，打开的界面显示为“期初销售发货单”，若是在上一年度发货单上只有数量，没有单价，那么结转过来仍是只有数量，没有单价量。

问：

购销链结转完成，没有错误提示，采购无供给商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何缘故？

答：

供给商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。

供给链结转完成后，接着结转“应收应付”。

问：

单据未记账，年度结转后，是不是能够在下一年记账？

答：

只有销售出库单能够结转过来，别的单据在新的年度无法记账。

因此必然要在年结前记账。

问：

年度结转后，可否修改暂估处置方式？

答：

若是上年有暂估业务，下年不许诺修改；若是上年没有暂估业务结转过来，那么能够修改。

问：

可否在年度结转之前，先成立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？

答：

不支持。

成立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。

问：

年结供销链时报错，提示“　”？

       答：

供销链结转失败很多报此现象，往往是不能正常写入表记录而报错，而由事件跟踪器跟踪Insert或Updata往往可定位到犯错的SQL语句。

可能情形有：

     情况1：

建立年度账后删除了存货档案，然后再结转供销链，导致插入失败。

如：

Insert　PO_Podetails（采购订单）出错，提示“INSERT语句与COLUMNFOREIGNKEY约束’FK__PO_Podeta__cInvC__7F81B441’冲突。

该冲突发生于数据库’UFDATA_005_2007’，表’Inventory’,column’cInvCode’。

”

问：

上年未核销或全数核销的发票为何没有结转到今年，在供给商或客户往来期初中找不到任何期初发票，在付款或收款核销时不能调出此发票？

答：

往来期初中找不到任何数据是因为只做了供销链的结转，没做应收应付结转，进系统治理结转应收应付即可。

问：

结转应收应付时，提示　上年数据结转失败!

错误号:

0   

       答：

经事件跟踪犯错语句：

     InsertIntoPurBillVouchs（PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum）Values（106,182,NULL,0,0,-60100,-60100）     错误提示：

     服务器:

消息515，级别16，状态2，行1     无法将NULL值插入列’cInvCode’，表’；该列不允许空值。

INSERT失败。

语句已终止。

     分析：

PurBillVouchs（采购发票子表）的cInvCode（存货编码）必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有误，很可能建立年度账后删除了货库档案。

     解决：

将存货档案补上再结转数据。

问：

年结后录入采购入库单，提示：

单据设计.在对应所需的名称或序数的集合中,未找到项目,--cinvdefinel，以后打开即为空白，什么都不能录入

       答：

缘故：

此现明是由于加载采购入库单单据样式时失败所致。

     分析：

Vouchers表（单据格式定义）ItemTblName列（项目定义表）记录每个单据样式保存的表名，如采购订单的项目保存在表PO中，如果新年度单据项目定义有误，则在打开对应单据时报错。

     解决：

直接导入上年度的样式表，所有业务单据类同，在001账套2006年结为例，采购入库单的SQL语句     deletefromUFDATA_001_2007..invoiceitema     insertintoUFDATA_001_2007..invoiceitemasele